Universidad abierta para adultos

(UAPA)
Escuela de posgrado
Maestría en Dirección Financiera
Asignatura:
Planificación financiera y estratégica
Tema:
Trabajo final plan financiero

Participantes grupo #6
 Yannery Medina 100065007
 Yanetlis Garo Valdez 100062728
 Jeniffer Sánchez 100062554

Profesor:
Pablo Rodríguez Guaba, MA.

Fecha:
14/03/2024
Introducción
El presente trabajo nos muestra un plan financiero el mismo ha sido
elaborado para el hospital traumatológico para Discapacitados hospimed, el
cual beneficia a personas de escasos recursos que poseen una discapacidad
física, así también el de brindar servicios y aparatos ortopédicos a instituciones
que apoyan de alguna manera a las personas que fueron parte del conflicto
armado y hospitales que brindan rehabilitación y fisioterapia, dicho plan tiene
como propósito facilitar guías que encaminen a mejorar la gestión
administrativa interna de la organización y a la posibilidad de obtener
financiamiento para crear nuevos proyectos que contribuyan a la reinserción
social de estas personas. Estas entidades juegan un papel central en la
defensa de los derechos y la participación de la ciudadanía en la esfera
pública. A su vez, realizan un trabajo significativo en la satisfacción de
necesidades básicas y servicios como salud, asistencia social, y el apoyo a
grupos vulnerables.
Objetivo Específico
Brindar atención integral a las Personas con Discapacidad para su rehabilitación y
contribuir en su reinserción a la vida social y productiva del país.
La prioridad es atender niños, mujeres, ancianos y convalecientes de ambos bandos
víctimas del conflicto armado y también a personas con discapacidad por efecto de
causas congénitas, diabetes y accidentes.

Visión

Contribuir en la rehabilitación y reinserción de aquellas personas con

discapacidades, temporales y/o permanentes que requieran de los servicios
protésicos y ortésicos y otras ayudas ortopédicas para la movilización, así
como también la presentación de otras disciplinas y/o servicios afines”.

Misión

Convertirse en una institución profesional en beneficio de las personas con

Discapacidad de nuestro país, así como también lograr un mayor
reconocimiento
A nivel nacional como internacional logrando así la auto sostenibilidad

Estructura y Constitución.

Actualmente laboran en la Institución 17 personas, de las cuales 10 son

discapacitadas. La Institución consta de las siguientes áreas:

AREA DE
LABORATORIO ATENCION AL
DE PRODUCCION CLIENTE
DE PROTESIS

TALLER DE
AREA DE GABRICACION DE
ADMINITRACION Y COMPONENTE
SERVICIO
Organigrama
Asamblea
general Administración

Junta directiva
Área de atención al
Director
cliente
ejecutivo

Contabilidad

Taller
componente Servicio al cliente
Laboratorio de
prótesis

Plan Financiero de la Empresa hospimed

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO AUGURADO.
En definitiva, invertir es el proceso de adquirir activos que aumentan de valor
con el tiempo y generan ingresos en forma de pagos o plusvalías. En cuanto a
las inversiones financieras, se refieren a transacciones realizadas en valores
como acciones, bonos, pagarés, depósitos bancarios y otros instrumentos
financieros.
La financiación es el proceso de proporcionar a una empresa o persona un
capital que pueda utilizar en un proyecto o negocio, es decir. Recursos como
dinero y crédito para que puedan implementar sus planes. En el caso de las
empresas, suelen ser préstamos bancarios o fondos donados por sus
inversores.
Nuestra idea es montar nuestro propio centro de fisioterapia, convencidos de
que ahora es un buen momento para todo lo relacionado con la salud y el
bienestar de las personas. Tenemos bastante formación y experiencia en otros
centros donde nos dimos cuenta de que tenemos capacidades para llevarnos
bien con la gente y queremos establecernos.
También se confirmó que hay demanda de este tipo de servicios y que va en
aumento: se ofrecerán servicios de fisioterapia general, aunque en el futuro
también quieren probar tratamientos especiales y en servicios (fortalecimiento
de suelo pélvico y espalda) y según el tipo de cliente (por ejemplo, mujeres
embarazadas, deportistas, ancianos y/o heridos).
El centro requiere una inversión inicial para la compra de equipamiento
profesional (un par de camillas eléctricas, lámparas de infrarrojos, equipos de
ultrasonido y equipo de electroterapia). Elementos informáticos (computadora,
impresora, teléfono inteligente); mobiliario (para consulta, recepción y sala de
espera) y decoraciones y rótulos para espacios interiores y exteriores. Todo
esto tiene un valor de 5,300,000.00 pesos dominicanos más IVA aplicable.
A estos hay que sumarle la seguridad dada por el alquiler del local ubicado en
la céntrica calle del Gran Santo Domingo, y se estima que otros 50 mil pesos
alcanzarán para concluir la remodelación de 80 m2. De locales.
También quieres el dinero inicial que te permita afrontar los primeros meses
con cierta tranquilidad, que finalmente será de 35.150 pesos y aumentará la
inversión inicial requerida a 60.000 pesos. Se financiará El monto se realizará
con fondos propios de los socios y el banco otorgará un préstamo de 1.200.000
de pesos con un interés del 5% y amortización a los 5 años.

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROGNOSTICADO.

Inicio de la Apertura Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre

actividad 2025 2025 2026 2027 2028 2029

Inversion en
inmovilizado 29.85% 5.69% 4.89% 15.25% 12.94% 8.36%
(activo)

Inversión en 70.15% 94.31% 95.11% 84.75% 87.06% 91.64%

circulante

Inversión 100% 100% 100% 100% 100% 100%

total

1.200.000 5.359.000 6.010.590 8.000.000 10.689.000 12.000.000

Financiación
del total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Recursos
propios 73.58% 35.12% 34.34% 30.79% 31.35% 29.46%

Recursos
ajenos 26.42% 64.88% 65.66% 69.21% 68.65% 70.54%

OBJETIVO ECONOMICO- FINANCIERO

 Cierre Cierre
Cierre Ejercicio Ejercicio Ejercicio
AÑOS Económico Económico Económico
Ejercicios económicos 2025 2026 2027
100
Ventas 9,500,000 100% 9,880,000 100% 9,604,000 %
Crecimientos de la ventas 3% 2%

Margen Bruto 950,000.00 10% 1679600.00 17% 864360.00 9%

Ebitda 1,235,000.00 13% 988000.00 10% 864360.00 9%
Ebit 1,425,000.00 15% 1185600.00 12% 768320.00 8%
Cash-flow 665,000.00 7% 790400.00 8% 672280.00 7%

El objetivo económico financiero de HOSPIMED la meta propuesta de la

circulación de dinero en los años 2025-2029, seria en incrementos con las
estrategias las cuales serían aumentar los ingresos, reducir los costos,
maximizar los beneficios, mejorar el flujo de efectivo, reducir la deuda,
incrementar el valor de los activos, entre otros.
El objetivo económico relacionado con las ventas podría ser aumentar el
volumen de ventas en un cierto porcentaje durante un período de tiempo
específico, como aumentar las ventas en un 100% en cada año. Este tipo de
objetivo puede ayudar a impulsar el crecimiento y la rentabilidad de una
empresa al aumentar sus ingresos. Otros objetivos relacionados con las ventas
podrían incluir la expansión a nuevos mercados, la mejora de la retención de
clientes o el aumento del valor promedio de cada transacción.
El margen bruto de beneficios económicos se refiere a la diferencia entre los
ingresos totales generados por las ventas de un producto o servicio y los
costos directos asociados con la producción o adquisición de ese producto o
servicio. Se calcula restando los costos de bienes vendidos los ingresos totales
y se expresa como un porcentaje del total de ingresos. Un margen bruto más
alto indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios antes de tener
en cuenta los costos operativos y administrativos adicionales
CONCLUSION

En definitiva el centro de rehabilitación HOSPIMED es una iniciativa muy

importante y necesaria para la comunidad. La rehabilitación es fundamental
para ayudar a las personas a recuperarse de lesiones graves, adicciones o
enfermedades mentales, y proporcionarles las herramientas necesarias para
reintegrarse en la sociedad. Este proyecto tiene el potencial de mejorar la
calidad de vida de muchas personas y contribuir al bienestar general de la
comunidad. Es fundamental que se lleve a cabo con recursos y personal
calificado, y que se implemente con una visión de largo plazo para asegurar su
éxito y sostenibilidad.