BAN SUR

ESTADO DE CUENTA
Promo Teatro, S.A. de C.V N° de cuenta 04523875891
Av. Chapultepec No. 589
Col. Roma Saldo actual $113,830
Periodo: 01 abril a 30 abril

200X
Concepto Cargos Abonos Saldo
ABRIL
1 Saldo incial $ 114,000.00 $ 114,000.00
1 Cheque 001 $ 2,000.00 $ 112,000.00
3 Cheque 002 $ 1,600.00 $ 110,400.00
3 Deposito en efectivo $ 800.00 $ 111,200.00

5 Cheque 003 $ 2,500.00 $ 108,700.00

6 Deposito en efectivo $ 2,200.00 $ 110,900.00

8 Cheque 004 $ 2,000.00 $ 108,900.00
8 Deposito con cheque $ 700.00 $ 109,600.00
11 Retiro $ 4,000.00 $ 105,600.00
11 Comisiones $ 35.00 $ 105,565.00

12 Deposito con cheque de otro Banco $ 900.00 $ 106,465.00

13 Deposito en efectivo $ 2,000.00 $ 108,465.00

15 Deposito en efectivo $ 4,000.00 $ 112,465.00
18 Deposito en cheque $ 600.00 $ 113,065.00
22 Cheque 008 $ 900.00 $ 112,165.00
24 Deposito en cheque $ 700.00 $ 112,865.00
25 Retiro $ 4,000.00 $ 108,865.00
25 Comisiones $ 35.00 $ 108,830.00
29 Deposito en efectivo $ 1,000.00 $ 109,830.00
30 Intereses $ 4,000.00 $ 113,830.00
 PROMO TEATRO, S.A. DE C.V

AUXILIAR DE LA CUENTA DE BANCOS

200X 200X
Concepto Cantidad
ABRIL Abril Concepto Cantidad
1 Saldo inicial $ 114,000.00 1 Cheque 001 $ 2,000.00
3 Deposito en efectivo $ 800.00 2 Cheque 002 $ 1,500.00
6 Deposito en efectivo $ 2,200.00 5 Cheque 003 $ 2,500.00
8 Deposito con cheque $ 700.00 7 Cheque 004 $ 2,100.00
Deposito con cheque de
11 otro banco $ 900.00 11 Retiro $ 4,000.00
13 Deposito en efectivo $ 2,000.00 14 Cheque 005 $ 700.00
15 Deposito en efectivo $ 4,000.00 17 Cheque 006 $ 950.00
18 Deposito con cheque $ 600.00 19 Cheque 007 $ 1,300.00
24 Deposito en cheque $ 700.00 22 Cheque 008 $ 900.00
29 Deposito en efectivo $ 1,000.00 25 Retiro $ 4,000.00
Deposito con cheque de
30 otro banco $ 2,000.00
$ 128,900.00 $19,950.00
Saldo $ 108,950.00

DINERO FALTANTE
cheque 002 $ 100.00
cheque 004 $ 100.00
comisiones $ 35.00
comisiones $ 35.00
intereses $ 4,000.00
Total $ 4,270.00