BANCO FUTURO S.A. CUENTAHABIENTE: DESARROLLO AMERICA S.A.

CONCILASION BANCARIA

DEL 01/12/XXXX
MES 31/12/XXXX

PRIMERA FORMULA

MAS Cargos de nosotros no correspondidos por el banco (depósitos en tránsito)

COBRO DE INTERESES 75,000

MAS Cargos del banco no correspondidos por nosotros (servicios bancarios, cheques sin fondo, pagos de docume
APERTURA DE LA CUENTA 500,000

MENOS Abonos de nosotros no correspondidos por el banco (cheques pendientes).

INTERESES GANADOS 2,500

MENOS Abonos del banco no correspondidos por nosotros (cobro de documentos).

EMISION CHEQUE 1020 50,000

Igual Saldo SEGÚN LIBRO

SEGUNDA FORMULA

MENOS Cargos de nosotros no correspondidos por el banco (depósitos en tránsito)

COBRO DE INTERESES 75,000

MENOS Cargos del banco no correspondidos por nosotros (servicios bancarios, cheques sin fondo, pagos de docum
APERTURA DE LA CUENTA 500,000

MAS Abonos de nosotros no correspondidos por el banco (cheques pendientes)

INTERESES GANADOS 2,500

MAS Abonos del banco no correspondidos por nosotros (cobro de documentos)

EMISION CHEQUE 1023 70,000

IGUAL Saldo según estado de cuenta

 E: DESARROLLO AMERICA S.A.
ANCARIA

TOTAL 407,800

or el banco (depósitos en tránsito)

75,000

ncarios, cheques sin fondo, pagos de documentos, etc.)

500,000

or el banco (cheques pendientes).

2,500

nosotros (cobro de documentos).

50,000

RO 522,500

TOTAL 407,800
or el banco (depósitos en tránsito)

ncarios, cheques sin fondo, pagos de documentos, etc.)

or el banco (cheques pendientes)

nosotros (cobro de documentos)

o de cuenta 502,500
 BANCO
DESARROLLO AMERICA S.A. BANCO 1120-001-001 BANCO FUTURO S.A. CUEN
AUXILIAR DE BANCOS ESTADO
FECHA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO FECHA
01/12/XXXX APERTURA DE LA CUENTA 500,000 500,000 01/12/XXXX
02/12/XXXX DEPOSITO EN EFECTIVO 300,000 800,000 02/12/XXXX
05/12/XXXX TRANSFERENCIA 250,000 1,050,000 05/12/XXXX
08/12/XXXX EMISION CHEQUE 1020 50,000 1,000,000 13/12/XXXX
13/12/XXXX EMISION CHEQUE 1021 35,000 965,000 14/12/XXXX
14/12/XXXX DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000 1,043,000 18/12/XXXX
18/12/XXXX DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000 1,098,000 18/12/XXXX
21/12/XXXX EMISION CHEQUE 1022 28,000 1,070,000 21/12/XXXX
23/12/XXXX DEVOLUCION COMISION 1,020 1,071,020 23/12/XXXX
24/12/XXXX TRANSFERENCIA 18,000 1,089,020 24/12/XXXX
26/12/XXXX EMISION CHEQUE 1023 70,000 1,019,020 26/12/XXXX
28/12/XXXX PAGO DE IMPUESTOS 260,000 759,020 28/12/XXXX
30/12/XXXX TRANSFERENCIA 13,500 772,520 30/12/XXXX
31/12/XXXX DEPOSITIVO EN EFECTIVO 40,000 812,520 31/12/XXXX
TOTAL 13,049,120 31/12/XXXX
 NOSOTROS
BANCO FUTURO S.A. CUENTAHABIENTE: DESARROLLO AMERICA S.A.
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
CONCEPTO CARGO ABONO SALDO
APERTURA DE LA CUENTA 50,000 50,000
DEPOSITO EN EFECTIVO 300,100 350,100
TRANSFERENCIA 250,000 600,100
EMISION CHEQUE 1021 35,000 565,100
DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000 643,100
DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000 698,100
INTERESES GANADOS 2,500 700,600
EMISION CHEQUE 1022 28,000 672,600
DEVOLUCION COMISION 1,200 673,800
TRANSFERENCIA 18,000 691,800
COBRO DE INTERESES 75,000 616,800
PAGO DE IMPUESTOS 260,000 356,800
TRANSFERENCIA 13,500 370,300
DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000 410,300
COBRO DE COMISIONES 2,500 407,800
TOTAL 7,807,300