Casos Practico Recapitulativo FACTUSOL OFIMASOL

Caso Práctico Recapitulativo
OFIMASOL, S.L.
FACTUSOL 2021 E.V.
© 2021 Software del Sol S. A.

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autorización expresa de Software del Sol S. A.
FACTUSOL 2021 E.V. - Caso práctico recapitulativo
Creación de la empresa - “OFIMASOL S. L.”
La empresa OFIMASOL, S.L. se dedica a la comercialización de material de oficina.
Datos generales de la empresa:
Código de empresa OFM

Denominación social PAPELERÍA OFIMASOL, S.L.
NIF A-28001236
Domicilio Calle de Cándido Mateos 21 – 28002 - Madrid
Teléfono / Fax 916 236 321
E-mail admon@ofimasol.com
Inscripción Registro mercantil de Madrid, Tomo 890, Folio
2100, Hoja 3, Inscripción 2ª
Configuración La empresa lleva el control de la trazabilidad de
productos
Todas las facturas recibidas y emitidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.
Creación de una empresa
Se accede desde menú Archivo dentro de la opción Nuevo en el botón Nueva Empresa.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en 3 solapas y un botón
Configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa, otros, en
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Caso práctico recapitulativo - FACTUSOL 2021 E.V.
cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Empresa que estudiaremos más
adelante.
Solapa Datos generales
En primer lugar, se cumplimentan los datos identificativos de la empresa:
Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:
• El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la
empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos “1“y “001”, por ejemplo.
• Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre
el botón Ir al fichero de direcciones de empresa.
• Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la empresa.
• Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no la conozcan.
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Solapa Otros datos
Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos
registrales:
Solapa tipo de gestión
En esta solapa indicamos el tipo de gestión que llevará nuestra empresa, en este caso, Gestión comercial
completa con control de stock.
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Botón Configuración
Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los
apartados que se Incluyen son: Bloqueos y uso, Módulos y Enlace contable.
Bloqueos y uso
Puedes impedir fechas fuera de ejercicio o activar el uso de la trazabilidad de productos, de tallas y colores o
de dimensiones auxiliares.
Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.
Módulos
En este apartado puedes activar el uso de partes de reparación o de los costes de obra
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Enlace contable
Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.
Una vez configurado pulsa Aceptar y de nuevo Aceptar, en la pantalla de creación de la nueva empresa, para
concluir con el proceso de creación.
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Cuentas bancarias de la empresa
La empresa tiene abierta una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya con la siguiente numeración:
ES7101821111601111111111 - Código cuenta contable: 57200000 – BANCO BILBAO VIZCAYA.
Para crear la ficha del banco en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono
Bancos.
FACTUSOL te muestra la pantalla de Bancos, pulsa el botón Nuevo del grupo Mantenimiento.
Cumplimenta los datos tal y como se muestra en la siguiente pantalla:
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Añade la Cuenta contable en la solapa técnica:
Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado.
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Formas de pago / cobro - contrapartidas
Contrapartidas de Cobro / Pago
Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas debemos
crearlas en cobros y pagos:
• Caja (Efectivo)
• Banco Bilbao Vizcaya
Para crear las contrapartidas de cobros accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del
icono Cobros > Archivo de Contrapartidas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.
Selecciona la Contrapartida nº 1, pulsa el botón Modificar y cumplimenta los datos tal y como se muestran
en la pantalla.
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Pulsa el botón Aceptar. Selecciona ahora la Contrapartida nº 2 y repite el proceso, cumplimentando los datos
como se muestra en la siguiente pantalla:
Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:
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Para crear las contrapartidas de pagos accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del
icono Pagos > Archivo de Contrapartidas.
FACTUSOL nos muestra la pantalla de las contrapartidas de pagos.
Procederemos a editar la Contrapartida nº 1 para CAJA y la Contrapartida nº 2 para BANCO BILBAO VIZCAYA.
El proceso es el mismo realizado anteriormente en las contrapartidas de cobro.
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El archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:
Formas de Cobro / Pago
La empresa trabaja con las siguientes formas de Cobro/Pago.
• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

