EMPRESA LA CASA SANTO DOMINGO

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA 1,000,000.00
BANCOS 5,000,000.00
CAJA CHICA 25,000.00
INVENTARIOS 845,180.50
CLIENTES 980,000.00
(-) RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES - 29,400.00
CLIENTES NETOS 950,600.00
DEUDORES 9,800.00
CORRESPONSALES 5,000.00
DOC X COBRAR 58,000.00
CUENTAS POR COBRAR 8,600.00
Total Activo Corriente 7,902,180.50
NO CORRIENTE
EDIFICIOS 2,589,000.00
DEPRECIACION ACUM EDIFICIOS - 129,450.00 2,459,550.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 85,000.00
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTACIÓN - 28,330.50 56,669.50
CRISTALERIA Y MANTELERIA 45,000.00
DEPRECIACION ACUM CRISTALERIA Y MANTELERIA - 11,250.00 33,750.00
HERRAMIENTAS 25,000.00
DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS - 6,250.00 18,750.00
MOBILIARIO Y EQUPO 975,000.00
DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO Y EQUPO - 195,000.00 780,000.00
VEHICULOS 1,250,000.00
DEPRECIACION ACUM VEHICULOS - 250,000.00 1,000,000.00
MAQUINARIA 400,000.00
DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA - 80,000.00 320,000.00
ANIMALES DE RAZA 800,000.00
DEPRECIACION ACUM ANIMALES DE RAZA - 200,000.00 600,000.00
Total Activo No Corriente 5,268,719.50
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 50,000.00
AMORTIZACION ACUM GASTOS DE ORGANIZACIÓN - 10,000.00 40,000.00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 25,000.00
AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN - 5,000.00 20,000.00
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 75,000.00
Total otros Activos 135,000.00
TOTAL DEL ACTIVO 13,305,900.00

PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES 1,500,000.00
ACREEDORES 1,000,000.00
DOC X PAGAR CP 500,000.00
ISR POR PAGAR 100,000.00
IVA POR PAGAR 80,000.00
CUENTAS POR PAGAR 95,000.00
Total Pasivo Corriente 3,275,000.00
NO CORRIENTE
DOC X PAGAR LP 800,000.00
HIPOTECAS 900,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS 1,200,000.00
Total Pasivo No Corriente 2,900,000.00
TOTAL PASIVO 6,175,000.00

CAPITAL
CAPITAL 6,000,000.00
RESERVA LEGAL 61,520.00
GANANCIA DEL EJERCICIO 1,069,380.00
TOTAL DEL CAPITAL 7,130,900.00

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 13,305,900.00

-
 PRESTACIONES LABORALES
CUOTA CUOTA DIAS
NOMBRES BASE SUELDO BONIFICACION TOTAL LABORAL PATRONAL LABORADOS BONO 14 AGUINALDO INDEMNIZACIÓN
MARIO RAMIREZ 2,825.10 2,825.10 2,174.90 5,000.00 136.45 357.94 303 2,354.25 1,647.98 2,736.09
JACINTO PEREZ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 193.20 506.80 303 3,333.33 2,333.33 3,873.97
MARIO JOLON 8,000.00 8,000.00 8,000.00 386.40 1,013.60 303 6,666.67 4,666.67 7,747.95
ESTUARDO LOPEZ 2,825.10 2,825.10 1,674.90 4,500.00 136.45 357.94 303 2,354.25 1,647.98 2,736.09
ELISEO MARTINEZ 7,000.00 7,000.00 8,000.00 15,000.00 338.10 886.90 303 5,833.33 4,083.33 6,779.45
JOSEFINA QUINTANILLA 6,500.00 3,466.67 3,466.67 167.44 439.23 289 5,416.67 3,791.67 6,004.34
DATOS 28,116.87 11,849.80 39,966.67 1,358.04 3,562.41 1,501.37 5,063.78 29,877.89

SUELDO ORDINARIO 28,116.87

BONIFICACION INCENTIVO 11,849.80
CUOTA PATRONAL 3,562.41
CUOTA PATRONAL X PAGAR 3,562.41
CUOTA LABORAL X PAGAR 1,358.04
CAJA Y BANCOS 38,608.62
SUMAS IGUALES 43,529.07 43,529.07
 Comercial la Economica
Estado de Resultados
al 31/12/2020

Ventas Brutas 455,387.62

(-) Dev. Y Rebajas sobre Ventas - 2,800.00
Ventas Netas 452,587.62

Costo de Ventas
Inventario Inicial 53,150.00
(+) Compras 94,200.00
(+) Gastos Sobre compras 5,910.00
(-) Dev y Rebajas sobre Comras - 2,750.00
Disponibilidad 150,510.00
(-) Inventario Final 53,150.00 203,660.00

Ganancia Bruta en Ventas 248,927.62

Gastos de Operación
SUELDO SALA DE VENTAS 110,400.00
SUELDOS ADMINISTRACION 102,000.00
BONIFICACION VENTAS 9,000.00
BONIFICACION ADMINISTRACION 12,000.00
CUOTA PATRONAL VENTAS 10,168.58
CUOTA PATRONAL ADMON 12,923.40
ALQUILERES 24,000.00
280,491.98

Ganancia en Operación - 31,564.36

Otros Gastos y Productos

Otros Productos
COMISIONES PERCIBIDAS 5,250.00
5,250.00

Ganancia antes de Impuesto - 26,314.36

ISR por Pagar - 6,578.59
Reserva Legal - 986.79
Utilidad del Ejercicio - 18,748.98

Comercial la Economica
Balance General
al 31/12/2020
 ACTIVO
Corriente
CAJA 4,210.00
BANCOS 127,088.58
MERCADERIAS 53,150.00
MERCADERIA EN CONSIGNACION 4,300.00
MERCADERIA RECIBIDA EN CONSIGNACION - 4,300.00
IVA POR COBRAR 6,947.00
CLIENTES 36,890.00
DEUDORES EMPLEADOS 8,900.00
ISR TRIMESTRAL POR ACREDITAR 5,295.88
242,481.46
No Corriente
Mobiliario y equipo 35,350.00
Deprec. Acum de mobiliario - 35,350.00
Equipo de Computacion #REF!
Deprec. Acum de equipo de comp #REF! #REF!
Vehiculos #REF!
Deprec. Acum. Vehiculos #REF! #REF!
Inmuebles #REF! #REF!

Suma del Activo #REF!

PASIVO
Corriente
#REF! #REF!
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#REF! #REF!
IGSS por Pagar #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
No Corriente
#REF! #REF!

Suma del Pasivo #REF!

CAPITAL
Capital Social #REF!
Reserva Legal - 986.79
Ganancia del Ejercicio - 18,748.98
Suma del Capital #REF!

Suma del Pasivo y Capital #REF!

#REF!