Solucionario OFIMASOL CONTASOL

CONTASOL 2019 E.V.
Caso práctico recapitulativo – OFIMASOL S.L.
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CONTASOL 2019 E.V – Caso práctico recapitulativo
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.”

Datos generales:
• Código de empresa: OFM

• Denominación social: PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
• N.I.F.: B-28001236
• Domicilio: Calle de Cándido Mateos 21, 28002 - Madrid
• Teléfono / Fax: 916 236 321
Otros datos:
• Datos registrales: Reg. Mercantil de Madrid, Tomo 890, Folio 2100, Hoja 3, Inscripción 2ª.
• E-mail: admon@ofimasol.com
Datos contables:
• El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural.

• N.º de dígitos para cuentas Oficiales: 5
• N.º de dígitos para cuentas Auxiliares: 8
• (La empresa siempre utilizará cuentas auxiliares en movimientos contables)
• Tipo de impuesto: IVA
• Periodo liquidación de impuestos: Trimestral
Configuraciones:
El plan contable utilizado por la empresa: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración:

• En Debe para efectos a cobrar
• En Haber para efectos a pagar
Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA, a excepción del
suministro de Agua que lleva incluido el 10% de IVA.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.
Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en dos solapas y el
botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.
En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF,
Denominación social y Nombre comercial:
El resto de los datos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
Solapa Datos generales
Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la
empresa una clave de acceso.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Otros datos
En esta solapa debes introducir los datos de internet y datos registrales.
Botón Configuración
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones:
Datos contables
Copia un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el
botón Seleccionar plan contable.
Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Selecciona en el desplegable el plan contable Plan General de Contabilidad 2008 PYMES y pulsa el botón
Aceptar.
Una vez seleccionado, indicamos el ejercicio contable 2019 marcando la casilla “el ejercicio contable
coincide con el ejercicio natural” y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para cuentas
oficiales y 8 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Antes de cerrar la pantalla Configuración de empresa, accede a la opción Preferencias para dejar activados
los libros de Efectos comerciales a Cobrar y Pagar.
Preferencias
Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.
Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa quedará creada.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

2. PLAN CONTABLE
Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:
Cuenta Nombre
57200001 – BANCO SANTANDER

57200002 – BANCO BILBAO VIZCAYA
57000000 – CAJA / EFECTIVO
20600001 – APLICACIONES INFORMATICAS
21600001 – MOBILIARIO
17000000 – DEUDAS L/P ENTIDADES DE CRÉDITO
52000000 – DEUDAS C/P ENTIDADES DE CRÉDITO
47000000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
47200000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
47700000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
47510003 - RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
47510000 - RETENCIONES PRACTICADAS
47600000 - ORGANIMOS SEG. SOCIAL ACREEDORES
46500000 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
62100001 – ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
64000000 - SUELDOS Y SALARIOS
Para crear las cuentas, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en
la solapa Diario > grupo Diario > icono P.G.C.
En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Se muestra la siguiente pantalla:
Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En el caso de que el programa nos ofrezca la posibilidad de crear la ficha del banco, pulsa en el botón No.
Crea las siguientes cuentas de la misma forma.
Así quedaría nuestro plan contable:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cuentas de Clientes y Proveedores y creación de sus fichas correspondientes:
Cuenta:43000001 Cuenta:43000002
Descripción: ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS Descripción: BENITO FRESCO RUIZ
Nombre Fiscal: ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS • Nombre fiscal: BENITO FRESCO RUIZ
NIF: 25.361.478-E • DNI: 26.989.898-L
Cuenta de banco: 57200001 – Banco Santander • Cuenta de banco: 57200002 – Banco Bilbao Vizcaya
Tipo de operación: Interior • Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: Operación Habitual • Clave operación habitual: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA • Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal • Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: Cuenta 70000000 – Venta de• Contrapartida: Cuenta 70000000 – Ventas de
Mercaderías (Si no existe en el plan contable, Mercaderías
procede a su creación)
Cuenta: 43000003 Cuenta: 43000004

Descripción: INFORMÁTICA LA GRANDE, S.L. Descripción: PIMASA 2000, S.A.
NIF: B-35987415 NIF: A-36985214
Cuenta de banco: 57200001 – Banco Santander Cuenta de banco: 57200001 – Banco Santander
Tipo de operación: Interior Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: Operación Habitual Clave operación habitual: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: Cuenta 70000000 – Venta de Contrapartida: Cuenta 70000000 – Venta de
Mercaderías Mercaderías
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cuenta: 40000001 Cuenta: 40000002

Descripción: FELISA REDONDO CORTIJO Descripción: MANUEL QUESADA VERDE
Nombre fiscal: FELISA REDONDO CORTIJO • Nombre Fiscal: MANUEL QUESADA VERDE
NIF: 36.251.478-M • NIF: 25.147.963-Q
Cuenta de banco: 57200001 - Banco Santander • Cuenta de banco: 57200001 – Banco Santander
Clave operación habitual: Operación Habitual • Clave operación habitual: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA • Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal • Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: 60000000 - Compras de• Contrapartida: 60000000 – Compras de
Mercaderías mercaderías
Cuenta: 40000003 Cuenta: 40000004

Descripción: EUROPEAN GROUP Descripción: PAPEL Y CARTÓN, S.L.
Nombre fiscal: EUROPEAN GROUP Nombre fiscal: PEPEL Y CARTÓN, S.L.
NIF: FR251478T6324 NIF: B-28699995
Cuenta de banco: 57200001 - Banco Santander Cuenta de banco: 57200001 - Banco Santander
Tipo de operación: Intracomunitario Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: P – Adquisiciones Clave operación habitual: Operación habitual
intracomunitarias de bienes Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predefinido: Normal
Tipo de IVA predefinido: Normal Contrapartida: 60000000 – Compras de
Contrapartida: 60000001 – Adquisiciones mercaderías.
intracomunitarias (Si no existe en el plan contable,
procede a su creación)
Cuenta: 40000005 Cuenta: 41000001

Descripción: PAPELERÍA LA ESPAÑOLA, S.A. Descripción: ANDREA CRUZ RÓDENAS
Nombre fiscal: PAPELERÍA LA ESPAÑOLA, S.A. • Nombre fiscal: ANDREA CRUZ RÓDENAS
NIF: A-28236478 • NIF: 25.698.736-P
Cuenta de banco: 57200001 - Banco Santander • Cuenta de banco: 57200002 - Banco Bilbao Vizcaya
Clave operación habitual: Operación habitual • Tipo de retención: Arrendamiento (dinerario)
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA • % de Retención: 19%
Tipo de IVA predefinido: Normal • Clave operación habitual: Operación habitual
Contrapartida: 60000000 – Compras de
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con IRPF
mercaderías • Tipo de IVA predefinido: Normal
• Contrapartida: 62100001 – Arrendamientos y
cánones
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Procedemos de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa Diario > grupo
P.G.C. > icono P.G.C. y en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de cliente. Pulsa en el
botón Sí.
En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así:
Datos identificativos:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Contabilidad:
En la Solapa otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente,
pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Creamos, de la misma forma, el cliente 43000002.
Pulsamos en el botón Sí para abrir la ficha del cliente:
Rellenamos los datos identificativos y los de la solapa Contabilidad:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Crea las cuentas de clientes restantes y el maestro de cuentas queda así:
Creamos a continuación el proveedor 40000001.
Abrimos la ficha del proveedor:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad:
El siguiente proveedor se crea de la misma forma:
Así quedaría su ficha:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa aceptar para terminar la creación del proveedor.
Crea las cuentas de proveedor restantes y el maestro de cuentas queda así:
Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Esta es su ficha:
Pulsa Aceptar para finalizar la creación del acreedor.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3. CONFIGURACIÓN DE LAS CARTERAS DE EFECTOS

1. Accede a la configuración de Tesorería e indica como cuentas contables predeterminadas de
abono o cargo para Efectos a cobrar y a Pagar la cuenta 57200001 – BANCO SANTANDER.
Para configurar las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo
Efectos comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Efectos comerciales.
Introduce la cuenta bancaria de abono y cargo predefinida:
2. Crea las siguientes Carteras de efectos y el siguiente Estado:
• Cartera de efectos
− Código: REC – Descripción: RECIBOS
− Código: PAG – Descripción: PAGARÉS
• Estados de efectos:
− Código: 08 – Descripción: PAGADO
Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Carteras de efectos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:
REC – RECIBOS
PAG – PAGARÉS
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El archivo de carteras de efectos queda así:
Para crear los estados de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Estados de efectos.
En la pantalla que se muestra crea el estado 08 – PAGADO.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

4. CONFIGURACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES

Crea las siguientes cuentas:
Cuenta Nombre
28060000 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO
68000000 AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL
Crea los siguientes grupos de amortización.
Las cuentas de amortización acumulada y de dotación no serán necesarias indicarlas en la creación del
grupo, se indicarán posteriormente en la creación del bien.
PROGRAMAS INFORMÁTICOS:
Grupo: 0001
Nombre: PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Tipo de amortización: Por tiempo, 2 años
Amortización: Anual
MOBILIARIO:
Grupo: 0002
Nombre: MOBILIARIO
Tipo de amortización: Por porcentaje, 10 %
Amortización: Anual
En primer lugar, crearemos las cuentas, para ello, accede al plan de cuentas de la empresa. Solapa Diario >
grupo P.G.C. > icono P.G.C.
En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28060000 - AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
28160000 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

68000000 - AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE
68100000 - AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL
Una vez creadas las cuentas, crea los grupos de amortización. Para ello, accede a la solapa Inventario > grupo
Configuración > icono Grupos de amortización.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo grupo de amortización:
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Pulsa el botón Aceptar y crea el siguiente grupo:
MOBILIARIO:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y el fichero de grupos de amortización quedará de la siguiente forma:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

5. LA EMPRESA DÍA A DÍA
ASIENTO DE APERTURA
1 DE ENERO
Con fecha 01/01/2019, el balance inicial de la empresa es el siguiente:
ACTIVO PASIVO
Clientes – Esteban Rodríguez 10.300,00€ Capital 20.000,00€
(43000001) (10000000)
Aplicaciones Informáticas 4.500,00€ Acreedores – Andrea Cruz 2.480,00€
(20600001) (41000001)
Mobiliario 8.125,00€ Proveedores – Felisa Redondo 12.000,00€
(21600001) (40000001)
Caja / Efectivo 480,00€ Deudas L/P entidades de crédito 10.000,00€
(57000000) (17000000)
Banco Santander 17.800,00€ Deudas C/P entidades de crédito 11.575,00€
(57200001) (52000000)
Banco Bilbao Vizcaya 11.250,00€
(57200002)
Clientes - Benito Fresco Ruiz 3.600,00€
(43000002)
Total 56.055,00 € 56.055,00 €
Accede a la pantalla de Introducción de asientos. Para ello accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono
Introducción de asientos.
La pantalla que se muestra es la siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Puedes desactivar el Panel de consultas en el grupo Vista icono Panel de consultas, de esta forma la
introducción de asientos ocupará toda la pantalla.
Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL lo enumere de manera
automática:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta:
• Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará las pantallas

de Registros de IVA repercutido y soportado y Efecto comercial a Pagar o Cobrar.
En este asiento, no hay que registrar los movimientos de IVA, por lo que debes cerrar estas pantallas sin
grabar el registro.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al ser el asiento de apertura tampoco tendremos que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar
estas pantallas sin grabar el registro.
• Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.
Rellena las pantallas de inmovilizado con los datos siguientes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

INMOVILIZADO:
Software de Gestión:
Descripción: Software de Gestión

Grupo de amortización: 0001
Naturaleza: Inmovilizado intangible
Tipo de bien: Nuevo
Fecha de compra: 01/01/2019
Importe de compra: 4.500,00€
Cuenta de inmovilizado: 20600001
Cta. Amortización acumulada: 28060000
Cta. Dotación de amortización: 68000000
Mobiliario de oficina:
Descripción: Mobiliario de oficina

Grupo de amortización: 0002
Naturaleza: Inmovilizado material
Tipo de bien: Nuevo
Fecha de compra: 01/01/2019
Importe compra: 8.125,00 €
Cuenta de inmovilizado: 21600001
Cta. Amortización acumulada: 28160000
Cta. Dotación de amortización: 68100000
Un ejemplo de cómo quedaría el inmovilizado para mobiliario de oficina sería este:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

• Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL te ofrecerá la
posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:
Pulsa el botón “Sí” y crea las cuentas necesarias para introducir el asiento.
Como concepto para el asiento N.º 1 indica “ASIENTO DE APERTURA”, el asiento quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

8 DE ENERO
Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de enero del local donde está ubicada la
empresa. (Recuerda que los asientos de facturas recibidas o emitidas en CONTASOL comenzaremos a
contabilizarlos por las cuentas del grupo 4).
Los datos de la factura son los siguientes:
Acreedor: Andrea Cruz Ródenas

Número de factura: F/0035
Fecha de la factura: 8 de enero
Vencimiento: 10 de enero
Total factura: 3.000 €
21 % de IVA: 617,64 €
19 % de IRPF: 558,82 €
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:
Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.
A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Bilbao Vizcaya, el tipo de cartera
(Pagaré), fecha de vencimiento (10/01/2019) y el estado del efecto Pendiente.
Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.
9 DE ENERO
Recibimos el día 9 de enero la factura N.º AS1717 de nuestro asesor fiscal ASESORIA LA PERFECCIÓN, S.A.
por importe total de 1.210,00 €. Vencimiento 15 de febrero. La factura tiene aplicados el 15% de IRPF, el
21% de IVA y 20,00 € en concepto de Suplidos.
Crea este acreedor en el maestro de cuentas y su ficha con los siguientes datos:
Cuenta: 41000002
Nombre fiscal: ASESORÍA LA PERFECCIÓN, S.A.
NIF: A-28584711
Tipo de operación: Operación Habitual
Tipo de retención: Actividad profesional (dineraria)
% de IRPF: 15 %
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con IRPF
Contrapartida: 62300001 – Servicios ASESORIA LA PERFECCIÓN, S.A. (Si no existe la cuenta en el
Maestro de cuentas, créala en este momento)
Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de proveedor. Pulsa en
el botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor queda así:
En la solapa Otros datos y en la solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha
de proveedor, pulsa el botón Aceptar y así queda dentro de nuestro Plan Contable:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, y
rellena el proveedor, concepto e importe.
En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos, para activar el campo suplidos pulsa
F4 y pulsa Aceptar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Guarda el nuevo efecto a pagar con vencimiento 15 de febrero pulsando Aceptar. Una vez terminado el
proceso el asiento queda así:
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.
10 DE ENERO
Realiza el asiento del pago de la factura de alquiler N.º F/0035 del acreedor ANDREA CRUZ RODENAS por
Banco Santander.
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > Grupo Efectos
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

comerciales > icono Efectos a Pagar.
Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, comprueba los datos con los que se va a generar
el asiento y cambia el estado del efecto a 08 - Pagado.
El programa nos informa de que se ha generado el asiento:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
12 DE ENERO
Contabiliza el pago el día 12 de enero de la factura de alquiler del ejercicio anterior y que justamente
coincide con el saldo pendiente en el asiento de apertura para nuestro acreedor ANDREA CRUZ RÓDENAS.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:
22 DE ENERO
Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:
Proveedor: 40000001 – Felisa Redondo Cortijo

Fecha factura: 22/01
N.º de factura: 20182589
Total factura: 2.418,00 € €
Base imponible: 1.998,35 €
IVA aplicable 21%: 419,65€
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar el
efecto.
El asiento quedaría así:
25 DE ENERO
El día 25 de enero devolvemos la mercancía comprada a FELISA REDONDO CORTIJO el pasado día 22/01,
recibiendo factura de devolución N.º R17/258 por el total de la compra. Contabiliza la factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introducimos la factura de abono con signo negativo.
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

efecto.
El asiento queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28 DE ENERO
Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:
Cliente: 43000001 –Esteban Rodríguez Santos

N.º de factura: 2/0001
Total factura: 4.356 €.
IVA aplicable: 21%
Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de I.V.A. Repercutido.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. El asiento quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

30 DE ENERO
Contabiliza la factura de suministro de electricidad correspondiente al mes de enero. Los datos de la

factura son los siguientes:
Acreedor: Empresa de Electricidad S.A.

