Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROEM S.L.
Datos contables:
Configuraciones:
El plan contable utilizado por la empresa: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración:
Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA, a excepción del
suministro de Agua que lleva incluido el 10% de IVA.
Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en tres solapas y el
botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.
En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF,
Denominación social y Nombre comercial:
Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la
empresa una clave de acceso.
En esta solapa seleccionaremos el tipo de contabilidad que vamos a llevar con la empresa, en este caso una
contabilidad general.
Botón Configuración
Datos contables
Copia un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el
botón Seleccionar plan contable.
Selecciona en el desplegable el plan contable Plan General de Contabilidad 2008 PYMES y pulsa el botón
Aceptar.
Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el ejercicio actual indicando que el ejercicio
contable coincide con el ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para
cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:
Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción Preferencias para dejar activados
los libros de Efectos comerciales a Cobrar y Pagar.
Preferencias
Pulsa el botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas y vuelve a pulsar Aceptar para terminar
la creación de la empresa.
2. Plan contable
Cuenta Nombre
Para crear las cuentas, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en
la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.
En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:
En el caso de que el programa nos ofrezca la posibilidad de crear la ficha del banco, pulsa en el botón No.
Procedemos de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa Empresa >
grupo Ficheros > icono P.G.C. y en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de cliente. Pulsa en el
botón Sí.
En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Datos identificativos:
Solapa Contabilidad:
En la Solapa otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente,
Código Nombre
Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Carteras de efectos.
Cuenta Nombre
Las cuentas de amortización acumulada y de dotación no serán necesarias indicarlas en la creación del
grupo, posteriormente se indicarán en la creación del bien.
CONSTRUCCIONES:
Grupo: 0001
Nombre: CONSTRUCCIONES
Tipo de amortización: Por tiempo, 3 años
Amortización: Anual
ELEMENTOS DE TRANSPORTE:
Grupo: 0002
Nombre: ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Tipo de amortización: Por tiempo, 10 años
Amortización: Anual
MOBILIARIO:
Grupo: 0003
Nombre: MOBILIARIO
Tipo de amortización: Por porcentaje, 10 %
Amortización: Anual
ORDENADORES:
Grupo: 0004
Nombre: ORDENADORES
Tipo de amortización: Por porcentaje, 20 %
Amortización: Anual
PROGRAMAS INFORMÁTICOS:
Grupo: 0005
Nombre: PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Tipo de amortización: Por tiempo, 2 años
Amortización: Anual
En primer lugar, crearemos las cuentas, para ello accede al maestro de cuentas de la empresa (solapa
Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.).
En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:
Una vez creadas las cuentas que necesitas, crea los grupos de amortización. Para ello, accede a la solapa
Empresa > grupo Ficheros > opción Grupos de amortización del menú desplegable Bienes.
ELEMENTOS DE TRANSPORTE:
MOBILIARIO:
ORDENADORES:
PROGRAMAS INFORMÁTICOS:
Asiento de apertura
ACTIVO PASIVO
Accede a la pantalla de Introducción de asientos. Para ello accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono
Introducción de asientos.
Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL enumere de manera automática
el asiento:
Al ser el asiento de apertura, no hay que registrar movimientos de IVA, por lo que debes cerrar estas
pantallas sin grabar el registro.
Tampoco tendrás que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar estas pantallas.
• Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.
• Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL te ofrecerá la
posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:
Cuando estés introduciendo el asiento de apertura, rellena las pantallas de inmovilizado con los datos
siguientes:
Software de Gestión:
Como concepto para el asiento nº 1 indica “ASIENTO DE APERTURA”. El asiento queda así:
Octubre
05/1 0
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:
A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.
El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se muestra automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo (BANCO MADRILEÑO), el tipo de cartera
(Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (04/11) y el estado del efecto (Pendiente).
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente. En caso de tener activado el panel de consultas
podrás ver como sube el asiento a la parte superior de la pantalla.
