obtencion de los estados financieros individ

EMPESA MATRIZ A.A DE C.V

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE ESTADOS UNIDO DE AM

NOTAS
ACTIVOS CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas y documentos por cobrar
Estimación para cuentas incobrables
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
PARTES RELACIONADAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9
DEPRECIACION ACUMULADA 10
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INVERSIONES PERMANENTES 11
Valor contable
Participación en resultados
Fondo de comercio
TOTAL INVERSIONES PERMANTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCTOS POR PAGAR
Prestamos por pagar
Cuentas por pagar
Proveedores 12
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
PARTES RELACIONADAS POR PAGAR
Cuentas por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 13
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
os financieros individuales

MATRIZ A.A DE C.V

ITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2011
ARES DE ESTADOS UNIDO DE AMERICA

ANO 2011

$ 2,246,003.43

$ 4,513,397.13
$ (89,320.50)
$ 4,424,076.63

$ 220,050.00
$ 1,821,479.00
$ 8,711,609.06

$ 3,319,009.15
$ (808,490.10)
$ 2,510,519.05

$ 1,360,400.00
$ 794,926.13
$ 146,890.00
$ 2,302,216.13
$ 4,812,735.18
$ 13,524,344.24

$ 1,129,549.00
$ 1,351,506.67
$ 975,833.33
$ 3,456,889.00

$ 375,000.00
$ 1,000,500.00
$ 1,375,500.00
$ 5,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,728,490.24
$ 963,465.00
$ 8,691,955.24
$ 13,524,344.24
 EMPRESA MATRIZ, S.A DE C.V
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CIFRA EXPRESADAS EN DOLARES DE ESTADOS DE AMERICA

NOTA AÑO 2011

INGRSOS POR ACTIVIDADES ORDINARIA 3 6,190,550.00
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS 1,015,200.00
COSTO DE VENTAS (3,900,046.50)
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS (639,576.00)
UTILIDAD EN VENTAS 2,666,127.50
OTROS INGRESOS 496,853.00
GASTOS DE VENTA 4 (947,833.33)
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO 5 (782,083.33)
GASTOS FINANCIERO 6 (197,412.00)
OTROS GASTOS (33,221.00)
UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTOS 1,202,430.84
RESELVA LEGAL -
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 238,965.84

UTILIDAD DEL EJERCICIO 963,465.00

DOS DE AMERICA

$ (1,463,696.66)
 EMPRESA SUBSIDIARIA, S.A DE C.V
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CIFRA EXPRESADAS EN DOLARES DE ESTADOS DE AMERICA

NOTA 2011
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 3 3,222,610.00
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS 183,140.00
COSTO DE VENTAS 2,131,512.50
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONAS 82,225.00
UTILIDAD EN VENTAS 1,192,012.50
OTROS INGRESOS 96,853.00
GASTO DE VENTA 4 -412,320.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO 5 -212,900.00
GASTOS FINANCIEROS 6 -84,100.00
OTROS GASTOS -3,221.00
UTILIDAD ANTES DE RESELVA E IMPUESTOS 576,324.50
RESELVA LEGAL -
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 156,820.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 419,504.50

-615,688.00
 EMPRESA SUBSIDIARIA, S.A DE C.V
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMRICA

ACTIVOS CORRIENTES NOTA AÑO 2011

AFECTIVO Y QEUIVALENTE 7 1,539,738.80
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 2,108,348.13
ESTIMACIO PARA CUENTAS INCOBRABLES -67,975.03
TOTAL CUENTA POR COBRAR 2,040,373.10
PARTES RELACIONADAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR 375,000.00
INVENTARIO 8 1,671,479.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5,626,590.90
ACTIVOS NO CORIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 9 2,969,009.15
DEPRECIACION ACUMULADA 10 -701,490.10
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,267,519.05
INVERSIONES PERMANENTES
INVERSION SIMPLE 928,944.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3,196,463.05
TOTAL ACTIVO 8,823,053.95
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR
PRESTAMOS POR PAGAR 1,375,548.00
CUENTAS POR PAGAR 1,322,806.67
PROVEEDORES 11 907,313.33
ACREEDERES VARIOS 1,726,530.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,332,198.00
PASIVOS NO CORRIENTES
PARTES RELACIONADAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR 220,050.00
TOTAL PARTES RELACIONADAS 220,050.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 12 902,315.70
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 1,122,365.70
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL SOCIAL 1,200,000.00
RESELVA LEGAL 240,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS 508,985.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 419,504.50
TOTAL PATRIMONIO 2,368,490.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,823,053.95