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Balance Comparativo 2005 y 2004
Balance Comparativo 2005 y 2004
2005 2004
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 1,157,394.00 795,942.00
Deudores Comerciales 517,940.00 632,211.00
Total Activo Corriente 1,675,334.00 1,428,153.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades planta y equipos neto 11,250,000.00 12,000,000.00
Total Activo no Corriente 11,250,000.00 12,000,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 51,320.54 945,317.00
Impuesto sobre la renta por pagar 195,688.13 299,653.90
Total Pasivo Corriente 247,008.67 1,244,970.90
PASIVO NO CORRIENTE
Acreencia Socio 1,213,197.98 1,097,919.92
Total Pasivo No Corriente 1,213,197.98 1,097,919.92
TOTAL PASIVO 1,460,206.65 2,342,890.82
PATRIMONIO
Capital social 10,000,000.00 10,000,000.00
Reserva legal 0.00 0.00
Resultados Acumulados 1,465,127.35 1,085,262.18
Total Patrimonio 11,465,127.35 11,085,262.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,925,334.00 13,428,153.00
2005 2004
INGRESOS
Ingresos Neto 8,350,219.00 7,217,600.00
EGRESOS
Costo de Venta -2,505,065.70 -2,165,280.00
Utilidad Bruta 5,845,153.30 5,052,320.00
GASTOS OPERACIONALES
Gastos generales y administrativo -4,519,600.00 -3,420,985.00
Gasto de depreciacion -750,000.00 -750,000.00
Total Gastos Operacionales -5,269,600.00 -4,170,985.00
Resultados
Concepto Capital Social Reserva Legal acumulados Total Patrimonio
Saldos nominales al
30 de abril de 2003 10,000,000.00 - 503,581.08 10,503,581.08
Saldos nominales al
30 de abril de 2004 10,000,000.00 1,085,262.18 11,085,262.18
Saldos nominales al
30 de abril de 2005 10,000,000.00 - 1,465,127.35 11,465,127.35
2005 2004
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
operacionales
Resultado neto del Ejercicio 379,865.17 581,681.10
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el
efectivo neto provisto por las actividades operacionales
Cambios en activos y pasivos
Disminucion (Aumento) en
Depreciacion del ejercicio 750,000.00 750,000.00
Deudores Comerciales 114,271.00 -281,511.00
Aumento (Disminucion) en
Impuesto sobre la renta -103,965.77 85,908.48
Cuentas por pagar -893,996.46 -88,900.00
Cuentas por Pagar Accionista 115,278.06 -696,454.58
Anticipo cliente
Obligaciones laborales por pagar
Cuentas por Pagar Accionista
Impuesto sobre la renta - -
Contribuciones por pagar - -
Total Ajustes -18,413.17 -230,957.10
Total efectivo usado en
actividades de operación 361,452.00 350,724.00
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
de inversion
Adquisicion de Propiedades - -
Total efectivo usado en
actividades de inversion - -
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
de financiamiento
Utilizado en prestamos a corto plazo y largo plazo (neto) - -
Total efectivo usado en
actividades de financiamiento
Aumento (dismunucion) del efectivo y equivalente 361,452.00 350,724.00
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 1,157,394.00
Deudores Comerciales 517,940.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades planta y equipos neto 11,250,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 51,320.54
Impuesto sobre la renta por pagar 195,688.13
Contribuciones por pagar -
Total Pasivo Corriente 247,008.67
PASIVO NO CORRIENTE
Acreencia Socio 150,500.00
Total Pasivo No Corriente 150,500.00
PATRIMONIO
Capital social 10,000,000.00
Reserva legal 1,000,000.00
Resultados Acumulados 1,527,825.33
Total Patrimonio 12,527,825.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,925,334.00
VARIACIONES ENTRE CUENTA RECURSOS
TODO INCREMENTO EN ACTIVOS ES SALIDA DE DINERO
INCREMENTO DISMINUCIONES ENTRADA SALIDA
ORIGEN APLICACIÓN
+ -
2003
12,000,000.00
0.00 0.00
13,428,153.00
10,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,147,960.16 379,865.17 379,865.17
12,147,960.16
13,428,153.00
1,359,414.23 1,359,414.23
0.00
DINERO