CONTABILIDAD

MAYORIZACION
 No. 1.01.01 Caja No. folio
Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 12,500.00 12,500.00

02/12/20 Gasto de transporte 485.00 12,015.00
03/12/20 Deposito en banco 12,500.00 -485.00
09/12/20 Cancelación de doc. 1,500.00 1,015.00
09/12/20 Deposito anterior 1,500.00 -485.00
19/12/20 Intereses ganados 920.00 435.00
24/12/20 Servicios prestados 3,800.00 4,235.00
24/12/20 Deposito en la cuenta 3,800.00 43.500
26/12/20 Comisiones por ventas 2,250.00 2,685.00

Suma 20,970.00 18,285.00

 No. 1.01.03 Banco No. folio
Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo
02/12/20 Balance inicial 25,000.00 25,000.00
03/12/20 Deposito en banco 485.00 25,485.00
05/12/20 Cancelación de letra 750.00 24,735.00
09/12/20 Cancelación de letra 1,500.00 26,235.00
11/12/20 Compra de material 500.00 25,735.00
13/12/20 Cancelación agua y luz 800.00 24,935.00
15/12/20 Pago de arriendo 100.00 25,035.00
17/12/20 Pago de impuesto 350.00 24,685.00
24/12/20 Servicio prestado 3,800.00 28,485.00
28/12/20 Pago de anuncios P. 745.000 21,035.00
30/12/20 Cancelación de sueldo 280.00 20,755.00

Suma 30,885.00 10,130.00

 No. 1.01.07 Cuentas por cobrar No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 6,200.00 6,200.00

Suma 6,200.00 6,200.00

 No. 1.01.08 Documentos x cobrar No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 8,500.00 8,500.00
09/12/20 Cancelación de doc. 1,500.00 7,000.00

Suma 8,500.00 1,500.00

 No. 1.02.01 Muebles y enseres No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 4,600.00 4,600.00

Suma 4,600.00 4,600.00

 No. 1.02.02 Equipos de oficina No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 10,500.00 10,500.00
29/12/20 Doc. por cobrar 2,800.00 13,300.00

Suma 13,300.00
 No. 1.02.03 Equipos de computo No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 20,400.00 20,400.00

Suma 20,400.00 20,400.00

 No. 1.02.07 Vehículos No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 80,000.00 80,000.00

Suma 80,000.00 80,000.00

 No. 1.02.05 Edificios No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 180,000.00 180,000.00

Suma 180,000.00 180,000.00

 No. 2.01.01 Cuentas x pagar No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 145,000.00 145,000.00

Suma 145,000.00 145,000.00

 No. 2.01.02 Documentos x pagar No. folio
Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo
02/12/20 Balance inicial 65,000.00 65,000.00
05/12/20 Cancelación de doc. 750.00 - 64,250.00
29/12/20 Adquirir e. oficina 2,800.00 - 67,050.00

Suma 750.00 67,800.00

 No. 2.02.02 Hipotecas x pagar No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 50,000.00 50,000.00

Suma 50,000.00 50,000.00

 No. 3.01.01 Capital No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 87,700.00 87,700.00

Suma 87,700.00 87,700.00

 No. 5.03.08 Gasto de transporte No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 485,00 485,00

Suma 485,00 485,00

 No. 1.02.01 Muebles de oficina No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 500.00 500.00

Suma 500.00 500.00

 No. 1.03.08 Gasto x servicio básico No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 800.00 800.00

Suma 800.00 800.00

 No. 2.03.04 Arriendo cobrado x anticipado No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 100.00 100.00

Suma 100.00 100.00

 No. 5.04.05 Impuesto No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 350.00 350.00

Suma 350.00 350.00

 No. 1.03.02 Intereses pagados x anticipado No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 920.00 920.00

Suma 920.00 920.00

 No. 2.03.03 I. x servicio prestado No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance general 3,800.00 3,800.00

Suma 3,800.00 3,800.00

 No. 4.02.02 Comisiones No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance general 2,250.00 2,250.00

Suma 2,250.00 2,250.00

 No. 5.03.06 Gastos publicitarios No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 745.000 745.000

Suma 745.000 745.000

 No. 5.02 Gasto administrativo No. folio

Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo

02/12/20 Balance inicial 280.00 280.00

Suma 280.00 280.00