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Sistema Integrado de Administración Financiera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU


N° 0
COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000000625

NOMBRE HUAYHUA
41806.4 APAZA HUGO CESAR
SON CUATRO
3 MIL VEINTISEIS CON 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO INTERNO SEGUN RESOLUCION DE GERENCI
N°47-2018-MDM-GM-UL-VPC, INFORME N°43-2018-SGIDT-MDM, INFORME N°0018-SGIDT-MDM-2018/HC
ALAMEDA DE LOS ARTESANOS EN MACHUPICCHU PUEBLO.

CODIFICACION PROGRAMATICA EST


RB SEC F PRG PROD/PRYACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR
13 0037 0090 000022 000134 8960 117 55010 00001 0550010 DE GASTO
2.6.23.25
2.6.23.26

TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O D


DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4,026.00 1101.030102 4,026.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO


FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

TOTAL RET

FORMA
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO
BANCO
RECIBI CONFORME CTA CTE
CHEQUE GIRADO
CCI

TIPO OPERACIÓN
FECHA FIRMA
DNI RUC GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
N° 000344 Fecha
Hora
: 6/10/2019
: 5:47:32 AM

N° DIA MES AÑO


0344 12 02 2018

RUC

CONCEPTO
EGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°028-2018-GM/MDM, INFORME
RME N°0018-SGIDT-MDM-2018/HCHA. SEGUN META:PUESTA EN VALOR DE LA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


CLASIFICADOR IMPORTE
DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6.23.25 106.00 4,026.00
2.6.23.26 3,920.00

TOTAL 4,026.00
DEDUCCIONES -
LIQUIDO A PAGAR 4,026.00

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO AUTORIZACION

2015
001 BANCO DE LA NACION
030 161-239275. DONAC.CONSETUR.
CHEQUE GIRADO 73458782

TIPO OPERACIÓN

GASTO-PLANILLAS
Sistema Integrado de Administración Financiera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU
N° 0
COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000003204

NOMBRE PLANILLA
41806.4 PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
SON NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 31/ SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL
125, AFECTO A LA META: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO
PUEBLO.

CODIFICACION PROGRAMATICA EST


RB SEC F PRG PROD/PRYACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR
09 0016 0090 2011201 6000001 22 047 0010 00001 0208737 DE GASTO
09 0062 0046 2000659 6000001 12 028 0057 00001 0209199 2.6. 2 2. 2 3

TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O D


DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 9,230.31 1101.030102 9,230.31
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

TOTAL RET

FORMA
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO
BANCO
RECIBI CONFORME CTA CTE
CHEQUE GIRADO
CCI

TIPO OPERACIÓN
FECHA FIRMA
DNI RUC GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU
N° 0
COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000001612

NOMBRE BANCO
41806.4DE LA NACION/HERRERA GARCIA PALOMA MILAGROS
SON TRESCIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DETRACCION DE 12% SEGUN OC NRO 342, FACT NRO 077
CONFORMIDAD DE BIENES, CCC NRO 554, COT NRO 691, REQ NRO 0013.

CODIFICACION PROGRAMATICA EST


RB SEC F PRG PROD/PRYACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR
09 0038 9002 3999999 5000409 03 007 0013 00001 0003224 DE GASTO
2.3. 1 99. 1 99

TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O D


DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010101 324.00 1101.030102 324.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

TOTAL RET

FORMA
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO
BANCO
RECIBI CONFORME CTA CTE
CHEQUE GIRADO
CCI

TIPO OPERACIÓN
FECHA FIRMA
DNI RUC GASTO - ADQUISICION
LIBRETA MILITAR
16

N° 002828 Fecha
Hora
: 6/10/2019
: 5:47:32 AM

N° DIA MES AÑO


2828 11 07 2018

RUC
S
CONCEPTO
OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA NRO
A Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO INCA PACHACUTEQ EN MACHUPICCHU

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


CLASIFICADOR IMPORTE
DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 2 3 9,230.31 9,230.31

TOTAL 9,230.31
DEDUCCIONES -
LIQUIDO A PAGAR 9,230.31

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO AUTORIZACION

2016
001 BANCO DE LA NACION
042 00-161-265918 RDR CTA CENTRAL
CHEQUE GIRADO 76414722 AL 76414728

TIPO OPERACIÓN

GASTO-PLANILLAS
Fecha : 6/10/2019
N° 001790 Hora : 5:47:32 AM

N° DIA MES AÑO


1790 17 05 2018

RUC

CONCEPTO
GUN OC NRO 342, FACT NRO 0773, GUIA REM NRO 0194, PECOSA NRO 281,
0013.

