saldo inicial banco

Saldo inicial caja

Fecha Mes Glosa N de Cuenta Detalle Debe Haber

13-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 13-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 15.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
13-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 13-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 15.000
TRANSFERENCIA
15-02-2024 febrero Pago anticipo Kerins febrero 2024 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 200.000
15-02-2024 febrero Pago anticipo Kerins febrero 2024 1.1.1010.20.01 CAJA $ 200.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Aurora febrero 2024 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 200.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Aurora febrero 2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 200.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Roanald febrero 2024 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 200.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Roanald febrero 2024 1.1.1010.20.01 CAJA $ 200.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Williams febrero 2024 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 200.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Williams febrero 2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 200.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Natalia febrero 2024 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 150.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Natalia febrero 2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 150.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Gustavo Vargas 2024 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 200.000
15-02-2024 Febrero Pago anticipo Gustavo Vargas 2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 200.000
27-02-2024 Febrero Comisiones bancarias 4.5.1030.10.30 GASTOS BANCARIOS $ 2.939
27-02-2024 Febrero Comisiones bancarias 1.1.1010.20.02 BANCO $ 2.939
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Kerins Gutiérrez 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 390.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Kerins Gutiérrez 1.1.1010.20.02 BANCO $ 390.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Aurora Molinez Concha 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 415.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Aurora Molinez Concha 1.1.1010.20.02 BANCO $ 415.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Gustavo Vargas 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 295.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Gustavo Vargas 1.1.1010.20.02 BANCO $ 295.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Omar Rodríguez Ramírez 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 550.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Omar Rodríguez Ramírez 4.5.1030.10.23 VACACIONES $ 183.333
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Omar Rodríguez Ramírez 1.1.1010.20.02 BANCO $ 733.333
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Luis Orellana 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 550.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Luis Orellana 1.1.1010.20.02 BANCO $ 550.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Angy Natalia García 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 350.000
28-02-2024 Febrero Pago remuneración Angy Natalia García 1.1.1010.20.02 BANCO $ 350.000
28-02-2024 Febrero Pago sueldo Ronald Contreras 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 440.000
28-02-2024 Febrero Pago sueldo Ronald Contreras 1.1.1010.20.02 BANCO $ 390.000
28-02-2024 Febrero Pago sueldo Ronald Contreras 1.1.1010.20.01 CAJA $ 50.000
28-02-2024 Febrero Pago sueldo Wuilliams Manrique 4.5.1030.10.04 REMUNERACIONES CONSERJES $ 300.000
28-02-2024 febrero Pago sueldo Wuilliams Manrique 1.1.1010.20.02 BANCO $ 300.000
28-02-2024 febrero Pago enel 4.5.1030.10.08 LUZ $ 44.448
28-02-2024 Febrero Pago enel 1.1.1010.20.02 BANCO $ 44.448
28-02-2024 Febrero Pago enel 4.5.1030.10.08 LUZ $ 7.199
28-02-2024 Febrero Pago enel 1.1.1010.20.02 BANCO $ 7.199
28-02-2024 Febrero Pago aguas andinas 4.5.1030.10.09 AGUA $ 11.720
28-02-2024 Febrero Pago aguas andinas 1.1.1010.20.02 BANCO $ 11.720
28-02-2024 Febrero Pago aguas andinas 4.5.1030.10.09 AGUA $ 4.480
28-02-2024 Febrero Pago aguas andinas 1.1.1010.20.02 BANCO $ 4.480
28-02-2024 Febrero Pago internet Wom Conserjes 4.5.1030.10.10 INTERNET $ 41.980
28-02-2024 Febrero Pago internet Wom Conserjes 1.1.1010.20.02 BANCO $ 41.980
28-02-2024 Febrero Pago recarga celular alarma comunitaria 4.5.1030.10.11 TELEFONIA CELULAR $ 2.000
28-02-2024 Febrero Pago recarga celular alarma comunitaria 1.1.1010.20.02 BANCO $ 2.000
28-02-2024 Febrero Pago recatga celular conserjes 4.5.1030.10.11 TELEFONIA CELULAR $ 5.000
28-02-2024 Febrero Pago recatga celular conserjes 1.1.1010.20.02 BANCO $ 5.000
14-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 14-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 34.500
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
14-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 14-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 34.500
TRANSFERENCIA
16-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 16-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 75.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
16-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 16-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 75.000
TRANSFERENCIA
19-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 19-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 60.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
19-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 19-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 60.000
TRANSFERENCIA
20-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 20-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 55.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
20-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 20-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 55.000
TRANSFERENCIA
21-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 21-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 30.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
21-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 21-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 30.000
TRANSFERENCIA
22-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 22-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 45.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
