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MONTERRICO S.A.A.

BALANCE GENERAL (en miles de nuevos soles)

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuenats por cobrar a vinculadas Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE. Cuentas por Cob.a Largo Plazo Otras Ctas.por Cob.a Largo Plazo Cuentaspor cobrar a vinculadas Inversiones en Valores Inmuebles maquinaria y equipo Depreciacin y amortizacin acumulada TOTAL ACTIVO FIJO NETO Otros Activos B TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Prstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por pagar a vinculadas Parte Cte.Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por pagar a vinculadas Provisiones diversas TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Ganancias Diferidas PATRIMONIO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedente de Revaluacin Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DIFERENCIA.

31-Dec-05

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31-Dec-04

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VAR. S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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MONTERRICO S.A.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (en miles de soles)

Cuentas

12/31/2005 AJUSTADO

Ventas Netas Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas UTILIDAD BRUTA Gastos de Venta Gastos de Administracin TOTAL GASTOS DE OPERACIN UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA OTROS INGRESOS (EGRESOS) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Egresos Resultado por Exposicin a la Inflacin UTILIDAD (PERD) ANTES DE PART. E IMPUESTOS Participaciones y Deducciones Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERD) ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Ingresos Extraordinarios Egresos Extraordinarios UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO) Dividendos de Acciones Preferenciales UTILIDAD NETA DISP.PARA LAS ACCIONES COMUNES

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31-Dec-04 AJUSTADO

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MONTERRICO S.A.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (en miles de soles)

Capital Social Saldo Final Ajustes de aos anteriores Dividendos declarados Capitalizacin de utilidades Aportes de los socios Capitalizacin de Reservas Redencin de Acc.De Inversin Utilidad (Prdida) del Ejercicio Transferencias Excedente de Revaluacin Otros Saldo Final Saldo Inicial Ajustes de aos anteriores Dividendos declarados Capitalizacin de utilidades Aportes de los socios Capitalizacin de Reservas Redencin de Acc.De Inversin Utilidad (Prdida) del Ejercicio Transferencias Excedente de Revaluacin Otros Saldo Final

Capital Adicional

Acc.de Inversion

Exced.de Revaluacion

Reserva Legal

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Otras Reservas

Resultados Acumulados

Total 0.00 0.00 0.00

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MONTERRICO S.A.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (en miles de soles) 38717 Ajustado ACTIVIDADES DE OPERACION Cobranza a los Clientes Otros Cobros de Efectivo Relat.a la Actividad Pago a Proveedores Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales Pagos de Tributos Otros Pagos Relativos a la Actividad AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE OPERACIN 0 ACTIVIDADES DE INVERSION Ingresos por Venta de Valores Ingreso por Venta de Inmuebles,Maq.Y Equipos Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad Pagos por Compra de Valores Pagos por Compra de Inmuebles,Maq. y Equipo Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act. AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE INVERSION 0 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingresos por Emisin de Acciones o Nuevos Aportes Ingresos por Prstamos Bancarios a Corto y Largo Plazo Ingresos por Emisin de Bonos Hipotecas y Otros Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad Amortizacin de Prstamo Obtenidos Redencin de Emisin de Ttulos Valores Pago de Dividendos y otras Distribuciones Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act. AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0 Aum(Dism)Neto de Efectivo y Equivalentes Result. por Exposicin a la Inflacin Saldo de Efectivo y Equivalentes.al Inicio del Ejerc. SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO CONCILIACION DEL RESULTADO NETO Utilidad (Prdida) del Ejercicio 0 38352 Ajustado

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Mas Ajustes a la Uilidad (o perdida) del Ejercicio +Depreciacin y Amortizacin del Perodo +Provisin Para Beneficios Sociales +Provisiones Diversas +Prdida en Venta de Inmuebles, Maq, y Equipo +Prdida en Venta de Valores +Prdida en Venta de Activos Monetarios No Corrientes +Otros -Utilidad en Venta de Inmuebles, Maq. Y Equipo -Ganancia en Venta de Pasivos Monetarios No Corrientes -Resultado por Exposicin a la Inflacin - Otros Cargos y Abonos por Cambios Netos en el Activo y Pasivo +(Aumento) Disminuc. en Cuentas por Cob.Comerciales +(Aumento) Disminuc. en Otras Cuentas por Cobrar Diversas +(Aumento) Disminuc. en Existencias +(Aumento) Disminuc. en Gastos Pagados por Anticipado +(Aumento) Disminuc. en Cuentas por Pagar Comerciales +(Aumento) Disminuc. en Otras Cuentas por Pagar +(Aumento) Disminuc. en Tributos por Pagar AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE OPERACIN 0 0

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MONTERRICO S.A.A.
INGRESOS GENERADOS EN EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: El 100% de los ingresos que representa para el clculo de los porcentajes de cada rubro del estado de flujos de efectivo, esta dado por los ingresos que se generan tanto en las actividades de operacin, de inversin y de financiamiento.

