PERIODO: 06 - 2018

RUC: 20516946947
RAZ.SOCIAL: CHANALTIN SAC
PAG.1
ENTIDAD FINANCIERA: BCO.CONTINENTAL $/
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-275-02-00370682 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

EG.O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN OPERACIONES BANCARIAS

FECHA DE LA OPE_ CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
RACIÓN MEDIO
APELLIDOS
DE Y NOMBRES, DENOMINACION
NÚMERO DEOTRANS.
RAZONBANC./
SOCIAL
PAGO
DESCRIPCIÓN DECHEQUE
LA OPERACIÓN
Y/O DE DOCUMENTO SUST. O CONTROL INTERNO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL 10415 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-0037 4,384.61

02-000311 06.06.18 001 COB.01/F006/0 BRHUSA CONS00002289 13137 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 16,122.56
02-000311 06.06.18 001 ALQUILER INM/COBRO F006- 00002289 97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 496.87
02-000312 06.06.18 001 COB.01/F006/0 BRHUSA CONS00002289 13136 ALQUILER DE UNIDADES - RELACIONADA 3,081.92
02-000312 06.06.18 001 COB.01/F006/0 BRHUSA CONS00002289 13136 ALQUILER DE UNIDADES - RELACIONADA 2,475.00
02-000312 06.06.18 001 ALQUILER VEH/COBRO F/ BR 00002289 97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 171.53
02-000381 08.06.18 001 PAGO SEG INMRIMAC SEGUR 00002291 16812 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 65.21
02-000386 12.06.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002292 46539 OTROS 10,019.04
02-000535 22.06.18 001 PAGO SEG INMRIMAC SEGUR 00002294 16812 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 360.30
02-000534 30.06.18 001 COMISION E ITF JUNIO 2018 00000000 9411108 GASTOS BANCARIOS 17.48
02-000534 30.06.18 001 COMISION E ITF JUNIO 2018 00000000 9411204 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.47
02-000536 30.06.18 001 PERDIDA POR DIF CAMBIO B 00000000 97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 9.36
26,064.09 11,141.26

SALDO FINAL 14,922.83

TOTALES 26,064.09 26,064.09