• 50% al contado y resto recibo a 30 días (código 2VE)
• Recibo a 20 días (1VE)
• Contado (código CON)
Para crear las formas de cobro/pago que la empresa utiliza en sus relaciones comerciales de compra y venta,
puedes acceder a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de cobro / pago.
Este fichero es común para cobros y pagos.
En la pantalla de formas de cobro/pago pulsa el botón Nuevo del grupo Mantenimiento.
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3VE – RECIBO DOMICILIADO A 30, 60 Y 90 DÍAS.
Cumplimenta los datos la forma de cobro/pago y pulsa el botón Aceptar.
Repite el proceso para crear el resto de las formas de cobro/pago.
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2VE - 50% AL CONTADO Y RESTO RECIBO A 30 DÍAS
1 VE RECIBO A 20 DÍAS
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CON - CONTADO
El Archivo de formas de pago/cobro queda configurado como se muestra en la pantalla:
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Tarifas
La empresa utiliza una única tarifa de venta, para el cálculo de esta, trabaja con un margen comercial del 20%
sobre el precio de costo.
Al crear una Nueva empresa en FACTUSOL crea de forma automática una tarifa denominada Tarifa 1, la cual
tiene una configuración básica sin indicación de margen comercial alguno.
Esta tarifa la puedes localizar en la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta > menú desplegable del
icono Tarifas > opción Tarifas.
Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el botón Modificar.
Indica en el campo Margen comercial el 20% y pulsa el botón Aceptar.
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FACTUSOL nos pregunta si deseamos aplicar el nuevo margen comercial definido a todos los artículos. En
este caso, pulsa el botón Sí.
El Archivo de tarifas queda así configurado:
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Proveedores
La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa, siendo sus
datos los siguientes:
Código: 1 2
Nombre: FELISA REDONDO CORTIJO PAPEL Y CARTON, S.L.
N.I.F.: 36.251.478-M B-2869995
Domicilio: Calle Santa María, 189 Calle Madrid, 125
28002 - Madrid 28002 - Madrid
Teléfono: 911 012 013 915 365 221
Forma de 1 VENCIMIENTO A 20 DÍAS 50% AL CONTADO Y RESTO
pago: RECIBO A 30 DÍAS
Condiciones 7 % Descuento Fijo
de Venta:
E-Mail: felisa@sudominio.com compras@papelc.com
IBAN: ES5100491414201414141414 ES7321003213103333333333
Entidad: BANCO SANTANDER CAIXABANK, S.A.
En el momento de crear las fichas de los proveedores, deja su forma de pago asignada.
Para dar de alta estos dos proveedores accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla. Pulsa icono Nuevo para crear un proveedor:
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Felisa Redondo Cortijo
Los datos del proveedor se distribuyen en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.
ICONO GENERAL
En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.
ICONO COMERCIAL
En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos, Otra información
comercial y Rappels.
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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del proveedor guardada. El fichero de proveedores
queda así:
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Papel y cartón, S.L.
ICONO GENERAL
ICONO COMERCIAL
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Pulsa el icono Guardar y cerrar y el fichero de proveedores queda así:
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Secciones y familias de artículos
La empresa divide su almacén en la siguientes Secciones y Familias de artículos.
Secciones
Código Descripción
PAP PAPEL
INF INFORMÁTICA
Para crear las Secciones, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Artículos >
opción Secciones.
FACTUSOL te muestra el Archivo de secciones. Pulsa el botón Nuevo del grupo Mantenimiento.
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Introduce los datos de la primera sección y pulsa el botón Aceptar.
Pulsa el botón Nuevo en la ventana Archivo de secciones para crear la segunda sección.
Pulsa el botón Aceptar. El archivo de secciones queda así configurado:
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Familias
Código Descripción Sección

PAL PAPELERÍA PAPEL
CON CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Para crear las familias de artículos que la empresa utilizará en su gestión, accede a la solapa Empresa > grupo
Ficheros > menú desplegable del icono Artículos > opción Familias.
FACTUSOL te muestra el Archivos de familias. Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos de la primera
familia.
Además de indicar su código y descripción, debes seleccionar a que sección pertenece y dejarla configurada.
Pulsa la tecla F1 o sobre el botón Sección para buscarla. Para guardarla pulsa el botón Aceptar.
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Repite el proceso para crear la siguiente sección.
El Archivo de familias queda así configurado:
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Artículos
La empresa comercializa cuatro artículos. Crea su ficha dejando calculado su precio de venta e indicado su
proveedor habitual, stock máximo y mínimo.
Código: PAL0001 PAL0002 CON0001 CON0002

