PD-informe 2024-04 de Ingresos y Gastos

PLAZA DOMINICA
Resumen Ingresos y Gastos

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024
INGRESOS:
Cuotas por Mantenimiento 456,821.77
Uso de Gasoild 779.92
Cobros de Parqueos 56,973.00
Cobros de Token 800.00
Cobros de Letreros 4,500.00
TOTAL DE INGRESOS 519,874.69
GASTOS
Gastos Fijos
Sueldo 82,590.00
Horas Extras 1 17,812.00
Horas Extras 2 14,500.00
Agua Personal 1,100.00
Energia Electrica 37,416.74
Basura 15,660.00
Telefono Claro 8,169.66
Tss 15,593.35
Iguala Contable 14,000.00
Soporte de parqueo 4,000.00
Seguridad privada 85,560.00
SUB-TOTAL GASTOS 296,401.75
Otros Gastos
Mantenimiento Edificio 11,281.79
Mantenimiento de Planta Electrica 3,965.98
Gastos de Plomeria 29,923.88
Materiales de Oficina 3,034.58
Materiales p/limpieza 7,158.00
Combustible para Bompa Limpiadora 690.00
Gastos de Taxis 250.00
Gastos Legales 10,000.00
Gastos de Reuniones y Asamblea 1,298.00
Gastos de Cambios de Cheque 381.00
SUB-TOTAL 67,983.23
Sub-Total Gastos Generales 364,384.98
Comisiones Bancarias 6355 528.00
TOTAL GASTOS 364,912.98
Resultado del Mes 154,961.71
Disponible en cuenta bancaria del mes 6,212.77

Disponible en Caja General 366,962.71
Fondo de caja chica 214.00
TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO 373,389.48

PLAZA DOMINICA
Reporte de Gastos
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

1-Apr-24 AGUA VIDA COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL 250.00
2-Apr-24 PLAZA DOMINICA PAGO DEPOSITO ACTA DE ASAMBLEA 1,298.00
3-Apr-24 SUPEMERCADOS BRAVO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3,368.00
3-Apr-24 APOLO TAXI PAGO DE TAXI PARA IR A COMPRAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA 250.00
4-Apr-24 PAPELERIA DON JULIO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 2,244.58
4-Apr-24 TESORERIA DE LA SEGURIADA SOCIAL PAGO DE TSS 15,593.35
5-Apr-24 CLARO PAGO SERVICIO DE TELEFONO 8,169.66
5-Apr-24 PLAZA DOMINICA GASTO POR CAMBIO DE CHEQUE DE LOCAL 2D1 381.00
6-Apr-24 REFRIGERACION Y FERRETERIA COMPRA DE TORNILLOS PARA MOTOBOMBAS 150.00
7-Apr-24 FERRETERIA PUERTO RICO COMPRA DE TEFLON PARA BOMBA 100.00
7-Apr-24 ALMACENES UNIDOS COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA DE CISTERNA 1,358.01
7-Apr-24 JOSE MANUEL PAGO DE TRABAJODEPLOMERIA 3,000.00
8-Apr-24 SUPERMERCADOS NACIONAL COMPRA DE SOGA DE ENCENDIDO PARA MOTOBOMBA 65.00
8-Apr-24 RESORTES QUISQUEYANOS COMPRA DE RESORTES PARA BOMBA 600.00
8-Apr-24 RAMON MEJIA ARREGLO DE BOMBA DE LA CISTERNA 1,500.00
8-Apr-24 AXXON COMPRA DE GASOLINA PARA BOMBA LIMPIADORA 100.00
9-Apr-24 EYB MOTORES COMPRA DE TORNILLOS PARA MOTOBOMBAS 90.00
9-Apr-24 HERMANOS PAPPATERRA COMPRA DE ADAPTADOR PARA MOTOBOMBA 389.78
9-Apr-24 RACO LLAVES COPIA DE LLAVES 630.00
9-Apr-24 PAPELERIA DON JULIO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 790.00
10-Apr-24 FERRETERIA EXPRESS COPRA DE LLAVE DE CHORROS Y MATERIALES BAÑO 1,621.09
12-Apr-24 SERVICIOS TECNICOS COMPRA DE TANQUE DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA 1,700.00
13-Apr-24 FERRETERIA EXTRA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO 1,120.00
13-Apr-24 ALMACENES UNIDOS COMPRA DE LLAVE STIRSON Y CUVETA 2,582.00
13-Apr-24 NELSON VELEZ PAGO TRABAJO DE MOTO BOMBA Y BAÑOS 3,000.00
15-Apr-24 PLAZA DOMINICA PAGO INCENTIVO Y HORAS EXTRAS 1RA QUINCENA ABRIL 2024 1,316.00
15-Apr-24 PLAZA DOMINICA PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 6,809.00
16-Apr-24 EDESUR PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD 37,416.74
17-Apr-24 ARGICO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 3,965.98
17-Apr-24 MSR CONSULTING PAGO SERVICIO IGUALA CONTABLE 14,000.00
17-Apr-24 LIMPLOME PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTICO 16,000.00
17-Apr-24 SERVICIOS UNIVERSALES DE SEGURIDAD 85,560.00
PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
22-Apr-24 OLE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 224.00
22-Apr-24 OLE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3,446.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL/
22-Apr-24 7,830.00
ADN PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL/
22-Apr-24 7,830.00
ADN PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA
24-Apr-24 SUPEMERCADOS BRAVO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 648.00
26-Apr-24 REPUESTOS ALBA COMPRA DE MANGUERA PARA ARREGLO DE MOTOBOMBA 50.00
26-Apr-24 PLAZA DOMINICA COMPRA DE SOPORTES ORIGINALES PARA MOTOBOMBA 300.00
26-Apr-24 FERRETERIA PUERTO RICO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO 650.01
26-Apr-24 EDWIN LANTIGUA MARTINEZ GASTOS LEGALES REFERIMIENTO JURIDICO INMOBILIARIA 10,000.00
30-Apr-24 PLAZA DOMINICA PAGO INCENTIVO Y HORAS EXTRAS 2DA QUINCENA ABRIL 2024 1,316.00
30-Apr-24 PLAZA DOMINICA PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 6,809.00
43/26/2024 JUAN ALMONTE REEMBOLSO DE GASTOS FACTURA CEM 6,299.78
TOTAL GASTOS 364,912.98

