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Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2020

A) Notas de Desglose
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes
MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACIÓN
1111 Efectivo 1,008,583.48 1,048,583.48 40,000.00 La variación únicamente es por el reintegro al Gobierno del Estado de los cheques en caja dejados por la administración 2016 –
2018.

1112 Bancos/Tesorería
12,258,702.78 4,665,452.14 -7,593,250.64 El saldo en bancos se compone principalmente de los recursos provenientes de la participación federal y recurso propio.

1119 Otros Efectivosy Equivalentes

0.00 0.00 0.00 Sin movimiento, y sin comentario no se tiene otros efectivos y equivalentes.

La cuenta de cuentas por cobrar corresponde al SAT Resolución determinante 500-71-02-01-03-2014-4228

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir adeudo de ISR administración 2009-2012 por $ 120,000.00 pendiente de cobro; Ana María Paxedes Vergara
MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACIÓN Villanueva por $558.00.
1122 Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo 120,586.13 120,585.72 -0.41 La cuenta de deudores diversos se compone principalmente por $ 985.31 del subsidio al
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 278,891.37 284,934.84 6,043.47 empleo de diciembre de 2019, y de la cuenta de Javier Reyes Toriz Tesorero Municipal
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 4,000.00
Serv a C P 4,000.00 0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 85,546.13 85,546.13 0.00
administración 2016 – 2018 por omisión de pago del impuesto sobre erogaciones de
junio a diciembre de 2018 y el impuesto sobre la renta (retenciones por salarios)
noviembre y diciembre de 2018 por un monto de $ 277,948.03 (Doscientos setenta y siete
mil novecientos cuarenta y ocho pesos 03/100 mn.), $ 1,098.39 Maribel Jaime Padilla y $
4,903.11 corresponde a Wilfrido García Sánchez.
y la cuenta de anticipo a contratistas se compone como sigue:
YUMIL CRED BANOBRAS F-691 REHABILITACION CALLE LERDO BANOBRAS 85,546.12

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No se realizan procesos de transformación y/o elaboración de bienes.
Inversiones Financieras
MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACIÓN
1121 Inversiones financieras a corto plazo 0.00 0.00 0.00 Sin movimiento, y sin comentario.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACIÓN
1231 Terrenos 3,741,678.83 3,741,678.83 0.00
1233 Edificios No Habitacionales 6,559,973.99 6,559,973.99 0.00
Total Inmuebles 10,301,652.82 10,301,652.82 0.00
Sin movimiento, y sin comentario no se realizaron adquisiciones.

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 3,217,312.25 3,217,312.25 0.00 Sin movimiento, y sin comentario.
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00
1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio 41,957.66 41,957.66 0.00
1244 Vehiculos y Equipo de Transporte 15,174,113.02 15,174,113.02 0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad 1,737,940.48 1,737,940.48 0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 10,248,473.02 10,248,473.02 0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0.00 0.00 0.00
1248 Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00
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A) Notas de Desglose
1249 Otros Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00
Total Muebles 30,419,796.43 30,419,796.43 0.00

1251 Software 23,456.00 23,456.00 0.00

Total intangibles 23,456.00 23,456.00 0.00

Estimaciones y Deterioros
MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACIÓN
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -11,628,721.48 -11,941,420.35 -312,698.87 La diferencia corresponde a la depreciación del mes de enero de 2020.

Otros Activos

No existen otros activos.

