REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.

A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS
CORRIENTE $ 6,199.32
Banco del Pacìfico $ 85.85
Cuenta por Cobrar $ 6,113.47

NO CORRIENTE $ 43,439.60
Edificios $ 29,868.00
Terreno $ 22,532.00
Vehículos $ 37,133.93
Depreciación Acumulada Act Fijo $ -46,094.33 $ 31,695.46

TOTAL ACTIVO $ 49,638.92

PASIVO CORRIENTE $ 3,514.18

SRI Por Pagar $ 231.15
Instituciones Financieras Tarjeta $ 3,283.03
PASIVO NO CORRIENTE $ 6,510.35
Socios por Pagar $ 2,540.79
TOTAL PASIVO $ 6,054.97

PATRIMONIO
Capital Social $ 10,000.00
Utilidades Acumuladas $ 68,008.36
Pèrdidas Acumuladas $ -3,281.06
Utilidad del Ejercicio $ -31,143.35
TOTAL PATRIMONIO $ 43,583.95

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 49,638.92

 7504.91 1,305.59

50,944.01 1,305.09

7546.12 1,491.15 - 186.06

 REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS

Ventas Servicios Médicos

TOTAL INGRESOS

COSTOS
Materiales de Construcción

GASTOS
Sueldos $ 35,066.49
Aporte Patronal $ 4,260.58
Fondos de Reserva $ 2,922.21
Décimo Tercero $ 2,953.22
Décimo Cuarto $ 2,593.75
Depreciacion Acumulada $ 31,695.46

UTILIDAD DEL EJERCICIO

 S.A

DE 2017

$ 126,433.58

$ 126,433.58

$ 78,085.22

$ 79,491.71

$ -31,143.35

- 4,671.50
- 1,557.17
- 3,114.34
- 622.87
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA TOMADO DEL FORM

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 $ 85.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES
NO RELACIONADAS
LOCALES 315 $ 6,113.47
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IMP A LA RENTA 337 $ 1,305.09
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 $ 7,504.41

ACTIVOS NO CORRIENTES
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 364 $ 29,448.80
TERRENO $ 22,951.20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 375 $ 37,133.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEL COSTO HISTÓRIOC ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 384 -$ 45,968.57
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 449 $ 43,565.36
TOTAL DEL ACTIVO 499 $ 51,069.77

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR FPAGAR CORREINTES
OTRAS NO RELACIONADAS
LOCALES 521 $ 231.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORREINTES
NO RELACIONADAS
LOCALES 525 $ 3,179.79
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADSO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 532
TOTAL PASIVO CORRIENTE 550 $ 3,410.94
PASIVO NO CORRIENTE
OTRAS CTS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS SOCIOS PARTICIPES BENEFICIARIOS
LOCALES 557 $ 3,949.12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 589 $ 3,949.12
TOTAL DEL PASIVO 599 $ 7,360.06

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 $ 10,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 $ 68,008.36
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612 -$ 3,281.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 -$ 31,017.59
TOTAL PATRIMONIO 698 $ 43,709.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 $ 51,069.77
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 $ 125,145.58
TOTAL INGRESOS 6999 $ 125,145.58

COSTO DE VENTAS COSTO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7004 $ 76,797.22

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HORORARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMN. Y OTRAS REMUNERAC. QUE NO CONSTITUYEJ
APORTE A LA SEGURIDAD SOIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA
DEPRECIACIONES
TOTAL COSTOS 7991 $ 76,797.22
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

DIFERENCIAS PERMANENTES
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

UTILIDAD GRAVABLE

SALDO UTILIDAD GRABABLE

TOTAL IMPUESTO CAUSADO
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (traslade campo 876 declaración periodo anterior
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARDO (traslade campo 879 declardo per a
(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRTO EJEC N 210
(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851-852
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO 850-853
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (aplica para ejercicios anteriores a 2010
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR

SUBOTTAL SALDO A FAVOR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
ANTICIPO CALCULADO PRO´XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS
TOMADO DEL FORMULARIO 101 SRI 2017

27562.84
0.4380111048

1472.44 7362.2
22735.06
30097.26

-
 GASTO

7041 35066.49
7044 7182.79
7047 5546.97
31569.70

7992 79365.95
7999 $ 156,163.17

801 -$ 31,017.59

98 -$ 31,017.59

803 0

836 -$ 31,017.59

849 -$ 31,017.59
850 0
800 899.93
851 1329.02
852 899.93
853 429.09
854 0
855 0
856 0
857 1305.09

865 0
866 1305.09

869 0
870 1305.09
871 -1253.47