COMPROBANTE DE CONTABILIDAD:

TALLER:

*SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD CON UNOS APORTES SOCIALES DE CUOTAS O PARTES POR 82.640.000 EN EFECTIVO,

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1105 CAJA 82640000
110505 Caja general 82640000
3115 APORTES SOCIALES
311505 Cuotas o partes de interes social 82640000
SUMAS IGUALES 82640000

*HACEMOS LA CONSIGNACION BANCARIA DE 62.500.000 EN EFECTIVO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1110 BANCOS 62500000
111005 Moneda nacional 62500000
1105 CAJA
110505 Caja general 62500000
SUMAS IGUALES 62500000

*SOLICITAMOS UN PEDIDO DE MERCANCIAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS POR 10,324,000, IVA DEL 19%, HACEMOS EL PAGO D

SUBTOTAL COMPRA: 10324000

IVA 1961560 CHEQUE
TOTAL COMPRA 12285560 CREDITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 10324000
143505 Articulos deportivos 10324000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS (IVA) 1961560
240810 Descontable 1961560
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional 4299946
2205 NACIONALES(PROVEEDORES)
220501 Guayos 7985614
SUMAS IGUALES 12285560

*COMPRAMOS UN COMPUTADOR POR 3.826.900 PARA USO, PAGAMOS CON UN CHEQUE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 3826900
152805 Equipos de procesamiento de datos 3826900
1110 BANCOS
 111005 Moneda nacional 3826900
SUMAS IGUALES 3826900

*HACEMOS UNA VENTA DE MERCANCIAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS POR 6,194,800, IVA DEL 19%, NOS PAGAN EL 40% EN EF

SUBTOTAL VENTA: 6194800

IVA 1177012 EFECTIVO
TOTAL VENTA: 7371812 CREDITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1105 CAJA 2948724.8
110505 Caja general 2948724.8
1305 CLIENTES 4423087.2
130505 Nacionales 4423087.2
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS(IVA)
240805 Generado 1177012
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413530 Articulos deportivos 6194800
SUMAS IGUALES 7371812

*PAGAMOS EN EFECTIVO 2,675.000 DEL ARRIENDO MENSUAL DEL EDIFICIO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5120 ARRENDAMIENTOS 2675000
512010 Construcciones y edificaciones 2675000
1105 CAJA
110505 Caja general 2675000
SUMAS IGUALES 2675000

*HACEMOS LA CAUSACION DE LA NOMINA POR 7.194.600

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5105 GASTOS DE PERSONAL 7194600
510505 Sueldos 7194600
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 Empleados 7194600
7194600

*HACEMOS EL PAGO CON CHEQUES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

2505 SALARIOS POR PAGAR 7194600
250505 Empleados 7194600
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional 7194600
 SUMAS IGUALES 7194600

*HACEMOS UNA COMPRA DE MERCANCIAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS POR 4,961,800, IVA DEL 19%, HACEMOS EL PAGO DE

SUBTOTAL COMPRA: 4961800

IVA 942742 CHEQUE
TOTAL COMPRA 5904542 CREDITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 4961800
143505 Articulos deportivos 4961800
2008 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS(IVA) 942742
240810 Descontables 942742
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional 2952271
2205 NACIONALES(PROVEEDORES)
220501 Guayos 2952271
SUMAS IGUALES 5904542

*HACEMOS UNA VENTA DE MERCANCIAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS POR 15,271,500, IVA DEL 19%, NOS PAGAN EL 60% EN E

SUBTOTAL VENTA: 15271500

IVA 2901585 EFECTIVO
TOTAL VENTA 18173085 CREDITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1105 CAJA 10903851
110505 Caja general 10903851
1305 CLIENTES 7269234
130505 Nacionales 7269234
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
240805 Generado 2901585
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413530 Articulos deportivos 15271500
SUMAS IGUALES 18173085

*PAGAMOS EN EFECTIVO 312.650 DEL RECIBO DEL SERVICIO DE AGUA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5135 SERVICIOS 312650
513525 Acueducto y alcantarillado 312650
1105 CAJA
110505 Caja general 312650
SUMAS IGUALES 312650
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No 0001
VILLAVICENCIO, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5120 ARRENDAMIENTOS 2675000
512010 Construcciones y edificaciones 2675000
1105 CAJA 96492575.8
110505 Caja general 96492575.8
1110 BANCOS 62500000
111005 Moneda nacional 62500000
1305 CLIENTES 11692321.2
130505 Nacionales 11692321.2
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 15285800
143505 Articulos deportivos 15285800
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS(IVA) 2904302
240810 Descontable 2904302
2505 SALARIOS POR PAGAR 7194600
250501 Sueldos 7194600
5105 GASTO DE PERSONAL 7194600
510505 Sueldos 7194600
5135 SERVICIOS 312650
513525 Acueducto y alcantarillado 312650
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 3826900
152805 Equipos de procesamiento de datos 3826900
1105 CAJA
110505 Caja general 65487650
3115 APORTES SOCIALES
311505 Cuotas o parte de interes social 82640000
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional 18273717
2205 NACIONALES(PROVEEDORES)
220501 Guayos 10937885
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
240805 Generado 4078597
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413530 Articulos deportivos 21466300
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 Empleados 7194600
SUMAS IGUALES 210078749
R 82.640.000 EN EFECTIVO,

CREDITO

82640000

82640000

CREDITO

62500000

62500000

IVA DEL 19%, HACEMOS EL PAGO DEL 35% CON CHEQUE Y EL 65% A CREDITO.

4299946
7985614

CREDITO

4299946

7985614

12285560

CREDITO

3826900
 3826900

DEL 19%, NOS PAGAN EL 40% EN EFECTIVO Y EL OTRO 60% LO FIAMOS A CREDITO

2948724.8
4423087.2

CREDITO

1177012

6194800

7371812

CREDITO

2675000

2675000

CREDITO

7194600

7194600

CREDITO

7194600
 7194600

A DEL 19%, HACEMOS EL PAGO DEL 50% CON CHEQUE Y EL OTRO 50% A CREDITO

2952271
2952271

CREDITO

2952271

2952271

5904542

A DEL 19%, NOS PAGAN EL 60% EN EFECTIVO Y EL 40% LO FIAMOS A CREDITO

10903851
7269234

CREDITO

2901585

15271500

18173085

CREDITO

312650

312650
CREDITO

65487650

82640000

18273717

10937885

4078597

21466300

7194600

210078749