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ESTADO DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) 2009 $ 1,200,000 $ 960,000 $ 240,000 $ 190,000 $ 50,000 $ 6,000 $ 20,000 $ 36,000 $ 14,000 $ 22,000 2010 $ 2,000,000 $ 1,600,000 $ 400,000 $ 285,000 $ 115,000 $ 7,000 $ 30,000 $ 92,000 $ 37,000 $ 55,000 2011 $ 3,000,000 $ 2,400,000 $ 600,000 $ 327,000 $ 273,000 $ 7,000 $ 80,000 $ 200,000 $ 80,000 $ 120,000
Ventas Netas Costo de Venta * Utilidad Bruta Gastos de Administracion y de Ventas Utilidad Operacional Otros Ingresos Gastos financieros Utilidad Antes de Impuesto Impuestos Utilidad del Ejercicio * Ver Estado de Costos
CEBOLLITAS OCAERAS S.A.S. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS (MILES DE PESOS) Informacion Adicional Inventario de Productos terminados Inventario de Productos en Proceso Inventario de Materias Primas Otros Inventarios 2009 40000 68600 108600 60000 48600 97200 826200 972000 8000 980000 14000 966000 20000 986000 26000 960000
12/31/2008 12/31/2008 12/31/2008 12/31/2008 2010 60000 101500 161500 80000 81500 163000 1385500 1630000 14000 1644000 30000 1614000 26000 1640000 40000 1600000
$ $ $ $
20,000 8,000 40,000 25,000 2011 80000 162500 242500 120000 122500 245000 2082500 2450000 30000 2480000 50000 2430000 40000 2470000 70000 2400000
Inventario Inicial de Materias Primas Compra de Materias Primas Materia Prima Disponible Inventario Final de Materias Primas Materia Prima Utilizada Mano de Obra Utilizada Costos Indirectos de Produccion Costo de Produccion Inventario Inicial de Productos en Proceso Costo de Productos en Proceso Inventario Final de Productos en Proceso Costos de Productos terminados Inventario Inicial de Productos Terminados Costo de Productos Disponibles para la Venta Inventario Final de productos Terminados COSTO DE VENTA
CEBOLLITAS OCAERAS S.A.S. BALANCE GENERAL (MILES DE PESOS) 2009 ACTIVO Efectivo Inversiones Temporales Cuentas por Cobrar Inventario de Productos Terminados Inventario de Productos en Porceso Inventario de Materias Primas Otros Inventarios Otros Activos Corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE Terrenos, Edificios y Equipos Depreciacion Acumulada TOTAL ACTIVOS FIJOS Inversiones Permanentes Activo Diferido Otros Activos Valorizaciones TOTAL ACTIVO PASIVO Obligaciones Bancarias Porcion Corriente de Obligaciones a Lago Plazo Proveedores Nacionales Impuesto de Renta por Pagar Otros Pasivos Corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES Obligaciones Bancarias a Largo Plazo Cesantias Consolidadas Otros Pasivos a Largo Plazo TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 26,000 1,000 120,000 26,000 14,000 60,000 30,000 40,000 317,000 250,000 50,000 200,000 16,000 1,500 6,000 6,500 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 36,000 5,000 150,000 40,000 30,000 80,000 40,000 60,000 441,000 270,000 60,000 210,000 20,000 450 7,000 6,700 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 46,000 10,000 250,000 70,000 50,000 120,000 50,000 90,000 686,000 300,000 80,000 220,000 5,000 10,000 7,000 928,000 2010 2011
547,000 $
685,150 $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
160,000 6,000 104,250 24,000 40,250 334,500 45,000 30,000 15,000 90,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
236,450 12,000 75,000 20,000 32,000 375,450 60,000 50,000 24,000 134,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
200,000 20,000 137,000 50,000 50,000 457,000 80,000 70,000 40,000 190,000 647,000
424,500 $
509,450 $
PATRIMONIO $ $ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
122,500 $
175,700 $
547,000 $
685,150 $
928,000
= =
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO COBERTURA TOTAL DE INTERESES
LEVERAGE TOTAL
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
ROTACION DE CARTERA
ROTACION DE INVENTARIOS
DIAS DE INVENTARIOS TOTALES A MANO ROTACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS RAZONES DE ACTIVIDAD DIAS DEINVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS A MANO ROTACION DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO DIAS DE INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO A MANO ROTACION DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS DIAS DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS A MANO ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES
MARGEN OPERACIONAL
RAZONES DE RENTABILIDAD
MARGEN NETO
RAZONES DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LA INVERSION
SISTEMA DU-PONT
PODER DE GANANCIA
Activo Correinte Pasivo Corriente Activo Corriente - Inventarios Pasivo Corriente Activo Corriente - Pasivo Corriente
= =
Pasivos Totales Activos Totales Pasivo Corriente Pasivo Total U.A.I.I. Gastos Financieros Pasivo Total Patrimonio Pasivo Total Corriente Total Patrimonio Deudas Totales con el Sector Financiero Total Patrimonio Obligaciones Financieras Ventas Netas Gastos Financieros Ventas Netas Activo Fijo Total Patrimonio
Ventas Netas a Credito Cuentas por Cobrar Promedio 360 Rotacion de Cartera Costo de la Mercancia Vendida Inventario Promedio de Mercancias
= EMPRESAS COMERCIALES
360 Rotacion de Inventarios Costo de Ventras Inventarios Totales 360 Rotacion de Inventarios Totales Costo de la Materia Prima Utilizada Inventario de Materias Primas 360 Rotacion de Inventarios Materias Primas Costos de Productos Terminados Inventarios Productos en Proceso 360 Rotacion Inventarios Productos en Proceso Costo de las Ventas Inventario Productos Terminados 360 Rotacion de Productos Terminados Ventas Activos Operacionaes Brutos Ventas Activos Totales Brutos
EMPRESAS COMERCIALES =
= EMPRESAS INDUSTRIALES
Utilidad Bruta Ventas Netas Utilidad Operacional Ventas Netas Utilidad Neta Ventas Netas Utilidad Neta Patrimonio
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