comision bancaria 6355 528.00
PLAZA DOMINICA
Reporte de Ingresos
FECHA APARTAMENTO
1-Apr-24 1S1 OFICINAS MANTENIMIENTO
27-Apr-24 2D1L AUTOPRESTO
9-Apr-24 3B3 BENJAMIN MERCEDES GROUP SRL
9-Apr-24 3B4 MUNDO FINANCIERO DEL CARIBE
10-Apr-24 1A10 LOVELY NAILS
10-Apr-24 1A9 LOVELY NAILS
16-Apr-24 3A2 IMEXCA AUTO, C POR A.
16-Apr-24 3C4 CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL
1-Apr-24 4B1-4C4 DR. PAYAMS y/o ROBERT VALDEZ
2-Apr-24 1S3 EMPRESAS RIO TALA
2-Apr-24 4C2 INVERSIONES PALIUM
4-Apr-24 2A2 TBCS CONSULTING
4-Apr-24 4C5 SANCHEZ PAREDES Y ASOCIADOS
4-Apr-24 3A5 APOYO EMPRESARIAL
5-Apr-24 2A11 CENTRO DENTAL DR. GARCIA
5-Apr-24 2B3 VAMACONST, SRL
5-Apr-24 4C1 INMOBILIARIA HERMANOS MALDONADO
5-Apr-24 3C6 REPTCOM
5-Apr-24 2B9 REPTCOM
5-Apr-24 4-A1-D1-D2 ENVASES 2000 SRL
5-Apr-24 2D1 AUTOPRESTO
8-Apr-24 2A4 DENTIBELLA
8-Apr-24 3C1 VITAL DENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
8-Apr-24 4A2 MEDIMPLANTES
9-Apr-24 3B5 DRA. LEONORA ESMIRNA ACOSTA
9-Apr-24 2A5 MANUEL MATOS PEREZ
9-Apr-24 2C4 CORAZONES REALTY
9-Apr-24 3C3 DISEÑO ESTRUCTURAL AL LIMITE, S.R.L.
9-Apr-24 3D1 CLINICA DE ESTETICA PUNTOS FACILES
10-Apr-24 3B1 IMPERIO NOTICIOSO
12-Apr-24 1C5 DAYSI FELIZ
12-Apr-24 1B1-1B2 FLASH AIR CARGO, SRL
15-Apr-24 1A11 MARIBEL Y MAS
15-Apr-24 1A6 SALON KAINA
15-Apr-24 1A7 NAILS GARDEN
16-Apr-24 1C2 INOCENCIA PAULINO
16-Apr-24 2B8 KRISHNNA BEAUTY & SPA
16-Apr-24 2A7 MARTIN ANTONIO PAULINO /ODONTOLOGIA
16-Apr-24 1C3 HVC CAPITAL & CONSULTING
16-Apr-24 1B5 VALERY PLATA
16-Apr-24 1B4 VALERY PLATA
16-Apr-24 2A6 SALON RACHELL
16-Apr-24 3A1 INOCENCIA PAULINO
17-Apr-24 2D2 LORAINE BREA
18-Apr-24 2B10 MARIA EUGENIA CEDANO
18-Apr-24 3A4 CONSTRUCTORA PIMENTRON
18-Apr-24 4D3 FAÑA LAGARES OD. ESPECIALIZADA ,FALA SRL
19-Apr-24 2A10 ALTA COSTURA
20-Apr-24 2D3 PUBLICITARIA
22-Apr-24 1B8 ACCESORIOS 1010 NAIL BEAUTY SALON
22-Apr-24 1B7 INMOBILIARIA JONATHAN, S.R.L.
23-Apr-24 1A3 HELADERIA SNOW ICE CREAM
23-Apr-24 2A6 SALON RACHELL
24-Apr-24 2D2 LORAINE BREA
25-Apr-24 1C4 CAFETERIA
26-Apr-24 4C3 DACFLEX, SRL
26-Apr-24 2C1 DE LARA Y DE LARA ABOGADOS
26-Apr-24 2B1-2B2 MAYFAIR INVISTMENT
2-Apr-24 1C1 BXX CARGO
3-Apr-24 3C5 CONSTRUCTORA R.E.
TOTAL INGRESOS
024
TR00000474
CONCEPTO VALOR METODO DE PAGO

COBRO DE PARQUEOS 125.00 EFECTIVO EN CAJA GENERAL
COBRO DE PARQUEOS 2,325.00 EFECTIVO EN CAJA GENERAL
LETRERO 4,500.00 BANCO POPULAR DOMINICANO **55
MANTENIMIENTO 3,876.42 BANCO POPULAR DOMINICANO **55
MANTENIMIENTO 9,942.00 EFECTIVO EN CAJA GENERAL
VENTA DE TOKEN 200.00 EFECTIVO EN CAJA GENERAL
519,874.69
PLAZA DOMINICA 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR
# LOCAL PENDIENTE CREDITO BALANCE

1A1 RAFAEL VENTURA $14,368.92 $0.00 $14,368.92
1A10 LOVELY NAILS $5,989.30 $0.00 $5,989.30
1A11 MARIBEL Y MAS $7,596.80 $0.00 $7,596.80
1A2 ALEJANDRO HERNANDEZ PIZOGLIO $14,066.38 $0.00 $14,066.38
1A3 HELADERIA SNOW ICE CREAM $6,388.61 $0.00 $6,388.61
1A3L SNOW ICECREAM $12,000.00 $0.00 $12,000.00
1A4 GIOVANNI MANUEL DISLA ALMONTE $4,682.61 $0.00 $4,682.61
1A5 LAURA RIVAS $14,172.59 $0.00 $14,172.59
1A6 SALON KAINA $9,006.56 $0.00 $9,006.56
1A7 NAILS GARDEN $1,285.16 $0.00 $1,285.16
1A8 THE NAILS GARDEN $52,404.04 $0.00 $52,404.04
1A9 LOVELY NAILS $6,391.00 $0.00 $6,391.00
1B1-1B2 FLASH AIR CARGO, SRL $0.00 $0.15 ($0.15)
1B3 FRESH SMILE DENTAL CENTER $17,042.01 $0.00 $17,042.01
1B4 VALERY PLATA $0.00 $1.14 ($1.14)
1B5 VALERY PLATA $0.00 $3.13 ($3.13)
1B6 AGROPECUARIA SANTO DOMINGO $14,876.83 $0.00 $14,876.83
1B7 INMOBILIARIA JONATHAN, S.R.L. $20,582.15 $0.00 $20,582.15
1B8 ACCESORIOS 1010 NAIL BEAUTY SALON $15,356.45 $0.00 $15,356.45
1B8L INSPIRACION JOYAS $11,800.00 $0.00 $11,800.00
1C1 BXX CARGO $0.00 $3.80 ($3.80)
1C2 INOCENCIA PAULINO $9,770.68 $0.00 $9,770.68
1C3 HVC CAPITAL & CONSULTING $0.00 $5.07 ($5.07)
1C4 CAFETERIA $0.00 $0.34 ($0.34)
1C5 DAYSI FELIZ $0.00 $15.51 ($15.51)
1C6 SANDRA GOMEZ $9,956.08 $0.00 $9,956.08
1S3 EMPRESAS RIO TALA $10,092.80 $0.00 $10,092.80
2A1 COOPERATIVA COOP BARAHONA $18,223.90 $0.00 $18,223.90
2A10 ALTA COSTURA $49,690.49 $0.00 $49,690.49
2A11 CENTRO DENTAL DR. GARCIA $0.00 $9.54 ($9.54)
2A2 TBCS CONSULTING $6,384.12 $0.00 $6,384.12
2A4 DENTIBELLA $0.00 $3.39 ($3.39)
2A5 MANUEL MATOS PEREZ $0.00 $0.13 ($0.13)
2A6 SALON RACHELL $2,848.79 $0.00 $2,848.79
2A7 MARTIN ANTONIO PAULINO /ODONTOLOGIA $5,183.82 $0.00 $5,183.82
2A8 COLASH DESINS $13,947.03 $0.00 $13,947.03
2A9 FUNDACION CLARIPHER $5,601.00 $0.00 $5,601.00
2B1-2B2 MAYFAIR INVISTMENT $36,500.72 $0.00 $36,500.72
2B1-2B2L SKILLUS DOMINICANA $14,400.00 $0.00 $14,400.00
2B10 MARIA EUGENIA CEDANO $0.00 $2,748.00 ($2,748.00)
2B3 VAMACONST, SRL $11,752.80 $0.00 $11,752.80
2B4 IXI INTERMENCOM $11,457.46 $0.00 $11,457.46
2B5 ARGELIA DORALISA ABREU TEJADA $11,156.98 $0.00 $11,156.98
2B6 COSTRUCTORA MART. SRL $24,274.56 $0.00 $24,274.56
2B7 SR. JOSE LAVANDIER $21,961.67 $0.00 $21,961.67
2B8 KRISHNNA BEAUTY & SPA $6,383.17 $0.00 $6,383.17
2B9 REPTCOM $5,460.35 $0.00 $5,460.35
2C1 DE LARA Y DE LARA ABOGADOS $0.00 $1.92 ($1.92)
2C1L KELVIN MEDRANO $42,000.00 $0.00 $42,000.00
2C4 CORAZONES REALTY $78.09 $0.00 $78.09
2C5 SOLUPRE $23,587.52 $0.00 $23,587.52
2C6 SOLUPRE $23,587.52 $0.00 $23,587.52
2D2 LORAINE BREA $0.00 $5.58 ($5.58)
2D3 PUBLICITARIA $10,135.40 $0.00 $10,135.40
3A1 INOCENCIA PAULINO $1,784.82 $0.00 $1,784.82
3A2 IMEXCA AUTO, C POR A. $3,242.14 $0.00 $3,242.14
3A3 JOVANNELLY LAGARES DE FAÑA / LOCAL 3A3 $17,717.25 $0.00 $17,717.25
3A4 CONSTRUCTORA PIMENTRON $0.00 $3.39 ($3.39)
3A5 APOYO EMPRESARIAL $0.00 $4.04 ($4.04)
3B1 IMPERIO NOTICIOSO $0.00 $0.32 ($0.32)
3B2 ISRAELINA ROSALIA PEÑA MOLINA $18,911.60 $0.00 $18,911.60
3B3 BENJAMIN MERCEDES GROUP SRL $790.00 $0.00 $790.00
3B4 MUNDO FINANCIERO DEL CARIBE $5,782.30 $0.00 $5,782.30
3B5 DRA. LEONORA ESMIRNA ACOSTA $0.00 $8.12 ($8.12)
3C1 VITAL DENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA $0.00 $1.21 ($1.21)
3C2 DRA. KARINA PEREZ $20,556.52 $0.00 $20,556.52
3C3 DISEÑO ESTRUCTURAL AL LIMITE, S.R.L. $5,600.64 $0.00 $5,600.64
3C4 CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASO $1,273.58 $0.00 $1,273.58
3C5 CONSTRUCTORA R.E. $12,786.05 $0.00 $12,786.05
3C6 REPTCOM $5,299.91 $0.00 $5,299.91
3D1 CLINICA DE ESTETICA PUNTOS FACILES $4,590.24 $0.00 $4,590.24
4-A1-D1-D2 ENVASES 2000 SRL $0.00 $0.74 ($0.74)
4A2 MEDIMPLANTES $0.00 $1.23 ($1.23)
4B1-4C4 DR. PAYAMS y/o ROBERT VALDEZ $22,716.26 $0.00 $22,716.26
4B2 CONSULTORIO DENTAL EVA GRULLON $14,631.70 $0.00 $14,631.70
4C1 INMOBILIARIA HERMANOS MALDONADO $5,152.79 $0.00 $5,152.79
4C2 INVERSIONES PALIUM $11,112.52 $0.00 $11,112.52
4C3 DACFLEX, SRL $0.00 $1.21 ($1.21)
4C5 SANCHEZ PAREDES Y ASOCIADOS $0.00 $8.83 ($8.83)
4C6 GRUPO KALUPE $15,096.72 $0.00 $15,096.72
4D3 FAÑA LAGARES OD. ESPECIALIZADA ,FALA S $0.08 $0.00 $0.08
5C1 LEYNI KARINA ACOSTA $18,140.59 $0.00 $18,140.59
CONSTRUCTORA GLOBAL, C POR A/ al 2017-02-01 $566,278.00 $0.00 $566,278.00
DEPOSITO DESCONOCIDO $0.00 $4,859.97 ($4,859.97)
TOTAL $1,353,908.07 $7,688.64 $1,346,219.43

PLAZA DOMINICA 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR
SUPLIDOR PENDIENTE CREDITO BALANCE

ARGICO $3,965.98 $3,965.98
BUENAVENTURA SANTANA $15,000.00 $15,000.00
EDESUR $39,143.06 $39,143.06
MSR CONSULTING $20,000.00 $20,000.00
SERVICIOS DE ASCENSORES SEGE $169,300.00 $169,300.00
SERVICIOS UNIVERSALES DE SEGURIDAD $196,500.00 $196,500.00
TESORERIA DE LA SEGURIADA SOCIAL /TSS $18,912.50 $18,912.50
THIAGGO MARRERO PERALTA $59,264.00 $59,264.00
TOTAL 522,085.54 $522,085.54

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2024
BANCO POPULAR DOMINICANO
CUENTA No. 753156355
Balance en Banco al 31/03/2024 175,586.04

Mas:
Depositos 43,155.73
Credito Bancario
Menos:
Transferencias 212,001.00
Cheques
Cargos Bancarios 528.00
Balance Conciliado 6,212.77
Balance en Banco al 30/04/2024 6,212.77

Mas:
Depositos en Transito -
Menos:
Transferencias en Transito -
Cheques en Transito
Balance Conciliado 6,212.77

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Resumen Ingresos y Gastos

SUB-TOTAL GASTOS 296,401.75

Sub-Total Gastos Generales 364,384.98

Comisiones Bancarias 6355 528.00

TOTAL GASTOS 364,912.98

Resultado del Mes 154,961.71

Disponible en cuenta bancaria del mes 6,212.77

TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO 373,389.48

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

TOTAL GASTOS 364,912.98

CONCEPTO VALOR METODO DE PAGO

# LOCAL PENDIENTE CREDITO BALANCE

TOTAL $1,353,908.07 $7,688.64 $1,346,219.43

SUPLIDOR PENDIENTE CREDITO BALANCE

TOTAL 522,085.54 $522,085.54

Balance en Banco al 31/03/2024 175,586.04

Balance en Banco al 30/04/2024 6,212.77

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