Pasivo La cuenta de proveedores corresponde a saldos de la administración pasada comercializadora INGFANTE S.A.
MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACIÓN
DE C.V. $31,800.00 (Treinta y un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) y Construcciones Avanzadas KOH S.A. de
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 18,546.20 0.20 -18,546.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,794,903.81 2,000,583.47 205,679.66 C.V. $ 2,261.96, (Dos mil doscientos sesenta y un pesos 96/100 m.n.).
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar 12,685,975.54 3,967,819.64 -8,718,155.90 La cuenta de contratistas por obras públicas el saldo corresponde a la administración 2019 - 2021.
62,086.86 En cuanto a las retenciones de ISR es conveniente mencionar que el saldo inicial de 2019 es $ 8,071,315.43
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 9,947,577.12 10,009,663.98
(Ocho millones setenta y un mil trescientos quince pesos 43/100 mn.) es adeudo de la administración 2016 –
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,390,542.28 3,284,075.43 -106,466.85 2018.
0.00 la última variación se compone de impuesto sobre remuneraciones de junio a diciembre de 2018, y el más
2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P. 0.00 0.00
2122 Documentos con Contratistas por obras Públicas C.P. 0.00 0.00 0.00 representativo es el préstamo anticipo de participaciones por un monto de $ 2,499,999.96.
2191 Ingresos por Clasificar 0.00 0.00 0.00
2199 Otros Pasivos Criculantes 0.00 0.00 0.00

27,837,544.95 19,262,142.72 -8,575,402.23

2211 Proveedores por Pagar L.P. 0.00 0.00 0.00

2212 Contratistas Por Obras Públicas por Pagar a L.P. 0.00 0.00 0.00
2221 Documentos Comerciales por Pagar a L.P. 8,088,555.32 8,059,752.77 -28,802.55
2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar L.P. 0.00 0.00 0.00 En cuanto a los documentos por pagar largo plazo corresponde a FEFOM especial
2229 Otros Documentos por Pagar L.P. 0.00 0.00 0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos L.P. 0.00 0.00 0.00 contratado en el ejercicio fiscal 2014.
2269 Otras Provisiones a L.P. 0.00 0.00 0.00
8,088,555.32 8,059,752.77 -28,802.55
35,926,100.27 27,321,895.49 -8,604,204.78

II. Notas al Estado de Actividades

MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACIÓN

Ingresos de Gesitón
Impuestos 0.00 1,183,147.50 1,183,147.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00
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A) Notas de Desglose
Contribución de Mejoras 0.00 0.00 0.00
Derechos 0.00 1,595,226.10 1,595,226.10
Productos 0.00 583.16 583.16
Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00

0.00 2,778,956.76 2,778,956.76

Gastos y otras pérdidas

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales 0.00 3,511,952.10 3,511,952.10
Materiales y Suministros 0.00 460,197.82 460,197.82
Servicios Generales 0.00 596,353.13 596,353.13
La variación corresponde a la comparación del acumulado al mes anterior con
0.00 4,568,503.05 4,568,503.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas lo ejercido en el mes.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 0.00 0.00 0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico 0.00 0.00 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00 553,402.58 553,402.58
Ayuda Sociales 0.00 127,408.00 127,408.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 0.00 0.00 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00
Donativos 0.00 0.00 0.00
Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00
0.00 680,810.58 680,810.58
Participaciones y Aportaciones
Participaciones 0.00 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00 0.00
Convenios 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública 0.00 84,498.52 84,498.52
Comisiones de la Deuda Publica 0.00 0.00 0.00
Gastos de la Deuda Publica 0.00 0.00 0.00
Costos por Coberturas 0.00 0.00 0.00
Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00
0.00 84,498.52 84,498.52

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 2,015.65 2,015.65 La variación corresponde a la comparación del acumulado al mes anterior con lo ejercido en
Provisiones 0.00
Disminución de Inventarios 0.00
. y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00
Otros Gastos 0.00 el mes; y el monto de $ 312,698.87 únicamente es el registro de la depreciación del mes.
.
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 40,184.21 40,184.21
Provisiones 0.00
Disminución de Inventarios 0.00
. y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00
Otros Gastos 0.00
.
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 349.65 349.65
Provisiones 0.00
Disminución de Inventarios 0.00
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A) Notas de Desglose
. y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00
Otros Gastos 0.00
.
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 169,439.47 169,439.47
Provisiones 0.00
Disminución de Inventarios 0.00
. y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00
Otros Gastos 0.00
.
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 15,035.42 15,035.42
Provisiones 0.00
Disminución de Inventarios 0.00
. y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00
Otros Gastos 0.00
.
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 85,674.47 85,674.47
Provisiones 0.00
Disminución de Inventarios 0.00
. y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00
Otros Gastos 0.00
.
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 0.00 0.00
Provisiones 0.00
Disminución de Inventarios 0.00
. y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00
Otros Gastos 0.00
0.00
Inversión Pública 0.00
Inversión Pública No Capitalizable 0.00 96,952.80 96,952.80
0.00 409,651.67 409,651.67

