Solucionario PROEM FACTUSOL

Caso Práctico Recapitulativo
FACTUSOL 2019 E.V.

Empresa: PROEM, S.A.
© 2019 Software del Sol S. A.

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autorización expresa de Software del Sol S. A.
FACTUSOL 2019 E.V. – CASO PRÁCTICO RECAPITULATIVO
Caso práctico recapitulativo
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “PROEM, S. A.”

La empresa PROEM, S.A. se dedica a la comercialización de impresoras y fax multifunción.
Datos generales de la empresa:
Código de empresa: PRO

Denominación social: PROEM, S.A.
NIF: A-28555666
Domicilio: C/ Armenteros, 45. 28001 – Madrid
Teléfono / Fax: 912 223 344
E-mail: proem@proem.com
Inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 125, folio 247, hoja 12, inscripción 2.
Configuración: La empresa lleva el control de la trazabilidad de productos.
Todas las facturas recibidas y emitidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.
CREACIÓN DE UNA EMPRESA
Se accede desde menú Archivo dentro de la opción Nuevo en el botón Nueva Empresa.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en 2 solapas y un
botón Configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa,
otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Empresa que estudiaremos
más adelante.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Solapa Datos generales
En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:
Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:
x El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la
empresa en el programa.
x Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando
sobre el botón Ir al fichero de direcciones de empresa.
x Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la
empresa.
x Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave.
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Solapa Otros datos
Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos
registrales:
Botón Configuración
Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los
apartados que se incluyen son: Bloqueos y uso, módulos y enlace contable.
Bloqueos y uso
Puedes impedir fechas fuera de ejercicio o activar el uso de la trazabilidad de productos, de tallas y colores
o de dimensiones auxiliares.
Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.
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Módulos
En este apartado puedes activar el uso de partes de reparación o de los costes de obra.
Enlace contable
Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.
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2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

La empresa tiene abierta una cuenta en el Banco Madrileño con la siguiente numeración:
ES7602001200501414141414 - Código cuenta contable: 57200000 – BANCO MADRILEÑO.
Para crear la ficha del banco en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Empresa > icono
Bancos del menú desplegable Empresa.
FACTUSOL te muestra en pantalla en Archivo de bancos.
Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos tal y como se muestra en la siguiente pantalla:
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Añadimos la Cuenta contable en la solapa técnica:
Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado:
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3. FORMAS DE PAGO / COBRO - CONTRAPARTIDAS
Contrapartidas de pago / cobro
Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas serán las
mismas en cobros y pagos:
x Caja (Efectivo)
x Banco Madrileño
Para crear las contrapartidas de cobros accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable de
opciones Cobros > opción Archivo de Contrapartidas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.
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Selecciona la Contrapartida nº 1, pulsa el botón Modificar y cumplimenta los datos tal y como se muestran
en la pantalla.
Pulsa el botón Aceptar. Selecciona ahora la Contrapartida nº 2 y repite el proceso, cumplimentando los
datos como se muestra en la siguiente pantalla:
Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:
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Para crear las contrapartidas de pagos accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del
icono Pagos > opción Archivo de Contrapartidas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de pagos.
Procederemos a editar la Contrapartida nº 1 para CAJA y la Contrapartida nº 2 para BANCO MADRILEÑO. El

proceso es el mismo realizado anteriormente en las contrapartidas de cobro.
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El Archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:
Formas de Pago / Cobro
La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago/Cobro.

x Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)
x 50% al contado y resto recibo a 30 días (código 2VE)
x Contado (código CON)
Para crear las formas de pago cobro que la empresa utiliza en sus relaciones comerciales de compra y
venta, puedes acceder a la solapa Administración > grupo Controles > icono Formas de cobro / pago.
FACTUSOL te muestra el Archivo de formas de pago/cobro. Este fichero es común para cobros y pagos.
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Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos la forma de cobro/pago 3VE – Recibo domiciliado a 30, 60 y
90 días. Se indicará en el momento de su creación la contrapartida de cobros y pagos.
Repite el proceso para crear el resto de formas de pago/cobro.
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El Archivo de formas de pago/cobro queda configurado como se muestra en la pantalla:
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4. TARIFAS
La empresa utiliza una única tarifa de venta, y para el cálculo de los precios de venta trabaja con un margen
comercial del 30 % sobre el precio de costo (IVA no incluido).
Al crear una Nueva empresa en FACTUSOL crea de forma automática una tarifa denominada TARIFA 1, la
cual tiene una configuración básica sin indicación de margen comercial alguno.
Esta tarifa la puedes localizar en la solapa Ventas > grupo Condiciones de venta > icono Tarifas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de tarifas.
Para este supuesto utilizaremos esta tarifa. Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el botón Modificar.
Debes indicar en el campo Margen predefinido el 30% que utilizará la empresa y pulsa el botón Aceptar.
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FACTUSOL nos pregunta si deseamos aplicar el nuevo margen predefinido a todos los artículos. En este
caso, pulsa el botón Sí.
El Archivo de tarifas queda así configurado:
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5. PROVEEDORES
La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa, siendo sus
datos los siguientes:
Código: 1 Código: 2
Nombre: MEGAFONT, S.A. Nombre: SEPAFLEX, S.L.
NIF: A12547896 NIF: B99998888
Domicilio: C/ Par, 125 - 28001 MADRID Domicilio: Avd. Madrid, 125 – 28002 MADRID
Descuento comercial: 4% Descuento comercial: 2%
Plazo de entrega: 2 días Plazo de entrega: 3 días
Forma de pago: 50% Contado y resto recibo a 30 Forma de pago: Recibo domiciliado a 30,60 y 90
días. días.
En el momento de crear las fichas de los proveedores, deja su forma de pago asignada.
Para dar de alta estos dos proveedores accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono
Proveedores.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
Una vez en el fichero de proveedores, pulsa icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo proveedor:
Los datos del proveedor se distribuyen en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.
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Icono General
En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.
Icono Comercial
En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos y Otra información
comercial y Rappels.
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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del proveedor guardada. El fichero de proveedores
queda así:
Repite el proceso para crear el proveedor 2 – SEPAFLEX, S.L.
Icono General
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Icono Comercial
Pulsa el icono Guardar y cerrar. El fichero de proveedores queda así:
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6. SECCIONES Y FAMILIAS DE ARTÍCULOS

La empresa divide su almacén en la siguientes Secciones y Familias de artículos.
Secciones:
x Hardware (código HAR)

x Software (código SOF)
Para crear las Secciones que la empresa ha decidido utilizar en su gestión, accede a la solapa Almacén >
grupo Artículos > icono Auxiliar > opción Secciones del menú desplegable.
FACTUSOL te muestra el Archivo de secciones.
Pulsa el botón Nuevo e introduce los datos de la primera sección.
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Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva sección.
Pulsa nuevamente el botón Nuevo en la ventana Archivo de secciones para crear la segunda sección.
Pulsa el botón Aceptar. El archivo de secciones queda así configurado:
Familias:
x Impresoras (código IMP), pertenece a la sección Hardware

x Fax multifunción (código FAX), pertenece a la sección Hardware
Para crear las familias de artículos que la empresa utilizará en su gestión, accede a la solapa Almacén >
grupo Artículos > icono Familias dentro del menú desplegable > Auxiliar.
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FACTUSOL te muestra el Archivos de familias.
Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos de la primera familia. Además de indicar su código y descripción,
debes seleccionar a que sección pertenece y dejarla configurada. Pulsa la tecla F1 o sobre el botón Sección
para seleccionarla.
Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la nueva sección. Repite el proceso para crear la siguiente
sección.
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Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de familias queda así configurado:
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7. ARTÍCULOS
La empresa comercializa cinco artículos. Crea su ficha dejando calculado su precio de venta e indicando su
proveedor habitual, stock máximo y mínimo.
IMP001 – IMPRESORA HF LASER

Precio de compra Proveedor habitual STOCK MÍNIMO STOCK MÁXIMO
515,00 € 1 – MEGAFONT, S.A. 10 30
FAX002 – FAX MULTIFUNCION HF

625,00 € 2 – SEPAFLEX, S.L. 6 20
IMP003 – IMPRESORA JK COLOR

490,00 € 1 – MEGAFONT, S.A. 5 10
FAX004 – FAX MINI LIGHT

369,00 € 1 – MEGAFONT, S.A. 6 10
IMP005 – IMPRESORA MATRICIAL EPS

269,36 € 2 – SEPAFLEX, S.L. 2 5
Para crear los artículos que la empresa comercializa en FACTUSOL, accede a la solapa Almacén > grupo
Artículo > icono Artículos.
En la pantalla que se nos muestra pulsa sobre el icono Nuevo para acceder a la pantalla de Nuevo artículo.
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Los datos de la ficha de artículo se distribuyen en varios iconos: General, Técnica, Proveedores y Más… En
este supuesto sólo tendremos que introducir datos en el Icono General.
Icono General
En este icono General y en su grupo Precios, pincha sobre la Tarifa 1 para que se calcule el precio de venta
automáticamente.
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Pulsa el botón Aceptar para dejar guardado el precio calculado de la Tarifa 1.
Ahora y para dejar configurado el stock mínimo y máximo del artículo, en este mismo icono General y en su
grupo Información de stock, pulsa sobre el botón Modificar e indica las cantidades.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar guardado el artículo. El fichero de artículos queda así:
Ahora repite el proceso para crear el resto de artículos. El fichero de artículos quedará así configurado:
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Stock inicial de artículos
La empresa y como único stock inicial a día 01/07 cuenta con 5 unidades del artículo FAX002 – FAX
MULTIFUNCIÓN HF.
Para indicar las unidades iniciales de este artículo accede a la solapa Almacén > grupo Inventario > icono
Consolidación de inventario.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el Archivo de consolidación de inventario.
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Pulsa el botón Nuevo. Indica en la pantalla que se muestra la fecha, artículo y unidades contadas.
Pulsa el botón Aceptar para que el stock del artículo quede actualizado. El fichero de consolidación de
inventario queda así.
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8. CLIENTES
La empresa trabaja con tres clientes, sus datos son los siguientes:
Cliente: 1 Cliente: 2
Nombre: MULTISERVICIOS, S.A. Nombre: HERMANOS VÁZQUEZ, S.L.
NIF: A36363636 NIF: B25252525
Dirección: C/ Laguna 1 – 28028 MADRID Dirección: C/ Ancha 25 – 28002 MADRID
IBAN: ES8925251458102525252525 IBAN: ES3601471478556969858558
Forma de cobro: Al contado Forma de cobro: Recibo a 30, 60 y 90 días.
Descuento comercial: 10% Descuento comercial: 2%
Cliente: 3
Nombre: OFFISOL, S.L.
NIF: B44987655
Dirección: Avda. La paz 25 – 28001 MADRID
IBAN: ES4720222525516932147852
Forma de cobro: Recibo a 30, 60 y 90 días.
Descuento comercial: 2%
En el momento de crear la ficha de los clientes deja configurada su forma de cobro.
Para crear los tres clientes con los que la empresa trabaja actualmente, accede a la solapa Ventas > grupo
Cliente > icono Clientes.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.
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Una vez en el fichero de clientes, pulsa icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo cliente:
Los datos del cliente se distribuyen en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos, Más... En este supuesto
tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.
Icono General
En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto, agente comercial y bancarios.
Icono Comercial
En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos, Información
comercial y Rappels, y datos para Plataforma EDI si la hubiera.
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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para guardar la ficha del cliente. El fichero de clientes queda así:
Repite el proceso para crear el resto de clientes. El fichero de clientes queda así configurado:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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9. LA EMPRESA DÍA A DÍA – 3er TRIMESTRE
09/07
Genera el pedido nº 1 al proveedor 1 -MEGAFONT, S.A. solicitando 30 unidades del artículo IMP001 a
515,00 € la unidad.
Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.
En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el
proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
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Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.
10/07
Genera el pedido nº 2 al proveedor 2 - SEPAFLEX, S.L. solicitando 16 unidades de artículo FAX002 a 625,00 €
la unidad.
Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.
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son correctos.
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13/07
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 09/07 del pedido de proveedor MEGAFONT, S.A. junto con
su albarán 123. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
Para crear la nueva entrada accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nuevo.
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En la ventana que se muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha, el proveedor, el nº del
albarán que hemos recibido y en lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra, pulsa intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los
datos del pedido nº 1 de 09/07.
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Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en la Entrada.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada. El fichero de Entradas queda así.
Para comprobar que el estado del Pedido a proveedor ha cambiado a Recibido, accede a la solapa Compras
> grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.
14/07
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 10/07 en pedido a proveedor nº 2 al proveedor SEPAFLEX,
S.L. junto con su albarán 658. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el botón Nuevo.
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En la ventana que se nos muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha, el proveedor, nº de
albarán y en lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra, pulsa Intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la Entrada quede archivada. El fichero de Entradas queda así.
27/07
Se recibe factura nº 448 del proveedor 1 – MEGAFONT, S.A. del albarán 123 de fecha 13/07. Crea la factura
en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
Para crear la nueva factura recibida accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas, selecciona la entrada 1 con nº de albarán 123 y
pulsa el botón Factura.
A continuación, indica la fecha y número de factura recibida.
Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada.
Para comprobar su correcta creación accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas
recibidas.
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27/07
Pagamos al proveedor el 50% de su factura nº 448 de fecha 27/07 emitiendo cheque por valor de 8.973,36
€ de BANCO MADRILEÑO. Genera el cobro en FACTUSOL.
Para realizar este pago accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.
Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.
En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.
Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago. En el fichero de facturas puedes ver como el estado de
la factura ha cambiado a Pagado parcial.
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29/07
Se recibe la factura nº 125 del proveedor 2 – SEPAFLEX, S.L. del albarán 658. Crea la factura en FACTUSOL y
comprueba que los cálculos son correctos.
Para generar la nueva Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Selecciona la entrada nº 2 con número de
albarán 658 y pulsa el icono Factura.
En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y número de factura recibida.
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Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada.
Para comprobar su correcta creación accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas
recibidas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

