Banco continental, S. A.

Estado de cuenta: Cuenta de cheques

Importadora comercial, S.A
Temistocles 242, Col. Polanco
11560 Mexico, D.F.
No. De Cliente: 1469136 Periodo: 1o al 30 de junio de 2024
No. De Cuenta: 04621
Divisa: Pesos R.F.C.: ICO-010601-CP4 Dias que comprende el periodo: 30
Plaza: Distrito Federal
Sucursal: Horacio y Arquimedes hoja:000001

Junio del presente año

Dia Concepto Referencia Cargos Abonos
1 Deposito en efectivo $ 20,000.00
1 Cheque pagado 70261 $ 8,000.00 þ
4 Cheque pagado 70262 $ 7,000.00 þ
5 Depósito en efectivo $ 30,000.00
6 Cheque pagado 70263 $ 7,550.00 x
8 Cheque pagado 70264 $ 5,000.00 X
8 Cheque pagado 70265 $ 8,900.00 þ
11 Deposito en efectivo $ 37,000.00
12 Deposito en efectivo $ 23,000.00
13 Cheque pagado 70266 $ 19,000.00 þ
15 Cheque pagado 70268 $ 15,420.00 þ
15 Traspaso (préstamo otorgado) $ 40,000.00
18 Depósito en efectivo $ 25,250.00
18 Cheque pagado 70269 $ 15,000.00 þ
20 Cheque pagado 70271 $ 16,000.00 þ
25 Cheque pagado 70273 $ 3,000.00 þ
25 Cheque pagado 70267 $ 7,950.00 þ
25 Cheque pagado 70270 $ 12,400.00 þ
27 Deposito en efectivo $ 36,125.00
27 Cheque pagado 70274 $ 8,600.00 þ
29 Cheque pagado 70276 $ 2,500.00 þ
29 Cheque pagado 06669 $ 1,000.00 X
30 Comisión por cheques expedidos 80469 $ 60.00 x
30 IVA sobre comisión 80469 $ 9.60 x
Saldo disponible $ 73,985.40
Sumas iguales $ 211,375.00 $ 211,375.00

Junio del presente año
Dia
0 de junio de 2024
30
hoja:000001 de:000001
Saldo
þ $ 20,000.00
$ 12,000.00
$ 5,000.00
þ $ 35,000.00
$ 27,450.00
$ 22,450.00
$ 13,550.00
x $ 50,550.00
X $ 73,550.00
$ 54,550.00
$ 39,130.00
x $ 79,130.00
þ $ 104,380.00
$ 89,380.00
$ 73,380.00
$ 70,380.00
$ 62,430.00
$ 50,030.00
þ $ 86,155.00
$ 77,555.00
$ 75,055.00
$ 74,055.00
$ 73,995.00
$ 73,985.40
Centro de Estudios Super
Auxiliar de la cuenta
Subcuenta: Banco Con
Concepto
1 Apertura
1 Caja Chica
4 Jose Martinez
4 Depósito en efectivo
5 Deposito con Vouchers
6 Sepomex, S.A.
7 Tacana, S.A.
8 Mistic, S.A.
8 Depósito en efectivo
11 Deposito en efectivo
12 Labson, S.A.
13 Magic Corp, S.A.
14 3H, S.A.
15 Deposito en efectivo
18 Comersial Mabe, S.A.
19 Corporation Bramer, S.A.
20 Philco, S.A.
21 Deposito con Vouchers
22 Admiral, S.A.
25 Jesus Garcia H.
26 Depósito en efectivo
27 Caja Chica
28 Centro papelero, S.A.
29 Manuel Salvador Sanchez
30 Deposito en efectivo
saldo
sumas iguales
Centro de Estudios Superiores Lafoel, S.C.
Auxiliar de la cuenta de Bancos
Subcuenta: Banco Continental, S.A.