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 0.00 5,743,463.82 5,743,463.82

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Exceso o
Hacienda Pública
Hacienda Pública Insuficiencia en
Hacienda Pública / Patrimonio
/ Patrimonio la Actualización
/ Patrimonio Generado de Total
Generado del de la Hacienda
Contribuido Ejercicios
Ejercicio Pública /
Anteriores
Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 11,638,090.69 11,638,090.69

Aportaciones 11,638,090.69 11,638,090.69
Donaciones de Capital 0.00 0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 4,596,140.30 -4,237,379.39 358,760.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 -4,237,379.39 -4,237,379.39
Resultados de Ejercicios Anteriores 4,596,140.30 4,596,140.30
Revalúos 0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019 0.00 0.00
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00
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A) Notas de Desglose
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final 2019 11,638,090.69 4,596,140.30 -4,237,379.39 0.00 11,996,851.60
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00
Donaciones de Capital 0.00 0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 -4,237,379.39 4,981,178.07 743,798.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 743,798.68 743,798.68
Resultados de Ejercicios Anteriores -4,237,379.39 4,237,379.39 0.00
Revalúos 0.00
Reservas 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020 0.00 0.00
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 11,638,090.69 358,760.91 743,798.68 0.00 12,740,650.28

La variación en la hacienda pública corresponde al resultado que se obtuvo de la operación del mes de enero 2020 más el resultado de ejercicios anteriores y aportaciones.
Estado de situación financiera 743,798.68
Estado de situación financiera (Ejercicios anteriores) 358,760.91
Estado de situación financiera ( Aportaciones) 11,638,090.69
12,740,650.28 0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

MES ACTUAL MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen 6,659,019.77 0.00
Impuestos 1,183,147.50 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00 0.00
Derechos 1,595,226.10 0.00
Productos de Tipo Corriente 583.16 0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00 0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración
3,824,835.01Fiscal y Fondos
0.00 Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones
0.00 0.00
Otros Orígenes de Operación 55,228.00 0.00

Aplicación 5,915,221.09 0.00

Servicios Personales 3,511,952.10 0.00
Materiales y Suministros 460,197.82 0.00
Servicios Generales 596,353.13 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00
Subsidios y Subvenciones 553,402.58 0.00
Ayudas Sociales 127,408.00 0.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00
Donativos 0.00 0.00
Transferencias al Exterior 0.00 0.00
Participaciones 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00
Convenios 0.00 0.00
Otras Aplicaciones de Operación 665,907.46 0.00
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A) Notas de Desglose
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 743,798.68 0.00

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión

Origen 313,198.52 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00
Bienes Muebles 0.00 0.00
Otros Orígenes de Inversión 313,198.52 0.00
Aplicación 6,043.06 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00
Bienes Muebles 0.00 0.00
Otras Aplicaciones de Inversión 6,043.06 0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 307,155.46 0.00

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento

Origen 0.00 0.00
Endeudamiento Neto 0.00 0.00
Interno 0.00 0.00
Externo 0.00 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00
Aplicación 8,604,204.78 0.00
Servicios de la Deuda 0.00 0.00
Interno 0.00 0.00
Externo 0.00 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento 8,604,204.78 0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -8,604,204.78 0.00 Se obtiene un flujo de efectivo al inicio del mes por $ 13,267286.26 y un flujo de efectivo al final
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -7,553,250.64 0.00 del mes por $ 5,714035.62 mencionando que el recurso se destinó principalmente a nómina.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes 13,267,286.26 0.00 Cabe mencionar que el principal ingreso es la participación federal que recibe del municipio.
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes 5,714,035.62 0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.- Total de Ingresos Presupuestarios 6,659,019.77

2.- Más Ingresos contables no presupuestarios -

2.1 Ingresos Financieros
2.2 Incremento por Variación de Inventarios
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios

3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables -

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) 6,659,019.77

1.- Total de Egresos Presupuestarios 14,731,916.00

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 9,301,151.05

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
2.2 Materiales y Suministros
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2.3 Mobiliario y Equipo de Administración
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
2.9 Activos Biológicos
En el mes de enero de 2020, el registro de la depreciación es por $
2.10 Bienes Inmuebles 312,698.87 (Trescientos doce mil seiscientos noventa y ocho pesos
2.11 Activos Intangibles
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 87/100 mn.)
2.13 Obra Pública en Bienes Propios
2.14 Acciones y Participaciones de Capital
2.15 Compra de Títulos y Valores
2.16 Concesión de Prestamos
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
2.19 Amortización de la Deuda Pública
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 9,161,139.05
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables 140,012.00

3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios 312,698.87

3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 312,698.87
3.2 Provisiones
3.3 Disminución de Inventarios
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones
3.6 Otros Gastos -
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios

4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) 5,743,463.82

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

L.C.P. MARIBEL JAIME PADILLA

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B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores No cuenta con registro alguno de contratación y/o adquisicion de valores

Emisión de obligaciones
En el año de 2014 se contrató un crédito del programa fefom especial del cual se va descontando mes con mes de las participaciones federales.

Avales y garantías No se tiene avales y garantias

Juicios Unicamente los laudos laborales.

Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares No se tiene este tipo de contratos.

Bienes concecionados o en comodato No se tiene registro de Bienes en comodato o concecionados.

Presupuestarias: Mes
Mes actual
anterior
Cuentas de Ingresos:
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 158,861,472.00 158,861,472.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 158,861,472.00 152,202,452.23
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 0.00
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 6,659,019.77

Cuentas de Egresos:
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 75,026,766.00 75,026,766.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 8,227,707.00
y Otras Ayudas8,227,707.00
8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de22,521,973.00 22,521,973.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 50,700,093.00 50,700,093.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles2,384,933.00 2,384,933.00
8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 0.00 0.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 75,026,766.00 70,318,250.95
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios8,227,707.00
y Otras Ayudas 7,546,896.42
8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 22,521,973.00 13,276,335.43
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 50,700,093.00 50,613,093.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles2,384,933.00 2,374,980.20
8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.00
8231 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 0.00 0.00
8232 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, 0.00Subsidios y Otras
0.00 Ayudas
8233 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00
8234 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros 0.00Gastos 0.00
8235 Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 0.00 0.00
8236 Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles0.00 0.00
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B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

8237 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras
0.00 Provisiones0.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 0.00
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 0.00 140,012.00
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y0.00Otras Ayudas 0.00
8243 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 0.00 0.00
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública 0.00 0.00
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00
8247 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 0.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 0.00 306,689.34
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras0.00 Ayudas 6,448.00
8253 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 0.00 0.00
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 0.00 0.00
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 9,952.80
8257 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00
8261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento 0.00 0.00
8262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 0.00
Ayudas 0.00
8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00
8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 0.00 0.00
8265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública 0.00 0.00
8266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00
8267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 0.00 0.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 0.00 4,261,813.71
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 0.00
Ayudas 674,362.58
8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 0.00
pública 9,245,637.57
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 0.00 87,000.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00
8277 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
635,445,888.00 635,445,888.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

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C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción
La presente administración 2019-2021 tiene como principal objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio de Juchitepec, a través de obras de impacto, recuperación de espacios deportivos y de
esparcimiento familiar, así como la construcción de infraestructura en materia de seguridad pública, de servicios a la población, y teniendo en cuenta en todo momento la transparencia y rendición de cuentas ante los órganos
fiscalizadores correspondientes.

Panorama Económico y Financiero

Derivado de la situación económica a la cual se tiene que hacer frente no solo a nivel municipal ni estatal si no también a nivel nacional, y en la cual se ha venido recuperando paulatinamente se ha tenido especial cuidado en el

manejo de los recursos financieros, situación que se tiene muy presente no sólo en la tesorería municipal sino en toda la administración municipal

Autorización e Historia

Acamapixtli, fundó otros ocho pueblos que son: Cuautzozongo, Calayuco, Zancalco, Ococalco, Tetlancheo, Tepepatlacher, Tlacotlapilco y Tlacaelcalpam quienes sin interrupción, vivieron con prosperidad, gozando de ella, y de los
óptimos frutos de la labranza de sus campos 139 años, hasta 1521, sin haber sufrido despojo de sus terrenos.

En la época colonial don Fernando Cortés, según la crónica, no hizo su entrada por ayotla sino por los volcanes, tocando Amecameca por Xochitepec, así es que todos estos pueblos fueron los primeros combatientes desde 1519
hasta 1521, fecha en que se consumó la conquista. Cuenta la misma crónica, que desde 1522 a 1526 que gobernó interinamente don Fernando, asolaba al país acabando a los verracos, apodo que les daban a los aztecas, hasta
que en 1531, vino la primera real audiencia, habiendo una moderación. Fue muy tarde, porque la patria había quedado muy arruinada, y aun peor los ocho pueblos, donde sólo quedaban unos cuantos; hasta el año de 1603 ya
establecido el gobierno virreinal, el noveno, representado por don Gaspar Zúñiga y Acevedo, en el decreto del 3 de julio de eseaño, mandó que todos los pueblos se congregaran en la cabecera, que era Xochitepec, y así se
verificó, conservando hasta la fecha sus nombres, convertidos en barrios.

Organización y Objeto Social

a) Objeto Social
Prestación de Servicios Públicos
b) Principal actividad
Servicios Públicos
c) Ejercicio Fiscal
Ejercicio fiscal 2020
d) Régimen Jurídico
Personas Morales con Fines no Lucrativos
e) Consideraciones Fiscales
ISR Retenciones por Salarios
ISR Retenciones por Asimilados a Salarios
ISR Retenciones por Servicios Profesionales
Retenciones IVA
f) Estructura Organizacional Básica
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C) Notas de Gestión Administrativa

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No existen fideicomisos.

“El Ayuntamiento de Juchitepec establecerá un gobierno con sentido humanista, con transparencia, eficacia, austeridad y resultados, promoviendo la participación de sus habitantes, impulsando el desarrollo de un municipio
innovador, competitivo, ordenado y sustentable, que mejore la calidad de vida de sus habitantes.” “forjando la estabilidad económica, social, cultural y democrática que permita a los habitantes llevar una vida digna; basada en la
libertad, en los conocimientos y valores como: responsabilidad, equidad, honestidad, solidaridad y respeto que nos conlleve a enfrentar los retos del porvenir.”

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros ha sido elaborados bajo los lineamientos establecidos por la ley general de contabilidad gubernamental, ley de ingresos de los municipios del Estado de México, ley orgánica municipal del Estado
de México, código financiero del Estado de México y municipios, reglamento del libro décimo segundo del código administrativo del Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera
emitidos por el Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidos por el consejo nacional de armonización contable, manual único de contabilidad gubernamental para las
dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del Estado de México, manuales de operación y/o lineamientos de los fondos y programas federales, manuales de operación y lineamientos de los recursos estatales,
lineamientos para la integración de informes mensuales, así como el bando municipal y manual de procedimientos de la tesorería municipal de Juchitepec, todos vigentes.

Políticas de contabilidad significativas

Se han realizado los registros contables de la información, patrimonial y presupuestal en base a los lineamientos establecidos por la normatividad federal, estatal y municipal vigentes a fin de cumplir con todos aquellos
requerimientos establecidos por los entes fiscalizadores de los distintos niveles de gobierno, federales, estatales y municipales especialmente por el tesorero municipal con el apoyo de los departamentos municipales
fiscalizadores, para el presente mes se realizo la depuración de bienes muebles patrimoniales como ha sido estipulado.

Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

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C) Notas de Gestión Administrativa

No se maneja moneda extranjera.

Reporte analítico del activo

No se tiene depreciación, amortización en los diferentes tipos de activos a la fecha.

CARGOS DEL ABONOS DEL VARIACIÓN DEL

CONCEPTO SALDO INICIAL SALDO FINAL
PERIODO PERIODO PERIODO

47,922,951.87 12,741,031.21 20,601,437.31 40,062,545.77 -7,860,406.10

Activo Circulante 13,756,309.89 12,741,031.21 20,288,238.79 6,209,102.31 -7,547,207.58
Efectivo y Equivalentes 13,267,286.26 12,734,046.74 20,287,297.38 5,714,035.62 -7,553,250.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 399,477.50 6,984.47 941.41 405,520.56 6,043.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 89,546.13 0.00 0.00 89,546.13 0.00
Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo No Circulante 34,166,641.98 0.00 313,198.52 33,853,443.46 -313,198.52 La variación más representativa corresponde a la depreciación del mes de enero de 2020 por
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 un monto de $ 312,698.87.
15,018,562.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 15,018,562.20 0.00
Bienes Muebles 30,419,796.43 0.00 0.00 30,419,796.43 0.00
Activos Intangibles 23,456.00 0.00 0.00 23,456.00 0.00
-11,628,721.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0.00 312,698.87 -11,941,420.35 -312,698.87
Activos Diferidos 333,548.83 0.00 499.65 333,049.18 -499.65
0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

No existen fideicomisos.

Reporte de la Recaudación

Ingresos Locales
MES ANTERIOR MES ACTUAL
Ingresos de Gestión
Impuestos 0.00 1,183,147.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00
Contribución de Mejoras 0.00 0.00
Derechos 0.00 1,595,226.10
Productos 0.00 583.16
Aprovechamientos 0.00 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00
0.00 2,778,956.76

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros 0.00 0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 55,228.00
0.00 55,228.00

Ingresos Federales

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración

0.00 3,824,835.01Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones
0.00 yJubilaciones
0.00
0.00 3,824,835.01

TOTAL DE INGRESOS 0.00 6,659,019.77

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Periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.20

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2,000,583.47
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar 3,967,819.64
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto
10,009,663.98
Plazo
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,284,075.43
2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P. 0.00
2122 Documentos con Contratistas por obras Públicas C.P. 0.00
2191 Ingresos por Clasificar 0.00
2199 Otros Pasivos Criculantes 0.00

2211 Proveedores por Pagar L.P. 0.00

2212 Contratistas Por Obras Públicas por Pagar a L.P. 0.00
2221 Documentos Comerciales por Pagar a L.P. 8,059,752.77
2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar
0.00 L.P.
2229 Otros Documentos por Pagar L.P. 0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos L.P. 0.00
2269 Otras Provisiones a L.P. 0.00
27,321,895.49

Calificaciones otorgadas
No existe registro, al menos en los últimos 10 años de haber solicitado un préstamo o realizado transacción sujeta a calificación crediticia.

Proceso de mejora

Se tiene considerado mas de 100 millones de pesos para el ejercicio 2019 para inversión pública en el Municipio de Juchitepec, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Información por segmentos

Sin comentarios

Eventos posteriores al cierre

Sin movimientos

Partes relacionadas
No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

L.C.P. MARIBEL JAIME PADILLA

TESORERA MUNICIPAL