Descripción: AZ TAMAÑO AZ TAMAÑO MEDIO TONER IMP. HP TINTA NEGRA
CARTA - NORMA OFICIO - NORMA LASER Q26 1000 C.C. GR
3750/275
Proveedor FELISA PAPEL Y CARTON, S.L FELISA PAPEL Y
Habitual: REDONDO REDONDO CARTON, S.L.
CORTIJO CORTIJO
Precio unidad: 18,00 € 36,00 € 7,00 € 33,00 €
Stock Mínimo 10 6 5 2
Stock Máximo 30 20 10 5
Para crear los artículos que la empresa comercializa en FACTUSOL, accede a la solapa Empresa > grupo
Ficheros > icono Artículos.
En la pantalla que se nos muestra pulsa sobre el icono Nuevo para acceder a la pantalla de creación de Nuevo
artículo.
Los datos de la ficha de artículo se distribuyen en varios iconos: General, Técnica, Proveedores, Internet y
Condiciones. En este supuesto sólo tendremos que introducir datos en el Icono General.
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PAL0001
ICONO GENERAL
En este icono General y en su grupo Precios, pincha sobre la Tarifa 1 para que se calcule el precio de venta
automáticamente. Pulsa el botón Aceptar para dejar guardado el precio calculado de la Tarifa 1.
Ahora y para dejar configurado el stock mínimo y máximo del artículo, en este mismo icono General y en su
grupo Información de stock, pulsa sobre el botón Modificar.
Indica las cantidades de stock mínimo y máximo y pulsa Guardar.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar guardado el artículo. El fichero de artículos queda así:
Ahora repite el proceso para crear el resto de los artículos.
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PAL0002
ICONO GENERAL
Introduce todos los datos del artículo, incluyendo precio de costo, margen y stock mínimo y máximo y pulsa
Guardar y cerrar.
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CON0001
ICONO GENERAL
Guardar y cerrar.
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CON0002
ICONO GENERAL
Guardar y cerrar.
El fichero de artículos queda así configurado:
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Stock inicial de artículos
La empresa cuenta con 17 unidades del artículo CON0001 – TONER IMP. HP LÁSER Q26 y 25 unidades del
artículo CON0002 – TINTA NEGRA 1000 C.C. GR 3750/275 como único stock inicial a día 01/07.
Para indicar las unidades iniciales de este artículo accede a la solapa Almacén > grupo Inventario > icono
Consolidación de inventario.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el Archivo de consolidación de inventario. Pulsa el botón Nuevo.
Indica en la pantalla que se muestra la fecha, artículo CON0001 y Unidades contadas. Pulsa el botón Aceptar
para que el stock del artículo quede actualizado.
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Repite el proceso para incluir el stock del artículo CON0002.
El fichero de consolidación de inventario queda así.
Es necesario realizar una Regeneración de stock, para ello posiciónate en la solapa Almacén > grupo
Inventario > icono Regeneración de stock. Y pulsa Aceptar si tocar ningún parámetro.
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Clientes
La empresa trabaja con tres clientes, sus datos son los siguientes:
Código: 1 2 3
Nombre: Esteban Rodríguez Santos Benito Fresco Ruiz PIMASA 2000, S.A.
N.I.F.: 25.361.478-E 26.989.898-L A-36985214
Domicilio: Avenida Picasso, 2 Calle Ancha, 125 Avda. Transversal, 478
28002 - Madrid 28000 - Madrid 28001 - Madrid
Teléfono: 911 123 789 916 125 478 912 600 500
Forma de Contado Recibo domiciliado a 30, 60 Recibo domiciliado a 30, 60
pago: y 90 días y 90 días
Correo esteban@sudominio.com benito@sudominio.es eduardo@sudominio.com
electrónic
o:
IBAN: ES71018211116011111111 ES53004922225022222222 ES03001933336033333333
11 22 33
Entidad: BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER DEUTSCHE BANK
En el momento de crear la ficha de los clientes deja configurada su forma de cobro.
Para crear los tres clientes, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.
FACTUSOL nos muestra pantalla de creación de clientes. Pulsa icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
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Esteban Rodríguez Santos
En este supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.
ICONO GENERAL
En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto, agente comercial y bancarios.
ICONO COMERCIAL
En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos, Información
comercial y Rappels, y datos para Plataforma EDI si la hubiera.
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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para guardar la ficha del cliente.
FACTUSOL te pregunta si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales, pulsa la opción
deseada.
Repite el proceso para crear el resto de los clientes.
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Benito Fresco Ruiz
ICONO GENERAL
ICONO COMERCIAL
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deseada.
PIMASA 2000, S.A.
ICONO GENERAL
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ICONO COMERCIAL
deseada.
El fichero de clientes queda así:
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La empresa día a día – 3 er TRIMESTRE
Julio
09/07
Genera el pedido nº 1 al proveedor 1 - FELISA REDONDO CORTIJO solicitando 30 unidades del artículo
PAL0001 a 18,00 € la unidad.
Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
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En la ventana Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor, los artículos que
vamos a solicitar y las cantidades.
Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos son
correctos.
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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así:
1 0/07
Genera el pedido nº 2 al proveedor 2 - PAPEL Y CARTON, S.L. solicitando 16 unidades de artículo PAL0002 a
36,00 € la unidad.
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Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