Número de factura: U/0587
Fecha de la factura: 30 de enero
Total factura: 446,50 €
Base Imponible: 369,01 €
21 % de IVA: 77,49 €
Crea una nueva cuenta de acreedor 41000003 – EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A., inventa los datos que no
se proporcionan.
Necesitarás crear también una cuenta para este tipo de gasto. Crea la cuenta 62800001 – SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD e indícala en la ficha del acreedor como contrapartida.
Factura de suministro de electricidad nº 123. Importe total: 540,00 €. Acreedor de servicios: 41000003 –
EMPRESA DE ELECTRICIDAD S. A. El pago se realiza por Banco Santander.
Datos del Acreedor:
NIF: A-12312312
Tipo de operación: Interior
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Normal
En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedaría así:
En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor,
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, rellena
el campo proveedor, concepto e importe.
En la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado comprueba los datos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento
queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Crea una nueva plantilla de asiento para agilizar la contabilización del pago de las facturas de electricidad
y realiza el pago de la factura de electricidad anterior utilizando la plantilla E01 que vamos a crear.
El detalle de la plantilla a crear es el siguiente:
Código de plantilla: E01 – Pago Electricidad
1ª línea:
o Cuenta:
▪ 41000003 Empresa de electricidad
▪ Comportamiento Fijo
o Concepto:
▪ PAGO FRA. ELECTRICIDAD N.º:
▪ Comportamiento Ampliable
o Importe:
▪ Importe predefinido
▪ Comportamiento variable
▪ Debe
2ª línea
o Cuenta:
▪ 57200001 Banco Santander
▪ Comportamiento Fijo
o Concepto:
▪ Igual al orden 1
o Importe
▪ Cerrar asiento
▪ Haber
La opción Plantillas se encuentra en el grupo Diario de la solapa Diario:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para crear una nueva plantilla pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
Denominaremos así las plantillas que vamos a crear:
• E01 – PAGO ELECTRICIDAD
Introduce en primer lugar el Código y la Descripción de la plantilla:
Para introducir la primera línea de la plantilla, pulsa el botón Nueva. En la pantalla que se muestra introduce
los datos de la línea y pulsa el botón Aceptar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, se muestra la pantalla: Nueva línea de pantalla:
Introduce los datos y pulsa el botón Aceptar.
La pantalla de Creación de plantilla queda así configurada.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para finalizar, pulsa el botón Aceptar.
El fichero de Plantillas queda así configurado.
Para introducir el asiento de pago accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, introducimos el pago de la factura a través de la plantilla que creamos anteriormente. Para
ello y estando situados en el campo Cuenta, pulsa la tecla F3. Se mostrará la siguiente pantalla:
Mediante el botón Código accedes al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa
el botón Seleccionar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla de la línea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman automáticamente
de la plantilla) y pulsa el botón Aceptar:
CONTASOL completará el asiento de manera automática:
Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPág.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 DE FEBRERO
Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías.
Proveedor: 40000005 – PAPELERÍA LA ESPAÑOLA, S.A.

N.º de factura: 000189
Total factura: 1.898,45 €
IVA aplicable: 21%
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. soportado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

5 DE FEBRERO
Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de febrero y su pago en el mismo asiento.
Acreedor: Andrea Cruz Ródenas

Número de factura: F/0125
Fecha de la factura: 5 de febrero
Total factura: 3.000 €
19 % de IRPF: 558,82 €
21 % de IVA: 617,64 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

10 DE FEBRERO
El día 10 de febrero emitimos la factura N. 3-00002 por venta de mercaderías a nuestro cliente PIMASA
2000, S.A. por un importe total de 3.785,00 € (21% de IVA incluido).
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

14 DE FEBRERO
El día 14 febrero recibimos transferencia bancaria del Banco Bilbao Vizcaya de nuestro cliente Esteban
Rodríguez, por importe de 10.300 €, saldo que coincide con el total pendiente del ejercicio anterior y que
está reflejado en el asiento de apertura. Crea el asiento correspondiente de cobro.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

asiento queda así:
15 DE FEBRERO
El día 15 de febrero pagamos a nuestro acreedor ASESORÍA LA PERFECCIÓN, S.A. la factura de enero con
N.º AS1717. El pago se realiza por el Banco Bilbao Vizcaya.
Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos
a Pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verifica los datos y cambia el nuevo estado del
efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar.
Pulsa el botón Aceptar y el programa te informa de que ha generado el asiento:
15 DE FEBRERO
Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Proveedor: 40000003 – EUROPEAN GROUP

N.º de factura: AT250098
Total factura: 3.300,90 €
IVA: 21%
Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al ser una operación intracomunitaria de adquisición de bienes, en esta pantalla pulsa sobre el botón “+” que
se encuentra junto a Total factura, CONTASOL recalculará la Base imponible y la cuota de IVA. La pantalla de
Nuevo registro de I.V.A. Soportado queda así:
Verifica los datos y pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.
efecto.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3 DE MARZO
Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías y su pago por Banco Santander en el mismo
asiento.
Proveedor: 43000004 – PIMASA 2000, S.A.

N.º de factura: 2/0002
Total factura: 6.125,63 €.
Base Imponible: 5.062,50 €
IVA 21%
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

7 DE MARZO
El día 7 de marzo nuestro cliente PIMASA 2000, S.A. nos devuelve toda la mercancía de la factura N.º 3-
00002. Contabiliza la correspondiente factura de abono.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto y el importe en negativo. Antes de pasar a la
siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. soportado:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

efecto.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

10 DE MARZO
Recibimos la factura N.º 369857/2 el día 10 de marzo por compra de mercaderías al proveedor EUROPEAN
GROUP y por importe total de 6.852,00 €. Crea el asiento correspondiente. Vencimiento: 20 de marzo.
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al ser una operación intracomunitaria de adquisición de bienes, en esta pantalla pulsa sobre el botón “+” que
se encuentra junto a Total factura, CONTASOL recalculará la Base imponible y la cuota de IVA. La pantalla de
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Nuevo registro de I.V.A. Soportado queda así:
Verifica los datos y pulsa el botón Aceptar.
A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.
a pagar se mostrará automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar comprobar la cuenta de cargo, el tipo de cartera (Pagaré), fecha de
vencimiento (20/03/2019) y el estado del efecto Pendiente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.
12 DE MARZO
Contabiliza la factura de suministro de electricidad correspondiente al mes de marzo.
Los datos de la factura son los siguientes:

Acreedor: Empresa de Electricidad
Número de factura: U/0958
Fecha de la factura: 12 de marzo
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Base Imponible: 404,34 €

21 % de IVA: 84,91 €
Total factura: 489,25 €
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática,
introduce también el proveedor, concepto e importe.
En la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado comprueba los datos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

16 DE MARZO
Contabiliza el día 16 de marzo el pago de la factura de electricidad N.º U/0958 utilizando la plantilla que
creamos para realizar estos pagos.
Para introducir el asiento de pago accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, introducimos el pago de la factura a través de la plantilla creada. Para ello y estando situados
en el campo Cuenta, pulsa la tecla F3 y se mostrará la siguiente pantalla:
Mediante el botón Código accedes al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa
el botón Seleccionar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla de la línea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman automáticamente
de la plantilla) y pulsa el botón Aceptar:
CONTASOL completará el asiento de manera automática:
Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPág.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

20 DE MARZO
Contabiliza el día 20 de marzo el pago por Banco Santander de la factura N.º 369857/2 del proveedor
EUROPEAN GROUP.
Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos
a Pagar.
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verificar los datos y cambia el nuevo estado del
efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y el programa te informa de que ha generado el asiento:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

PROCESOS INMOVILIZADO
Configura el grupo de amortización denominado “Elementos de transporte”. Los bienes de este grupo se
amortizarán a 10 años y en periodos mensuales. La cuenta de elementos de transporte es 21800001, la
cuenta para amortización acumulada es la 28180001 y la de dotación de amortización será la 68100001.
(Crea las cuentas auxiliares de dotación y amortización acumulada)
En primer lugar crearemos las cuentas necesarias, para ello accede al plan de cuentas de la empresa (solapa
Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.).
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

21800001 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE
28180001 - AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
68100001 - AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación crea el grupo de amortización, para ello, accede a la solapa Inventario > grupo Configuración
> icono Grupos de amortización.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Pulsa el botón Aceptar y el archivo de grupos de amortización quedará de la siguiente forma:
21 DE MARZO
Realizamos la compra de un vehículo nuevo al proveedor AUTOS CORTIJO el día 21 de marzo. El importe
total de la factura es de 11.500,00 € (21% de IVA incluido). El número de la factura emitida por el proveedor
es el 17/2358.
Crea el nuevo proveedor en el mismo momento de realizar el asiento. Sus datos son:
• Cuenta: 52300001
• Nombre fiscal: AUTOS CORTIJO, S.A.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

• NIF: A-28123123
• Tipo de operación: Operación Habitual
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C. y en la pantalla del Maestro de cuentas que se
muestra, pulsa el icono Nuevo.
Abrimos la ficha del proveedor:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Rellenamos los datos fiscales y los de la solapa Contabilidad:
Contabiliza la factura de compra y crea la ficha del bien de inversión en ese mismo momento. Los datos
del bien de inmovilizado son:
• Nombre: Furgoneta RJ1200

• Grupo de inmovilizado: Elementos de transporte
• Naturaleza: Material
• Tipo de bien: Nuevo
• Localización: Madrid
• Cuenta de inmovilizado: 21800001 – FURGONETA RJ1200 (Crea la cuenta en caso de no existir)
• Cuenta de amortización acumulada: 28180001 – FURGONETA RJ1200
• Cuenta de dotación de la amortización: 68100001 – FURGONETA RJ1200
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:
Deja marcada la opción Bien de inversión y pulsa el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras 1
la 21800001 y pulsa el botón Aceptar.
CONTASOL te mostrará automáticamente la pantalla de creación de un nuevo inmovilizado. Cumplimenta

los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización.
Icono General
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono Desglose de amortización
Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar.
Crea un nuevo grupo de amortización denominado “Equipos para procesos de información”. Los bienes de
este grupo se amortizarán a 4 años y en periodos anuales. La cuenta de equipos de procesos de información
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

es la 21700001, la de amortización acumulada es la 28170002 y la de dotación de amortización será la

68100002. (Crea las cuentas auxiliares de dotación y amortización acumulada).
En primer lugar crearemos las cuentas necesarias, para ello accede al plan de cuentas de la empresa (solapa
Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.).
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

21700001 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
28100002 - AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN
68100002 - DOTACIÓN AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación crea el grupo de amortización, para ello, accede a la solapa Inventario > grupo Configuración
> icono Grupos de amortización.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
Pulsa el botón Aceptar y el archivo de grupos de amortización quedará de la siguiente forma:
29 DE MARZO
Realizamos la compra de un nuevo equipo informático al proveedor INFORMÁTICA GLOBAL, S.A. La compra
se realiza el día 29 de marzo y el importe total de la compra es de 1.258,25 € (21% de IVA incluido). El
número de la factura emitida por el proveedor es el 005035.
Crea el nuevo proveedor en el mismo momento de realizar el asiento. Sus datos son:
• Cuenta: 52300002
• Nombre fiscal: INFORMÁTICA GLOBAL, S.A.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

• NIF: A-29000007
• Tipo de operación: Operación Habitual
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Contabiliza la factura de compra y crea la ficha del bien de inversión en ese mismo momento. Los datos
del bien de inmovilizado son:
• Nombre: PC SOBREMESA AT258U

• Grupo de inmovilizado: Equipos para proceso de información
• Naturaleza: Material
• Tipo de bien: Nuevo
• Localización: Madrid
• Cuenta de inmovilizado: 21700001
• Cuenta de amortización acumulada: 28100002
• Cuenta de dotación de la amortización: 68100002
En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.
En la pantalla Nuevo proveedor cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor,
asientos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Deja marcada la opción Bien de inversión y pulsa el botón Aceptar.
A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras 1
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

la 21700001 y pulsa el botón Aceptar.
CONTASOL te mostrará automáticamente la pantalla de creación de un nuevo inmovilizado. Cumplimenta

los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización.
Icono General
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono Desglose de amortización
Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar y el programa te mostrará la pantalla de Nuevo efecto a pagar, en este
caso cierra la pantalla ya que se realizará el pago por transferencia bancaria.
CONTASOL completará automáticamente el asiento.
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

31 DE MARZO
El día 31 de marzo pagamos al proveedor INFORMÁTICA GLOBAL, S.A. su factura nº 005035 mediante
trasferencia realizada desde el banco Bilbao Vizcaya.
asiento queda así:
En el campo cuenta introduce la cuenta del proveedor y en el campo Concepto, desde el botón Más opciones
de la barra de opciones flotante, selecciona la opción Ver factura para cobrar / pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

CONTASOL te muestra el fichero de pago de facturas, selecciona la factura a pagar y pulsa el botón Pagar.
En la pantalla Nuevo pago introduce los datos de la contrapartida (banco Bilbao Vizcaya) y pulsa el botón
Aceptar.
CONTASOL completará automáticamente el asiento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

PROCESOS FIN DE TRIMESTRE

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
2. Balance de Situación
3. Liquidación de I.V.A. Mod. 303 y asiento de la liquidación
4. Copia de seguridad
1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Para generar una Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, accede a la solapa Impresión oficial > grupo
Cuentas anuales > menú desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple.
Pulsa el botón Vista previa:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.
2. Balance de Situación
Para generar un Balance de situación del ejercicio, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Cuentas
anuales > menú desplegable del icono Balance de Situación > opción Modelo simple.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Vista previa:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3. Liquidación de I.V.A., Generación del Modelo 303 y asiento de liquidación
En primer lugar, creamos la liquidación correspondiente del cuarto trimestre. Para ello accede a la solapa
Diario > grupo IVA / IGIC > menú desplegable del icono Acumulados > opción liquidaciones.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:
Selecciona el periodo y pulsa el botón Calcular:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Aunque CONTASOL realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de
manera manual. Pulsa el botón Sí:
Revisa y completa los datos que desees y pulsa el botón Aceptar. Una vez creada la liquidación, podemos
generar el asiento de liquidación pulsando el icono Generar asiento del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla que se muestra, introduce la Fecha del asiento y pulsa el botón Aceptar.
CONTASOL mostrará el siguiente mensaje:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Puedes ver el asiento desde la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Declaraciones > menú
desplegable del icono I.V.A. > opción Modelo 303:
En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Importar datos:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Selecciona la liquidación que tienes generada y pulsa el botón Aceptar:
El programa incluirá los datos de la liquidación en la declaración:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Puedes generar el borrador desde el icono Generar PDF del grupo Generar PDF.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

4. Copia de seguridad
Para realizar una copia de seguridad pulsa en al menú Archivo > Seguridad > botón Copia de seguridad.
CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En esta pantalla puedes ver que el destino de la copia es la ruta de copias predefinida y la ruta de la carpeta
donde se guardarán los datos (en este caso C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias\), podrás cambiar
esta ruta con la ubicación deseada.
Para continuar pulsa el botón Aceptar y CONTASOL informará de los datos que se van a copiar y la ruta en la
que se va a hacer la copia:
Pulsa el botón Sí para continuar con la copia. Una vez realizada CONTASOL te muestra la siguiente pantalla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

PROCESOS FIN DE EJERCICIO

1. Asientos de amortización
2. Cierre de ejercicio
1. Asientos de amortización
Para generar los asientos de dotación de amortización del inmovilizado, puedes hacerlo desde la solapa
Inventario > grupo Contabilidad > icono Dotación.
Cumplimenta los datos y pulsa el botón Aceptar.
CONTASOL te informará de que se van a generar los asientos de amortización de 4 bienes, pulsa el botón Sí.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

CONTASOL te avisa de que es necesario hacer una regeneración de saldos.
Los asientos se han generado. El programa avisa de que hay que regenerar saldos para concluir el proceso,
así que accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del icono Herramientas > opción
Regeneración de saldos.
Completa el proceso pulsando el botón Aceptar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para ver los asientos creados, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario. Pulsa el botón Ver
(zona izquierda de la pantalla), teniendo seleccionada la opción Todos. Así se mostrarán los asientos en el
diario:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

2. Cierre de ejercicio
La opción para realizar el Proceso automático de cierre se encuentra en la solapa Diario > grupo Útiles >
menú desplegable del icono Cierres > opción Proceso automático de cierre:
Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:
Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual.
Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación pulsa
el botón Ver. El resultado es el siguiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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CONTASOL 2019 E.V.

Caso práctico recapitulativo – OFIMASOL S.L.

© 2019 Software del Sol S. A.

1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.”

• Código de empresa: OFM

• El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural.

Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.

El resto de los datos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Solapa Datos generales

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Otros datos

En esta solapa debes introducir los datos de internet y datos registrales.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones:

Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.

Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa quedará creada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

57200001 – BANCO SANTANDER

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Crea las siguientes cuentas de la misma forma.

Así quedaría nuestro plan contable:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cuentas de Clientes y Proveedores y creación de sus fichas correspondientes:

Cuenta: 43000003 Cuenta: 43000004

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cuenta: 40000001 Cuenta: 40000002

Cuenta: 40000003 Cuenta: 40000004

Cuenta: 40000005 Cuenta: 41000001

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Creamos, de la misma forma, el cliente 43000002.

Pulsamos en el botón Sí para abrir la ficha del cliente:

Rellenamos los datos identificativos y los de la solapa Contabilidad:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Crea las cuentas de clientes restantes y el maestro de cuentas queda así:

Creamos a continuación el proveedor 40000001.

Abrimos la ficha del proveedor:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad:

El siguiente proveedor se crea de la misma forma:

Así quedaría su ficha:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa aceptar para terminar la creación del proveedor.

Crea las cuentas de proveedor restantes y el maestro de cuentas queda así:

Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Aceptar para finalizar la creación del acreedor.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3. CONFIGURACIÓN DE LAS CARTERAS DE EFECTOS