05/1 0
Factura de alquiler nº A663. Acreedor: 410.0.0.001 – JUAN HUARTE POZO. Importe total de factura:
1.020,00 €. El pago se realiza en efectivo.
Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa
te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado.
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga en efectivo. El asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
07/1 0
Factura de compra de mercaderías nº J1124 del proveedor intracomunitario 400.0.0.003 – DEXIA importe
total de factura: 7.500,00 €. El pago se realiza en 2 vencimientos, 30 y 60 días, mediante recibos
domiciliados en el BANCO MADRILEÑO.
NIF: AB232323234
País: Francia
Tipo de operación: Intracomunitaria
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminado: Normal
Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor.
En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Datos identificativos:
Solapa Contabilidad:
En la solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón
Aceptar. Así queda dentro de nuestro Plan Contable:
Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:
Al ser una operación intracomunitaria de adquisición de bienes, en esta pantalla pulsa sobre el botón “+” que
se encuentra junto a Total factura, CONTASOL recalculará la Base imponible y la cuota de IVA. La pantalla de
Nuevo registro de IVA Soportado queda así:
A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.
El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo (BANCO MADRILEÑO), el tipo de cartera
(Recibo domiciliado), fechas de vencimientos (06/11 y 06/12) y el estado de los efectos (Pendiente).
En esta pantalla, pulsa sobre el botón Generar varios efectos e indica los datos como se muestra:
Pulsa el botón Aceptar para guardar los efectos y CONTASOL completa automáticamente el asiento.
1 0/1 0
Pago por banco CAJA NORTE del importe pendiente reflejado en el balance inicial del acreedor 410.0.0.001
– JUAN HUARTE POZO (1.201,00 €)
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
1 4/1 0
Factura de venta de mercaderías nº 0001. Cliente: 430.0.0.002 – FAISAM, S. L. Importe total de factura:
6.558,20 €. El cobro se realiza en efectivo.
Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se cobra en efectivo. El asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
20/1 0
Factura de compra de detergente nº 698. Proveedor: 400.0.0.002 – SEPAFLEX, S. L. Importe total: 245,63
€. Crea la cuenta: 602.0.0.001 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS – DETERGENTE. El pago se
realiza en efectivo.
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:
En la ventana de asiento automático, pulsa sobre el botón Cuenta compras 1 para acceder al P.G.C y crear la
nueva cuenta:
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga en efectivo. El asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
23/1 0
Factura de venta de mercaderías nº 0002. Cliente 430.0.0.005 – BOUYGUES, importe total de factura:
6.500,20 €. El cobro se realiza a los 30 días mediante transferencia bancaria al BANCO MADRILEÑO.
NIF: AF252589874
País: Francia
Tipo de operación: Intracomunitaria
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Exenta de IVA
Tipo de IVA predeterminado: Normal
Para crear la cuenta y ficha del nuevo cliente, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa en el
botón Sí.
En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Solapa Contabilidad:
En la Solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente, pulsa el botón
Aceptar. Así queda dentro de nuestro Plan Contable:
Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido:
A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.
El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se muestra automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del (Banco Madrileño), el tipo de cartera
(Transferencia bancaria), fecha de vencimiento (22/11) y el estado del efecto (Pendiente).
Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a cobrar. CONTASOL completa el asiento
automáticamente.
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
28/1 0
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:
Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento
automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y pulsa el botón Aceptar.
El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se muestra automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del (BANCO MADRILEÑO), el tipo de cartera
(Recibo domiciliado), fechas de los vencimientos (27/11) por importe de 1.245,00 € y el estado del efecto es
(Pendiente).
Se mostrará nuevamente la pantalla Nuevo efecto a pagar con el importe del 50 % restante de la factura,
pero como se realiza el pago en efectivo, cierra la pantalla sin guardar.
