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2006 2005
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 1,740,300.00 1,157,394.00
Deudores Comerciales 980,700.00 517,940.00
Total Activo Corriente 2,721,000.00 1,675,334.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades planta y equipos neto 10,500,000.00 11,250,000.00
Total Activo no Corriente 10,500,000.00 11,250,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 60,900.00 51,320.54
Impuesto sobre la renta por pagar 191,311.20 195,688.13
Total Pasivo Corriente 252,211.20 247,008.67
PASIVO NO CORRIENTE
Acreencia Socio 1,132,292.65 1,213,197.98
Total Pasivo No Corriente 1,132,292.65 1,213,197.98
TOTAL PASIVO 1,384,503.85 1,460,206.65
PATRIMONIO
Capital social 10,000,000.00 10,000,000.00
Reserva legal 0.00 0.00
Resultados Acumulados 1,836,496.15 1,465,127.35
Total Patrimonio 11,836,496.15 11,465,127.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,221,000.00 12,925,334.00
2006 2005
INGRESOS
Ingresos Neto 9,475,650.00 8,350,219.00
EGRESOS
Costo de Venta -2,842,695.00 -2,505,065.70
Utilidad Bruta 6,632,955.00 5,845,153.30
GASTOS OPERACIONALES
Gastos generales y administrativo -5,320,275.00 -4,519,600.00
Gasto de depreciacion -750,000.00 -750,000.00
Total Gastos Operacionales -6,070,275.00 -5,269,600.00
Resultados
Concepto Capital Social Reserva Legal acumulados Total Patrimonio
Saldos nominales al
30 de abril 2004 10,000,000.00 - 1,085,262.18 11,085,262.18
Saldos nominales al
31 de diciembre de 2005 10,000,000.00 1,465,127.35 11,465,127.35
Saldos nominales al
31 de diciembre de 2006 10,000,000.00 - 1,836,496.15 11,836,496.15
2006 2005
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
operacionales
Resultado neto del Ejercicio 371,368.80 379,865.17
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el
efectivo neto provisto por las actividades operacionales
Cambios en activos y pasivos
Disminucion (Aumento) en
Depreciacion del ejercicio 750,000.00 750,000.00
Deudores Comerciales -462,760.00 114,271.00
Aumento (Disminucion) en
Impuesto sobre la renta -4,376.93 -103,965.77
Cuentas por pagar 9,589.46 -893,996.46
Cuentas por Pagar Accionista -80,917.13 115,278.06
Anticipo cliente
Obligaciones laborales por pagar
Cuentas por Pagar Accionista
Impuesto sobre la renta - -
Contribuciones por pagar - -
Total Ajustes 211,535.40 -18,413.17
Total efectivo usado en
actividades de operación 582,904.20 361,452.00
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
de inversion
Adquisicion de Propiedades - -
Total efectivo usado en
actividades de inversion - -
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
de financiamiento
Utilizado en prestamos a corto plazo y largo plazo (neto) - -
Total efectivo usado en
actividades de financiamiento
Aumento (dismunucion) del efectivo y equivalente 582,904.20 361,452.00
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 1,740,300.00
Deudores Comerciales 980,700.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades planta y equipos neto 10,500,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 60,900.00
Impuesto sobre la renta por pagar 191,311.20
Contribuciones por pagar -
Total Pasivo Corriente 252,211.20
PASIVO NO CORRIENTE
Acreencia Socio 69,582.87
Total Pasivo No Corriente 69,582.87
PATRIMONIO
Capital social 10,000,000.00
Reserva legal 1,000,000.00
Resultados Acumulados 1,899,205.93
Total Patrimonio 12,899,205.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,221,000.00
VARIACIONES ENTRE CUENTA RECURSOS
TODO INCREMENTO EN ACTIVOS ES SALIDA DE DINERO
INCREMENTO DISMINUCIONES ENTRADA SALIDA
ORIGEN APLICACIÓN
+ -
2004
11,250,000.00 750,000.00
11,250,000.00
0.00
12,925,334.00
0.00
10,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,527,825.33 371,380.60 371,380.60
12,527,825.33
12,925,334.00
1,130,960.06 1,130,960.06
DINERO