B2 SOLUCIONARIO Caso Practico Recapitulativo FACTUSOL

Solucionario caso práctico recapitulativo
ECORECICLA S.A.
FACTUSOL 2020 E.V. Control de stock
© 2020 Software del Sol S. A.

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autorización expresa de Software del Sol S. A.
Caso práctico recapitulativo - FACTUSOL 2020 E.V.
Creación de la empresa – ECORECICLA MÁLAGA S.A.
ECORECICLA MÁLAGA S.A. es una empresa dedicada a la distribución de Productos de plástico reciclado,
favoreciendo el ciclo biológico y mejorando la balanza medioambiental de sus clientes.
El 100% de la materia prima para la elaboración de sus productos proviene de industrias dedicadas a la
fabricación de plástico a partir de los envases que desechan los hogares y el reciclaje de otros productos
plásticos.
Datos generales:
• Código de empresa: ECO
• Nombre Fiscal: ECORECICLA MÁLAGA S.A.
• Nombre comercial: ECORECICLA MÁLAGA S.A.
• NIF: A-87.215.443
• Domicilio: C/ LEOPOLDO ALAS CLARÍN, 7
• Código Postal: 29002
• Municipio: 29067 – MÁLAGA
• Teléfono / Fax: 951 63 48 98
• Persona de contacto: Luís Miguel Ortega Marine
• E-mail: ecorecicla.malaga@gmail.com
• Datos Registrales: Registro Mercantil de Málaga – Tomo: 1 – Folio: 83 – Hoja: 78ª – Inscripción: 45
Configuración de la empresa:
• Impedimos fechas fuera del ejercicio
• Activamos el uso de las tallas y colores
• N.º Máximo para las cuentas: 8
Creación de una empresa
Se accede desde el menú Archivo
Selecciona la opción Nuevo y pulsa el botón Nueva Empresa.
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Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en 3 solapas y un botón
de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en
cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Empresa que estudiaremos más
adelante.
Solapa Datos generales
En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:
Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:
• El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la
empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos “1“y “001”, por
ejemplo.
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• Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando
sobre el botón Ir al fichero de direcciones de empresa.
• Selecciona el ejercicio teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la empresa.
• Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave.
Solapa Otros datos
Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos
registrales:
Solapa Tipo de gestión
Permite seleccionar el tipo de gestión en nuestra empresa. Es importante definir de manera correcta el tipo
de gestión, ya que no se puede modificar con posterioridad. Selecciona en este caso Gestión comercial
completa con control de stock.
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Botón Configuración
Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los
apartados que se incluyen son: Bloqueos y uso, Módulos y Enlace contable.
Bloqueos y uso
Puedes impedir fechas fuera de ejercicio o activar el uso de la trazabilidad de productos, de tallas y colores o
de dimensiones auxiliares. Activamos la opción Impedir fechas fuera del ejercicio y Activar el uso de tallas y
colores.
Enlace Contable
En el apartado Enlace contable configura el número de dígitos máximo para las cuentas en 8 dígitos y pulsa
el botón Aceptar en esta pantalla de Configuración de empresa y de nuevo el botón Aceptar en la pantalla
Nueva empresa, para finalizar la creación.
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Cuentas bancarias de la empresa
La empresa tiene abierta una cuenta en NOVO BANCO con la siguiente numeración: ES82 0131 4444 13
159879 9879 - Código cuenta contable: 57200001.
Para crear la ficha del banco en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono
Bancos.
FACTUSOL te muestra en pantalla el fichero de Bancos:
Pulsa el icono Nuevo, cumplimenta los datos tal y como se muestra en la siguiente pantalla. En la solapa
Técnica rellena la Cuenta contable, en el resto de las solapas no añades nada y pulsa Aceptar:
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El fichero de bancos queda configurado de la siguiente manera:
Caja
Trabajamos con una caja física en la que registramos los movimientos de efectivo.
- Crea la caja en FACTUSOL
Denominación: Caja
Para dar de alta la caja debes posicionarte en la solapa Administración > grupo Ficheros > desplegable del
icono Caja > opción Cajas/Cuentas corrientes.
Indica la denominación Caja. Pulsa el botón Aceptar y la caja queda configurada.
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Contrapartidas - formas de cobro /pago
Contrapartidas de Pago /Cobro
Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas serán las
mismas en cobros y pagos:
- Crea la contrapartida Caja en FACTUSOL
Descripción: Caja
Cuenta: 570.000.00
Apunte: Creamos un apunte a caja al cobrar / pagar Facturas
- Crea la contrapartida Novo Banco en FACTUSOL
Descripción: Novo Banco
Cuenta: 572.0.0.001
Para crear las contrapartidas de cobros accede a la solapa Administración > grupo Cobros > menú
desplegable del icono Cobros > opción Archivo de Contrapartidas.
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FACTUSOL muestra el archivo de Contrapartidas de cobros.
Selecciona la Contrapartida nº 1, pulsa el icono Modificar y cumplimenta los datos tal y como se muestran
en la pantalla:
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Pulsa el botón Aceptar. Selecciona ahora la Contrapartida nº 2 y repite el proceso cumplimentando los datos
como se muestra en la siguiente pantalla:
Pulsa el botón Aceptar y el archivo de Contrapartidas de cobros se muestra así:
Para crear las contrapartidas de pago accede a la solapa Administración > grupo Pagos > menú desplegable
del icono Pagos > opción Archivo de Contrapartidas.
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FACTUSOL nos muestra el archivo de Contrapartidas de pagos:
Procedemos a modificar la Contrapartida nº 1 para Caja y la Contrapartida nº 2 para Novo Banco. El proceso
es el mismo realizado anteriormente en las contrapartidas de cobro.
El archivo de Contrapartidas de pagos queda configurado así:
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Formas de cobro /pago
La empresa acuerda trabajar con clientes y proveedores con cuatro formas de cobro / pago:
Código Descripción
3VE Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días
2VE 50% al contado y resto recibo a 30 días
1VE Recibo a 20 días
CON Contado
Para crear las formas de cobro / pago que la empresa utiliza en sus relaciones comerciales de compra y venta,
accede a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de cobro / pago.
Este fichero es común para cobros y pagos.
Pulsa el icono Nuevo y cumplimenta las cuatro Formas de cobro/pago como se indica a continuación:
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Repite el proceso para crear el resto de formas de pago / cobro.
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El archivo de Formas de cobro / pago queda configurado como se muestra en la pantalla:
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Tarifas y condiciones de venta
La empresa va a utilizar dos tarifas:
• Venta en tienda: margen 33% (IVA no incluido)

• Precio especial: margen 27% (IVA no incluido)
Al crear una nueva empresa FACTUSOL crea de forma automática una tarifa denominada TARIFA 1, la cual
tiene una configuración básica sin indicar ningún margen.
Esta tarifa la puedes localizar en la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta > menú desplegable del
icono Tarifas > opción Tarifas.
FACTUSOL nos muestra el archivo de Tarifas.
Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el icono Modificar, rellenamos los datos del supuesto:
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Al modificar la tarifa se muestra el siguiente mensaje.
Pulsa Sí y crea la segunda tarifa pulsando en Nuevo y repitiendo el proceso de la tarifa anterior. Pulsa en
Aceptar.
El archivo de tarifas queda de la siguiente manera:
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Proveedores
- Crea la ficha de SKURFIT RAPPA, S.L.
Código 1
Nombre SKURFIT RAPPA, S.L.
NIF B-08165478
Domicilio Avenida Castellana, 123 - 28055 - Madrid
Telf./ móvil 641 987 541
Forma pago Recibo a 20 días
Condiciones compra/venta Rappel fijo del 3%
E-mail admon@skurfitrappa.com
IBAN ES52-0049-9541-92-9852369999
Entidad BANCO SANTANDER
- Crea la ficha de PLASTIC TREES, S.L.
Código 2
Nombre PLASTIC TREES, S.L.
NIF B-84100236
Domicilio Plaza de España, 52

11005 - Cádiz
Telf./ móvil 714 521 698
Forma pago Contado
Condiciones compra/venta 4% Pronto pago
E-mail plastic.trees@dominio.com
IBAN ES42-0145-7777-08-7418529633
Entidad DEUTSCHE BANK
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

- Crea la ficha de CHATARRERIA PULIDO
Código 3
Nombre CHATARRERIA PULIDO
NIF 77363422-R
Domicilio Calle Alboloto, 35

39001 – Cantabria
Telf./ móvil 697 854 214
Forma pago 50% contado – 30 días
E-mail chatarreromayor@sudominio.com
IBAN ES04-0046-6541-01-9854123874
Entidad BANCO GALLEGO, S.A.
Tipo impositivo Exento
Clave de operación I – Inversión del Sujeto Pasivo (ISP)
En el momento de crear las fichas de los proveedores, deja su forma de pago asignada.
Para dar de alta estos tres proveedores accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
FACTUSOL nos muestra el fichero de Proveedores. Pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
Los datos del proveedor se distribuyen en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.
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SKURFIT RAPPA, S.L.
Icono General
En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.
Icono Comercial
En este icono indicaremos la forma de pago, precios y condiciones de venta, impuestos, otra información
comercial y rappels.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del proveedor guardada.
PLASTIC TREES, S.L.
Icono General
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono Comercial
comercial y rappels.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

CHATARRERIA PULIDO.
Icono General
Icono Comercial
comercial y rappels. Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del proveedor guardada.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El fichero de proveedores queda así:
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Secciones y familias de artículos
Secciones
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PAP PAPEL
VID VIDRIO
PLA PLÁSTICO
Para crear las secciones accedemos a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Artículos
> opción Secciones.
Al acceder al fichero de Secciones se muestra la siguiente ventana:
Pulsa el icono Nuevo y crea la sección PAPEL.
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Pulsa Aceptar y la sección queda guardada en el fichero de Secciones. Crea las secciones restantes.
El fichero de Secciones queda así:
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Familias
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SECCIÓN
SEG SEGURIDAD VIAL PLA
COH CONSTRUCCIÓN Y HOGAR VID
PPL PAPELERÍA PAP
Para acceder al fichero de Familias accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono
Artículos > opción Familias.
Al acceder al fichero de Familias se muestra la siguiente ventana:
Al pulsar el icono Nuevo se muestra la siguiente ventana, configura la familia como se muestra a
continuación:
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Pulsa Aceptar y crea el resto de las Familias:
El fichero de familias queda configurado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Tallas y artículos
La empresa comercializa cuatro artículos, cambia la denominación de las tallas por capacidad para que se
adecúe a la situación.
Para cambiar la denominación de las tallas, que es la que viene por defecto en FACTUSOL, por capacidad
accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.
Una vez en el fichero de Artículos accede al grupo Configuración > icono Configuración.
FACTUSOL mostrará el siguiente mensaje informativo. Pulsa Aceptar.
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Al seleccionar el icono Configuración se muestra la ventana Configuración de artículos, accede al apartado

Personalización y configura el apartado Definición de características especiales como en la siguiente
ventana:
Pulsa Aceptar y quedará guardada la nueva configuración.
Capacidades
Código C10 C50 C90
Descripción 10 Toneladas 50 Toneladas 90 Toneladas
La empresa comercializa cuatro artículos, debemos cambiar la denominación de las tallas por capacidad para
que se adecúe a nuestra situación. (Configuración artículos > Personalización).
Para configurar las capacidades con las que trabaja la empresa accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros
> desplegable del icono Artículos > opción Tallas y colores > Tallas.
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Una vez en el fichero de Capacidades pulsa el icono Nuevo y crea las tres capacidades del supuesto:
En primer lugar la de 10 toneladas.
Pulsa Aceptar y crea el resto de las capacidades, el fichero de Capacidades queda así:
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Configuración de artículos
Crea las fichas de los artículos en FACTUSOL y genera los códigos de barras de manera masiva.
La empresa y como único stock inicial a día 25/09 cuenta con 30 unidades del artículo CON001.
10 unidades de cada capacidad (C10-C50-C90).
Recuerda hacer una Regeneración de stock al finalizar el proceso.
Crea la ficha del artículo RESEG001
Código: RESEG001
Descripción: Reductor de velocidad
Familia: SEG
Proveedor Habitual: SKURFIT RAPPA, S.L.
Referencia: Reduc9874
Precio costo: 30,00 €
Para crear el artículo RESEG001 accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.
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Una vez en el fichero de artículos pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
Los datos del artículo se distribuyen en 4 iconos: General, Técnica, Proveedores y Más... En este artículo
tienes que indicar datos sólo en el icono General.
Icono General
En este icono indica los datos de la ficha del artículo y los precios, la ficha del artículo RESEG001 queda
configurada como se muestra en la siguiente ventana:
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Para actualizar el precio de venta una incluido el precio de costo, pulsa Enter hasta que se muestra la
siguiente ventana para ambas tarifas:
Pulsa Aceptar y el precio de venta se habrá actualizado con el margen predefinido.
Crea la ficha del artículo COHPIE001
Código COHPIE001
Descripción Pie de valla WTF 16
Familia COH
Proveedor Habitual CHATARRERÍA PULIDO
Referencia Wtf963
Precio costo 40,00 €
Situado en el fichero de Artículos, pulsa en Nuevo.
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tendremos que indicar datos sólo en el icono General.
Icono General
En este icono indica los datos de la ficha del artículo y los precios, la ficha del artículo COHPIE001 queda
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para actualizar el precio de venta una vez incluido el precio de costo, pulsa Intro hasta que se muestra la
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Crea la ficha del artículo PAPRE001
Código: PAPRE001
Descripción: Papel reciclado A-4
Familia: PPL
Proveedor Habitual: SKURFIT RAPPA, S.L.
Referencia: Papela4r
Precio costo: 24,00 €
Unds/Bultos: 10 unds/bulto
Para crear el artículo PAPRE001 pulsa Nuevo dentro del fichero de Artículos.
indica datos en el icono General y el icono Técnica.
Icono General
En este icono indica los datos de la ficha del artículo y los precios, la ficha del artículo PAPRE001 queda
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para actualizar el precio de venta una vez incluido el precio de costo, pulsa Enter hasta que se muestra la
Pulsa Aceptar y el precio de venta se habrá actualizado con el margen predefinido. Una vez configurada la
ficha del artículo pulsa el icono Técnica del grupo Mostrar para configurar las 10 unidades por bulto.
Una vez configurada la ficha del artículo pulsamos el icono Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.
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Crea la ficha del artículo CON001
Código CON001
Descripción Contenedor de plástico
Familia COH
Proveedor Habitual PLASTIC TREES, S.L.
Referencia 32541
Precio costo 600,00 €
Precio venta 700,00 € - 10 Toneladas (PRECIO ESPECIAL 500 €)
900,00 € - 50 Toneladas (PRECIO ESPECIAL 700 €)
1000,00 € - 90 Toneladas (PRECIO ESPECIAL 800 €)
Capacidad C10- C50 -C90
Pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento para crear el artículo CON001.
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tienes que indicar datos en el icono General y en la solapa Capacidades y colores.
Icono General
En este icono indica los datos de la ficha del artículo y los precios, la ficha del artículo CON001 queda
Para actualizar el precio de venta una vez que hemos incluido el precio de costo, pulsamos Enter hasta que
se muestra la siguiente ventana para ambas tarifas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942


Para configurar el precio de venta para cada capacidad accede a la solapa Capacidades y colores de la ficha
del artículo y marca las tres capacidades como se muestra en la siguiente ventana:
Una vez seleccionadas las tres capacidades, pulsa el icono Precios del grupo Capacidades y colores:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En el apartado Precios del artículo por talla y color configura para cada tarifa su precio de venta como se
muestra en la siguiente ventana:
Una vez actualizados los precios de venta para cada capacidad y tarifa, accede a la solapa Artículo y pulsa el
icono Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento para guardar nuestro artículo CON001.
Una vez configurado el artículo pulsa el icono Guardar y cerrar y el fichero de artículos queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para generar los códigos de barras de manera masiva accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
Artículos.
En el fichero de artículos pulsa el icono Generar códigos de barras del grupo Útiles.
En la ventana Generar códigos de barras pulsa Aceptar y FACTUSOL habrá generado dentro de la ficha de
cada artículo su código de barras correspondiente:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para crear las 30 unidades de stock inicial del artículo CON0001 el día 25/09 accedes a la solapa Almacén >
grupo Inventario > icono Consolidación de inventario.
Al acceder a la ventana Consolidaciones de inventario pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento:
Crea la nueva consolidación de inventario como se muestra en la siguiente pantalla para las 3 capacidades:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Aceptar y repite el proceso para las otras dos capacidades del artículo CON001.
Al finalizar el proceso el fichero de Consolidaciones de inventario queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Agentes comerciales y clientes
Crea un agente comercial
- Tenemos contratado un agente comercial y sus datos son los siguientes:
Código 1
Nombre JOSE ANTONIO MUÑOZ
NIF 25778145-K
Domicilio Calle Buenaventura, 58 - 41009 - Sevilla
Telf./ móvil 636 971 523
Correo electrónico j.antonio.munoz@gmail.es
Comisión 3%
Para crear el agente comercial accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Agentes.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla, pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento:
Indica los datos del agente en la solapa Ficha y Técnica.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Tipos de clientes
- La empresa trabaja con 2 tipos de clientes:
Código: PUG PÚBLICO GENERAL
Descripción: CLE CLIENTE ESPECIAL
Para crear los tipos de clientes accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Clientes
> opción Tipo de clientes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla de tipos de cliente pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
Crea los tipos de clientes de la siguiente forma y pulsa Aceptar.
Clientes
Para crear clientes accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Clientes > opción
Clientes.
Pulsamos sobre el icono Nuevo y cumplimentamos con los datos de la tabla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

NEUMÁTICOS EXPÓSITO, S.L.
Código 1
Nombre NEUMÁTICOS EXPÓSITO, S.L.
NIF B-36974156
Domicilio Avenida Dalí, 29

28009 - Madrid
Teléfono 912 321 510
Agente José Antonio Muñoz.
Correo electrónico neuexposito@yahoo.es
IBAN ES04-0182-6654-69-2589631445
Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA
Tipo cliente Público general
Tarifa Venta en Tienda
Forma de pago Contado
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono General
Icono Comercial
Tras pulsar Guardar y cerrar la ventana de clientes queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Código 2
Nombre INFRAESTRUCTURAS, S.L.
NIF B-98732104
Domicilio Calle del salitre, 15

08002 - Barcelona
Correo electrónico ultramarinos@sudominio.es
IBAN ES96-0049-6539-21-8520963337
Tipo cliente Cliente especial
Tarifa Precio especial
Forma de pago Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Repite el proceso de creación del cliente.
Icono General
El apartado Comercial queda de esta manera tras cumplimentar los datos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Guardar y cerrar y la ventana de clientes queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

PAPER GLOBE, S.A.
Código 3
Nombre PAPER GLOBE, S.A.
NIF A-98712354
Domicilio Paseo de los enamorados, 47

31002 - Pamplona
Correo electrónico paperglobe@sudominio.com
IBAN ES46-0036-2589-37-4613798544
Tipo cliente / Tarifa Público general / Venta en Tienda
Forma de pago Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días
Repite el proceso con el nuevo cliente. Pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono General
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono Comercial
Pulsa Guardar y cerrar y el fichero de clientes queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Diseño de documentos
Añade el logotipo en el documento de factura que vayas a utilizar. IMAGEN ECORECICLA.jpg
Para añadir un logotipo en el diseño de un documento selecciona el modelo base que quieras modificar,
accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
A continuación, selecciona la opción Diseños de impresión que se encuentra si despliegas el icono Emitir del
grupo Emisión.
Seguidamente, selecciona el modelo que quieras y pulsa en el icono Nuevo para, de esta manera, hacer una
copia de este.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la siguiente pantalla cumplimenta el código y nombre del nuevo modelo y pulsa Aceptar.
A continuación, pulsa el icono Modificar con el nuevo modelo seleccionado.
Para añadir el logotipo, y después de haber eliminado los elementos que sobran del diseño, debes marcar la
opción Añadir logotipo 1 y pulsar Examinar para localizar el logo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

De esta manera se abrirá el explorador de nuestro equipo y puedes seleccionar el logotipo que te interese.
El resultado es el siguiente:
Tras pulsar Guardar y cerrar el diseño estará listo para usarse.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Operaciones de octubre
09 de octubre
Ingresa en caja 4.000 € para afrontar los pagos del mes de octubre.
Para crear un apunte en caja ve a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Caja.
En la siguiente pantalla pulsa Nuevo.
Cumplimenta la fecha, la caja y pulsa Nueva.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la siguiente pantalla rellena el concepto y el importe que va al Debe y la pantalla queda así.
Pulsa Aceptar para registrar la información en el sistema.
1 0 de octubre
Registra en el sistema la información del pedido a proveedor 1-000001 a SKURFIT RAPPA, S.L.
Código Descripción Unidades Precio venta Total

PAPRE001 PAPEL RECICLADO A-4 20 24,00 € 480,00 €
RESEG001 REDUCTOR DE VELOCIDAD 35 30,00 € 1.050,00 €
Total: 1.530,00 €
IVA (21%): 321,30 €
Total 1.851,30 €
pedido:
Ver documento: PPO-001
Para registrar el pedido en el sistema accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la siguiente pantalla pulsa el icono Nuevo.
A continuación, cumplimenta el pedido con los datos de la tabla y pulsa Guardar y cerrar.
La pantalla de pedidos queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 1 de octubre
Registra en el sistema la entrada 978 del pedido del 10/10 del proveedor SKURFIT RAPPA, S.L.
Comprueba que los datos de la entrada que generas son los siguientes:

Total: 1.530,00 €
IVA (21%): 321,30 €
Total 1.851,30 €
pedido:
Ver documento: EPR-001
Para generar la entrada de mercancía accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Selecciona el pedido correspondiente y pulsa el icono Entrada del grupo Acciones.
Tras continuar el proceso de generación se muestra la siguiente pantalla. Pulsa Aceptar.
Comprueba como el estado del pedido ha cambiado a Recibido.
Para visualizar la entrada accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
A continuación, selecciona la entrada y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Modifica la fecha de la entrada, incluye el número del Albarán de entrada y pulsa Guardar y cerrar.
El fichero de entradas queda así.
1 2 de octubre
Registra en el sistema la factura recibida referente a la entrada del día 11/10 del proveedor SKURFIT RAPPA,
S.L.
Comprueba que los datos de la factura que generas son los siguientes:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942


PAPRE001 PAPEL RECILCADO A-4 20 24,00 € 480,00 €
Total: 1.530,00 €
IVA (21%): 321,30 €
Total 1.851,30 €
pedido:
Ver documento: FPR-001
Para generar la factura en FACTUSOL accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Una vez seleccionada la entrada, pulsa el icono Factura.
A continuación, cumplimenta la pantalla de generación de facturas con los datos de la tabla y pulsa Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El estado de la entrada ha cambiado a Facturada como en la imagen.
Para visualizar la factura que acabamos de crear accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono
Facturas recibidas.
Comprueba como la factura se ha generado correctamente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 5 de octubre
Registra en el sistema la información del pedido a proveedor PLASTIC TREES, S.L.
Código Descripción Unidades Capacidades Precio venta Total

32541 CONTENEDOR DE PLÁSTICO 3 C10 600,00 € 1.800,00 €
Total: 3.300,00 €
Pronto pago: - 132,00 €
IVA (21%): 665,28 €
Total 3.833,28 €
pedido:
Ver documento: PPO-002.
Para dar de alta el pedido accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
Pulsamos sobre el icono Nuevo del grupo Mantenimiento e introducimos los datos de la tabla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cumplimentamos el pedido con los datos de la tabla y el resultado es el siguiente.
Pulsamos Guardar y cerrar y el fichero de pedidos queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 6 de octubre
Registra en el sistema la entrada 6974 de mercancía parcial relacionada al pedido del pasado día 15/10 del
proveedor PLASTIC TREES, S.L.
Los datos de la entrada que generas son los siguientes.

Total: 1.500,00 €
IVA (21%): 302,40 €
Total 1.742,40 €
pedido:
Al ser una entrada parcial accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos referentes a la fecha, proveedor y albarán de entrada. A
continuación, pulsa el icono Validar.
En la siguiente pantalla marca la mercancía recibida y pulsa Validar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Tras comprobar la entrada pulsa Guardar y cerrar.
Así queda el fichero de entradas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 8 de octubre
Registra en el sistema la entrada 6993 de mercancía parcial relacionada al pedido del pasado día 15/10 del
proveedor PLASTIC TREES, S.L.

Total: 1.800,00 €
IVA (21%): 362,88 €
Total 2.090,88 €
pedido:
Al ser una entrada parcial accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos referentes a la fecha, proveedor y albarán de entrada. A
continuación, pulsa el icono Validar.
En la siguiente pantalla marca la mercancía que recibida y pulsa Validar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Tras comprobar la entrada pulsa Guardar y cerrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

20 de octubre
Registra en el sistema la fac. recibida 6412 de las entradas referentes a los días 16/10 y 18/10 del proveedor
PLASTIC TREES, S.L.

Total: 3.300,00 €
IVA (21%): 665,28 €
Total 3.833,28 €
pedido:
Ver documento: FPR-002.
Para generar la factura la accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas. Una vez dentro
selecciona las 2 entradas y pulsa el icono Factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cumplimenta la fecha y el código de factura recibida con los datos propuestos y pulsa Aceptar.
Para visualizar la factura que acabas de generar accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono
Facturas recibidas.
La pantalla de facturas recibidas queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

20 de octubre
Registra en FACTUSOL el pago de la factura 6412 con la contrapartida Caja.
Para registrar el pago de la factura accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
A continuación, selecciona la factura correspondiente y pulsa el icono Pagar del grupo Acciones.
En el apunte de pago cumplimentamos la fecha y el importe pagado y pulsa Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Así se muestra la pantalla de facturas recibidas.
22 de octubre
Recibes el pedido del cliente Neumáticos Expósito, S.L. con el siguiente detalle:

RESEG001 REDUCTOR DE VELOCIDAD 15 39,90 € 598,50 €
Total: 598,50 €
IVA (21%): 125,69 €
Total 724,19 €
pedido:
Para generar el pedido de cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de cliente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la siguiente pantalla pulsa el icono Nuevo y cumplimenta el documento con los datos de la tabla.
Pulsa Guardar y cerrar y el archivo de pedidos queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

23 de octubre
Prepara el pedido del pasado día 22/10 del cliente Neumáticos Expósito, S.L. Registra el albarán en FACTUSOL
y comprueba que los datos que generas son los siguientes:

Total: 598,50 €
IVA (21%): 125,69 €
Total 724,19 €
pedido:
Ver documento: AL-001
Para crear albarán accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de cliente.
A continuación, selecciona el pedido correspondiente y pulsa sobre el icono Albarán del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL muestra una pantalla indicando si deseas continuar, pulsa Si.
El estado del pedido ha cambiado a Enviado.
Seguidamente accede al apartado de albaranes en la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Selecciona el albarán que acabas de generar y cambia la fecha del documento. Pulsa Guardar y cerrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La ventana de albaranes queda así.
24 de octubre
Genera la factura del albarán del día 23/10 a nuestro cliente Neumáticos Expósito, S.L. Comprueba que los
datos del documento que generas son los siguientes:

Total: 598,50 €
IVA (21%): 125,69 €
Total 724,19 €
pedido:
Ver documento: F-001
Para generar la factura desde el albarán, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Una vez dentro selecciona el albarán y pulsa el icono Factura del grupo Acciones.
Completa la fecha y pulsa Aceptar.
Para visualizar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La pantalla de facturas queda así:
24 de octubre
Genera el cobro de la factura 1-000001 con la contrapartida Caja.
Para cobrar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Selecciona el documento y pulsa el icono Cobrar del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla del apunte de cobro selecciona la fecha, total y pulsa el botón Aceptar.
La factura queda así.
30 de octubre
Recibes el pedido del cliente INFRAESTRUCTURAS, S.L. con el siguiente detalle:

RESEG001 REDUCTOR DE VELOCIDAD 8 - 38,10 € 304,80 €
PAPRE001 PAPEL RECILCADO A-4 5 - 30,48 € 152,40 €
CON001 CONTENEDOR DE PLÁSTICO 2 C10 500,00 € 1.000,00 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

COPHIE001 PIE DE VALLA 25 - 50,80 € 1.270,00 €

Total: 2.727,20 €
IVA (21%): 572,71 €
Total 3.299,91 €
pedido:
Para crear el pedido de cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de cliente.
En la siguiente pantalla pulsa Nuevo y cumplimenta el pedido con los datos de la tabla, pulsa Guardar y
cerrar.
El fichero de pedidos queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

30 de octubre
Genera la liquidación del agente comercial por cobros realizados, la información relacionada corresponde al
documento ILI-001.
Para realizar la generación accede a la solapa Administración > grupo Controles > icono Liquidación de
agentes > opción Liquidación de agentes (por cobros).
Indica la fecha correspondiente al mes y pulsa Vista previa.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El resultado es el siguiente:
31 de octubre
Al no tener stock suficiente para servir el pedido del cliente Infraestructuras, S.L. genera un pedido a
proveedor a CHATARRERIA PULIDO de 25 unidades de COHPIE001, con el siguiente detalle:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942


wtf963 PIE DE VALLA 25 40 € 1.000,00 €
Total: 1.000,00 €
IVA (Exento): 00,00 €
Total 1.000,00 €
pedido:
Para realizar el pedido accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos de proveedor.
En la siguiente pantalla pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos con la información de la tabla. Pulsa
Guardar y cerrar.
El fichero de pedidos queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Operaciones de noviembre
01 de noviembre
Recibes notificación del banco y pagas a nuestro proveedor SKURFIT RAPPA, S.L. el vencimiento de su factura
del día 12/10. Genera el pago con la contrapartida banco.
Para pagar accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
Selecciona la factura y pulsa el icono Pagar.
Selecciona la fecha y el importe y pulsa Aceptar.
La pantalla de facturas recibidas queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

03 de noviembre
Recibes la mercancía solicitada de CHARRATERIA PULIDO junto a su albarán 7022 el pasado día 31/10. Genera
la entrada con el siguiente detalles:

wtf963 PIE DE VALLA 25 40 € 1.000,00 €
Total: 1.000,00 €
Total 1.000,00 €
pedido:
Ver documento: EPR-004.
Para generar la entrada de mercancía accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
Selecciona el pedido y pulsa el icono Entrada del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Sí en la pantalla mostrada y tras generarla el fichero de pedidos queda así.
Para visualizar la entrada accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Modifica la entrada indicando la fecha y el número de albarán de entrada y pulsa Guardar y cerrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

04 de noviembre
Sirve a nuestro cliente Infraestructuras, S.L. la mercancía correspondiente al pedido con fecha 30/10. Registra
el albarán en el sistema con el siguiente detalle.

COHPIE001 PIE DE VALLA 25 - 50,80 € 1.270,00 €
Total: 2.727,20 €
IVA (21%): 572,71 €
Total 3.299,91 €
pedido:
Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos de clientes.
Selecciona el pedido y pulsa el icono Albarán del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla de pedidos puedes comprobar como el estado del pedido cambia a Enviado.
Para visualizar el albarán accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Selecciona el albarán, modifica la fecha y pulsa Guardar y cerrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

05 de noviembre
Recibes la fac. referente a la entrada del proveedor CHATARRERIA PULIDO del día 03/11 con número 5031.
Verifica los datos con la siguiente tabla:

wtf963 PIE DE VALLA 25 40 € 1.000,00 €
Total: 1.000,00 €
Total 1.000,00 €
pedido:
Para generar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Selecciona la entrada y pulsa sobre el icono Factura del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cumplimenta los datos y pulsa Aceptar.
La pantalla de albaranes queda así.
Para ver la factura generada accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La pantalla de facturas recibidas queda así:
05 de noviembre
Paga a CHATARRERIA PULIDO el 50% de su factura por caja. Crea el apunte en el sistema.
Para pagar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar del grupo Acciones.
Selecciona la fecha, el importe y pulsa Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Así queda la pantalla de facturas recibidas.
06 de noviembre
El supervisor pide 100 € de la caja. Registra la retirada de efectivo en el sistema.
Para registrar la retirada de efectivo accede a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Caja.
Seguidamente pulsa el botón Nuevo del grupo Mantenimiento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cumplimenta los datos como en la imagen y pulsa Aceptar.
La ventana de caja queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 0 de noviembre
La empresa decide entablar relaciones comerciales con 2 proveedores nuevos. Crea sus fichas en el
programa, los datos son los siguientes:
Distribuciones zona verde
Código 4
Nombre DISTRIBUCIONES ZONA VERDE
NIF B-35687910
Domicilio Avenida de América, 22

26410 – La Rioja
Telf./ móvil 607 856 314
Forma pago Contado
Condiciones compra/venta Rappel fijo del 3%
E-mail admon@zverde.com
IBAN ES32-0049-2214-71-9632587411
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para introducir un nuevo proveedor en el sistema accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
Proveedores.
Pulsa Nuevo y cumplimenta la ficha con los datos de la tabla.
Icono General
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono Comercial
Pulsamos Guardar nuevo y cumplimentamos los datos del nuevo proveedor.
Plásticos nacionales, s.l.
Código 5
Nombre PLASTICOS NACIONALES, S.L.
NIF B-87432569
Domicilio Pol. Industrial Bellavista, 52

11005 - Cádiz
Telf./ móvil 631 985 247
Forma pago 50% contado – 30 días
Condiciones compra/venta 4% Pronto pago
E-mail plasticos@sudominio.com
IBAN ES34-0182-6413-50-9517532587
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA
Icono General
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono Comercial
Pulsamos Guardar y cerrar, la pantalla de proveedores queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 2 de noviembre
La empresa decide trabajar con un nuevo producto fabricado y que vendemos con un montaje incluido.
Crea los artículos correspondientes en FACTUSOL según las siguientes fichas y concaténalos.
Código SE001 VIAL001
Descripción Transporte y Montaje Resalto con plataforma
Familia - SEG
Precio venta 120 €

350 € (Venta en tienda)
300 € (Precio especial)
Componentes -
1 unidad - RESEG001
2 unidades - COHPIE001
En primer lugar, para crear los artículos accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.
Pulsa Nuevo y cumplimenta la ficha del artículo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Guardar y nuevo para seguir con el artículo compuesto.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En el icono Técnica indica que es un artículo compuesto y concatena el servicio de transporte y montaje que
has creado con anterioridad.
Pulsa Guardar y cerrar y la pantalla de artículos queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación, y para definir el artículo compuesto accede a la solapa Almacén > grupo Compuestos > icono
Escandallo.
Pulsa en el icono Nuevo y busca el código del artículo compuesto.
Pulsa el botón Nueva y define el compuesto con los 2 componentes, la pantalla queda así.
Pulsa Aceptar y el compuesto estará definido.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 2 de noviembre
El cliente Infraestructuras, S.L. reclama la factura del albarán del día 04/11:

COHPIE001 PIE DE VALLA 25 - 50,80 € 1.270,00 €
Total: 2.727,20 €
IVA (21%): 572,71 €
Total 3.299,91 €
pedido:
Para generar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Selecciona el albarán y pulsa sobre el icono Factura del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seguidamente cumplimenta la fecha y pulsa el botón Aceptar.
La pantalla de albaranes queda así:
Si quieres visualizar la factura accede desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La pantalla de facturas queda así:
1 3 de noviembre
El jefe de almacén manda fabricar del artículo VIAL001 10 unidades para el día 17 de noviembre, crea la
fabricación, pero en estado pendiente.
Código Componentes
10 unidades - VIAL001 10 unidad - RESEG001
20 unidades - COHPIE001
Para fabricar el artículo accede a la solapa Almacén > grupo Compuestos > icono Fabricación.
Seguidamente pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Nueva, cumplimenta los datos como en la imagen y pulsamos Aceptar.
Así queda la pantalla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 3 de noviembre
Un cliente no habitual compra la mercancía referente al documento F-003. Genera la venta y cobra la factura
con la contrapartida caja. Los datos del cliente son los siguientes:
Nombre BERTIN LATORRE

TORRIJOS
N.I.F 99365214-Q
Domicilio Parque central, 8

28055 - Madrid
Forma de pago Contado

Total: 319,20 €
IVA (21%): 67,03 €
Total 386,23 €
pedido:
Para generar la venta accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla de Nueva factura cumplimenta los datos.
Seguidamente, añade los datos del cliente, para ello pulsa el desplegable del botón Cliente.
Añade los datos de la tabla y pulsa Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Por último, añade la forma de pago desde el apartado Totales. Pulsa Guardar y cerrar
Para cobrarla, pulsa el botón Cobrar.
En la pantalla de Apunte de cobro cumplimenta fecha e importe y pulsa Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 4 de noviembre
Al no tener stock suficiente para fabricar el artículo VIAL001 que está compuesto por 20 unidades de
COHPIE001, genera un pedido a proveedor a CHATARRERIA PULIDO de 40 unidades de COHPIE001, el
documento tiene el siguiente detalle:

wtf963 PIE DE VALLA 40 40 € 1.600,00 €
Total: 1.600,00 €
Total 1.600,00 €
pedido:
Para generar el pedido accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
En la siguiente pantalla pulsa el icono Nuevo y cumplimenta el pedido con los datos de la tabla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 5 de noviembre
El cliente PAPER GLOBE, S.A. solicita una factura proforma. Generala en FACTUSOL con el siguiente detalle:

CON001 CONTENEDOR DE PLÁSTICO 2 C50 900,00€ 1.800,00 €
CON001 CONTENEDOR DE PLÁSTICO 1 C90 1.000,00 € 1.000,00 €
Total: 4.900,00 €
IVA (21%): 1.029,00 €
Total 5.929,00 €
pedido:
Ver documento: P-001.
Para generar una factura proforma accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Presupuestos.
En la pantalla de Nuevo presupuesto cumplimenta los datos del presupuesto.
Seguidamente accede al apartado Otros datos e indica que es una factura proforma como en la imagen. Pulsa
Guardar y cerrar
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El fichero de presupuestos queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 5 de noviembre
Recibe la mercancía solicitada de CHARRATERIA PULIDO junto a su albarán 7045 del pasado día 14/11. Genera
la entrada con el siguiente detalle:

wtf963 PIE DE VALLA 40 40 € 1.600,00 €
Total: 1.600,00 €
Total 1.600,00 €
pedido:
Ver documento: EPR-005.
Para dar de alta la entrada de mercancía accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
Selecciona el pedido y pulsa el icono Entrada del grupo Acciones.
Indica Si a la ventana que se muestra y el fichero de pedidos queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seguidamente accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Selecciona la entrada y modifica los datos como en la imagen. Pulsa Guardar y cerrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 6 de noviembre
El cliente PAPER GLOBE, S.A. acepta la factura proforma del pasado día 15/11, verifica los datos según la
tabla. Genera la factura referente al documento:

CON001 CONTENEDOR DE PLÁSTICO 2 C50 900,00€ 1.800,00 €
CON001 CONTENEDOR DE PLÁSTICO 1 C90 1.000,00 € 1.000,00 €
Total: 4.900,00 €
IVA (21%): 1.029,00 €
Total 5.929,00 €
pedido:
Ver documento: F-004.
Para generar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Presupuesto.
Selecciona el documento y pulsa el icono Factura del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Una vez terminado el proceso el fichero de presupuestos queda así.
A continuación, accede a Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Selecciona la factura y modifica la fecha.
Pulsa Guardar y cerrar y así queda el fichero de facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 7 de noviembre
El jefe de almacén manda fabricar el día 13 de noviembre el artículo VIAL001 10 unidades, para el día 17 de
noviembre. Cambia el estado de la fabricación del compuesto a Fabricada.
Para cambiar el estado de la fabricación accede a la solapa Almacén > grupo Compuestos > icono Fabricación.
Selecciona Modificar, cambia la fecha y el estado a Fabricada para que los componentes se descuenten del
almacén y para que se sumen las unidades del compuesto.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Aceptar y así queda el archivo de fabricaciones.
1 8 de noviembre
Realiza un ingreso de 300,00 € en caja.
Para ingresar en la caja accede en la Administración > grupo Ficheros > icono Caja.
Cumplimentamos los datos en la pantalla de Nuevo registro de caja y pulsa Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Así queda la caja.
1 9 de noviembre
Recibe la fac. referente a la entrada del proveedor CHATARRERIA PULIDO del día 15/11 con número 5065.
Paga a CHATARRERIA PULIDO el 50% de su factura por caja. Crea el apunte en el sistema.
Verifica los datos con la siguiente tabla:

wtf963 PIE DE VALLA 40 40 € 1.600,00 €
Total: 1.600,00 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Total 1.600,00 €
pedido:
Para generar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Compras> icono Entradas.
Selecciona la entrada y pulsa en el icono Factura.
Cumplimenta los datos y pulsa Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seguidamente accede a la solapa Comercial > grupo Compras> icono Facturas recibidas.
Selecciona el documento y pulsa Pagar en el grupo Acciones.
Cumplimenta la fecha, el importe y pulsa Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Así queda el archivo de facturas.
20 de noviembre
Solicita pedido a un nuevo proveedor. Los datos del pedido y del proveedor son los siguientes:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Código: 6
Nombre: ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES Y

RESIDUOS, S.L.
NIF: B-91537945
Domicilio: Paseo de España, 33

24001 - León
Telf./ Móvil: 615 875 665
Forma pago: Recibo a 20 días
Condiciones compra/venta Descuento 2%
E-Mail: estudiosyresiduos@sudominio.com
IBAN: ES32-0049-2214-71-9632587411
Entidad: BANCO SANTANDER
Código Descripción Unidades Precio Descuento Total

venta
COHPIE001 PIE DE VALLA 50 40,00 € 2% 1.960,00 €
PAPRE001 PAPEL RECICLADO A-4 10 24,00€ 2% 235,20 €
RESEG001 REDUCTOR DE VELOCIDAD 15 30,00 € 2% 441,00 €
Total: 2.636,20 €
IVA (21%): 531,46 €
Total 3062,21 €
pedido:
Ver documento: PPO-004.
Estudios medioambientales y residuos, S.L.
Para crear el nuevo proveedor accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Icono General
Icono Comercial
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Guardar y cerrar. Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.
Cumplimenta el pedido con los datos de la tabla.
Pulsa Guardar y cerrar y el fichero queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

21 de noviembre
Recibes pedido del cliente Infraestructuras, S.L. con el siguiente detalle:

VIAL001 RESALTO CON PLATAFORMA 5 300,00 € 1.500,00 €
SE001 TRANSPORTE Y MONTAJE 1 120,00 € 120,00 €
Total: 1.620,00 €
IVA (21%): 340,20 €
Total 1960,20 €
pedido:
Ver documento: PED-003
Para realizar el pedido lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
Selecciona el icono Nuevo y cumplimenta el pedido con los datos de la tabla.
Pulsa Guardar y cerrar y así queda el fichero de pedidos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

22 de noviembre
Recibimos parte de la mercancía junto a su albarán 8914 del pedido del día 20/11 del proveedor ESTUDIOS
MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS, S.L. Los datos de la entrada son los siguientes:

venta
COPHPIE001 PIE DE VALLA 25 40,00 € 2% 980,00 €
Total: 1.391,60 €
IVA (21%): 292,24 €
Total 1.683,84 €
pedido:
Servimos a nuestro cliente Infraestructuras, S.L. la mercancía correspondiente al pedido con fecha 21/11.
Registra el albarán en el sistema con el siguiente detalle.

Total: 1.620,00 €
IVA (21%): 340,20 €
Total 1960,20 €
pedido:
Para generar la entrada parcial de mercancías lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Compras >
icono Entradas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsamos Nueva y cumplimentamos la entrada como en la imagen.
Pulsamos Validar y rellenamos según la tabla.
Así queda el pedido.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsamos Guardar y cerrar y el fichero queda así.
Seguidamente, para servir la mercancía, nos posicionamos en la solapa Comercial > grupo Ventas > icono
Pedidos de clientes.
Seleccionamos el pedido y seleccionamos el icono Albarán del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Indicamos Si a la pantalla que se muestra y la pantalla de pedidos queda así.
Seguidamente nos posicionamos en la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Seleccionamos el albarán y modificamos la fecha.
Así queda la pantalla de albaranes una vez pulsamos Guardar y cerrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

23 de noviembre
Recibimos parte de la mercancía junto a su albarán 8937 del pedido del día 20/11 del proveedor ESTUDIOS
MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS, S.L.

venta
COPHPIE001 PIE DE VALLA 25 40,00 € 2% 980,00 €
Total: 1.244,60
€
IVA (21%): 261,37 €
Total 1.505,97
pedido: €
Para generar la entrada parcial de mercancías lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Compras >
icono Entradas.
Pulsamos Nueva y cumplimentamos la entrada como en la imagen.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsamos Validar y rellenamos según la tabla.
Así queda el pedido.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

25 de noviembre
El cliente Infraestructuras, S.L. nos reclama su factura del albarán del día 22/11.

Total: 1.620,00 €
IVA (21%): 340,20 €
Total 1960,20 €
pedido:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para generar la factura nos posicionamos en la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Seleccionamos el documento y pulsamos el icono Factura del grupo Acciones.
Cumplimentamos los datos de la factura como en la pantalla y pulsamos Aceptar.
El estado del albarán cambia a Facturado como en la pantalla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para localizar la factura lo podemos hacer accediendo a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas
25 de noviembre
Antes de finalizar el mes de noviembre emitimos un listado de caja para comprobar si necesitamos realizar
un ingreso para afrontar el mes de diciembre.
Para generar el listado lo podemos sacar desde la solapa Impresión > grupo Administración > icono Caja.
Seleccionamos el mes y pulsamos Vista previa.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al pulsar Vista previa se muestra la siguiente ventana:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

30 de noviembre
Recibimos la factura 00158 del proveedor ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS, S.L. de las entradas
con fechas 22 y 23 de noviembre. El detalle del documento es el siguiente:

venta
COPHPIE001 PIE DE VALLA 50 40,00 € 2% 1.960,00 €
Total: 2.636,20 €
IVA (21%): 553,60 €
Total 3.189,80 €
pedido:
Ver documento: FPR-005.
Para realizar la factura de 2 entradas lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono
Entradas.
Seleccionamos las entradas y pulsamos el icono Factura del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cumplimentamos la fecha y el código de factura y pulsamos Aceptar.
Pulsamos Aceptar y si queremos visualizar la factura lo podemos hacer desde la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Facturas recibidas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Operaciones de diciembre
03 de diciembre
La empresa decide ofertar un 10% de descuento en la familia seguridad vial desde el día 03/12 hasta el día
31/12. Indícalo en el sistema.
Para crear un descuento lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta> icono
Descuentos y ofertas > opción Ofertas de descuentos.
Seleccionamos el icono Nuevo y cumplimentamos los datos como en la imagen.
Pulsamos Aceptar y así queda configurada la pantalla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

05 de diciembre
Recibimos notificación del banco indicándonos que se ha cargado en nuestra cuenta el segundo vencimiento
de la factura 5031 con vencimiento del día 05/12 del proveedor CHATARRERÍA PULIDO. Genera el pago con
la contrapartida Novo Banco.
Para pagar la factura de proveedor lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas
recibidas.
Seleccionamos el documento y pulsamos el icono Pagar del grupo Acciones.
Cumplimentamos el apunte como en la imagen y pulsamos Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El fichero de facturas queda así.
09 de diciembre
La empresa emite los mandatos SEPAS correspondientes a nuestros clientes Infraestructuras, S.L. y PAPER
GLOBE, S.A. y así consentir que pasemos los recibos por el banco. Los documentos son los siguientes:
Ver documentos: MAN-001 y MAN-002.
Previamente a generar los mandatos debemos acceder a la solapa Administración > grupo Cobros> opción
Remesas.
Seleccionamos el icono Configuración.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cumplimentamos los datos de la empresa y pulsamos Aceptar.
Seguidamente, para generar los documentos, accedemos a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
Clientes > opción Mandatos SEPA.
Seleccionamos Nuevo y cumplimentamos los datos como en la imagen y pulsa Aceptar.
Repetimos el proceso con el siguiente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La pantalla de mandatos queda así.
1 0 de diciembre
Genera los recibos correspondientes a las facturas de los días 12/11 de Infraestructuras, S.L. y 16/11 de
PAPER GLOBE, S.A. Correspondientes a los recibos:
Ver documentos: REC-001 y REC-002.
Para generar los recibos lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Seleccionamos las facturas y pulsamos Mas opciones y la opción Generar recibos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Indicamos que Si a la pantalla que se muestra.
1 1 de diciembre
Una vez recibidos los mandatos firmados por nuestros clientes pasamos a emitir la remesa bancaria. Genera
la remesa financiada.
Para generar la remesa accedemos a la solapa Administración > grupo Cobros> opción Remesas.
Selecciona Nuevo y cumplimenta los datos de la remesa.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seguidamente pulsamos en Validar recibos y cumplimentamos la pantalla como en la imagen y pulsamos

Aceptar.
La remesa queda así, pulsa Aceptar para guardarla en el sistema.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 6 de diciembre
Recibimos notificación del banco informándonos que hemos cobrado la remesa enviada el día 11/12. Genera
el cobro de la misma en el sistema.
Para cobrar la remesa nos posicionamos en la solapa Administración > grupo Cobros> opción Remesas.
Seleccionamos la remesa y pulsamos el icono Cobrar del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Indicamos la fecha del cobro y la contrapartida y pulsamos Aceptar.
Podemos verificar que los recibos han sido cobrados si accedemos a la Administración > grupo Cobros>
opción Recibos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 8 de diciembre
La empresa decide indicar el mensaje: ¡¡FELICES FIESTAS!! Desde el día 18 de diciembre hasta el día 31 de
diciembre, en los siguiente documentos: Presupuesto, albarán, factura y pedido a proveedor. Configúralo en
FACTUSOL.
Para incluir mensajes en documentos nos vamos a la solapa Empresa > grupo Configuración > icono
Mensajes.
Pulsamos Nuevo y cumplimentamos los datos como en la imagen y pulsamos Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El archivo de mensajes queda así.
1 9 de diciembre
Recibimos notificación del banco indicándonos que se ha cargado en nuestra cuenta el segundo vencimiento
de la factura 5065 con vencimiento del día 19/12 del proveedor CHATARRERÍA PULIDO.
Para generar el pago de la factura lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Factura
recibidas.
Seleccionamos el documento y pulsamos Pagar en el grupo Acciones.
Seleccionamos fecha, importe y contrapartida y pulsamos Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

20 de diciembre
El cliente NEUMÁTICOS EXPÓSITO, S.L. nos solicita un pedido, la información se detalla a continuación. Crea
el pedido en FACTUSOL:
Código Descripción Unidades Capacidades Precio Total

venta
Total: 18.000,00 €
IVA (21%): 3.780,00 €
Total 21.780,00 €
pedido:
Ver documento PED-004
Para generar el pedido lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
Selecciona Nuevo y cumplimenta el documento con los datos de la tabla.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

20 de diciembre
Recibimos notificación del banco indicándonos que se ha cargado en nuestra cuenta el importe de la factura
00158 con vencimiento del día 20/12 del proveedor ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES Y RESIDUOS, S.L. Genera
el pago con la contrapartida Novo Banco.
Para generar el pago lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Factura recibidas.
Seleccionamos el documento y pulsamos Pagar en el grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La pantalla queda así.
21 de diciembre
Al no tener stock suficiente para servir el pedido de nuestro cliente NEUMÁTICOS EXPÓSITO, S.L. generamos
un pedido automático al proveedor PLASTIC TREES, S.L. con el siguiente detalle:

venta
Total: 12.000,00 €
Pronto -480,00 €
pago:
IVA (21%): 2.419,20 €
Total 13.939,20 €
pedido:
Ver documento PPO-006
Para generar el pedido a proveedor desde uno de cliente nos vamos a la solapa Comercial > grupo Ventas >
icono Pedidos de clientes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seleccionamos el pedido del cliente y pulsamos el icono Pedido a proveedor del grupo Acciones.
En la siguiente pantalla pulsamos Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para visualizar el pedido a proveedor accedemos a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedor.
Seleccionamos el documento y modificamos la fecha.
Pulsamos Guardar y cerrar y así se muestra el fichero de pedidos.
25 de diciembre
Cobramos el primer vencimiento de la factura 1-000005 del 25 de noviembre del cliente Infraestructuras, S.L.
Cobramos por banco.
Para generar el cobro lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Factura emitidas.
Seleccionamos el documento y pulsamos Cobrar en el grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28 de diciembre
Genera la liquidación del agente comercial mensual por cobros.
Ver documento ILI-002.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para generar la liquidación lo hacemos desde la solapa Administración > grupo Controles > icono Liquidación
de agentes > opción liquidación de agentes por cobros.
Seleccionamos el mes correspondiente y pulsamos Vista previa.
Este es el resultado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

30 de diciembre
Realiza la apertura del ejercicio 2020. Con las siguientes características:
• Todos los artículos

• Inicializar los contadores en el siguiente ejercicio
Para realizar la apertura del siguiente ejercicio lo hacemos desde el Menú Archivo > opción Información >
icono Apertura del siguiente ejercicio.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seleccionamos las opciones como en la imagen y pulsamos Aceptar.
Indicamos que Si al siguiente mensaje.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para cambiar de ejercicio lo hacemos desde el botón Calendario situado en la zona de accesos directos.
Al cambiar de ejercicio esta información se muestra en la cabecera del programa.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Operaciones de enero
02 de enero
Hacemos un apunte a Caja con el saldo con el que finalizamos el año anterior.
Para realizar un apunte en caja nos posicionamos en la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Caja.
Pulsamos Nuevo e introducimos la información como en la imagen.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

03 de enero
Recibimos notificación de nuestros proveedores de que con la entrada del nuevo año se procede a subir los
precios un 2%.
Realiza una actualización de precios de costo y posteriormente una actualización de precios de venta desde
el precio de costo para seguir ganando el margen comercial establecido.
Para realizar la subida de precios nos vamos a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Tarifas > opción
Actualización de precios de costo.
Indicamos los parámetros como en la imagen y pulsamos Aceptar.
Tras realizar el proceso actualizamos nuestros precios con la misma subida, para ello nos posicionamos en la
solapa Comercial > grupo Ventas > icono Tarifas > opción Actualizar PVP desde el precio de costo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En primer lugar, vamos a actualizar la tarifa venta en tienda, para ello indicamos los parámetros como en la
imagen y pulsamos Aceptar.
A continuación, procedemos del mismo modo para la tarifa precio especial.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

07 de enero
Recibimos la mercancía solicitada al proveedor PLASTIC TREES, S.L. el día 21/12 del año anterior, introduce
el albarán de entrada 8962 en el sistema:

venta
Total: 12.000,00 €
Pronto -480,00 €
pago:
IVA (21%): 2.419,20 €
Total 13.939,20 €
pedido:
Ver documento 2021/EPR-001.
Para introducir la mercancía del año anterior nos posicionamos en la solapa Comercial > grupo Compras >
icono Entradas.
Pulsamos Nueva y cumplimentamos la entrada como en la imagen, seguidamente utilizamos el botón

Validar.
En la siguiente pantalla seleccionamos el año correspondiente y pulsamos Validar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Tras pulsar Guardar y cerrar así queda el fichero de entradas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

07 de enero
Recibimos factura 8962 de la entrada del día 07/01 de nuestro proveedor PLASTIC TREES, S.L. con el siguiente
detalle, realiza el pago generando un pagaré.

venta
Total: 12.000,00 €
Pronto -480,00 €
pago:
IVA (21%): 2.419,20 €
Total 13.939,20 €
pedido:
Ver documento 2021/FPR-001.
Para generar la factura lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.
Seleccionamos la entrada y pulsamos el icono Factura del grupo Acciones.
Cumplimentamos los datos como en la imagen y pulsamos Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla de Facturas recibidas podemos comprobar la generación de la misma.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

09 de enero
Procedemos a enviar la mercancía solicitada en el pedido del día 20/12 del año anterior al cliente
NEUMÁTICOS EXPÓSITO, S.L. Generamos el albarán con el siguiente detalle:

venta
Total: 18.000,00 €
IVA (21%): 3.780,00 €
Total 21.780,00 €
pedido:
Ver documento 2021/AL-001
Para realizar el albarán nos posicionamos en la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
En la pantalla pulsamos el icono Nuevo y cumplimentamos los datos como en la imagen, seguidamente,
pulsamos Validar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la siguiente pantalla seleccionamos el año correspondiente y pulsamos en Validar.
Tras pulsar Guardar y cerrar el fichero de albaranes queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 0 de enero
Generamos la factura del albarán de fecha 09/01 del cliente NEUMÁTICOS EXPÓSITO, S.L con el siguiente
detalle:

venta
Total: 18.000,00 €
IVA (21%): 3.780,00 €
Total 21.780,00 €
pedido:
Ver documento 2021/F-001
Para generar la factura nos vamos a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Seleccionamos el documento y pulsamos el botón Factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsamos Aceptar y nos vamos a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas para visualizar la
factura.
1 0 de enero
Cobramos la factura del día 10/01 del cliente NEUMÁTICOS EXPÓSITO, S.L a través de la contrapartida banco.
Para cobrar la factura lo hacemos desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Seleccionamos el documento y pulsamos Cobrar en el grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Así queda el fichero de facturas.
1 3 de enero
Tras no recibir información de nuestro banco acerca del abono por el primer vencimiento referente a la
factura del día 16/11 del año anterior del cliente PAPER GLOBE, S.A. procedemos a generar una carta de pago
para remitírsela.
Ver documento CP-001.
Para crear una carta de pago accedemos a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Cobros > opción
Emisión de cartas de pago.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cumplimenta la pantalla como en la imagen y pulsa Vista previa.
El resultado es el siguiente.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

1 4 de enero
El cliente NEUMÁTICOS EXPÓSITO, S.L. nos devuelve la mercancía que le vendimos el pasado día 10/01,
genera la factura de abono en FACTUSOL, y genera también el movimiento de cobro en negativo para
anularlo. La factura tiene el siguiente detalle:

venta
CON001 CONTENEDOR DE PLÁSTICO 20 C50 900,00 € -18.000,00
€
Total: -18.000,00
€
IVA (21%): -3.780,00 €
Total -21.780,00
pedido: €
Ver documento: FAB-001
Para generar el documento nos posicionamos en la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seleccionamos la factura y pulsamos la opción Crear abono en el fichero de facturas emitidas del icono
Nueva.
En la pantalla que se muestra ponemos la fecha y modificamos la serie.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsamos Guardar y cerrar y el fichero de facturas queda así.
Seguidamente pulsamos el icono Cobrar para generar la devolución del importe.
Así queda el fichero de facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

20 de enero
La asesoría nos solicita el volumen de operaciones del ejercicio anterior para realizar el modelo 347. Genera
los informes en FACTUSOL.
Ver documento IVO-001.
Para sacar los informes en FACTUSOL lo hacemos desde la solapa Impresión > grupo Ventas > icono Procesos
de venta > opción Facturas – Volumen de operaciones.
Pero previamente debemos irnos al año anterior que es el que contiene la información.
Solicitamos información como en la imagen y pulsamos Vista previa.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Esta es la información.
Repetimos el proceso con las compras desde la solapa Impresión > grupo Compras > icono Procesos de
compras > opción Facturas – Volumen de operaciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seleccionamos los parámetros como en la imagen y pulsamos Vista previa.
Estos son los resultados.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942


B2 SOLUCIONARIO Caso Practico Recapitulativo FACTUSOL

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B2 SOLUCIONARIO Caso Practico Recapitulativo FACTUSOL

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Solucionario caso práctico recapitulativo

FACTUSOL 2020 E.V. Control de stock

© 2020 Software del Sol S. A.

Creación de la empresa – ECORECICLA MÁLAGA S.A.

Creación de una empresa

Se accede desde el menú Archivo

Selecciona la opción Nuevo y pulsa el botón Nueva Empresa.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Datos generales

En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Otros datos

Solapa Tipo de gestión

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Cuentas bancarias de la empresa

FACTUSOL te muestra en pantalla el fichero de Bancos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El fichero de bancos queda configurado de la siguiente manera:

- Crea la caja en FACTUSOL

Indica la denominación Caja. Pulsa el botón Aceptar y la caja queda configurada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Contrapartidas - formas de cobro /pago

Contrapartidas de Pago /Cobro

- Crea la contrapartida Caja en FACTUSOL

Apunte: Creamos un apunte a caja al cobrar / pagar Facturas

- Crea la contrapartida Novo Banco en FACTUSOL

Descripción: Novo Banco

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL muestra el archivo de Contrapartidas de cobros.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar y el archivo de Contrapartidas de cobros se muestra así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra el archivo de Contrapartidas de pagos:

El archivo de Contrapartidas de pagos queda configurado así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Formas de cobro /pago

3VE Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días

2VE 50% al contado y resto recibo a 30 días

1VE Recibo a 20 días

Este fichero es común para cobros y pagos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Repite el proceso para crear el resto de formas de pago / cobro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El archivo de Formas de cobro / pago queda configurado como se muestra en la pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Tarifas y condiciones de venta

La empresa va a utilizar dos tarifas:

• Venta en tienda: margen 33% (IVA no incluido)

FACTUSOL nos muestra el archivo de Tarifas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al modificar la tarifa se muestra el siguiente mensaje.

El archivo de tarifas queda de la siguiente manera:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

- Crea la ficha de SKURFIT RAPPA, S.L.

Nombre SKURFIT RAPPA, S.L.

Domicilio Avenida Castellana, 123 - 28055 - Madrid

Telf./ móvil 641 987 541

Forma pago Recibo a 20 días

Condiciones compra/venta Rappel fijo del 3%

Entidad BANCO SANTANDER

- Crea la ficha de PLASTIC TREES, S.L.