Referencia Cargos Abonos Saldo

Ficha 001 $ 20,000.00 þ $ 20,000.00
Ch/70261 $ 8,000.00 þ $ 12,000.00
Ch/70262 $ 7,000.00 þ $ 5,000.00
Ficha 002 $ 30,000.00 þ $ 35,000.00
Ficha 003 $ 15,000.00 X $ 50,000.00
Ch/70263 $ 7,500.00 x $ 42,500.00
Ch/70264 $ 6,000.00 X $ 36,500.00
Ch/70265 $ 8,900.00 þ $ 27,600.00
Ficha 004 $ 27,000.00 X $ 54,600.00
Ficha 005 $ 24,000.00 X $ 78,600.00
Ch/70266 ###$ 19,000.00 þ $ 59,600.00
Ch/70267 $ 7,950.00 þ $ 51,650.00
Ch/70268 $ 15,420.00 þ $ 36,230.00
Ficha006 $ 25,250.00 þ $ 61,480.00
Ch/70269 $ 15,000.00 þ $ 46,480.00
Ch/70270 $ 12,400.00 þ $ 34,080.00
Ch/70271 $ 16,000.00 þ $ 18,080.00
Ficha 007 $ 17,000.00 x $ 35,080.00
Ch/70272 $ 9,250.00 X $ 25,830.00
Ch/70273 $ 3,000.00 þ $ 22,830.00
Ficha 008 $ 36,125.00 þ $ 58,955.00
Ch/70274 $ 8,600.00 þ $ 50,355.00
Ch/70275 $ 7,400.00 x $ 42,955.00
Ch/70276 $ 2,500.00 þ $ 40,455.00
Folio 009 $ 25,000.00 x $ 65,455.00
$ 65,455.00
$ 219,375.00 $ 219,375.00
 Centro de Estudios Superiores Lafoel, S.C
Conciliación bancaria previa al 30 de junio del presente año
Saldo según estado de cuenta del banco
Más cargos en libros de la empresa
pendientes de corresponder por el banco:
5-Jun Depósito 003 con pagarés de tarjetas de crédito $15,000.00
8-Jun Depósito 004 en efectivo $27,000.00
11-Jun Depósito 005 en efectivo $24,000.00
21-Jun Deposito 007 con vauchers $17,000.00
30-Jun Deposito 009 en efectivo $25,000.00
Más cargos en el estado de cuenta del banco
pendientes de corresponder por la empresa:
6-Jun Cheque 70263 pagado $7,550.00
8-Jun Cheque 70264 a favor Tacana S.A $5,000.00
29-Jun Cheque 06669(no procede) $1,000.00
30-Jun Comisión por cheques expedidos $60.00
30-Jun IVA sobre comisión $9.60
Suma
Menos abonos en los libros de la empresa
pendientes de corresponder por el banco:
6-Jun Cheque 70263 $7,500.00
7-Jun Cheque 70264 a favor Tacana S.A $6,000.00
22-Jun Cheque 70272 a favor de Admiral, S.A. $9,250.00
28-Jun Cheque 70275 $7,400.00
Menos abonos en el estado de cuenta del banco
pendientes de corresponder por la empresa:
11/Jun Deposito en efectivo $37,000.00
12-Jun Depósito en efectivo $23,000.00
15-Jun Trasnpaso de prestamo $40,000.00
Saldo según libros de la empresa
oel, S.C
el presente año
$73,985.40

$108,000.00

$13,619.60 $121,619.60
$195,605.00

$30,150.00

$100,000.00 $130,150.00
$65,455.00
 Empresa Bancos
deposito 004 $ 27,000.00 $ 37,000.00
deposito 005 $ 24,000.00 $ 23,000.00
cheque 70263 $ 7,550.00 $ 7,500.00
cheque 70264 $ 5,000.00 $ 6,000.00
comision x cheque $ 60.00
IVA x comision $ 9.60

Bancos
$ 65,455.00 $ 1,000.00 aj2
$ 10,000.00 $ 50.00 aj3
$ 1,000.00 $ 69.60 aj5

$ 76,455.00 $ 1,119.60
$ 75,335.40
 aj1 parcial debe
bancos $ 10,000.00
otros deudores

aj2
acreedores diversos $ 1,000.00
bancos

aj3
proveedores $ 50.00
clientes

aj4
bancos $ 1,000.00
clientes

aj5
gastos financieros
…comision por cheque $ 60.00
Iva acreditable $ 9.60
bancos

sumas iguales $ 12,119.60

 haber

$ 10,000.00

$ 1,000.00

$ 50.00

$ 1,000.00

$ 69.60

$ 12,119.60
 Banco continental, S. A.
Estado de cuenta: Cuenta de cheques
Importadora comercial, S.A
Temistocles 242, Col. Polanco
11560 Mexico, D.F.
No. De Cliente: 1469136 Periodo: 1o al 30 de junio de 2024
No. De Cuenta: 04621
Divisa: Pesos R.F.C.: ICO-010601-CP4 Dias que comprende el periodo: 30
Plaza: Distrito Federal
Sucursal: Horacio y Arquimedes h

Junio del presente año

Dia Concepto Referencia Cargos
1 Deposito en efectivo
1 Cheque pagado 70261 $ 8,000.00
4 Cheque pagado 70262 $ 7,000.00
5 Depósito en efectivo
6 Cheque pagado 70263 $ 7,550.00
8 Cheque pagado 70264 $ 5,000.00
8 Cheque pagado 70265 $ 8,900.00
11 Deposito en efectivo
12 Deposito en efectivo
13 Cheque pagado 70266 $ 19,000.00
15 Cheque pagado 70268 $ 15,420.00
15 Traspaso (préstamo otorgado)
18 Depósito en efectivo
18 Cheque pagado 70269 $ 15,000.00
20 Cheque pagado 70271 $ 16,000.00
25 Cheque pagado 70273 $ 3,000.00
25 Cheque pagado 70267 $ 7,950.00
25 Cheque pagado 70270 $ 12,400.00
27 Deposito en efectivo
27 Cheque pagado 70274 $ 8,600.00
29 Cheque pagado 70276 $ 2,500.00
29 Cheque pagado 06669 $ 1,000.00
30 Comisión por cheques expedidos 80469 $ 60.00
30 IVA sobre comisión 80469 $ 9.60
Saldo disponible $ 73,985.40
Sumas iguales $ 211,375.00
heques

Periodo: 1o al 30 de junio de 2024

de el periodo: 30

hoja:000001 de:000001

Abonos Saldo
$ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 12,000.00
$ 5,000.00
$ 30,000.00 $ 35,000.00
$ 27,450.00
$ 22,450.00
$ 13,550.00
$ 37,000.00 $ 50,550.00
$ 23,000.00 $ 73,550.00
$ 54,550.00
$ 39,130.00
$ 40,000.00 $ 79,130.00
$ 25,250.00 $ 104,380.00
$ 89,380.00
$ 73,380.00
$ 70,380.00
$ 62,430.00
$ 50,030.00
$ 36,125.00 $ 86,155.00
$ 77,555.00
$ 75,055.00
$ 74,055.00
$ 73,995.00
$ 73,985.40

$ 211,375.00
 Centro de Estudios Superiores Lafoel, S.C.
Auxiliar de la cuenta de Bancos
Subcuenta: Banco Continental, S.A.
Junio del presente año
Dia Concepto Referencia Cargos Abonos
1 Apertura Ficha 001 $ 20,000.00
1 Caja Chica Ch/70261 $ 8,000.00
4 Jose Martinez Ch/70262 $ 7,000.00
4 Depósito en efectivo Ficha 002 $ 30,000.00
5 Deposito con Vouchers Ficha 003 $ 15,000.00
6 Sepomex, S.A. Ch/70263 $ 7,500.00
7 Tacana, S.A. Ch/70264 $ 6,000.00
8 Mistic, S.A. Ch/70265 $ 8,900.00
8 Depósito en efectivo Ficha 004 $ 27,000.00
11 Deposito en efectivo Ficha 005 $ 24,000.00
12 Labson, S.A. Ch/70266 $ 19,000.00
13 Magic Corp, S.A. Ch/70267 $ 7,950.00
14 3H, S.A. Ch/70268 $ 15,420.00
15 Deposito en efectivo Ficha006 $ 25,250.00
18 Comersial Mabe, S.A. Ch/70269 $ 15,000.00
19 Corporation Bramer, S.A. Ch/70270 $ 12,400.00
20 Philco, S.A. Ch/70271 $ 16,000.00
21 Deposito con Vouchers Ficha 007 $ 17,000.00
22 Admiral, S.A. Ch/70272 $ 9,250.00
25 Jesus Garcia H. Ch/70273 $ 3,000.00
26 Depósito en efectivo Ficha 008 $ 36,125.00
27 Caja Chica Ch/70274 $ 8,600.00
28 Centro papelero, S.A. Ch/70275 $ 7,400.00
29 Manuel Salvador Sanchez Ch/70276 $ 2,500.00
30 Deposito en efectivo Folio 009 $ 25,000.00
deposito 004 $ 10,000.00
deposito 005 $ 1,000.00
cheque 70263 $ 50.00
cheque 70264 $ 1,000.00
comision por cheque $ 60.00
IVA po comision $ 9.60
saldo $ 65,455.00
sumas iguales $ 229,425.00 $ 221,444.60
 Saldo
$ 20,000.00
$ 12,000.00
$ 5,000.00
$ 35,000.00
$ 50,000.00
$ 42,500.00
$ 36,500.00
$ 27,600.00
$ 54,600.00
$ 78,600.00
$ 59,600.00
$ 51,650.00
$ 36,230.00
$ 61,480.00
$ 46,480.00
$ 34,080.00
$ 18,080.00
$ 35,080.00
$ 25,830.00
$ 22,830.00
$ 58,955.00
$ 50,355.00
$ 42,955.00
$ 40,455.00
$ 65,455.00
 Centro de Estudios Superiores Lafoel, S.C
CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA AL 31 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑ

5-Jun
21-Jun
30-Jun

29-Jun

22-Jun
28-Jun

15-Jun
 Centro de Estudios Superiores Lafoel, S.C
CONCILIACION BANCARIA DEFINITIVA AL 31 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
saldo según estado de cuenta del banco
mas cargos en libros de la empresa pendiente por corresponder por el banco
Depósito 003 con pagarés de tarjetas de crédito
Deposito 007 con vauchers
Deposito 009 en efectivo
mas cargos en el estado de cuenta de bancos pendiente de corresponder por la empresa
Cheque 06669(no procede)
suma
menos abonos en libros de la empresa pendiente de corresponder por el banco
Cheque 70272 a favor de Admiral, S.A.
Cheque 70275
menos abonos en estado de cuenta del banco pendiente de corresponder por la empresa
Trasnpaso de prestamo
Saldo según libros de la empresa
S.C
DEL PRESENTE AÑO
$ 73,985.40

$15,000.00
$17,000.00
$25,000.00 $57,000.00

$ 1,000.00 $58,000.00
$131,985.40

$ 9,250.00
$ 7,400.00 $ 16,650.00

$ 40,000.00 $ 56,650.00
$75,335.40