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
29/1 0
Factura de devolución de mercaderías nº 2-25. Proveedor: 400.0.0.002 – SEPAFLEX, S. L. por una total
factura de 508,20 €. Se realiza el pago a 30 días mediante recibo domiciliado en el BANCO MADRILEÑO.
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:
A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.
El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del (BANCO MADRILEÑO), el tipo de cartera
(Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (28/11) y el estado del efecto Pendiente.
Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar. El asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
Noviembre
02/1 1
Factura de venta de mercaderías nº 0003 al cliente 430.0.0003 – FAPAR, S. L. Importe total de factura:
2.662,00 €. El cobro se realiza en efectivo.
NIF: B-44987655
Tipo de operación: Interior
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Normal
Para crear la cuenta y ficha del nuevo cliente, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa el
botón Sí.
En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Solapa Contabilidad:
En la Solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente,
pulsa el botón Aceptar. Así queda dentro de nuestro Plan Contable:
Para introducir el asiento de venta accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido:
A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
Cierra la pantalla de Nuevo efecto a cobrar sin guardar, ya que la factura se cobra en efectivo. El asiento
queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
04/1 1
Realiza el pago del efecto del proveedor MEGAFONT, S.A. por BANCO MADRILEÑO de su factura nº 258 de
fecha 05/10.
Vamos a generar los asientos automáticos de pago. En primer lugar, accedemos al fichero de efectos a pagar
desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.
Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verifica los datos e introduce el nuevo estado
del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar.
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
Accediendo a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono IVA soportado podemos consultar todos los registros
de IVA soportado.
Haciendo doble clic en el registro de MEGAFONT, S.A. de la factura 258, podremos ver el movimiento de pago
registrado.
05/1 1
Factura de alquiler nº A759. Acreedor: 410.0.0.001 – JUAN HUARTE POZO, Importe total de factura:
1.020,00 €. El pago se realiza en efectivo.
Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce la cuenta del acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa
te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado.
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga en efectivo. El asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
05/1 1
NIF: A-47474747
Tipo de operación: Interior
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Normal
Datos del nuevo bien:
Puedes crear las cuentas del proveedor y nuevo software, así como sus fichas antes de introducir el asiento
o bien a la vez que lo introduces tal y como has visto anteriormente. La ficha del proveedor queda de la
siguiente forma:
Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.
En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Solapa Contabilidad:
En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor,
pulsa el botón Aceptar. Así queda dentro de nuestro Plan Contable:
Pulsa el icono Nuevo para crear la nueva cuenta de inmovilizado 206.0.0.002. Se muestra la siguiente
pantalla:
Para que CONTASOL muestre automáticamente la pantalla de creación de un nuevo inmovilizado. Debes
añadir la cuenta 20 en el fichero de cuentas de enlace.
Accede a la solapa Diario > grupo Útiles > opción Cuentas de enlace del menú desplegable del icono
Configuraciones.
Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:
A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras 1 la
206.0.0.002 y pulsa el botón Aceptar.
Cumplimenta los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización.
Icono General
Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar, el programa te mostrará la pantalla de nuevo efecto a pagar.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del (BANCO MADRILEÑO), el tipo de cartera
(Recibo domiciliado), fechas de vencimientos (05/12) y el estado del efecto será Pendiente.
Pulsa el botón Aceptar para guardar el efecto y CONTASOL completa automáticamente el asiento.
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
06/1 1
Realiza el pago del efecto del proveedor DEIXA por BANCO MADRILEÑO del primer vencimiento de su
factura nº J1124 con fecha 07/10.
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.
Seleccionamos el efecto y pulsamos sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verifica los datos e introduce el nuevo estado
del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar.
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
Localizamos el asiento.
1 2/1 1
Factura de suministro de electricidad nº 123. Importe total: 540,00 €. Acreedor de servicios: 410.0.0.002 –
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD S. A. El pago se realiza por CAJA NORTE.
NIF: A-12312312
Tipo de operación: Interior
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Normal
Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.