01/08
Crea un nuevo pedido al cliente MULTISERVICIOS, S.A. solicitando 12 unidades del artículo IMP001 con un
precio de venta de 642,72 €. Comprueba que los cálculos y forma de cobro son correctos.
Para la creación del nuevo pedido, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
clientes.
En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar
la fecha y el cliente, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
Accede al icono Totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y que los
cálculos sean correctos.
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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.
02/08
Crea albarán de entrega del pedido nº1 al cliente 1 – MULTISERVICIOS, S.A. del material solicitado el pasado
día 01/08.
Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
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FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar
de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra selecciona Pedido de cliente en Tipo de documento a validar y pulsa
intro para que se carguen los datos del pedido nº 1 de 01/08.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Validar. Los artículos del pedido quedarán incluidos automáticamente en el Albarán.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que el Albarán quede archivado. El fichero de Albaranes queda así.
Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Enviado, accede a la solapa Ventas >
grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.
05/08
Emitimos la factura nº 1 al cliente MULTISERVICIOS, S.A., con el contenido de su albarán nº 1 de fecha

02/08.
Para generar la nueva factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.
Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

07/08
Recibimos cheque del cliente 1-MULTISERVICIOS, S.A. por importe de 8.399,07 €, total de la factura emitida
nº 1 emitida el pasado día 05/08. Se ingresa el cheque recibido en Banco Madrileño. Genera el cobro en
FACTUSOL.
Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
En la pantalla de Facturas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Cobrar.
En la pantalla de apunte de cobro que se muestra, indica la fecha de cobro, importe y contrapartida.
Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el cobro. En el fichero de facturas puedes ver como el estado
ha cambiado a Cobrado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

12/08
Crea nuevo pedido al cliente 2 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. Nos solicita 5 unidades del artículo FAX002.
Crea el pedido en FACTUSOL, comprueba que los cálculos sean correctos.
Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
clientes.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha, el cliente, los artículos solicitados y las cantidades.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para comprobar que los cálculos son correctos y la forma de pago está correctamente asignada, accede al
icono totales.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

20/08
Se prepara la mercancía del pedido de cliente nº 2 de fecha 12/08 del cliente FAISAM, S.L. creando su
correspondiente albarán en FACTUSOL.
Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el botón Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha, el cliente y en lugar de
añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

25/08
Se emite nueva factura al cliente 2 – HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. del albarán nº 2 emitido el día 20/08.
Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 2 y pulsa el icono
Factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

26/08
El banco nos informa del cargo de recibo recibido de nuestro proveedor MEGAFONT, S.A. de su factura nº
448 por importe total de 8.973,36 €. Registra en pago en FACTUSOL por BANCO MADRILEÑO.
En la ventana de Facturas recibidas que se muestra, selecciona la factura nº 448 y pulsa sobre el icono
Pagar.
Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago. En el fichero de facturas puedes ver como el estado de
la factura ha cambiado a Pagado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28/08
Recibimos notificación del BANCO MADRILEÑO del cargo de recibo de nuestro proveedor SEPAFLEX, S.A. de
su factura nº 125 de fecha 29/07 y por un importe de 3.952,67 €. Genera el pago en FACTUSOL.
En la pantalla de Facturas recibidas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago. En el fichero de facturas recibidas puedes ver como el
estado de la factura ha cambiado a Pagada parcial.
03/09
Se recibe pedido del cliente 3 -OFFISOL, S.L. solicitando 15 unidades del artículo FAX002. Crea el pedio de
cliente y comprueba que los cálculos y forma de pago son correctos.
clientes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha y el cliente, los artículos solicitados y las cantidades.
son correctos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

04/09
Genera albarán de entrega al cliente 3 -OFFISOL, S.L. del pedido realizado el pasado 03/09 con nº 3.
Comprueba que los cálculos son correctos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar
de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

05/09
Confecciona nueva factura al cliente 3 -OFFISOL, S.L. del albarán nº 3 emitido el pasado día 04/09.
Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 3 y pulsa el icono
Factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

17/09
Recibimos pedido del cliente 2 -HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. solicitando 22 unidades del artículo IMP001 –
IMPRESORA HF LASER. Crea el pedido de cliente en FACTUSOL.
clientes.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar
la fecha y el cliente, los artículos solicitados y cantidades.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Accede al icono Totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

19/09
Al preparar el pedido nº 4 del cliente 2 -HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. con fecha 17/09, observamos que el
stock del artículo IMP001 es insuficiente para suministrar el pedido completo, y tras hablar con el cliente
acepta que se envíen las 18 unidades disponibles y 4 días después las 4 unidades que faltan.
Crea el albarán de entrega con las 18 unidades disponibles en almacén y verifica el estado del pedido de
cliente, que ha debido quedar como Pendiente parcial.
En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar de
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En esta pantalla y puesto que al cliente no se le envían el total de unidades solicitadas, pulsa sobre la
cantidad y cambia 22 por 18 unidades que se van a enviar. Pulsa el botón Validar y los artículos del pedido
quedarán incluidos automáticamente en el Albarán.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para comprobar que el estado del Pedido de cliente ha cambiado a Pendiente parcial, accede a la solapa
Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

19/09
Crea pedido al proveedor SEPAFLEX, S.L. solicitando 25 unidades del artículo IMP001. Las condiciones de
pago son las ya establecidas. Verifica los cálculos.
Para crear el nuevo pedido accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.
Accede al icono Totales y para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

22/09
Recibimos mercancía del proveedor SEPAFLEX, S.L. del pedido nº 4 realizado el pasado día 19/09,
procedemos a generar una nueva entrada de mercancías con número de albarán recibido 171. Verifica los
cálculos.
Para la creación de la nueva entrada, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Pulsa el icono Nuevo.
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En la ventana que se muestra de Nueva entrada, introduce en primer lugar la fecha y el proveedor y en
lugar de añadir los artículos, pulsa sobre el icono Validar.
En la ventana que se nos muestra, pulsa intro en Tipo de documento a validar para que se carguen los
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Guardar y cerrar para que la entrada quede archivada. El fichero de Entradas queda así.
23/09
Crea el albarán de entrega al cliente HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. con las 4 unidades restantes que nos
quedaron por servir el pasado día 19/09 y verifica el estado del pedido de cliente, que ha debido quedar
como Enviado.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de albaranes. Pulsa el icono Nuevo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la ventana que se muestra de Nuevo albarán, introduce en primer lugar la fecha y el cliente y en lugar de
A continuación seleccionamos el pedido nº 4 con fecha 17/09 y pulsamos Validar para adjuntar las líneas al
documento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla de nuevo albarán pulsa Guardar y cerrar.
El fichero de Albaranes queda así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

23/09
Se emite nueva factura al cliente HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. con el contenido del albarán nº 4 y nº 5
emitidos los días 19/09 y 23/09.
Para generar la Factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona los albaranes nº 4 y nº 5 y pulsa el
icono Factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

24/09
Recibimos comunicación del BANCO MADRILEÑO informando del cobro de recibo domiciliado al cliente
2 -HERMANOS VÁZQUEZ, S.L. por importe 1.573,66 € de la factura emitida nº 2.
Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
Selecciona la factura nº 2 y pulsa sobre el icono Cobrar.
En la pantalla de apunte de cobro que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.
Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el cobro. En el fichero de facturas puedes ver como el estado
ha cambiado a Pendiente parcial.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

27/09
El cliente 1 -MULTISERVICIOS, S. A. nos devuelve 2 unidades del artículo: IMPRESORA HF LASER, y nos
compra 1 unidad de FAX MULTIFUNCIÓN HF. Crea la factura de abono, la factura de venta y refleja el pago
compensado en FACTUSOL por CAJA.
Para crear la nueva factura de abono, accede a la solapa Venta > grupo Documentos > icono Facturas.
En la pantalla que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nueva para crear la nueva factura de
abono.
En la pantalla de nueva factura que se nos muestra selecciona, al ser una factura de abono, la serie 2 para
su archivo, fecha, el cliente y los artículos que nos han devuelto. La cantidad se indicará en negativo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa ahora sobre el icono Guardar y cerrar para dejar archivada la factura. El archivo de facturas queda
así.
A continuación, vamos a crear la factura nº 5 al cliente 1 -MULTISERVICIOS, S.A.
Para ello seleccionamos el icono Nueva y cumplimentamos los datos de la factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Comprueba también los totales de la factura.
Pulsa Guardar y Cerrar y el fichero de facturas quedará de la siguiente manera.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Ahora y para realizar la compensación del pago/cobro, seleccionamos las dos facturas y pulsamos el icono
Cobrar.
Selecciona la fecha y la contrapartida.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos informa que debemos compensar 532,73 € al cliente como resultado de la operación
realizada. Podemos abonárselo o crearle un anticipo que podremos usar en futuras facturas.
Pulsa Aceptar para que quede guardado el apunte de cobro.
Las facturas pasarán a estado Cobradas.
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Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Notas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Caso Práctico Recapitulativo

FACTUSOL 2019 E.V.

© 2019 Software del Sol S. A.

Caso práctico recapitulativo

1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “PROEM, S. A.”

Datos generales de la empresa:

Código de empresa: PRO

CREACIÓN DE UNA EMPRESA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Datos generales

En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Otros datos

Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

ES7602001200501414141414 - Código cuenta contable: 57200000 – BANCO MADRILEÑO.

FACTUSOL te muestra en pantalla en Archivo de bancos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Añadimos la Cuenta contable en la solapa técnica:

Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3. FORMAS DE PAGO / COBRO - CONTRAPARTIDAS

Contrapartidas de pago / cobro

FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de pagos.

Procederemos a editar la Contrapartida nº 1 para CAJA y la Contrapartida nº 2 para BANCO MADRILEÑO. El

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El Archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:

Formas de Pago / Cobro

La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago/Cobro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Repite el proceso para crear el resto de formas de pago/cobro.

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El Archivo de formas de pago/cobro queda configurado como se muestra en la pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra el Archivo de tarifas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El Archivo de tarifas queda así configurado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Repite el proceso para crear el proveedor 2 – SEPAFLEX, S.L.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Guardar y cerrar. El fichero de proveedores queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

6. SECCIONES Y FAMILIAS DE ARTÍCULOS

x Hardware (código HAR)

FACTUSOL te muestra el Archivo de secciones.

Pulsa el botón Nuevo e introduce los datos de la primera sección.

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Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva sección.

Pulsa el botón Aceptar. El archivo de secciones queda así configurado:

x Impresoras (código IMP), pertenece a la sección Hardware

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