SAFO15

Versión 2
INFORME DE AUDITORÍA Fecha de vigencia
17Ago2021
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Región: Centro Ciudad: Funza Fecha: 5 de Septiembre de 2022

Proceso(s): Tesorería – Caja Recaudos
Dirigido a: Sr. Marco Rodríguez - Gerente Región.
Objetivo: Verificar el saldo en caja recaudo, con cierre el día 5 de septiembre de 2022, a las 1:40 p.m. por directriz de la
Presidencia con el fin de validar el cumplimiento en el manejo y custodia de los recursos.
Alcance: Caja Recaudos Región Centro.
Auditor(es) Javier Abril
Responsabilidad: Se notifica al responsable del proceso y/o subproceso el informe de auditoría vía correo electrónico y el
responsable del proceso auditado debe dar a conocer cualquier observación al informe, vía correo electrónico
máximo en dos días hábiles, de lo contrario este informe quedará aprobado y el responsable del proceso debe
asegurarse que se realicen las correcciones o acciones correctivas necesarias sin demora injustificada.
Registro: C: Conforme, N: No conforme, O: Observación
N°. Requisito Registro Hallazgo
Se realizó el arqueo de Caja de la Región Centro en la ciudad de Funza, el
día 5 de Septiembre de 2022 a las 1:40 pm, con la presencia de la Sra. Héctor
Sanchez analista de caja. Se procedió a solicitar el cierre de la caja de
recaudo en el sistema, el cual arrojó un saldo de $17.175.470.

1. El resultado fue el siguienteí:

Arqueo de caja Ces Red

1 C
Logística

La Caja Region Centro no presenta Novedad.

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N°. Requisito Registro Hallazgo

Arqueo de caja Ces Red

2 C
Logística

Vales provisionales pendientes de legalizar

Al realizar el arqueo se identificó a la fecha 3 vales provisionales pendientes

por legalizar, los cuales suman un total de $2.320.000 con fecha del sábado 3
de Septiembre y un vale a nombre del Sr Raul Cespedes por valor de $
450.000 con fecha del 31 de agosto del 2022, incumpliendo lo que establece
el numeral 5.8 del instructivo de caja menor :

Instructivo caja menor

3 N
GFTEIS01
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N°. Requisito Registro Hallazgo

Instructivo caja menor

4 N
GFTEIS01

Solicito implementar las acciones necesarias para corregir esta no

conformidad y compartir a Auditoria la información requerida para
realizar seguimiento.

AUDITOR(ES)

Javier Abril
Nombre: Cargo Auditor Interno Región Nacional Firma