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


CLASIFICADOR IMPORTE
DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 1 99. 1 99 324.00 324.00

TOTAL 324.00
DEDUCCIONES -
LIQUIDO A PAGAR 324.00

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO AUTORIZACION

2016
001 BANCO DE LA NACION
042 00-161-235918 RDR CTA CENTRAL
CHEQUE GIRADO 76414584

TIPO OPERACIÓN

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Sistema Integrado de Administración Financiera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU
N° 0
COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000003175

NOMBRE PLANILLA
41806.41 PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
SON DOS3 MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 46/ SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIEN
NRO 0127, AFECTO A LA META: MEJORAMIENTO DE LA PSICIGRANJA, BOCATOMA, DESARENADOR Y
PAMPACAHUA .

CODIFICACION PROGRAMATICA EST


RB SEC F PRG PROD/PRYACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR
18 0012 0083 2007748 4000041 18 040 0089 00003 0149664 DE GASTO
18 0051 0138 2004860 4000070 15 033 0066 00001 00997762 2.6.2.3..5.3
2.6.2.3..2.4

TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O D


DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 3,221.29 1101.1209 3,221.29

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO


FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

TOTAL RET

FORMA
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO
BANCO
RECIBI CONFORME CTA CTE
CHEQUE GIRADO
CCI

TIPO OPERACIÓN
FECHA FIRMA
DNI RUC GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
N° 002784 Fecha
Hora
: 6/5/2017
: 5:47:32 AM

N° DIA MES AÑO


2784 09 07 2018

RUC
OLES
CONCEPTO
DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA
A, BOCATOMA, DESARENADOR Y LINEA DE CONDUCCION EN EL SECTOR DE

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


CLASIFICADOR IMPORTE
DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6.2.3..5.3 1,621.29 3,221.29
2.6.2.3..2.4 1,600.00

TOTAL 3,221.29
DEDUCCIONES -
LIQUIDO A PAGAR 3,221.29

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO AUTORIZACION

2011
001 BANCO DE LA NACION
030 161-043710 CANON
CHEQUE GIRADO 87942202-6 AL 87942203-8

TIPO OPERACIÓN

GASTO-PLANILLAS
Sistema Integrado de Administración Financiera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000003688

NOMBRE PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL OBRERO


41806.4
SON UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES
3

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE TAREOS DEL PERSONAL OBRERO D

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SEC F PRG PROD/PRYACT/AI/OBR FN DIVF GRPF
08 0005 0036 3000580 5004326 17 055 0124
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA
2103.0201 1,700.00 1101.030102

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO


FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE


CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA FIRMA
DNI RUC
LIBRETA MILITAR
N° 002989

2989

CONCEPTO
EL PERSONAL OBRERO DE LAS METAS: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


META FINAL I
CLASIFICADOR DE GASTO
00001 0107162 PARCIAL
2.3.27.1199 1,700

TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES


HABER
IMPORTE
1,700.00

CONFORME

OFICINA
DE TESORERIA

TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO
LA OFICINA DE
NTABILIDAD AÑO 2010
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 161-117773
CHEQUE GIRADO 74605201 AL 74605202
CCI

TIPO OPERACIÓN

GASTO-PLANILLAS
Fecha : 6/10/2019
2989 Hora : 5:47:32 AM

N° DIA MES AÑO


2989 07 08 2017

RUC

IPALES, SEGUN PLANILLA.

STICA OBJETO DEL GASTO


IMPORTE
PARCIAL TOTAL
1,700.00 1,700.00

1,700.00
-
1,700.00

IMPORTE

ONES

GO AUTORIZACION

DE LA NACION
3
4605201 AL 74605202