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Balance Comparativo 2003 y 2002
Balance Comparativo 2003 y 2002
2003 2002
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 445,217.00 25,210.00
Deudores Comerciales 350,700.00 60,318.00
Total Activo Corriente 795,917.00 85,528.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades planta y equipos neto 12,750,000.00 13,500,000.00
Total Activo no Corriente 12,750,000.00 13,500,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 1,034,217.00 250,670.00
Impuesto sobre la renta por pagar 213,745.42 15,646.50
Total Pasivo Corriente 1,247,962.42 266,316.50
PASIVO NO CORRIENTE
Acreencia Socio 1,794,373.50 3,230,548.00
Total Pasivo No Corriente 1,794,373.50 3,230,548.00
TOTAL PASIVO 3,042,335.92 3,496,864.50
PATRIMONIO
Capital social 10,000,000.00 10,000,000.00
Reserva legal 0.00 0.00
Resultados Acumulados 503,581.08 88,663.50
Total Patrimonio 10,503,581.08 10,088,663.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,545,917.00 13,585,528.00
2003 2002
INGRESOS
Ingresos Neto 5,534,400.00 3,310,500.00
EGRESOS
Costo de Venta -1,660,320.00 -845,674.00
Utilidad Bruta 3,874,080.00 2,464,826.00
GASTOS OPERACIONALES
Gastos generales y administrativo -2,495,417.00 -1,610,516.00
Gasto de depreciacion -750,000.00 -750,000.00
Total Gastos Operacionales -3,245,417.00 -2,360,516.00
Resultados
Concepto Capital Social Reserva Legal acumulados Total Patrimonio
Saldos nominales al
23 de mayo de 2001 10,000,000.00 10,000,000.00
Saldos nominales al
30 de abril de 2002 10,000,000.00 88,663.50 10,088,663.50
Saldos nominales al
30 de abril de 2003 10,000,000.00 - 503,581.08 10,503,581.08
2003 2002
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
operacionales
Resultado neto del Ejercicio 414,917.58 88,663.50
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el
efectivo neto provisto por las actividades operacionales
Cambios en activos y pasivos
Disminucion (Aumento) en
Depreciacion del ejercicio 750,000.00 750,000.00
Deudores Comerciales -290,382.00 -60,318.00
Aumento (Disminucion) en
Impuesto sobre la renta 198,098.92 15,646.50
Cuentas por pagar 783,547.00 250,670.00
Cuentas por Pagar Accionista -1,436,173.48 3,230,548.00
Anticipo cliente
Obligaciones laborales por pagar
Cuentas por Pagar Accionista
Impuesto sobre la renta - -
Contribuciones por pagar - -
Total Ajustes 5,090.44 4,186,546.50
Total efectivo usado en
actividades de operación 420,008.02 4,275,210.00
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
de inversion
Adquisicion de Propiedades - -14,250,000.00
Total efectivo usado en
actividades de inversion - -14,250,000.00
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades
de financiamiento
Capital - 10,000,000.00
Total efectivo usado en
actividades de financiamiento
Aumento (dismunucion) del efectivo y equivalente 420,008.02 25,210.00
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 445,217.00
Deudores Comerciales 350,700.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades planta y equipos neto 12,750,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 1,034,217.00
Impuesto sobre la renta por pagar 213,745.42
Contribuciones por pagar -
Total Pasivo Corriente 1,247,962.42
PASIVO NO CORRIENTE
Acreencia Socio 731,676.52
Total Pasivo No Corriente 731,676.52
PATRIMONIO
Capital social 10,000,000.00
Reserva legal 1,000,000.00
Resultados Acumulados 566,278.06
Total Patrimonio 11,566,278.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,545,917.00
VARIACIONES ENTRE CUENTA RECURSOS
TODO INCREMENTO EN ACTIVOS ES SALIDA DE DINERO
INCREMENTO DISMINUCIONES ENTRADA SALIDA
ORIGEN APLICACIÓN
+ -
2001
13,500,000.00
0.00 0.00
13,585,528.00
10,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
151,361.08 414,916.98 414,916.98
11,151,361.08
13,585,528.00 2,146,562.90 2,146,562.48
0.42
290382
3
DINERO