En la ventana Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor, los artículos que
vamos a solicitar y las cantidades.
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correctos.
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1 3/07
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 09/07 del pedido de proveedor FELISA REDONDO CORTIJO
junto con su albarán 123. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
Para crear la nueva entrada accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nueva del grupo Mantenimiento.
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En la ventana que se muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en lugar
de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra, pulsa intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los datos
del pedido nº 1 de 09/07. Pulsa el botón Validar para que los artículos del pedido queden incluidos
automáticamente en la Entrada.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la entrada quede archivada.
El fichero de Entradas queda así:
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Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Comercial
> grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
1 4/07
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 10/07 en pedido a proveedor nº 2 a PAPEL Y CARTON, S.L.
junto con su albarán 658. Crea la entrada de mercancías correspondiente.
Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nueva.
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En la ventana que se nos muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en
lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra, pulsa Intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los datos
del pedido nº 2 de 10/07. Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la entrada quede archivada.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El fichero de Entradas queda así.
Para comprobar que el estado del pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Compras
> grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.
27/07
Se recibe factura nº 448 del proveedor 2 – papel y cartón, s.l. del albarán 658 de fecha 14/07. Crea la
factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
Para crear la nueva factura recibida accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
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FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas, selecciona la entrada 2 con nº de albarán 658 y
pulsa el botón Factura.
A continuación, indica la fecha y número de factura recibida.
Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida queda generada.
FACTUSOL te informa que el proceso ha finalizado y si deseas imprimir la factura, selecciona la opción que
quieras.
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Para comprobar su correcta creación accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas
recibidas.
En la pantalla de Facturas recibidas podemos comprobar que se ha generado correctamente.
27/07
Pagamos al proveedor el 50% de su factura nº 448 de fecha 27/07 emitiendo cheque por valor de 348,48 €
de BANCO BILBAO VIZCAYA. Genera el cobro en FACTUSOL.
Para realizar este pago accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
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Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.
En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida. Pulsa el
botón Aceptar para dejar archivado el pago.
En el fichero de facturas puedes ver como el estado de la factura ha cambiado a Pagado parcial.
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29/07
Se recibe la factura nº 125 del proveedor 1 – FELISA REDONDO CORTIJO del albarán 123. Crea la factura en
FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
Para generar la nueva Factura recibida, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Selecciona la entrada nº 1 con número de albarán
123 y pulsa el icono Factura.
En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y número de factura recibida. Pulsa el botón Aceptar y la
factura recibida queda generada.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL te informa que el proceso ha finalizado y si deseas imprimir la factura, selecciona la opción que
quieras.
Para comprobar su correcta creación accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas
recibidas.
La pantalla de facturas recibidas queda así:
Agosto
01 /08
Crea nuevo pedido al cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS solicitando 12 unidades del artículo CON0001
con un precio de venta de 7,81 €. Comprueba que los cálculos y forma de cobro son correctos.
Para la creación del nuevo pedido, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
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En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
Pulsa en el icono Detalle e introduce la fecha y el cliente, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y que los cálculos
sean correctos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así:
02/08
Crea albarán de entrega del pedido nº1 al cliente 1 – ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS del material solicitado
el pasado día 01/08.
Para ello accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce la fecha y el cliente. En lugar de añadir los
artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa intro
para que se carguen los datos del pedido nº 1 de 01/08.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán. Pulsa el
icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado.
El fichero de Albaranes queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Comercial >
grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
05/08
Emitimos la factura nº 1 al cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS con el contenido de su albarán nº 1 de

