Mercado 450000 Estrategia de precios

Tasa de crecimiento 1.025 Factor de inflacion

Factor de crecimiento 0.055
Precio del mercado $ 1,650.00
Penetracion 1° año 0.128
Penetracion 7° año 0.457

0 1 2
Produccion de mercado 450000.00 461250 472781
Proyeccion del proyecto
Factor de crecimiento anual 0.13 0.18
Penetracion del mercado 59040 86440
Proyecto prom. y publi. 59040 88601
Precio promedio $ 1,493 $ 1,493
Inflacion nacional 0.08 0.07
Factor de crecimiento inf. 0.02 0.02
Precio con inflacion
Precio del seguro $ 250,000 $ 250,000
Estrategia de precios 0.905
Factor de inflacion 0.27

Años
3 4 5 6 7
484601 496716 509134 521862 534909

0.24 0.29 0.35 0.40 0.46

115173 145289 176839 209876 244453
118053 148922 181260 215122 250565
$ 1,650 $ 1,650 $ 1,650 $ 1,650 $ 1,650
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
$ 1,681 $ 1,681 $ 1,680
$ 256,125 $ 256,125 $ 256,037 $ 256,037 $ 255,805
 8 9 10
548281 561988 576038

0.46 0.46 0.46

250565 256829 263249
256829 263249 269831
$ 1,650 $ 1,650 $ 1,650
0.07 0.06 0.06
0.02 0.02 0.02
$ 1,680 $ 1,679 $ 1,679
$ 255,805 $ 255,622 $ 255,622
Terreno 2,800.000 $ 450.00 $ 1,260,000.00
Areas verdes 0.30 $ 220.00 $ 184,800.00
Construcciones 0.70 $ 600.00 $ 1,176,000.000

Inversión de activos fijos

Terreno $ 1,260,000.00
Construccion $ 1,360,800.00
Maquinaria, Equipo y herramienta de planta $ 45,000,000.00
Equipo de transporte $ 1,200,000.00
Equipo periférico $ 845,000.00
Equipo de telefonía $ 900,000.00
Equipo anticontaminante $ 1,200,000.00
Equipo de oficina $ 1,500,000.00
Subestación eléctrica $ 850,000.00
Equipo de bombeo $ 500,000.00
Toma siamesa $ 250,000.00
Total $ 54,865,800.00
Gastos pre-operativos
0.025
$ 1,371,645.00
$ 54,865,800.00
$ 450,000.00
Total $ 1,821,645.00
Capital de trabajo
Caja y bancos $ 500,000.00
Cuentas por cobrar $ 7,246,149
Inventarios $ 4,293,343
Total $ 12,039,492.35
INVERSIÓN FIJA BRUTA $ 68,726,937.35
 DEPRECIASIO
Concepto activo Monto historico
Construccion $ 1,360,800.00 0.05
Maquinaria, Equipo y herramienta de planta $ 45,000,000.00 0.1
Equipo de transporte $ 1,200,000.00 0.1
Equipo periférico $ 845,000.00 0.33
Equipo de telefonía $ 900,000.00 0.2
Equipo anticontaminante $ 1,200,000.00 0.1
Equipo de oficina $ 1,500,000.00 0.1
Subestación eléctrica $ 850,000.00 0.1
Equipo de bombeo $ 500,000.00 0.1
Toma siamesa $ 250,000.00 0.1
Total depreciasion $ 53,605,800.00
Amortizaiciones gastos pre-operativos

Recuperacion de activo fijo

Construccion $ 1,360,800.00
Total $ 680,400.00
Recuperacion de capital de trabajo
Caja y bancos $ 500,000.00
Cuentas por cobrar $ 37,228,273
Inventarios $ 22,057,752
Total $ 59,786,025
Total recuperacion $ 60,466,425
 DEPRECIASION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS
1 2 3 4 5 6
$ 68,040
$ 4,500,000
$ 120,000
$ 281,385
$ 180,000
$ 120,000
$ 150,000
$ 85,000
$ 50,000
$ 25,000
$ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425
$ 182,164.50 $ 182,164.50 $ 182,164.50 $ 182,164.50 $ 182,164.50 $ 182,164.50
 7 8 9 10

$ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425

$ 182,164.50 $ 182,164.50 $ 182,164.50 $ 182,164.50
 ADMINISTRACION DE CAPITAL
Intereses 0.4556
Años Intereses pagados Anualidades Abono Saldo insoluto
0 $ 7,294,308.13 $ 15,635,378.25
1 $ 7,123,478.33 $ 7,294,308.13 $ 170,830 $ 15,464,548.45
2 $ 7,045,648.27 $ 7,294,308.13 $ 248,659.86 $ 15,215,888.59
3 $ 6,932,358.84 $ 7,294,308.13 $ 361,949.29 $ 14,853,939.30
4 $ 6,767,454.74 $ 7,294,308.13 $ 526,853.39 $ 14,327,085.91
5 $ 6,527,420.34 $ 7,294,308.13 $ 766,887.79 $ 13,560,198.12
6 $ 6,178,026.26 $ 7,294,308.13 $ 1,116,281.87 $ 12,443,916.25
7 $ 5,669,448.24 $ 7,294,308.13 $ 1,624,859.89 $ 10,819,056.36
8 $ 4,929,162.08 $ 7,294,308.13 $ 2,365,146.05 $ 8,453,910.31
9 $ 3,851,601.54 $ 7,294,308.13 $ 3,442,706.59 $ 5,011,203.72
10 $ 2,283,104.41 $ 7,294,308.13 $ 5,011,203.72 -$ 0.0
 Consto ponderado de capital
Inversion fija bruta
Mezcla financiera
Aportacion directa de socios

Financiamento externo
Valor presente neto
Taza ponderada de capital

$ 44,672,509.28
$ 15,635,378.25

𝐴=𝑃((𝑖(1+𝑖)^𝑛)/
((1+𝑖)^𝑛−1))

n= 10
i= 0.4556
p= 15,635378.25
Consto ponderado de capital
$ 68,726,937.35

0.65 Regreso 0.195

0.35 Interes 0.4556

0.28621

19.4537883
41.6992719
Ingresos
Costos (-)
Utilidad bruta
Gastos de operación (-)
Gastos admon. y gral.
Promoción y publicidad
Agua, luz y fuerza
Mantenimiento
Total gastos de operación (=)
Utilidad bruta de operación
Otras deducciones (-)
Pedrial
Seguros
Depreciacion
Amortizacion
Total de deducciones (=)
Utilidad antes de costos financieros
Costos financieros (-)
Interes pagado
Utilidad antes de impuestos
Impuestos (-)
ISR (0.30)
PTU (0.10)
Total impuestos (=)
Resultado neto
Depreciasion
Amortizacion
Recuperacion
Activos fijos
Capital de trabajo
Flujo neto de efectivo -$ 68,726,937
Flujo neto a valores presentes
VPN $76,061,467.21
TIR 55%
TIR NETA 48%
PAYBACK 2.2 años
 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
Grupo México, S.A.
Del 2024 al 2034
Expresado de M.N.
1 2 3 4
$ 88,161,480 $ 132,303,706 $ 194,787,101 $ 245,720,650
$ 34,823,785 $ 52,259,964 $ 76,940,905 $ 97,059,657
$ 53,337,695 $ 80,043,742 $ 117,846,196 $ 148,660,993

$ 16,133,551 $ 24,211,578 $ 21,565,854 $ 27,204,962

$ 1,983,633 $ 2,976,833 $ 4,382,710 $ 5,528,715
$ 2,424,441 $ 3,638,352 $ 5,356,645 $ 6,757,318
$ 2,027,714 $ 3,042,985 $ 4,480,103 $ 5,651,575
$ 22,569,339 $ 33,869,749 $ 35,785,312 $ 45,142,569
$ 30,768,357 $ 46,173,994 $ 82,060,884 $ 103,518,424

$ 1,102,018 $ 1,653,796 $ 2,434,839 $ 3,071,508

$ 250,000 $ 250,000 $ 256,125 $ 256,125
$ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425
$ 182,165 $ 182,165 $ 182,165 $ 182,165
$ 7,113,608 $ 7,665,386 $ 8,452,553 $ 9,089,223
$ 23,654,749 $ 38,508,608 $ 73,608,331 $ 94,429,201

