ALMACEN TELILANDIA

Balance de Situacion General de Apertura al 01 de enero de 2024. (Cifras en Quetzales)

ACTIVO
Corriente
Disponible
caja y bancos Q 140,000.00
No Corriente
Inmuebles Q 340,000.00
SUMA DEL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
capital autorizado Q 640,000.00
Acciones por suscribir Q 60,000.00
Suscriptores de acciones Q 100,000.00
Suma patrimonio neto
Guatemala, 01 de enero de 2024

F_____________________
Alejandra Cabrera
Perito Contador 22543821
F.______________________________
Distribuidora de Telas S.A.
Propietario
uetzales)

Q 480,000.00

Q 480,000.00
Q 480,000.00
 LIBRO DIARIO
Movimiento correspondiente al mes de Enero de 2024. (Cifras en Quetzales)
Pda. 1 1/1/2024
1 caja y bancos
2 Inmuebles
3 Acciones por suscribir
4 Capital autorizado
Valores y obligaciones con que inicia sus operaciones mercantiles el "Almacen
Las Cobijas" según Balance de Situacion General de Apertura de esta fecha.
pda.3 1/2/2024
5 Gastos de organización
6 IVA por cobrar
7 isr retenido por pagar sobre compras
1 caja y bancos
cheque no,001 constancia de retencion de SAT 1911 no.254512478932
pda.4 1/3/2024
8 compras
6 IVA por cobrar
1 caja y bancos
9 Documentos por pagar
cheque no.02 y 2 letras de 3900 c/u DTE Serie 0F451C14 No.764212
pda.5 1/5/2024
1 caja y bancos
10 ventas
11 iva por pagar
DTE Serie 516E4691 No.124442 al contadp
pda.6 1/7/2024
8 compras
6 IVA por cobrar
7 isr retenido por pagar sobre compras
12 proveedores
Constancia de retencion SAT 1911 No. 12547895325
pda.7 1/9/2024
13 mobiliario y equipo
6 IVA por cobrar
1 caja y bancos
DTE Serie 17C74C16 No. 23545 efectivo
pda.8 1/12/2024
1 caja y bancos
10 ventas
11 iva por pagar
DTE Serie DC6956DB No.14524
pda.9 1/14/2024
14 caja chica
 1 caja y bancos
Vale no 1 efectivo creacion de caja y chica
pda.10 1/16/2024
8 compras
6 IVA por cobrar
1 caja y bancos
DTE Serie DC6956DB No.229745 EFECTIVO
pda.11 1/17/2024
15 clientes
10 ventas
11 iva por pagar
DTE Serie 4BDF0CFD No.39500
pda.12 1/19/2024
16 mercaderias recibidas en consignacion
17 comitentes por mercaderias
nota de traslado No.148
pda.13 1/20/2024
12 Proveedores
1 caja y bancos
cheque no.03 a Comercial el Arco S.A. recibo de caja No.18
pda.14 1/21/2024
18 devolucion y rebajas sobre ventas
11 iva por pagar
15 clientes
DTE No.412542 nota de credito electronica
pda.15 1/22/2024
1 caja y bancos
10 ventas
11 iva por pagar
DTE Serie 9452F62 No. 45252
pda.16 1/23/2024
1 caja y bancos
19 Suscriptores de acciones
3 Acciones por suscribir
suscribio 50 acciones, 30 acciones pago, recibo de caja no.019
pda.17 1/25/2024
1 caja y bancos
20 ISR retenido sobre rentas de capital
21 alquileres cobrados por anticipado
11 iva por pagar
cheque no. 3214 del banco el mango, contrato a 4 meses DTE Serie 272334ED No. 45252
pda.18 1/26/2024
1 caja y bancos
17 Comitentes por mercaderias
 10 ventas
11 iva por pagar
16 Mercaderias recibidas en consignacion
DTE Serie 0BF112 No.4125
pda.19 1/27/2024
13 mobiliario y equipo
6 IVA por cobrar
1 caja y bancos
cheque no.04 DTE Serie 333923D6 No.1461
pda.20 1/28/2024
22 Utiles y enseres
6 IVA por cobrar
14 caja chica
DTE Serie 1478C1 Y 0G14K1 No. 1486 Y 1547
pda.21 1/30/2024
23 sueldos administracion
24 sueldos sala de ventas
25 Bonificacion incentivo administracion
26 Bonificacion incentivo sala de ventas
27 Cuotas patronales administracion
28 Cuotas patronales sala de ventas
1 caja y bancos
29 IGSS por pagar
sueldos de enero del presente año Planilla No.1
pda.22 1/30/2024
8 compras
6 iva por cobrar
1 caja y bancos
Regularizacion por el mes de enero de 2024
pda.23 1/30/2024
11 iva por pagar
6 iva por cobrar
Regularizacion por el mes de enero de 2024
Quetzales)

