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Efectivo en Taquilla 200,000 ✓

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Efectivo en Custodia
250,102
Banco Banesco (AAA)
93,898
Banco Provincial (BB)
Banco Occidental (BBB) 10,010
837,090
Banco Nacional de Crédito (AAA)

808,900
Banco Venezolano (BB)
Amerant Bank (AA) 630,000
Depositos Overnight 513,000
1,000,000
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento (30/06/20)
Inversiones a corto plazo 3,000,000
Inversión en acciones 350,000

Saldo al 31/12/19
Saldo ajustado a
Efectivo en Taquilla US$ 200,000
Efectivo en Custodia US$ ?
Banco Banesco (AAA) 250,102
Banco Provincial (BB) 93,898
Banco Occidental (BBB) 10,010
Banco Nacional de Crédito (AAA) 837,090
Banco Venezolano (BB) 808,900
Amerant Bank US$ (AA) 630,000 3,500,000
Bankia € (A) 5,000,000 5,000,000
Depósitos Overnight 513,000
Inversiones mantenidas al vencimiento 1,000,000
Inversiones a corto plazo 3,000,000
Inversión en acciones UCV VE 350,000
Inversión en acciones UCV CCS 500,000
 X Fecha de Operación
11/11/2019

11/11/2019

11/21/2019

12/1/2019
12/11/2019
12/21/2019

12/31/2019

Banco Nacional de Crédito

Estado de cuenta
Fecha de Operación

11/1/2019
11/10/2019
11/19/2019
11/28/2019
✓ X 11/28/2019
12/7/2019
12/16/2019
12/25/2019

11/6/2019
11/21/2019
12/8/2019
12/18/2019
12/23/2019
 Descripción
Se decide abrir la caja chica por un importe de 100US$ 100 5,000,000.00
La entidad abre en su plan de cuentas la denominación "Efectivo en
Custodia", con la finalidad de registrar allí todas las transacciones
efectuadas por la caja chica. - -
Se realiza el primer desembolso por Gastos de alimentación al equipo
directivo por 20US$. -20 -1,000,000.00
Fueron solicitados servicios administrativos para preparación de
conciliación de la renta por un total de 30US$ -30 -1,500,000.00
Pago de servicios de mensajería por un total de 20 US$ -20 -1,000,000.00
Se realizó un reintegro por 5US$ por trabajo incompleto de preparación de
conciliación de la renta. 5 250,000.00
Se determina que los billetes en existencia responden a la siguiente
denominación:
2 Billetes de 10US$
2 Billetes de 5US$ 35 1,750,000.00
al de Crédito

Descripción
Monto
Saldo Inicial 400,000 450,000
Intereses devengados Overnight 170,000 220,000
Mantenimiento de cuenta -107,090 -57,090
Emisión de estado de cuenta -59,090 -9,090
Pago a proveedores -100,000 -50,000
Pago movil efectuado desde cliente jurídico -6,000 44,000
Emisión de estado de cuenta -59,090 -9,090
Comisión por gastos admin. Emisión de Cheque sin fondos -38,730 11,270
Intereses devengados Overnight 100,000 150,000
300,000 750,000

Cheque emitido y no cobrado por proveedor -100,000 -50,000

Depósito en Transito 500,000 550,000
Transferencias en tránsito (a proveedor) -62,910 -12,910
Depósito en Transito 168,000 218,000
Depósito en Transito 32,000 82,000
837,090 1,537,090

837,090
 Luis punto

Movimiento de mayor
Banco 1 - Banco Nacional de Crédito
Fecha de
Descripción
Operación Monto
10/31/2019 Movimiento en cuenta 400,000 430,000
11/1/2019 Intereses ganados 170,000 200,000
11/6/2019 Cheque emitido y no cobrado por proveedor -100,000 -70,000
11/21/2019 Depósito en Transito 500,000 530,000
11/28/2019 Pago a proveedores -100,000 -70,000
12/8/2019 Transferencias en tránsito (a proveedor) -62,910 -32,910
12/18/2019 Depósito en Transito 168,000 198,000
12/23/2019 Depósito en Transito 32,000 62,000
12/25/2019 Intereses devengados Overnight 100,000 130,000
1,107,090 1,377,090

11/10/2019 Mantenimiento de cuenta -107,090 -57,090

11/19/2019 Emisión de estado de cuenta -59,090 -9,090
11/28/2019 Pago movil efectuado desde cliente jurídico -6,000 44,000
12/7/2019 Emisión de estado de cuenta -59,090 -9,090
12/16/2019 Comisión por gastos admin. Emisión de Cheque -38,730 11,270
837,090 1,357,090
200,000 2,000,000 1,800,000
200,000 2,000,000 1,800,000

630,000.00
3,500,000.00
2,870,000.00