$ 7,123,478 $ 7,045,648 $ 6,932,359 $ 6,767,455

$ 16,531,270 $ 31,462,959 $ 66,675,972 $ 87,661,747

$ 4,959,381 $ 9,438,888 $ 20,002,792 $ 26,298,524

$ 1,653,127 $ 3,146,296 $ 6,667,597 $ 8,766,175
$ 6,612,508 $ 12,585,184 $ 26,670,389 $ 35,064,699
$ 9,918,762 $ 18,877,776 $ 40,005,583 $ 52,597,048
$ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425
$ 182,165 $ 182,165 $ 182,165 $ 182,165

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 15,680,352 $ 24,639,365 $ 45,767,173 $ 58,358,637

$ 12,191,129 $ 24,639,365 $ 45,767,173 $ 58,358,637

$ 82,597,666
-$ 0.20
S PROFORMA
S.A.
34
M.N.
5 6 7 8
$ 304,650,978 $ 361,620,082 $ 420,836,820 $ 431,357,740
$ 120,337,136 $ 142,839,932 $ 166,230,544 $ 170,386,307
$ 184,313,842 $ 218,780,150 $ 254,606,276 $ 260,971,433

$ 33,729,433 $ 40,036,767 $ 46,592,949 $ 47,757,772

$ 6,854,647 $ 8,136,452 $ 9,468,828 $ 9,705,549
$ 8,377,902 $ 9,944,552 $ 11,573,013 $ 11,862,338
$ 7,006,973 $ 8,317,262 $ 9,679,247 $ 9,921,228
$ 55,968,954 $ 66,435,033 $ 77,314,036 $ 79,246,887
$ 128,344,887 $ 152,345,116 $ 177,292,240 $ 181,724,546

$ 3,808,137 $ 4,520,251 $ 5,260,460 $ 5,391,972

$ 256,037 $ 256,037 $ 255,805 $ 255,805
$ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425
$ 182,165 $ 182,165 $ 182,165 $ 182,165
$ 9,825,764 $ 10,537,878 $ 11,277,854 $ 11,409,366
$ 118,519,123 $ 141,807,238 $ 166,014,385 $ 170,315,180

$ 6,527,420 $ 6,178,026 $ 5,669,448 $ 4,929,162

$ 111,991,703 $ 135,629,212 $ 160,344,937 $ 165,386,018

$ 33,597,511 $ 40,688,764 $ 48,103,481 $ 49,615,805

$ 11,199,170 $ 13,562,921 $ 16,034,494 $ 16,538,602
$ 44,796,681 $ 54,251,685 $ 64,137,975 $ 66,154,407
$ 67,195,022 $ 81,377,527 $ 96,206,962 $ 99,231,611
$ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425 $ 5,579,425
$ 182,165 $ 182,165 $ 182,165 $ 182,165

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 72,956,611 $ 87,139,117 $ 101,968,552 $ 104,993,200

$ 72,956,611 $ 87,139,117 $ 101,968,552 $ 104,993,200
 9 10
$ 441,896,574 $ 452,943,988
$ 174,549,147 $ 178,912,875
$ 267,347,427 $ 274,031,113

$ 48,924,579 $ 50,147,694
$ 9,942,673 $ 10,191,240
$ 12,152,156 $ 12,455,960
$ 10,163,621 $ 10,417,712
$ 81,183,029 $ 83,212,605
$ 186,164,398 $ 190,818,508

$ 5,523,707 $ 5,661,800
$ 255,622 $ 255,622
$ 5,579,425 $ 5,579,425
$ 182,165 $ 182,165
$ 11,540,919 $ 11,679,011
$ 174,623,479 $ 179,139,497

$ 3,851,602 $ 2,283,104
$ 170,771,878 $ 176,856,392

$ 51,231,563 $ 53,056,918
$ 17,077,188 $ 17,685,639
$ 68,308,751 $ 70,742,557
$ 102,463,127 $ 106,113,835
$ 5,579,425 $ 5,579,425
$ 182,165 $ 182,165

$0.00 $ 680,400
$ 59,786,025
$ 108,224,716 $ 172,341,850
$ 108,224,716 $ 172,341,850