Q 140,000.00
Q 340,000.00 150 suscriptores de acciones Q 60,000.00
Q 160,000.00 250 acciones por suscribir Q 100,000.00
Q 640,000.00 Q 160,000.00

Q 640,000.00 Q 640,000.00

Q 8,520.00
Q 1,022.40
Q 426.00
Q 9,116.40
Q 9,542.40 Q 9,542.40

Q 52,000.00
Q 6,240.00
Q 50,440.00
Q 7,800.00
Q 58,240.00 Q 58,240.00

Q 9,296.00
Q 8,300.00
Q 996.00
Q 9,296.00 Q 9,296.00

Q 4,600.00
Q 552.00
Q 230.00
Q 4,922.00
Q 5,152.00 Q 5,152.00
2 mostradores de madera Q 845.00
Q 7,334.00 2 estantes de madera Q 485.00
Q 880.08 1 escritorio ejecutivo Q 1,590.00
Q 8,214.08 4 archivos de metañ Q 617.50
Q 8,214.08 Q 8,214.08 1 calculadora mediana Q 614.00

Q 6,608.00
Q 5,900.00
Q 708.00
Q 6,608.00 Q 6,608.00

Q 1,000.00
 Q 1,000.00
Q 1,000.00 Q 1,000.00

Q 1,800.00
Q 216.00
Q 2,016.00
Q 2,016.00 Q 2,016.00

Q 2,800.00
Q 2,500.00
Q 300.00
Q 2,800.00 Q 2,800.00

Q 3,600.00
Q 3,600.00
Q 3,600.00 Q 3,600.00

Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 1,000.00 Q 1,000.00

Q 198.00
Q 23.76
Q 221.76
Q 221.76 Q 221.76

Q 6,944.00
Q 6,200.00
Q 744.00
Q 6,944.00 Q 6,944.00

Q 12,000.00
Q 8,000.00
Q 20,000.00
Q 20,000.00 Q 20,000.00

Q 11,984.00
Q 560.00
Q 11,200.00
Q 1,344.00
Q 12,544.00 Q 12,544.00

Q 800.00
Q 320.00
 Q 714.29
Q 85.71
Q 320.00
Q 1,120.00 Q 1,120.00

Q 3,200.00
Q 384.00
Q 3,584.00
Q 3,584.00 Q 3,584.00

Q 32.00 papel sanitario Q 20.16

Q 3.84 jabones para lavamanos Q 15.68
Q 35.84
Q 35.84 Q 35.84

Q 14,000.00 sueldos admin Q 14,000.00

Q 10,950.00 sueldos sala de ventas Q 10,950.00
Q 1,000.00 4 bon. Inc. Admin Q 250.00
Q 750.00 3 bon. Inc. Sala de ventas Q 250.00
Q 1,773.80 cuo. Pat. Admin
Q 1,387.37 cuo. Pat. Sala de venta
Q 25,494.91 caja y bancos
Q 4,366.26 IGSS por pagar Q 1,205.09
Q 29,861.17 Q 29,861.17

Q 800.00
Q 96.00
Q 896.00
Q 896.00 Q 896.00

Q 4,201.47 IVA por cobrar

Q 4,201.47 Q 1,022.40
Q 4,201.47 Q 4,201.47 Q 6,240.00
Q 552.00
Q 880.08
Q 216.00
Q 384.00
Q 3.84
Q 96.00
Q 9,394.32
Q 1,690.00
Q 970.00
Q 1,590.00
Q 2,470.00
Q 614.00
Q 7,334.00
Q 18.00
Q 14.00
Q 32.00

Q 1,000.00
Q 750.00
Q 1,773.80
Q 1,387.37

Q 4,366.25

IVA por pagar

Q 996.00
Q 708.00
Q 300.00
Q 23.76
Q 744.00
Q 1,344.00
Q 85.71

Q 4,201.47