En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Solapa Contabilidad:
En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor,
pulsa el botón Aceptar. Así queda dentro de nuestro Plan Contable:
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el
proveedor, concepto e importe.
Pulsa el botón Aceptar y a continuación, CONTASOL muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento
queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
1 2/1 1
NIF: A-23375087
Tipo de operación: Interior
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Normal
Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa el
botón Sí.
En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Solapa Contabilidad:
En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor,
pulsa el botón Aceptar. Así queda dentro de nuestro Plan Contable:
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el
proveedor, concepto e importe.
En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento
queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
1 7/1 1
Factura de devolución nº R001 del total de la mercancía de la factura emitida nº 0003 por un total de
2.662,00 € al Cliente: 43000003 – FAPAR, S. L. el día 2 de noviembre.
Para introducir el asiento de devolución accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido:
A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
20/1 1
Pago del saldo pendiente en el asiento de apertura del proveedor MEGAFONT, S. A. Importe de 6.202,00
€. El pago se hace por BANCO MADRILEÑO.
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
20/1 1
Cobro por BANCO MADRILEÑO del saldo del asiento de apertura del cliente: PASSAN, S. A. Importe:
2.670,00 €.
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
22/1 1
Realiza el cobro del efecto del cliente BOUYGUES por BANCO MADRILEÑO de su factura nº 0002 de fecha
23/10.
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a cobrar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Cobrar.
Seleccionamos el efecto y pulsamos sobre el icono Automatizar cobros del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto, verifica los datos e introduce el nuevo estado
del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar.
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
27/1 1
Realiza el pago al proveedor SEPAFLEX, S.L. por BANCO MADRILEÑO el vencimiento de su factura nº 2587
de fecha 28/10 y de su factura de devolución nº 2-25 de fecha 29/10. Contabiliza el pago por el total de
ambos efectos.
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.
Selecciona los dos efectos, utilizando para ello el ratón y la tecla Ctrl y pulsa sobre el icono Automatizar
pagos del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 27/11, BANCO
MADRILEÑO en cuenta de cargo, estado del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar.
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
28/1 1
Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.
Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te
ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa en el botón Sí.
En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Solapa Contabilidad:
En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor,
pulsa el botón Aceptar. Así queda dentro de nuestro Plan Contable:
Para crear la cuenta 622.0.0.000 – REPARACIONES Y CONSERVICIÓN pulsa el icono Nuevo. La pantalla que
se muestra es la siguiente:
Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:
El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo (BANCO MADRILEÑO), el tipo de cartera
(Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (28/12) y el estado del efecto (Pendiente).
Pulsa el botón Aceptar para guardar los efectos y CONTASOL completará automáticamente el asiento.
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
Diciembre
02/1 2
Factura de venta de mercaderías nº 0004. Cliente: 43000002 – FAISAM, S. L. Importe total de factura:
3.517,47 €. El cobro se realiza a 30 días mediante recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO.
Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo (BANCO MADRILEÑO), el tipo de cartera
(Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (01/01) y el estado del efecto (Pendiente).
Pulsa el botón Aceptar para guardar los efectos y CONTASOL completa automáticamente el asiento.
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
02/1 2
Factura de venta de mercaderías nº 0005. Cliente: 43000006 - AUTOPOST, S. L. Importe total de factura:
3.517,47 €. El cobro se realiza en efectivo.
NIF: B-66999800
Tipo de operación: Interior
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Normal
Para crear la cuenta y ficha del nuevo cliente, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa en el
botón Sí.
En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Solapa Contabilidad:
En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente,
pulsa el botón Aceptar.
Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido:
Cierra la pantalla sin guardar ya que la factura se cobra en efectivo. Introduce los apuntes de cobro y el
asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
05/1 2
Factura de alquiler nº A899. Acreedor: JUAN HUARTE POZO, Importe total de factura: 1.020,00 €. El pago
se realiza en efectivo.
Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa
te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado.
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar y crea los asientos correspondientes al pago, la factura se paga
en efectivo. El asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
06/1 2
Realiza el pago al proveedor DEIXA por BANCO MADRILEÑO del segundo vencimiento de su factura nº
J1124 de fecha 07/10.
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a Pagar.
Seleccionamos el efecto y pulsamos sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verifica los datos e introduce el nuevo estado
del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar.
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
1 0/1 2
Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:
A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.
El último paso en la introducción de este asiento es la generación de los efectos a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo (BANCO MADRILEÑO), el tipo de cartera
(Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (09/01) e importe (60 % por importe de 2.566,80 €) y el estado
de los efectos (Pendiente).
Pulsa el botón Aceptar y se te muestra una nueva pantalla de Efecto a pagar, ciérrala sin guardar y el asiento
se completa automáticamente.
Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes de pago correspondiente al 40% de la factura. El asiento
queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
1 9/1 2
Cobro del saldo pendiente del cliente FAISAM S. L. en el asiento de apertura. El cobro se realiza por BANCO
MADRILEÑO (importe: 1.610,00 €).
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
28/1 2
Realiza el pago al proveedor TALLERVELOZ, S.L. por BANCO MADRILEÑO de su factura nº 6668 de fecha
28/11.
Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.
Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verifica los datos e introduce el nuevo estado
del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar.
30/1 2
Factura de suministros de agua nº 32132. Acreedor: 410.0.0.004 - SERVICIOS DE AGUA S. A. Importe total
de factura: 186,36 €. El pago se realiza por CAJA NORTE.
NIF: B-89986556
Tipo de operación: Interior
Clave de operación: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Reducido – 10%
Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa> grupo Ficheros > icono P.G.C.
A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.
En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Solapa Contabilidad:
En tipo de IVA predeterminado selecciona Reducido. En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos
nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así queda dentro de nuestro
Plan Contable:
Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el
proveedor, concepto e importe.
En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:
Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento
queda así:
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en el
campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.
Para generar una Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas
anuales > menú desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple.
Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.
2. Balance de Situación
Para generar un Balance de situación del ejercicio, accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales >
menú desplegable del icono Balance de Situación > opción Modelo simple.
En primer lugar, creamos la liquidación correspondiente al cuarto trimestre. Para ello accede a la solapa
Diario > grupo IVA / IGIC > menú desplegable del icono Acumulados > opción liquidaciones.
Aunque CONTASOL realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de
manera manual. Pulsa el botón Sí:
Revisa y completa los datos que desees y pulsa el botón Aceptar. Una vez creada la liquidación, podemos
generar el asiento de liquidación pulsando el icono Generar asiento del grupo Acciones.
En la pantalla que se muestra, introduce la Fecha del asiento y pulsa el botón Aceptar.
Puedes ver el asiento desde la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > menú
desplegable del icono I.V.A. > opción Modelo 303:
Puedes generar el borrador desde el icono Generar PDF del grupo Generar PDF.
1 . Asientos de amortización
Para generar los asientos de dotación de amortización del inmovilizado, puedes hacerlo desde la solapa
Diario > grupo Diario > opción Asientos de dotación del icono Amortizaciones.
Es posible que no genere el asiento de amortización de alguno de los bienes, ten en cuenta que debes calcular
la amortización del ejercicio previa dotación.
Para ver los asientos creados, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario. Pulsa el botón Ver
(zona izquierda de la pantalla), teniendo seleccionada la opción Todos. Así se muestran los asientos en el
diario:
2. Cierre de ejercicio
La opción para realizar el Proceso automático de cierre se encuentra en la solapa Empresa > grupo Útiles >
menú desplegable del icono Cierres > opción Proceso automático de cierre:
Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón Aceptar.
Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.
Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación el
botón Ver. El resultado es el siguiente:
Notas:
Notas:
Notas:
Notas: