UTN – FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Materia: Sistemas y Organizaciones – 2021

CURSO K1094

TRABAJO PRÁCTICO
NÚMERO 3

TEMA: CURSOGRAMAS

GRUPO 7

Arroyo Conde, Omar David 2033811 oarroyo@frba.utn.edu.ar

Castiglione, Juan Pablo
Debenedetti, Franco Santino
Garcés Durán, Juan Martín
Uchupe Siancas, José Nahuel
Melgarejo, Matías Nahuel
Medina Vetre, Tadeo
2034852 jcastiglione@frba.utn.edu.ar
2035479 fdebenedetti@frba.utn.edu.ar
2036496 jgarcesduran@frba.utn.edu.ar
2041212 juchupesiancas@frba.utn.edu.ar
2047135 mmelgarejo@frba.utn.edu.ar
2038389 tmedinavetre@frba.utn.edu.a

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/11/21

09/06/2021 FIRMA PROFESOR
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 25/11/2021 CALIFICACIÓN

1
 Universidad Tecnológica Nacional - FRBA
Ingeniería en Sistemas de Información CURSOGRAMAS
Materia: Sistemas y Organizaciones

19. Aveno

Objetivos: Graficar el cursograma correspondiente teniendo en cuenta el siguiente texto:

En la empresa “Aveno S.R.L” semanalmente se realizan compras a los distintos proveedores. Luego de que
el sector de compras lleva a cabo una adquisición de mercaderías, envía al sector de cuentas a pagar el
remito y el duplicado de la orden de compra, para que los archive en forma transitoria.
Una vez que el proveedor envía la factura, cuentas a pagar verifica que coincida con los documentos
d que
tiene en su poder en cuanto a productos solicitados, cantidad, precio y condiciones de pago. Si la
información es incorrecta, destruye la factura y le avisa al proveedor telefónicamente para que le envíe una
nueva corregida. Si es correcta, emite
mite una orden de pago en tres copias y archiva en forma transitoria el
triplicado. Luego envía a tesorería el remito, la factura, el duplicado de la orden de compra y el original y el
duplicado de la orden de pago.
Tesorería controla los documentos recibi
recibidos,
dos, y de estar todo correcto emite un cheque, que envía al
proveedor, y archiva el duplicado de la orden de pago.
Cuando el proveedor envía el recibo, tesorería sella la factura con la leyenda “pagado” y le saca una
fotocopia que archiva en forma definiti
definitiva.
va. Luego envía la factura a contaduría junto con el original de la
orden de pago, el recibo, el remito y el duplicado de la orden de compra para que se realice la contabilidad
pertinente.
Finalmente, tesorería extrae del archivo el duplicado de la orden de pago y lo envía a cuentas a pagar como
muestra de conformidad, quien lo archiva definitivamente y destruye el triplicado de la orden de pago.

MODIFICAR LOS ERRORES

Página 41 de 225
Ejercicio 19
Proveedor Compras Cuentas a pagar Tesorería Contaduría Observaciones
Luego de la adquisición de mercadería
Archivos:
Rs OCs
Rs = Remitos
OCs = Órdenes de compra
I = Archivo proveedores
II = Archivo órdenes de pago
III = Archivo recibos
R OC
IV = Archivo cheques
1
Documentos:
R = Remito
I
OC = Orden de compra
F = Factura
OP = Orden de pago
Proveedor envía factura
CH = Cheque
Rc = Recibo
Controles
I
1 = Verificar si coinciden
productos solicitados, cantidad,
FALTA LA FACTURA ESTAN GRAFICADOS MAL precio y condiciones de pago.
F VAN LOS DOCUMENTOS 2 = Verificación de validez.
R OC Y LUEGO EL CONTROL 1
Operaciones
1 1
1 = Destrucción y aviso al
proveedor de que envíe nueva
factura
2 = Emisión de orden de pago
OK? Sí 3 = Emisión de cheques
POR EL SÍ FALTAN GRAFICAR F, R, OC1
4 = Sella factura y hace copia
No
X = Destrucción
2

F R OC OP
OP
1
2 OP OP LES CONVIENE GRAFICARLO SIN APLILAR
R OC F
Y LUEGO LOS TRASLADAN Y GRAFICAN ANTES
1
DEL CONTROL 2
0 1
1 I

II 2

OK? Si
No
POR EL SÍ Y NO SALESN LOS DOCUMENTO
? 3

CH OP
CH R OC F
0 1 1
1
1

COMO IDENTIFICAN II
ESTA MAL NUMERADO Oc 1
A ESTE ARCHIVO FALTAN GUARDAR EN UN PROCESO
NO RELEVADO ?

Proveedor envía recibo

Texto PROCESO NO RELEVADO ?

Rc Y SE GRAFICAN R Oc1 F

Rc
OP
Rc
R OC F
1 0 1
0

RC DEBEN ALMACENARSE EN FOMARMA DEFINITIVA ?

?

III

.....Finalmente...................................................................................................................................................................................................................................................................

II II

OP OP
Graficar el OP1
2 1

GUÍENSE POR EL EJ. 21

II
X
 Universidad Tecnológica Nacional - FRBA
Ingeniería en Sistemas de Información CURSOGRAMAS
Materia: Sistemas y Organizaciones

21. Presupuesto

Objetivos: Graficar el cursograma correspondiente teniendo en cuenta el siguiente texto:

El sector Presupuesto desea realizar el presupuesto anual de la empresa; para tal fin, en base a los
lineamientos que le e envía por escrito la Gerencia General, redacta las pautas que deberá seguir cada sector
para la elaboración del mismo, fijando en dicho documento las formalidades para la presentación de los
datos y los plazos de entrega. El documento donde figuran las p pautas,
autas, es generado en original y tres copias;
el original se archiva y las copias se envían a los sectores de: Comercialización, Producción y Compras.
Comercialización, teniendo en cuenta las pautas, confecciona el presupuesto de ventas (con los gastos de
comercialización), en tres ejemplares, detallando unidades y precios para cada subperíodo y las condiciones
de venta. Envía el original a Presupuesto y el duplicado a Producción; el triplicado se archiva.
Producción sobre la base del Presupuesto de Ventas
Ventas,, y siguiendo las pautas, elabora el presupuesto de
producción e inventarios, desagregado en materias primas, mano de obra y gastos de fabricación. Se
confeccionan tres ejemplares: el original para Presupuesto, el duplicado para Compras y el triplicado se
archiva.
Compras en base al Presupuesto de Producción recibido elabora el presupuesto de Compras (respetando las
pautas). Envía el original a Presupuesto y archiva la copia.
Cuando el sector de Presupuesto recibe toda la información, la analiza y la compar
comparaa con el archivo histórico
de presupuestos; si encuentra algún dato erróneo o incompleto, le avisa a los sectores responsables vía
mail, para que subsanen el error. Si está todo correcto, confecciona por duplicado los Presupuestos
Financiero y Económico y el Balance General Proyectado. Archiva los duplicados y envía los originales a la
Gerencia General.
La Gerencia General analiza y compara los Presupuestos recibidos. En caso de encontrar alguna
inconsistencia, llama telefónicamente al sector correspondient
correspondientee para solicitarle información complementaria.
Si no encuentra ninguna inconsistencia, confecciona un informe sobre el presupuesto. Luego, envía los
presupuestos y el Informe al Directorio, donde serán revisados. En caso de estar todo correcto, el Directorio
Director
aprueba los presupuestos y les coloca el sello de aprobado.

Página 43 de 225
 DIRECTORIO GERENCIA GENERAL PRESUPUESTO COMERCIALIZACIÓN PRODUCCIÓN COMPRAS OBSERVACIONES
REVISAR ALGUNOS ERRORES
DOCUMENTOS

Ejercicio 21 ?
I= Instruccion
P = Pautas
GC = Gasto comercial
PV = Presupuesto de venta
I PP = Presupuesto de produccion
PC = Presupuesto de compra
PH = Presupuesto historico
PF = Presupuesto financiero
PE = Presupuesto economico
1 BGP = Balance general proyectado
IP = Informe de presupuesto

OPERACIONES

P P P P 1 : Generar Pautas por duplicado

1 2 3 2 : Generar Presupuesto de venta por
duplicado
3 : Generar Presupuesto de produccion por
duplicado
I 4 : Generar Presupuesto de compras por
GCs
duplicado
5 : Avisar error de archivo por mail al sector
correspondiente
6 : Llamar por telefono al sector
P GC correspondiente, solicitar informacion
1 complementaria
7 : Aprobar los presupuestos, colocar sello
de aprobado
2
CONTROLES

1 : Controlar el Presupuesto Historico y los

archivos de presupuesto
PV PV PV 2 : Controlar el Presupuesto financiero y
2 1 economico
3 : Controlar el Informe de presupuesto, el
Presupuesto financiero y economico
II
ARCHIVOS
PV P
1 2 I = Archivo de pautas
II = Archivo triplicado de presupuesto de
venta
III = Archivo triplicado de presupuesto de
3
produccion
IV = Archivo duplicado de presupuesto de
compra
V = Archivo duplicado de presupuesto
historico
PP PP PP VI = Archivo duplicado de PF, PE Y BGP
2 1 GCs = Gastos de comercializaciones

III

PP P
1 3

PC PC
V 1

IV
PH PV PP PC

Sí ok? No

PH PV PP PC PF PE BGP PF PE BGP PH PV PP PC
1 1 1

? VI 5
Presupuesto recibe toda la información

PF PE BGP

2 ?

IP DEBE Sí ok? No

CREARSE CON
UNA IP PF PE PF PE
FALTA EL DOCUMENTO BCP POR EL SÍ Y NO
OPERACION
6

IP PF PE

Sí ok? No

IP PF PE IP PF PE

7 ?

IP PF PE

?
 Universidad Tecnológica Nacional - FRBA
Ingeniería en Sistemas de Información CURSOGRAMAS
Materia: Sistemas y Organizaciones

23. Faltante de Mercaderías

Objetivos: Graficar el cursograma correspondiente teniendo en cuenta el siguiente texto:

En la empresa “SIX S.H.”, cuando se detecta un faltante de mercaderías, Despacho emite una solicitud de
compra
mpra por duplicado, envía el original a Compras y el duplicado lo archiva.
Compras basándose en la solicitud de compra, emite una orden de compra por triplicado, envía el original al
proveedor, el duplicado a Recepción y el triplicado lo archiva junto con la solicitud de compra.
En Recepción se archiva transitoriamente el duplicado de la orden de compra a la espera de la llegada de las
mercaderías.
Recepción recibe las mercaderías acompañadas por el original y copia del remito. El dicho sector se controla
las mercaderías con el remito y la orden de compra: Si el control es satisfactorio, se firma el duplicado del
remito y se lo devuelve al proveedor, luego se coloca un sello de “aceptado” al original del mismo y se lo
envía a compras junto con el duplicado de la orden de compra.
Si el control no es satisfactorio se devuelven los remitos junto con la mercadería y se avisa telefónicamente
al sector de Despacho para notificarle de lo sucedido.
Compras firma el duplicado de la orden de compra y lo envía por fa faxx junto con el remito a Despacho,
además archiva definitivamente el triplicado de la orden de compra con el original de la solicitud de compra.
En Despacho se controla las mercaderías recibidas con los soportes correspondientes; de estar todo correcto
archiva
iva definitivamente el duplicado de la solicitud de compra, firma el remito y lo envía junto con el
duplicado de la orden de compra a contaduría.
Finalmente, Contaduría con la documentación recibida realiza la correspondiente registración contable.

Página 45 de 225
Ejercicio 23
Proveedor Despacho Compras Recepción Contaduría Obsevaciones

Documentos
1
NO PUEDE COMENZAR CON UNA SC = Solicitud de
compra
OPERACIÓN OC =Orden de
compra
SC SC R = Remito
SC
1 0 Operaciones
0

1. Emitir solicitud
de compra por
duplicado y
I 2
enviar el original
a compras
2. Emitir OC, se
enviar el original
a Proveedor,
OC SC OC OC enviar triplicado
a Recepción.
0 0 2 1 3. Firmar el R
duplicado y
devolver a
Proveedor y
colocar un sello
II III "aceptado" en R
original. Enviar
R original y OC
Luego de recibir mercaderías
a compras.
4. Devolver
III
Remitos y
Mercaderia.
5. Firmar OC
OC R R duplicado y
enviar a
1 Despacho por
0 1 fax.
6. Firmar remito y
enviar junto con
OC a
1 OC Contabiduria.
R

POR EL SÍ Y NO SALEN LOS DOCUMENTOS

SI
ok? Controles
No

1. Controlar
3 4
mercaderías
con R y OC
2. Controlar
mercaderias
con soportes.
II

R R R
OC
OC R Archivos
1 1 0
1 I. Archivo SC
1 0
duplicado
II. Archivo de SC
original y OC
triplicado
? temporalmente
5 II III. Archivo OC
duplicado
Temporalmente

R OC SC OC EL ARCHIVO II IV. Archivo R original

y OC triplicado

0 1 0 2 PUEDE definitivamente.
V. Archivo SC
duplicado.
UTILIZARSE VI. Registro contable

?
IV
PARA SCo 2
Despacho controla mercaderias

No ok?
SI
NO PUEDE EXISTIR UN CONTRO SIN
? 6
DOCUMENTOS PARA VERIFICAR
I

SC R OC

1 0 1

V VI
 Universidad Tecnológica Nacional - FRBA
Ingeniería en Sistemas de Información CURSOGRAMAS
Materia: Sistemas y Organizaciones

27. AAFIPP

Objetivos: Graficar el cursograma correspondiente teniendo en cuenta el siguiente texto:

El viernes 24 de enero el jefe de Gabinete, Jorge Capitananich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof,
anunciaron sorpresivamente un relajamiento del cepo cambiario a partir de que la suba del dólar había
llevado a su valor a un equilibrio adecuado para las “políticas económicas” del Gobierno.
El lunes 27 de enero, el titular de la AAFIPP, Ricardo Echegaray, informó la metodología para acceder al
dólar AAFIPP con fines de ahorro.
A continuación, le mostramos lo seis pasos claves a seguir para poder hacerse de la divisa:

Paso I:: la persona interesada debe tener una clave fiscal qque
ue le permita gestionar la autorización a comprar
dólares en la AAFIPP. Si no tiene la clave, puede solicitarla en la dependencia correspondiente de acuerdo a
su domicilio fiscal deberá dirigirse personalmente y presentar DNI. Una vez allí el empleado de Altas
A Clave
Fiscal valida la documentación y dará de alta los datos del interesado en el sistema a su vez le entrega un
comprobante de alta con su clave fiscal.

Paso II: La persona interesada se dirige a la ventanilla de Trámites Operaciones Cambiarias donde do se le
solicitará su CUIT / CUIL y su clave fiscal. Una vez validados dichos datos el trámite comienza formalmente.

Paso III: Le entregan un formulario de compra de divisas el cual debe completar con sus datos, detallando
tipo de trabajador (relación de
e dependencia, autónomo o monotributista) y cuántos pesos quiere aplicar a
la compra de dólares para tenencia o ahorro. Debe ingresar el monto máximo posible que considera que
puede comprar mensualmente de acuerdo a su capacidad contributiva y que no exceda exced el 20% de sus
ingresos mensuales.

Paso IV: El empleado de La AAFIPP valida la cantidad de pesos que puede aplicar a la compra de dólares
en función de la metodología informada contra el sistema. El mínimo ingreso mensual que debe percibir
para acceder a la compra de dólares es de $ 7.200 (equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil). Si
usted es trabajador en relación de dependencia, puede comprar hasta el 20% de su remuneración neta
mensual, si está en Autónomos puede comprar hasta el 20% de su rem remuneración
uneración neta mensual informada
en la última presentación y si está inscripto en Monotributo podrá compra hasta el 20% del monto máximo
de su facturación, según la categoría, mensualizado.

Paso V: Si el formulario es aprobado el empleado firmará y sellar

sellaráá el mismo con conformidad, el cual tiene
una vigencia de 72 horas hábiles, para presentarlo en su banco. En caso de que la persona sea autónomo
o monotributista, deberá completar el formulario X45 el cual deberá firmar y se le entregara un copia con
sello de la AAFIPP.

Paso VI: Dentro de las 72 horas de entregado el formulario, la persona deberá dirigirse a su banco para
proceder con la compra de divisas la misma no puede ser en efectivo, sino que tendrá que ser bancarizada,
es decir, los pesos deben estar
ar en una cuenta bancaria personal. Deberá presentar el formulario en la caja
y una vez validado el mismo con el sistema de la AAFIPP podrá adquirir dólares por el equivalente al valor
del dólar oficial más el 20% de anticipo del impuesto a las ganancias.

Página 49 de 225
Ejercicio 27

Banco Persona interesada Trámite op. Cambiarias Carril Carril

Documentos:
D: DNI
CA: Comprobante de
alta con clave fiscal
FC: Formulario de
compra de divisas
D
X45: Formulario X45

FALTA GRAFICAR EL DOCUMENTOControles:

1: Validación de
documentación
1 2: Valida la cantidad de
pesos que puede aplicar a
la compra de dólares
en función de la
metodología informada
NO OK?
contra el sistema.
SI 3: Verificar si es autónomo
NO FALTA DOCUMENTO o monotributista.
D 4: validación de formulario
de compra de divisas.
1
VERBOS
INFINITIVOS
? Operaciones:
1: Dada de alta de los
datos en el sistema y
emisión de comprobante
D CA
de alta de clave fiscal.
2: Solicitud de CUIT /
CUIL y clave fiscal, y
entrega de formulario de
compra de divisas.
D CA 3: Completa formulario
con sus datos,
detallando
tipo de trabajador
SE DEBEN GRAFICAR LOS DOCUMENTOS (relación de
dependencia, autónomo
o monotributista) y
cuántos pesos quiere
aplicar a
NOMBRE DE ESTA LINEA DE TIEMPO la compra de dólares
para tenencia o ahorro.
4: Firma y sello de
formulario
5: Entrega formulario
X45
FALTAN LOS DOCUEMENTOS 6: Firma formulario X45
7: Copiado de formulario
2 y sellado
8: compra de dólares.

Archivos:
S: archivo del sistema.
FC F: archivo formularios
de compra de divisas

FC

3
Texto

FC

FALTA GRAFICAR FC

2 S

NO OK? SI
FALTA GRAFICAR FC

FC 4

? FC

Lo es? Sí
no
FALTA GRAFICAR FC
5

FC
FC X45

GRAFICAR AQUÍ
LOS DOCUMENTOS ANTES DE LA OPERACION 6
6

FC X45

FALTA GRAFICAR X45

X45

Dentro de las 72 Hs. hábiles

FC

NO OK? SI
NO SE GRAFICAN CONTROLES NI DECISIONES EN EL BANCO QUE ES EXTERNO

FC
4

FC
 Universidad Tecnológica Nacional - FRBA
Ingeniería en Sistemas de Información CURSOGRAMAS
Materia: Sistemas y Organizaciones

29. Genetic Food

d S.A

Objetivos: Graficar el cursograma correspondiente teniendo en cuenta el siguiente texto:

