Real Depósitos N/C Cheques N/D

2.620.525 21.000 400.000 400.000 500 500 21.000 21.000 25 25

400.000 25 240.000
500 240.000

2.760.000

Traspaso de Saldos
2.620.525 = Saldo final
3.000.000 Saldo Inicial al momento de la carga
Según Libros en Edo. Cuenta Bancario

Carga Inicial (contabilización): Saldo de la cuenta 3.000.000 ; de los cuales existen 4

partidas pendientes de conciliar (1 deposito por 400.000; 1 N/C por 500; cheque 21.000 ;
N/D por 25)… se traduce a saldo en cuenta Real de 2.620.525 = saldo final en Estado de
cuenta o saldo en Banco al 30 de abril 2014.
Primer Extracto mes Mayo: Saldo de la cuenta 2.620.525 representa el saldo inicial del
estado de cuenta. El estado de cuenta tiene 5 operaciones que provienen del extracto
( Dep: 400.000 ; N/C: 500 ; Cheque: 21.000 ; N/D : 25 ; Cheque: 240.000 )…Saldo final
cuenta Real : 2.760.000 , representa el saldo final del estado de cuenta al 31 de Mayo 2014
 Real Depósitos N/C Cheques N/D
2.620.525 21.000 400.000 400.000 500 500 21.000 21.000 25 25
400.000 25 33.105 33.105 240.000 240.000 55.000 55.000
500 240.000
33.105 44.000 44.000 44.000
55.000
2.694.105

CxP CxC Gastos

240.000 33.105 44.000
55.000

Contabilizaciones del periodo: deposito por 33.150 ; cheque 240.000 ; N/D por 55.000 y
por 44.000)

2do Extracto mes Agosto: Saldo inicial de la cuenta 2.760.000 representa el saldo inicial del
estado de cuenta. Tiene 3 operaciones que provienen con el extracto( Dep: 33.105 ; N/D:
55.000; N/D : 44.000 )…Saldo final cuenta Real : 2.694.105; representa el saldo final del
estado de cuenta al 31 de Agosto 2014
 Real Depósitos N/C Cheques N/D
2.620.525 21.000 400.000 400.000 500 500 21.000 21.000 25 25
400.000 25 33.105 33.105 230 240.000 240.000 55.000 55.000
500 240.000 25.000 44.000 44.000
33.105 44.000 90.000
55.000 107.000

2.694.105

CxC Ingresos CxP Gastos

90.000 230 25.000 107.000

Movimientos contables mes Sep-2013:

 Real Depósitos N/C Cheques N/D
2.620.525 21.000 400.000 400.000 500 500 21.000 21.000 25 25
400.000 25 33.105 33.105 230 240.000 240.000 55.000 55.000
500 240.000 25.000 44.000 44.000
33.105 44.000 90.000
55.000 107.000

2.694.105

Proceso de la conciliación : puede hacerse con la transacción F-03 para el caso de

conciliación manual y F.13 para conciliación o compensación automática. A través del
uso de la compensación automática toma en cuenta el campo asignación para realizar
conciliación.