Detalle de los Ingresos Cobranza a los Clientes Otros Cobros de Efectivo Relat.a la Actividad Ingresos por Venta de Valores Ingreso por Venta de Inmuebles,Maq.Y Equipos Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad Ingresos por Emisin de Acciones o Nuevos Aportes Ingresos por Prstamos Bancarios a Corto y Largo Plazo Ingresos por Emisin de Bonos Hipotecas y Otros

38,717 0 0 0 0 0 0 0 0

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Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad TOTAL INGRESOS

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MONTERRICO S.A.A.
ANALISIS DE RAZONES DEL FLUJO DE EFECTIVO: 1.- Razn de adecuacin flujo de efectivo 38717 38352 Suma de fuentes de efectivo operativo = ------------------------------------------------------Suma de inversiones, adiciones a inventarios y dividendos en efectivo.

Suma de fuentes de efectivo operativo = ----------------------------------------------------Suma de inversiones, adiciones a inventarios y dividendos en efectivo.

0 0 = ---------------------------------------------------------------------------------= -------------------------------------------------0+ 0+ 0+ 0 0+ 0+ = #DIV/0! = #DIV/0!

2.- Razn de reinversin de efectivo

Efectivo de Act. Oper. operativo - Dividendos = ---------------------------------------------------------------Activo fijo bruto + Inversiones + Otros activos + Capital de Trabajo

Efectivo de Act. Oper. operativo - Divide = ----------------------------------------------------Activo fijo bruto + Inversiones + Otros ac + Capital de Trabajo

0 0 0 0 =----------------------------------------------------------------------------------= ------------------------------------------------0+ 0+ 0+ 0 0+ 0+ = #DIV/0! = #DIV/0!

VARIACION s/. % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

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VARIACION s/. % 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

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ntes de efectivo operativo --------------------------------------rsiones, adiciones a invenendos en efectivo.

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Act. Oper. operativo - Dividendos -----------------------------------------------bruto + Inversiones + Otros activos

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MONTERRICO S.A.A.
INDICADORES FINANCIEROS COMPARADOS CON DATOS SECTORIALES A. INDICES DE LIQUIDEZ 1. Lquidez General Act.Cte./Pasivo Cte 2. Prueba Acida (Act.Cte.-Exist.-Gastos Pag. por anticipado)/Pasivo Cte. B. INDICES DE GESTION 3. Rotacin de Existencias Costo de Ventas/Prom.Existencias 4. Plazo Prom.de Inmovilizacin de existencias Existencias x 360 dias/C.de Ventas 5. Rotacin de Inmueble Maq. y Eq. Ventas Netas/Inm.Maq.y Eq.Neto Deprec. 6. Rotacin del Activo Total Ventas Netas/Activo Total 7. Rotacin de Ctas.x Cob.Comerciales Ventas Netas/ Ctas.x Cob. Comerciales 8. Plazo Promedio de Cobranza Ctas.x Cob.Com.x 360 dias/Ventas Netas 9. Grado de Intensidad del Capital Activo Fijo Neto/Activo Total 10. Grado de Depreciacin Deprec.Acumulada/ Activo Fijo 11. Costo de Ventas a Ventas Costo de Ventas /Ventas Netas 12. Gastos Operacionales a ventas Gastos Operacionales/ Ventas 13. Gasto Financiero a Ventas Gasto Financiero /Vtas. Netas C. INDICES DE SOLVENCIA 14. Endeudamiento Total Pasivo Total/Activo Total 15. Razn de Cobertura del Activo Fijo D.a L.Plazo+ Patrimonio/ Act.Fijo Neto 16. Razn de Cobertura de Intereses Util.antes de Int.e Imptos./Intereses V #DIV/0! 1.98 R #DIV/0! 6.84 % #DIV/0! 60.00% % #DIV/0! 2.50% % #DIV/0! 36.40% % #DIV/0! 68.54% % #DIV/0! 61.80% % #DIV/0! 7.50% D #DIV/0! 142 V #DIV/0! 1.65 V #DIV/0! 1.00 V #DIV/0! 15.65 D #DIV/0! 186 V #DIV/0! 1.89 R #DIV/0! 1.15 R 31-Dec-05 Mejor Emp. SUBI del Sector BAJ 31-Dec-05 MANTUVO

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1.9

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D. INDICES DE RENTABILIDAD 17. Rentabilidad sobre la Inversin Util.Neta+Int.x(1-t)+REI/ Prom.Activo Total % 18. Rentab.sobre los Capitales Propios Utilidad Neta/ Prom.Patrimonio Neto 19. Margen Comercial Ventas Netas-C.Ventas/ Ventas Netas 20. Rentabilidad de Ventas Netas Utilidad Neta /Ventas Netas E. OTROS INDICES 21. Valor Contable / Valor Nominal Patrimonio/Capital Social+Acc.de Inversin R #DIV/0! 1.98 % #DIV/0! 7.65% % #DIV/0! 37.68% % #DIV/0! 10.90% #DIV/0! 11.09%

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