fecha 02/08.
Para generar la nueva factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Factura.
En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.
Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
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07/08
Recibimos cheque del cliente 1- ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS por importe de 113,40 €, total de la factura
emitida nº 1 emitida el pasado día 05/08. Se ingresa el cheque recibido en Banco Bilbao Vizcaya. Genera el
cobro en FACTUSOL.
Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
En la pantalla de Facturas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Cobrar.
En la pantalla de apunte de cobro que se muestra, indica la fecha de cobro, importe y contrapartida. Pulsa el
botón Aceptar para dejar archivado el cobro.
En el fichero de facturas puedes ver como el estado ha cambiado a Cobrada.
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1 2/08
Crea nuevo pedido al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ. Nos solicita 5 unidades del artículo PAL0002. Crea el
pedido en FACTUSOL, comprueba que los cálculos sean correctos.
Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de
clientes.
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En Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce la fecha, el cliente, los artículos solicitados y las
cantidades.
Para comprobar que los cálculos son correctos y la forma de pago está correctamente asignada, accede al
icono totales.
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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.
1 8/08
Recibimos notificación del Banco del cargo de recibo de nuestro proveedor FELISA REDONDO CORTIJO de
su factura nº 125 de fecha 29/07 y por un importe de 607,66 €. Genera el pago en FACTUSOL.
Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.
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Ahora indica la fecha de pago, importe y contrapartida. Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago.
En el fichero de facturas recibidas puedes ver como el estado de la factura a cambiado a Pagada.
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20/08
Se prepara la mercancía del pedido de cliente nº 2 de fecha 12/08 del cliente BENITO FRESCO RUIZ creando
su correspondiente albarán el FACTUSOL.
Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el botón Nuevo.
Introduce en primer lugar la fecha, el cliente y en lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
para que se carguen los datos del pedido nº 2 de 12/08. Pulsa el botón Validar para que Los artículos del
pedido queden incluidos automáticamente en el Albarán.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado.
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25/08
Se emite nueva factura al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ del albarán nº 2 emitido el día 20/08.
Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 2 y pulsa el icono
Factura.
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26/08
El banco nos informa del cargo de recibo recibido de nuestro proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. de su factura
nº 448 por importe total de 348,48 €. Registra en pago en FACTUSOL por BANCO.
En la ventana de Facturas recibidas, selecciona la factura nº 448 y pulsa sobre el icono Pagar.
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En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida. Pulsa el
botón Aceptar para dejar archivado el pago.
En el fichero de facturas puedes ver como el estado de la factura a cambiado a Pagado.
Septiembre
03/09
Se recibe pedido del cliente 3 - PIMASA, S.A. solicitando 15 unidades del artículo CON0002. Crea el pedido
de cliente y comprueba que los cálculos y forma de pago son correctos.
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clientes.
En Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la fecha y el cliente, los artículos
solicitados y las cantidades.
correctos.
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04/09
Genera albarán de entrega al cliente 3 -PIMASA, S.A. del pedido realizado el pasado 03/09 con nº 3.
Comprueba que los cálculos son correctos.
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introduce la fecha y el cliente. En lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
para que se carguen los datos del pedido nº 3 de 03/09. Pulsa el botón Validar.
Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán. Pulsa el icono Guardar y cerrar
para que el Albarán quede archivado.
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05/09
Confecciona la nueva factura al cliente 3 - PIMASA, S.A. del albarán nº 3 emitido el pasado día 04/09.
Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Factura.
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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 7/09
Recibimos pedido del cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ solicitando 22 unidades del artículo PAL0002. Crea el
pedido de cliente en FACTUSOL.
clientes.
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En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalles, introduce en primer lugar
la fecha y el cliente, los artículos solicitados y cantidades.
correctos.
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1 9/09
Al preparar el pedido nº 4 del cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ con fecha 17/09, observamos que el stock
del artículo PAL0002 es insuficiente para suministrar el pedido completo, y tras hablar con el cliente acepta
que se envíen las 11 unidades disponibles y 4 días después las 11 unidades que faltan.
Crea el albarán de entrega con las 11 unidades disponibles en almacén y verifica el estado del pedido de
cliente, que ha debido quedar como Pendiente parcial.
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Introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
Selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa intro para que se carguen los datos del
pedido nº 4 de 17/09.
Puesto que al cliente no se le envían el total de unidades solicitadas, pulsa sobre la cantidad y cambia 22 por
11 unidades que se van a enviar. Pulsa el botón Validar y los artículos del pedido quedarán incluidos
automáticamente en el Albarán.
Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado.
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Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado parcial, accede a la solapa
Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
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1 9/09
Crea pedido al proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. solicitando 20 unidades del artículo PAL0002. Las
condiciones de pago son las ya establecidas. Verifica los cálculos.
Para crear el nuevo pedido accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
Pulsa sobre el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor, los artículos que vamos a
solicitar y las cantidades.
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Accede al icono Totales y para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.
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21 /09
Se emite nueva factura al cliente BENITO FRESCO RUIZ con el contenido del albarán nº 4 emitido el pasado
día 19/09.
Para generar la Factura al cliente, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Factura.

