ROPA CASUAL PARA HOMBRES "ANDREA" S.A DE C.

V
ESTADO DE CUENTA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE
2022

Fecha Concepto cargo Abono Saldo

Nov
1 Deposito $ 200,000.00 $ 200,000.00
7 Deposito $ 118,320.00 $ 318,320.00
8 Pago cheque 1 $ 72,384.00 $ 245,936.00
9 Pago cheque 2 $ 11,600.00 $ 234,336.00
20 Pago cheque 3 $ 3,400.00 $ 230,936.00
20 Pago cheque 4 $ 25,000.00 $ 205,936.00
21 Deposito $ 225,500.00 $ 431,436.00
21 Deposito $ 398,000.00 $ 829,436.00
27 Pago cheque 6 $ 205,800.00 $ 623,636.00
29 Pago cheque 7 $ 153,120.00 $ 470,516.00
30 Pago intereses $ 10,000.00 $ 480,516.00
30 Comisiones $ 5,000.00 $ 475,516.00
30 Iva x consiner $ 800.00 $ 474,716.00
Dic
1 Deposito $ 297,134.00 $ 771,850.00
2 Cheque 04 $ 147,500.00 $ 624,350.00
2 Cheque 09 $ 15,000.00 $ 609,350.00
3 Deposito $ 484,880.00 $ 1,094,230.00
14 Cheque 13 $ 272,000.00 $ 822,230.00
14 Cheque 10 $ 331,412.00 $ 490,818.00
14 Cheque 12 $ 10,400.00 $ 480,418.00
20 Deposito $ 563,760.00 $ 1,044,178.00
20 Deposito $ 468,000.00 $ 1,512,178.00
20 Cheque 15 $ 389,760.00 $ 1,122,418.00
28 Cheque 16 $ 675,120.00 $ 447,298.00
31 Cheque 19 $ 29,150.00 $ 418,148.00
31 Deposito $ 972,254.00 $ 1,390,402.00