22-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 22-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 45.000
TRANSFERENCIA
23-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 23-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 30.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
23-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 23-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 30.000
TRANSFERENCIA
26-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 26-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 134.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
26-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 26-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 134.000
TRANSFERENCIA
27-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 27-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 100.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
27-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 27-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 100.000
TRANSFERENCIA
28-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 28-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 240.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
28-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 28-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 240.000
TRANSFERENCIA
29-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 29-02-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 307.500
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
29-02-2024 Febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 29-02-2024 3.1.1010.10.01 $ 307.500
TRANSFERENCIA
01-03-2024 febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 01-03-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 603.000
 RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
01-03-2024 febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 01-03-2024 3.1.1010.10.01 $ 603.000
TRANSFERENCIA
04-03-2024 febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 04-03-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 1.319.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
04-03-2024 febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 04-03-2024 3.1.1010.10.01 $ 1.319.000
TRANSFERENCIA
05-03-2024 febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 05-03-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 789.500
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
05-03-2024 febrero Aportes de seguridad por transferencia depositados el 05-03-2024 3.1.1010.10.01 $ 789.500
TRANSFERENCIA
19-02-2024 Febrero Pago arriendo baño 1.1.1010.20.02 BANCO $ 80.000
19-02-2024 Febrero Pago arriendo baño 3.5.1090.10.06 ARRIENDO BAÑO CASETA $ 80.000
04-03-2024 FEBRERO Pago agua en bidones 4.5.1030.10.18 AGUA EN BIDONES $ 12.600
04-03-2024 FEBRERO Pago agua en bidones 1.1.1010.20.02 BANCO $ 12.600
06-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 06-03-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 525.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
06-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 06-03-2024 3.1.1010.10.01 $ 525.000
TRANSFERENCIA
07-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 07-03-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 330.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
07-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 07-03-2024 3.1.1010.10.01 $ 330.000
TRANSFERENCIA
08-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 08-03-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 165.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
08-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 08-03-2024 3.1.1010.10.01 $ 165.000
TRANSFERENCIA
08-03-2024 FEBRERO Reparación puerta de acceso peatonal 4.5.1030.10.17 MANTENCIÓN INSTALACIONES $ 82.790
08-03-2024 FEBRERO Reparación puerta de acceso peatonal 1.1.1010.20.02 BANCO $ 82.790
08-03-2024 FEBRERO Compra formularios de ingreso 4.5.1030.10.12 IMPRENTA $ 20.000
08-03-2024 FEBRERO Compra formularios de ingreso 1.1.1010.20.02 BANCO $ 20.000
11-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 11-03-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 370.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
11-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 11-03-2024 3.1.1010.10.01 $ 370.000
TRANSFERENCIA
11-03-2024 FEBRERO Aporte reverso de partidas pendientes 2.1.1010.30.20 PARTIDAS PENDIENTES POR CONCILIAR $ 15.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
11-03-2024 FEBRERO Aporte reverso de partidas pendientes 3.1.1010.10.01 $ 15.000
TRANSFERENCIA
11-03-2024 FEBRERO Venta de fierro por reparación porton 1.1.1010.20.01 CAJA $ 26.650
11-03-2024 FEBRERO Venta de fierro por reparación porton 3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS $ 26.650
23-02-2024 Febrero Compra articulos de cafeteria 4.5.1030.10.15 ARTICULOS DE CAFETERIA CONSERJERIA $ 29.380
23-02-2024 Febrero Compra articulos de cafeteria 1.1.1010.20.01 CAJA $ 29.380
23-02-2024 Febrero Compra articulos de aseo 4.5.1030.10.13 ARTICULOS DE ASEO $ 79.010
23-02-2024 Febrero Compra articulos de aseo 1.1.1010.20.01 CAJA $ 79.010
16-02-2024 Febrero Pago agua en bidones 4.5.1030.10.18 AGUA EN BIDONES $ 12.600
16-02-2024 Febrero Pago agua en bidones 1.1.1010.20.01 CAJA $ 12.600
04-03-2024 FEBRERO Abono por error residente 1.1.1010.20.02 BANCO $ 15
04-03-2024 FEBRERO Abono por error residente 3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS $ 15
11-03-2024 FEBRERO Compra formularios de ingreso 4.5.1030.10.12 IMPRENTA $ 90.000
11-03-2024 FEBRERO Compra formularios de ingreso 1.1.1010.20.02 BANCO $ 90.000
11-03-2024 FEBRERO Pago remureción administración 4.5.1030.10.06 REMUNERACION ADMINISTRACIÓN $ 500.000
11-03-2024 FEBRERO Pago remureción administración 1.1.1010.20.02 BANCO $ 500.000
12-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 12-03-2024 1.1.1010.20.02 BANCO $ 90.000
RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD POR
12-03-2024 FEBRERO Aportes de seguridad por transferencia depositados el 12-03-2024 3.1.1010.10.01 $ 90.000
TRANSFERENCIA
13-03-2024 FEBRERO Aportes en efectivo 13-02-2024 1.1.1010.20.01 CAJA $ 959.000
13-03-2024 FEBRERO Aportes en efectivo 13-02-2024 RECAUDACIÓN GASTOS DE SEGURIDAD EN EFECTIVO $ 959.000
3.1.1010.10.02
13-03-2024 FEBRERO Pago comisiones recaudadora 4.5.1030.10.07 COMISIÓN RECAUDADORAS $ 428.000
13-03-2024 FEBRERO Pago comisiones recaudadora 1.1.1010.20.01 CAJA $ 428.000