Mensualmente, la compañía “Genetic

“Genetic-Food
Food S.A.” realiza compras a los distintos proveedores. Luego de que
el sector de compras lleva a cabo una adquisición de mer mercaderías,
caderías, envía al sector de cuentas a pagar el
remito y el duplicado de la orden de compra, para que los archive en forma transitoria.
Una vez que el proveedor envía la factura, cuentas a pagar verifica que coincida con los documentos que
tiene en su poderr en cuanto a productos solicitados, cantidad, precio y condiciones de pago. Si la
información es incorrecta, destruye la factura y le avisa al proveedor telefónicamente para que le envíe una
nueva corregida. Si es correcta, emite una orden de pago en tres copias y archiva en forma transitoria el
triplicado. Luego envía a tesorería el remito, la factura, el duplicado de la orden de compra y el original y el
duplicado de la orden de pago.
Tesorería controla los documentos recibidos, y de estar todo correcto emite un cheque, que envía al
proveedor, y archiva el duplicado de la orden de pago.
Cuando el proveedor envía el recibo, tesorería sella la factura con la leyenda “pagado” y le saca una
fotocopia que archiva en forma definitiva. Luego envía la factura a ccontaduría
ontaduría junto con el original de la
orden de pago, el recibo, el remito y el duplicado de la orden de compra para que se realice la contabilidad
pertinente.

Página 51 de 225
Ejercicio 29
Proveedor Compras Cuentas a pagar REHACER Tesoreria Observaciones

Archivos
Luego de que el sector de compras lleva a cabo una adquisición de mercaderías
RS: Remito
OCS: Ordenes de
OCS UTILICEN LOS SÍMBOLOS compra
RS
RECTOS NO CON ANGULOS I: Archivo proveedor
II: Archivo orden de pago
III: Archivo recibos
OC
R FALTAN GRAFICAR LOS DOCUMENTOS
1 Documentos
ANTES DEL ARCHIVO I
R: Remito
OC: Orden de
compra
I
FC: Factura
OP: Orden de
pago
CH: Cheque
Proveedor envia factura Re: Recibo

I Operaciones

1: Destruir archivo , se le pide al

proveedor via telefono una nueva
R OC factura
FC
2: Emitir orden de pago

3:Emitir cheque

1 4: Sellar factura y crear fotocopia

Controles
no Decision yes
POR EL SÍ Y NO SE GRAFICAN R Y OC 1: Verificar productos solicitados,
cantidad, precio y condiciones
FC 2 de pago
2: Controlar Documentos
recibidos

OP OC
1 FC R
OP OC
0 0
OP
1 1
2

FALTAN GRAFICAR LOS DOCUMENTOS

GRAFICARLOS NO 2
II
APILADOS Y SI LO
HACEN EL ORIGINAL
VA PRIMERO No Decision Yes
`POR EL SÍ Y NO SALEN LOS DOCUMENTOS

? 3

GRAFIQUE HACIA ABAJO EL CH

OP OP OC
CH FC R
0 1 1

II
Proveedor envia recibo

Re

NO SE PUEDE GRAFICAR ASÍ LA OPERACION 4

Re OP OC
FC R
Re
0 0 1
1
INCOMPLETO
III

?
 Universidad Tecnológica Nacional - FRBA
Ingeniería en Sistemas de Información CURSOGRAMAS
Materia: Sistemas y Organizaciones

31. TArgenta

Objetivos: Graficar el cursograma correspondiente teniendo en cuenta el siguiente texto:

A continuación, le mostramos lo seis pasos claves a seguir para poder hacerse de la tarjeta:
Paso I:: la persona interesada debe tener una clave fiscal que le permita gestionar la autorización para
adquirir TArgenta, del AANSESS. Si no tiene la clave, puede solicitarla en la dependencia correspondiente
de acuerdo a su domicilio fiscal. Deberá dirigirse personalmente a las oficinas del AANSESS y presentar
DNI. Una vez allí,
lí, el empleado de Altas Clave Fiscal valida la documentación y da de alta los datos del
interesado en el sistema informático. A su vez, le entrega un comprobante de alta con su clave fiscal y su
CUIT/CUIL correspondiente.
Paso II: La persona interesada se dirige, a la sucursal de AANSESS más cercana, a la ventanilla de Trámites
y Operaciones, donde se le solicitará su comprobante impreso de CUIT/CUIL y su clave fiscal. Allí, se
validan los datos contra el sistema informático. Una vez validados dichos datos
datos,, el trámite comienza
formalmente.
Paso III: Si todo está validado, se archiva el comprobante de CUIT/CUIL, y se imprime un formulario de
pedido de tarjeta, el cual se entrega al interesado. El interesado, deberá completarlo con sus datos,
detallando tipo de trabajador (relación de dependencia, autónomo o monotributista), el monto límite de la
tarjeta y el tipo de la misma (Gold, Black o Platino). Debe ingresar el monto máximo posible que considera
que puede llegar a gastar mensualmente, de acuerdo a su cap capacidad contributiva.
Paso IV: Cuando el interesado se presenta con el formulario de pedido de tarjeta completo, el empleado de
Trámites y Operaciones valida el monto que puede aplicar como límite en la tarjeta, en función de los datos
informados por el sistema
tema informático. El mínimo ingreso mensual que debe percibir para acceder a una
tarjeta Gold es de $ 7.200. Si el interesado es trabajador en relación de dependencia o autónomo, puede
acceder a un servicio Black, con una remuneración neta mínima de $ 19.5 19.500.
00. Y si está inscripto en
Monotributo podrá adquirir una tarjeta Platino, siempre que el monto máximo de su facturación esté sobre
los $ 25.000.
Paso V: Si el formulario es aprobado, el empleado firmará y sellará el mismo con conformidad, el cual tiene
unaa vigencia de 72 horas hábiles para presentarlo en su banco. En caso que la persona sea autónomo o
monotributista, deberá completar el formulario X45 por duplicado, el cual deberá firmar. La persona
interesada deberá devolver la copia firmada al mismo sec sector,
tor, para ser archivada. En todos los casos, el
formulario de pedido de tarjeta, se devuelve al interesado.
Paso VI: Dentro de las 72 horas de entregado el formulario de pedido de tarjeta, la persona deberá
presentarlo en la caja y, una vez validado el mis
mismo
mo con el sistema de AANSESSS, el empleado realiza la
entrega de la TArgenta, debitando un monto de anticipo por gastos administrativos. El banco retiene y
archiva permanentemente el formulario para posteriores auditorías.

Página 53 de 225
Ejercicio 31

Paso 1
Persona Banco Altas clave fiscal REHACER
Tramites y operaciones Caja Observaciones

DOCUMENTOS
DNI: Documento nacional de
identidad

DNI

0
DNI LOS DNI SE GRAFICAN CA: Comprobante de alta

FP: Formulario de pedido de tarjeta

0 HACIA ABAJO FX45: Formulario X45
1
OPERACIONES
1: Firmar y sellar con conformidad el
no ok?

Sí
POR SÍ Y NO DEBE formulario de pedido de tarjeta.

2: Dar al banco el formulario de

?
GRAFICARSE DNI pedido de tarjeta.

CONTROLES
1: Validar la documentación.
DNI CA

0 0
ANTES DE CA 2: Validar los datos contra el
sistema informático.

DEBE 3: Validar el monto que puede

aplicar como límite en la tarjeta, en
SI
HACERSE UNA función de los datos informados por
el sistema informático.

CA OPERACION 4: Validar el formulario de pedido de

tarjeta con el sistema de
AANSESSS.
0
ARCHIVOS
Paso 2
SI: Sistema informático.

I: Archivo del comprobante de

CUIT/CUIL.

II: Archivo de la copia del formulario

CA
Correr CA a la derecha X45.

0
y más tamaño para control
CA
y decisión
0

2 SI

Paso 3

falta graficar CA del NO No

ok?
Sí

CA FP

0 0

FP

Paso 4

FP

FP

3 SI contol 3 y decisión
Paso 5
deben ser visibles y
ok?

?
No
Sí proporcionales al
Autonomo o
resto
no
monotributista?

FP

0
debe salir FP del Si
1
y luego las operaciones
para FX45oY FX451
Sí

FP
FP FX45 FX45
0
0 0 1

de la operación 1 no puede generarse

sin los documentos
FX45 FX45

0 1

FX45

II

Paso 6

FP

FP

4
Control 4
FP debe salir
No
ok? Sí
si y no
?
FP

debe salir
FP
FP

0
 Universidad Tecnológica Nacional - FRBA
Ingeniería en Sistemas de Información CURSOGRAMAS
Materia: Sistemas y Organizaciones

33. CANALES SA

Objetivos: Graficar el cursograma correspondiente teniendo en cuenta el siguiente texto:

Cuando llega un cliente a la empresa Canales S.A., dispuesto a saldar su deuda, se dirige al área de
cobranzas y le entrega un cheque al cobrador. Este último, verifica que los datos del cheque sean correctos
y que el monto coincida con el que figura en el archivo de Pedidos pendientes de cobro. Si está todo
correcto
o confecciona un recibo por duplicado; entrega el original al cliente y archiva el duplicado junto con
el cheque recibido.
Al finalizar la semana, con los recibos duplicados y los cheques recibidos, en cobranzas se genera un listado
de cobranzas efectuadas por duplicado. Se le saca una fotocopia al original de dicho listado, la cual se
archiva junto con los duplicados de los recibos. Luego se envía a tesorería los cheques junto con el original
y duplicado del listado de cobranzas efectuadas. Tesorería firma conforme el duplicado del listado de
cobranzas efectuadas y se lo devuelve al cobrador. Archiva transitoriamente el original del listado de
cobranzas efectuadas junto con los cheques.
El lunes, el cobrador toma el duplicado del listado firmado y enviado p por
or tesorería, extrae los recibos y la
fotocopia del listado que tenía archivadas, y controla la coincidencia de los documentos. De resultar
satisfactorio el control, destruye la fotocopia y archiva definitivamente el duplicado del listado de cobranzas
efectuadas junto con los recibos.
Luego tesorería efectúa el control de los cheques recibidos contra el original del listado de cobranzas
efectuadas. Si encuentra alguna diferencia, se comunica telefónicamente con el cobrador. Si no encuentra
diferencias, emite
e la boleta de depósito bancario por duplicado y hace las actualizaciones en el registro de
cheques. Archiva definitivamente el listado de cobranzas efectuadas original.

Página 55 de 225
Ejercicio 33
Cliente Cobranzas Tesorería Observaciones

Documentos:
C: Cheque.
R: Recibo.
LC: Listado de cobranzas.
BD: Boleta de depósito
bancario.
C
DEBE GRAFICARSE Operaciones:
1: Cobrador recibe cheque.
documento C 2: Confección de recibo por
duplicado.
3: Generación de listado de
1
operacione cobranzas efectuadas por
duplicado.

C
y controles 4: Fotocopia de listado de
cobranzas original.
5: Firma del duplicado del
van en verbos listado de cobranzas.
6: Comunicación telefónica con

infinitivos cobrador.
7: Emisión boleta depósito
bancario por duplicado y
1 I actualización del registro de
cheques.
X: Destrucción.

Controles:
Sí OK? No
1: Verifica que los datos sean
R C C debe salir correctos y que el monto
coincida con el que figura en el
archivo de pedidos pendientes
0 ? el documento de cobro.
2: Verifica coincidencia recibos

2
por el NO y fotocopia de Listado de
Cobranzas.
3: Chequea si hay diferencias
entre el listado de cobranzas y
los cheques.
R C
R Archivos:
I: Pedidos pendientes de
0 cobro.
1 II: Pagos de la semana.
R III: Pagos registrados.
IV: Cobranzas finalizadas.
V: Archivo listados de
0 II cobranzas duplicados y
firmados.
VI: Registro de cheques.
LD: Duplicados de listados de
cobranzas finalizadas.
LO: Listados de cobranzas
originales.

Finalización de la semana

II

R C

LC R C
LC
0 1
1

LC R C
LC

0F LC 1
0
1

III LC C
LC

no puede graficarse 0
1

así el archivo III

5

LC C
LC
0
1

? IV

Inicio de semana

V III

LC LC R

1 0F

Por NO: deben graficarse los

Sí OK? No
documentos
LC
LC R
?
1
0F

X
LD
IV

LC C

1
se grafican con
líneas verticales
Hay
Dif?
derechas
no
Sí

LC C LC C

0 0

6 7 VI

LC C LC C BD
BD
0 0 0 apilador
1
van al
? LO
revés
?