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24/09
Recibimos mercancía del proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. del pedido realizado el pasado día 19/09,
procedemos a generar nueva Entrada de mercancías con número de albarán recibido 171. Verifica los
cálculos.
Para la creación de la nueva Entrada, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
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FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el icono Nueva.
Introduce la fecha y el proveedor y en lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra, pulsa intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los datos
del pedido nº 3 de 19/09. Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada.
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El fichero de Entradas queda así.
Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Comercial
> grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
24/09
Recibimos comunicación del BANCO informando del cobro de recibo domiciliado al cliente 2 – BENITO
FRESCO RUIZ por importe 87,12€ de la factura emitida nº 2.
Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
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Selecciona la factura nº 2 y pulsa sobre el icono Cobrar.
En la pantalla de apunte de cobro, indica la fecha de cobro, importe y contrapartida. Pulsa el botón Aceptar
para dejar archivado el cobro.
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En el fichero de facturas puedes ver como el estado ha cambiado a Pendiente parcial.
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Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
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Casos Practico Recapitulativo FACTUSOL OFIMASOL

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Caso Práctico Recapitulativo

FACTUSOL 2021 E.V.

© 2021 Software del Sol S. A.

Creación de la empresa - “OFIMASOL S. L.”

La empresa OFIMASOL, S.L. se dedica a la comercialización de material de oficina.

Datos generales de la empresa:

Código de empresa OFM

Creación de una empresa

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Solapa Datos generales

En primer lugar, se cumplimentan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

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Solapa Otros datos

Solapa tipo de gestión

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Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.

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Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cuentas bancarias de la empresa

ES7101821111601111111111 - Código cuenta contable: 57200000 – BANCO BILBAO VIZCAYA.

Cumplimenta los datos tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

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Añade la Cuenta contable en la solapa técnica:

Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado.

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Formas de pago / cobro - contrapartidas

Contrapartidas de Cobro / Pago

FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.

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Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:

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FACTUSOL nos muestra la pantalla de las contrapartidas de pagos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:

Formas de Cobro / Pago

La empresa trabaja con las siguientes formas de Cobro/Pago.

• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

Este fichero es común para cobros y pagos.

En la pantalla de formas de cobro/pago pulsa el botón Nuevo del grupo Mantenimiento.

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3VE – RECIBO DOMICILIADO A 30, 60 Y 90 DÍAS.

Cumplimenta los datos la forma de cobro/pago y pulsa el botón Aceptar.

Repite el proceso para crear el resto de las formas de cobro/pago.

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2VE - 50% AL CONTADO Y RESTO RECIBO A 30 DÍAS

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El Archivo de formas de pago/cobro queda configurado como se muestra en la pantalla:

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Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el botón Modificar.

Indica en el campo Margen comercial el 20% y pulsa el botón Aceptar.

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El Archivo de tarifas queda así configurado:

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Felisa Redondo Cortijo

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.

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Papel y cartón, S.L.

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Pulsa el icono Guardar y cerrar y el fichero de proveedores queda así: