Ejercicios Módulo 13

Solucionario supuestos prácticos
Módulo 1 3
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FACTUSOL 2020
Ejercicios prácticos
Para finalizar el estudio del módulo, te proponemos estos ejercicios prácticos.
1. Crea las siguientes Cajas / Cuentas corrientes:
• Caja: Saldo 2.480,00 € a fecha 01/01

• La Caixa: Saldo 14.000,00 € a fecha 01/01
2. La clienta Alejandra Pina Montes nos hizo llegar el 20/01 un anticipo de 1.000,00 € a cuenta del
pedido que nos haría en febrero. El anticipo nos lo hizo llegar por transferencia a la cuenta de La
Caixa.
3. Genera el cobro de las facturas pendientes que tuvieras.
4. Crea una nueva transferencia desde La Caixa al proveedor Noelia Gaona Piñero de 3.448,50 € para
el pago de la Factura Nº 2 de fecha 21/01, el pago se realiza el día 28/01, la fecha de emisión de la
orden de pago es 25/01.
5. Crea la siguiente factura al cliente 1 – ALEJANDRA PINA MONTES.
Nº Documento: 3
Fecha: 25/03
Cliente/Proveedor: 1 – ALEJANDRA PINA MONTES
Artículo: SOF0001
Cantidad: 4
P.V.P. 175,50 €
Forma de pago: Código 3 - 90
Agente comercial: 2 – MARTA MARÍA MORALES CÁDIZ
6. Para generar el cobro de la factura que acabas de realizar al cliente 1 – ALEJANDRA PINA MONTES
de fecha 25/03, genera la remesa bancaria indicando como fecha de cargo 23/06 a través del banco
1 – La Caixa.
Te aconsejamos que, para un mejor seguimiento del curso, resuelvas en tu equipo estos ejercicios. A
continuación, podrás ver la solución a los mismos.
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FACTUSOL 2020
Solucionario de los ejercicios propuestos
1. Crea las siguientes Cajas / Cuentas corrientes
• Caja: Saldo 2.480,00 € a fecha 01/01

• La Caixa: Saldo 14.000,00 € a fecha 01/01
Para crear las Cajas / Cuentas corrientes, accede a la solapa Administración > grupo Ficheros > menú
desplegable del icono Caja > opción Cajas / Cuentas corrientes:
Introduce de manera manual el nombre de las 2 cajas que vas a llevar en la empresa y pulsa el botón Aceptar.
A continuación, introduce el saldo inicial de cada caja. Para ello accede a la solapa Administración > grupo
Ficheros > icono Caja.
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La pantalla que se muestra es la siguiente:
Pulsando el icono Nuevo del grupo Mantenimiento puedes crear movimientos.
Saldo Caja a 01/01: 2.480,00 €
Pulsa el botón Aceptar y se muestra la siguiente pantalla:
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FACTUSOL 2020
Pulsa el icono Nuevo para crear el siguiente apunte de saldo:
Saldo La Caixa a 01/01: 14.000,00 €
Una vez introducidos los 2 saldos, el archivo de cajas muestra los movimientos. Así lo verás en pantalla:
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FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
2. La clienta Alejandra Pina Montes nos hizo llegar el 20/01 un anticipo de 1.000,00
€ a cuenta del pedido que nos haría en febrero. El anticipo nos lo hizo llegar por
transferencia a la cuenta de La Caixa
Para crear el anticipo que nuestra clienta nos hace llegar accede a la solapa Administración > grupo Cobros
> menú desplegable del icono Cobros > opción Anticipos.
Al pulsar el icono Anticipos se muestra la siguiente pantalla, pulsa el icono Nuevo:
Introduce los datos:
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Una vez creado el anticipo, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
El segundo paso sería comprobar que se ha registrado este movimiento en la Caja. Para ello accede a la solapa
Administración > grupo Ficheros > icono Caja.
En la pantalla que se muestra, puedes ver el movimiento del anticipo en La Caixa:
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3. Genera el cobro de las facturas pendientes que tuvieras
En primer lugar, configura las contrapartidas de cobros. Para configurar las contrapartidas accede a la solapa
Administración > grupo Cobros > menú desplegable del icono Cobros > opción Archivo de contrapartidas.
Al pulsar el icono Archivo de contrapartidas se muestra la siguiente pantalla:
Selecciona la contrapartida nº: 1 y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento para modificarla:
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Descripción: Cobro de facturas por caja
Selecciona ahora la contrapartida nº: 2
Descripción: Cobro de facturas en La Caixa
Selecciona ahora la contrapartida nº: 3
Descripción: Aplicar anticipos de cobro de facturas
Una vez generadas las contrapartidas de cobro la pantalla que se muestra es la siguiente:
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Para generar el cobro de las facturas accede a la solapa Comercial > grupo ventas > icono Facturas.
En la pantalla que se muestra, selecciona la factura nº: 1 y pulsa en el icono Cobrar que se encuentra en el
grupo Acciones:
Factura 1 - Alejandra Pina Montes
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Para hacer el cobro completo de esta factura hay que generar 2 cobros.
En primer lugar, aplica el anticipo que recibiste. Para ello en el campo Importe cobrado pulsa la tecla F3 para
aplicar el anticipo. Se muestra la siguiente pantalla:
Con este cobro, la factura se muestra cobrada parcialmente:
Para realizar el resto del cobro pulsa el icono Cobrar y la tecla de función F1 sobre el campo Importe cobrado
para que el programa incluya en este campo el importe pendiente de cobro. A continuación, selecciona la
contrapartida y pulsa el botón Aceptar.
Una vez cobrada la factura FACTUSOL nos muestra la pantalla de la siguiente manera:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Ahora y para comprobar que los movimientos de cobro se han anotado correctamente en la Caja, accede a
la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Caja.
En la pantalla de movimientos de caja, puedes ver el movimiento de cobro realizado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para generar el cobro de la factura nº: 2, accede al fichero de facturas (solapa comercial > grupo Ventas >
icono Facturas), selecciónala y pulsa el icono Cobrar que se encuentra en el grupo Acciones:
Factura 2 – Julio Romero Soto
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FACTUSOL 2020
Introduce la fecha del cobro y pulsa F1 en el campo importe para cobrar el total pendiente o pulsa el botón
Vencimientos para que el programa adjunte la fecha y el vencimiento de la factura. A continuación,
selecciona la contrapartida y pulsa el botón Aceptar.
Una vez realizados los cobros FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
Ahora y para comprobar que los movimientos de cobro se han anotado correctamente en la Caja, accede a
la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Caja.
En la pantalla que se muestra puedes ver los movimientos de cobro realizados.
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FACTUSOL 2020
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
4. Crea una nueva transferencia desde La Caixa al proveedor Noelia Gaona Piñero
de 3.448,50 € para el pago de la Factura Nº 2 de fecha 21/01, el pago se realiza
el día 28/01, la fecha de emisión de la orden de pago es 25/01.
Para crear la nueva transferencia pulsa en la solapa Administración > grupo Pagos > icono Transferencias.
FACTUSOL nos muestra el fichero de transferencias bancarias.
Para crear la transferencia pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento, introduce los datos
correspondientes:
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FACTUSOL 2020
Selecciona en la opción Tipo, Transferencia SEPA y pulsa el botón Factura Recibida para poder validar la
factura recibida:
Introduce el número de la factura que quieres validar o pulsa F1 para que FACTUSOL muestre la pantalla
Facturas recibidas y así poder seleccionar la que vas a validar e incluir en la línea de transferencia.
Selecciónala y pulsa el botón Seleccionar:
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Al pulsar el botón Seleccionar se muestra la siguiente pantalla, si marcamos la opción Generar pago de la
fac. recibida al guardar la transferencia se generará un apunte de pago en el documento.
Pulsa el botón Aceptar y FACTUSOL completará los datos de la línea de la transferencia tomándolos de la
factura:
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Pulsa el botón Aceptar. Así se muestra la pantalla Nueva transferencia:
Para finalizar, pulsa de nuevo el botón Aceptar:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
5. Crea la siguiente factura al cliente 1 – ALEJANDRA PINA MONTES
Nº Documento: 3
Fecha: 25/03
Cliente/Proveedor: 1 – ALEJANDRA PINA MONTES
Artículo: SOF0001
Cantidad: 4
P.V.P. 175,50 €
Forma de pago: Código 3 - 90
Agente comercial: 2 – MARTA MARÍA MORALES CÁDIZ
Para crear una nueva factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nueva para crear la nueva factura.
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Factura nº 3 – Alejandra Pina Montes:
Icono Detalles
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Crear una nueva línea de detalle
para poder introducir los artículos, la cantidad y el precio:
Icono Totales
Comprueba los importes y que la forma de pago este correctamente asignada.
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FACTUSOL 2020
Pulsa el icono Guardar y cerrar. El fichero de facturas quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
6. Para generar el cobro de la factura que acabas de realizar al cliente 1 –

ALEJANDRA PINA MONTES de fecha 25/03, genera la remesa bancaria indicando
como fecha de cargo 23/06 a través del banco 1 – La Caixa.
Para crear una remesa pulsa en la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.
Al pulsar en el icono Remesas se muestra la siguiente pantalla:
Pulsa en el icono Nuevo e introduce los datos para la creación de la nueva remesa:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Pulsa en el botón Nueva para crear la línea de la remesa:
En esta pantalla, pulsa sobre el botón Validar facturas (F).
Pulsa el botón Nº de factura para acceder al archivo de facturas:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Selecciona la factura nº 3 del día 25/03 de ALEJANDRA PINA MONTES y pulsa el botón Seleccionar.
Pulsa sobre el botón Aceptar y FACTUSOL completará los datos de la línea de la remesa:
Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo registro de transferencia:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL 2020
Pulsa en el botón Aceptar para guardar la remesa. El archivo de remesas quedaría así:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solucionario supuestos prácticos

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Para finalizar el estudio del módulo, te proponemos estos ejercicios prácticos.

1. Crea las siguientes Cajas / Cuentas corrientes:

• Caja: Saldo 2.480,00 € a fecha 01/01

3. Genera el cobro de las facturas pendientes que tuvieras.

5. Crea la siguiente factura al cliente 1 – ALEJANDRA PINA MONTES.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solucionario de los ejercicios propuestos

1. Crea las siguientes Cajas / Cuentas corrientes

• Caja: Saldo 2.480,00 € a fecha 01/01

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsando el icono Nuevo del grupo Mantenimiento puedes crear movimientos.

Saldo Caja a 01/01: 2.480,00 €

Pulsa el botón Aceptar y se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Nuevo para crear el siguiente apunte de saldo:

Saldo La Caixa a 01/01: 14.000,00 €

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Al pulsar el icono Anticipos se muestra la siguiente pantalla, pulsa el icono Nuevo:

Introduce los datos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Una vez creado el anticipo, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:

En la pantalla que se muestra, puedes ver el movimiento del anticipo en La Caixa:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3. Genera el cobro de las facturas pendientes que tuvieras

Al pulsar el icono Archivo de contrapartidas se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Descripción: Cobro de facturas por caja

Selecciona ahora la contrapartida nº: 2

Descripción: Cobro de facturas en La Caixa

Selecciona ahora la contrapartida nº: 3

Descripción: Aplicar anticipos de cobro de facturas

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Factura 1 - Alejandra Pina Montes

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Con este cobro, la factura se muestra cobrada parcialmente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla de movimientos de caja, puedes ver el movimiento de cobro realizado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Factura 2 – Julio Romero Soto

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la pantalla que se muestra puedes ver los movimientos de cobro realizados.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra el fichero de transferencias bancarias.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar. Así se muestra la pantalla Nueva transferencia:

Para finalizar, pulsa de nuevo el botón Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

5. Crea la siguiente factura al cliente 1 – ALEJANDRA PINA MONTES

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Factura nº 3 – Alejandra Pina Montes:

Comprueba los importes y que la forma de pago este correctamente asignada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Guardar y cerrar. El fichero de facturas quedaría así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942