Balance de Saldo del Almacen "EL SOL" propiedad del señor

Baldomero Archila practicado el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

1 Caja Q 5,200.00
2 Bancos Q 110,997.16
3 Mobiliario y Equipo Q 38,000.00
4 Vehiculo de Reparto Q 156,000.00
5 Gasto de Organización Q 17,000.00
6 Mercaderia Q 68,000.00
7 Capital Social Q 200,000.00
8 Compras Q 97,514.00
9 IVA (deudor) Q 354.13
10 Clientes Q 29,000.00
11 Acreederes Comercales Q 29,461.22
12 Devolucion y Rebajas S/Compras Q 2,000.00
13 Ventas Q 649,284.19
14 Gasto Sobre Compras Q 3,000.00
15 Documentos Por cobrar a Corto Plazo Q 24,000.00
16 Acreedores no Comerciales Q 5,000.00
17 Devolucion y Rebajas S/Ventas Q 1,200.00
18 Sueldo de Admnistracion Q 134,200.00
19 Sueldo Sala de Ventas Q 114,400.00
20 Documentos Descontados Q 8,500.00
21 Documentos por Pagar a Corto Plazo Q 16,000.00
22 Publicidad Q 12,500.00
23 Alquileres Sala de Venta Q 16,500.00
24 Alquileres de Oficina Q 11,000.00
25 Gastos Diversos de Administracion Q 1,500.00
26 Gastos Deversos Sala de Venta Q 2,500.00
27 Comisiones Cobrados por Anticipado Q 1,600.00
28 Cuota Patronales de Administracion Q 17,003.14
29 Cuota Patronales Sala de Ventas Q 14,494.48
30 Bonificacion Incentivo de Admon Q 16,500.00
31 Bonif. Incentivo Sala de Ventas Q 13,750.00
32 ISR Trimestral por Acreditar Q 15,800.00
33 Timbre de Prensa Q 62.50
34 IGSS por Pagar Q 3,955.00
35 ISR Retenido por pag. S/Compras Q 4,500.00
36 Isr Retenido por pagar S/Rentas de Capital Q 175.00
Suma Iguales Q 920,475.41 Q 920,475.41 Q -

_______________________
Baldomero Archila Wilson Hilario Ba Caal
Propietario Perito Contador
 Libro Diario del Almacen "EL SOL" propiedad del señor Baldomero
Archila Practicado el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
PDA 1
Dia 2 Alquiler Sala de Venta Q 1,500.00
Alquiler de Oficina Q 1,000.00
IVA por Cobrar Q 300.00
a:
Bancos Q 2,625.00
ISR retenido Por Pagar S/Renta de Capital Q 175.00
R// Por Pago del Alquiler de Local del mes de diciembre Q 2,800.00 Q 2,800.00
PDA 2
Dia 3 Bancos Q 2,400.00
a:
Clientes Q 2,400.00
R// Por abono a nuestro deuda que tenemos Q 2,400.00 Q 2,400.00
PDA 3
Dia 4 Compras Q 4,900.00
IVA por Cobrar Q 588.00
a:
Documentos Por pagar a c.p. Q 5,488.00
R// Por compra de Mercaderia con el IVA Q 5,488.00 Q 5,488.00
PDA 3.1
Dia 6 Isr Retenido por pagar S/Rentas de Capital Q 175.00
a:
Bancos Q 175.00
R// Por registro de pago de isr. Q 175.00 Q 175.00

PDA 4
Dia 8 Caja Q 8,344.00
a:
Ventas Q 7,450.00
IVA por pagar Q 894.00
R// Por Venta de Mercaderia al contado Q 8,344.00 Q 8,344.00
PDA 5
Dia 9 Documentos Por Pagar a C.P. Q 2,000.00
a:
Bancos Q 2,000.00
R// Por Pago a Distribuidora las Margaritas Una Letra Q 2,000.00 Q 2,000.00
PDA 6
Dia 10 Equipo de Computacion Q 16,450.00
IVA por Cobrar Q 1,974.00
a:
Bancos Q 18,424.00
R// Por Compra de tres Computadoras Q 18,424.00 Q 18,424.00
PDA 7
Dia 12 Papeleria y Utiles Q 168.00
IVA por Cobrar Q 20.16
a:
Caja Q 188.16
R// Por Compra de Mobiliario y Equipo a Hispania Q 188.16 Q 188.16
PDA 8
Dia 14 Aceedores no comerciales Q 1,000.00
a:
Bancos Q 1,000.00
R// Por Pago a nuestro Acreedor Saúl Gomez Q 1,000.00 Q 1,000.00
PDA 9
Dia 15 IGSS por Pagar Q 3,955.00
a
Bancos Q 3,955.00
R// Se Pagaron al IGSS, Las Cuotas Patronales y Laborales Q 3,955.00 Q 3,955.00
PDA 10
Dia 20 Clientes Q 3,140.00
Caja Q 376.80
a:
Ventas Q 3,140.00
IVA por pagar Q 376.80
R// Por venta de Mercaderia al Credito Q 3,516.80 Q 3,516.80
PDA 11
Dia 23 Mercaderia Enviada en Consignacion Q 2,800.00
a:
Comitentes Por Mercaderia Q 2,800.00
R// Por Envia a Almacen El Aguila las Mercaderia Q 2,800.00 Q 2,800.00
PDA 12
Dia 24 Publicidad Q 1,500.00
Timbre de Prensa (1%) Q 15.00
IVA por Cobrar Q 180.00
a:
Caja Q 1,695.00
Por Pago a Radio Nuevo Mundo, Publicidad por el Presente
R// Mes Q 1,695.00 Q 1,695.00
PDA 13
Dia 26 Repuestos y Accesorios Q 476.00
a:
Caja Q 476.00

R// Por Compras de Varia Fundas Para calculadoras y monitores Q 476.00 Q 476.00
PDA 14
Dia 28 Gasto Instalacion de Administracion Q 286.83
 Gasto Instalacion Sala de Venta Q 234.67
IVA por Cobrar Q 62.58
a:
Caja Q 584.08
R// Por Pago Gasto Isntalaciones de Admón, y S/Venta Q 584.08 Q 584.08
PDA 15
Dia 29 Bancos Q 9,977.56
a:
Caja Q 9,977.56
R// Por deposito en el Banco Q 9,977.56 Q 9,977.56
PDA 16
Dia 30 Sueldo de Administracion Q 19,200.00
Sueldo Sala de Venta Q 15,000.00
Bonificacion Incentivo De Admon Q 1,500.00
Bonificacion incentivo Sala de Venta Q 1,250.00
Cuota Laboral IGSS de Admon Q 927.36
Cuota Laboral IGSS Sala De Venta Q 724.50
a:
Bancos Q 32,616.86
Cuota Patronal Por Pagar Q 4,333.14
Cuota Laboral IGSS por Pagar Q 1,651.86

R// Por Pago De Sueldo de Nuestro Empleado del Presente mes Q 38,601.86 Q 38,601.86
 Partido de Ajuste del Almacen "EL SOL" Propiedad del señor Baldomero
Archila practicado del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020
PDA 1
Dia 1 Deprec. Mobiliario y Equip. Sala de Venta Q 4,440.00
Deprec. Mobiliario y Equip. De Oficina Q 2,960.00
Deprec. Vehiculo de reparto Q 30,800.00
Deprec. Equipo de Computacion Oficinas Q 192.25
Deprec. Equipo de Computacion Sala de Ventas Q 128.17
Amortizacion Gasto de Organización Q 3,400.00
Amortización Gasto De Instalacion de Oficina Q 0.47
Amortizacion Gasto de Instalacion Sala de Venta Q 0.39
a:
Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo Q 7,400.00
Deprec. Acum. Vehiculo de Reparto Q 30,800.00
Deprec. Acum. Equipo de Computacion Q 320.42
amort. Acum. Gasto de Organización Q 3,400.00
Amort. Acum. Gasto de Instalacion Q 0.86
Por Contabilizar Depreciaciones y Amortizaciones del presente
R// ejercicio Q 41,921.28 Q 41,921.28
Pda 2
Dia 2 Comisiones Cobrados por Anticipado Q 700.00
a:
Comisiones Ganados Q 700.00
R// De las Comisiones Cobrados ya Esta Ganados Q 700.00 Q 700.00
PDA 3
Dia 3 Devolucion y Rebajas S/Compras Q 200.00
a:
Descuentos Sobre Compras Q 200.00
R// por Contabilizar el Descuento a favor a nuestro proveedor Q 200.00 Q 200.00
PDA 4
Dia 4 Cuentas Incobrables Q 1,612.20
a:
Provision Para Cuentas Incobrables Q 1,612.20
R// por contabilizar a cuentas incobrables Q 1,612.20 Q 1,612.20
PDA 5
Dia 5 Gastos Diversos de Administracion Q 500.00
a:
Gastos Sobre Compras Q 500.00

R// por Equivocacion del Contador en la cuenta Gasto sobre Compras Q 500.00 Q 500.00
PDA 6
Dia 6 Caja Chica Q 1,000.00
a:
Caja Q 1,000.00
 La secretaria de la empresa Fidelina Bocablanca formo un fondo
R// para caja Chica Q 1,000.00 Q 1,000.00
 Balance de Saldo del Almacen "EL SOL" propiedad del señor
Baldomero Archila practicado el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 DIARIO DEL MES
1 Caja Q 5,200.00
2 Bancos Q 110,997.16
3 Mobiliario y Equipo Q 38,000.00
4 Vehiculo de Reparto Q 156,000.00
5 Gasto de Organización Q 17,000.00
6 Mercaderia Q 68,000.00
7 Capital Social Q 200,000.00
8 Compras Q 97,514.00
9 IVA (deudor) Q 354.13
10 Clientes Q 29,000.00
11 Acreederes Comercales Q 29,461.22
12 Devolucion y Rebajas S/Compras Q 2,000.00
13 Ventas Q 649,284.19
14 Gasto Sobre Compras Q 3,000.00
15 Documentos Por cobrar a Corto Plazo Q 24,000.00
16 Acreedores no Comerciales Q 5,000.00
17 Devolucion y Rebajas S/Ventas Q 1,200.00
18 Sueldo de Admnistracion Q 134,200.00
19 Sueldo Sala de Ventas Q 114,400.00
20 Documentos Descontados Q 8,500.00
21 Documentos por Pagar a Corto Plazo Q 16,000.00
22 Publicidad Q 12,500.00
23 Alquileres Sala de Venta Q 16,500.00
24 Alquileres de Oficina Q 11,000.00
25 Gastos Diversos de Administracion Q 1,500.00
26 Gastos Deversos Sala de Venta Q 2,500.00
27 Comisiones Cobrados por Anticipado Q 1,600.00
28 Cuota Patronales de Administracion Q 17,003.14
29 Cuota Patronales Sala de Ventas Q 14,494.48
30 Bonificacion Incentivo de Admon Q 16,500.00
31 Bonif. Incentivo Sala de Ventas Q 13,750.00
32 ISR Trimestral por Acreditar Q 15,800.00
33 Timbre de Prensa Q 62.50
34 IGSS por Pagar Q 3,955.00
35 ISR Retenido por pag. S/Compras Q 4,500.00
36 Isr Retenido por pagar S/Rentas de Capital Q 175.00
Suma Iguales Q 920,475.41 Q 920,475.41
XXXXXXX
DIARIO DEL MES AJUSTES NUEVO BALANCE DE SALDOS
 Estado de Resultado y/o Perdida y Ganancia del Almacen "EL SOL" propiedad del
señor Baldomero Archila Practicado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ventas Brutas Q 659,874.19
(-) Devolución y Rebajas Sobre Ventas Q 1,200.00
Ventas Netas Q 658,674.19
COSTO DE VENTAS
Iventario Inicial de Mercaderias Q 68,000.00
Compras Q 102,414.00
(+) Gasto Sobre Compras Q 2,500.00
Compras Brutas Q 104,914.00
(-) Devolucion y rebajas Sobre Compra Q 2,000.00
Compras Netas Q 102,914.00
Mercaderia Disponible Q 170,914.00
(-) Inventario Final de Mercaderia Q 56,000.00
Costo De Ventas Q 114,914.00
Margen Broto Q 543,760.19
GASTO DE OPERACIÓN
Gasto de Distribución
Sueldo Sala De Ventas Q 129,400.00
Bonificacion Incentivo Sala de Venta Q 15,000.00
Cuota Patronal Sala de Ventas Q 14,494.48
Cuota laboral IGSS de sala de Venta Q 724.50
Publicidad Q 14,000.00
Alquileres Sala de Venta Q 18,000.00
Gastos Deversos Sala de Venta Q 2,500.00
Timbre de Prensa Q 77.50
Deprec. Mobiliario y Equip. Sala de Venta Q 4,440.00
Depreciacion Vehiculo de Reparto Q 30,800.00 Q 229,436.48
GASTO DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos de Oficina Q 153,400.00
Bonificacion Incentivo de Oficina Q 18,000.00
Cuotas Patronales de Oficina Q 17,003.14
Cuota Laboral IGSS De Admon Q 927.36
Alquileres de Oficina Q 12,000.00
Gastos Diversos de Administracion Q 2,000.00
Cuentas Incobrables Q 1,612.20
Amortizacion Gasto de Organización Q 3,400.00
Deprec. Equipo de Computacion Oficinas Q 192.25
Deprec. Mobiliario y Equip. De Oficina Q 2,960.00 Q 211,494.95 Q 440,931.43
Resutado de Operación Positivo Q 102,828.76
INGRESOS FINANCIEROS
Descuento Sobre Compras Q 200.00
Diferencia Positiva Q 103,028.76
 OTROS INGRESOS
Comisiones Ganados Q 700.00
Ganancia antes del Impuesto y Reserva Q 103,728.76
(-) Impuesto Sobre la Renta por Pagar Q 25,932.19
(-) Reserva legal Q 3,889.83 Q 29,822.02
Ganancia Despues del Impuesto y reserva Q 73,906.74

_____________________________ __________________________
Baldomero Archila Wilson Hilario Ba Caal
Propietario Perito Contador
 Balance General Clasificado del Almacen "EL SOL" propiedad del señor Baldomero Archila
Practicado el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Bancos
Caja Chica Q 1,000.00 Q 1,000.00
EXIGIBLE
IVA (deudor) Err:509
Clientes Q 29,740.00 Err:509
Documentos Por cobrar a Corto Plazo Q 24,000.00
(-) Documentos Descontados Err:509 Err:509 Err:509
REALIZABLE
Mercaderia Q 56,000.00
NO CORRIENTE
FIJO
Mobiliario y Equipo Q 38,476.00
(-) Deprec. Acum. Mobiario y equipo S/venta #NAME? #NAME?
Vehiculo de Reparto Q 156,000.00
(-) Deprec. Acum. Vehiculo de Reparto Q 30,800.00 Q 125,200.00
Equipo de Computacion Q 16,450.00
(-) Deprec. Acum. Equipo de Computacion Q 192.25 Q 16,257.75
Gasto de Instalacion de Oficina Q 235.06
(-) Amort. Acum. Gasto de Instalacion de oficina Q 0.86 Q 234.20
Gasto de Instalacion Sala de Venta Q 287.30
(-) Amort. Acum. Gasto de Instalacion S/Venta #NAME? #NAME?
NO CORRIENTE
Gasto de Organización Q 17,000.00
(-) Amort. Acum. Gasto de Organización Q 3,400.00 Q 13,600.00
Papeleria y Utiles Q 168.00
Mercaderia Enviada en Consignacion Q 2,800.00 #NAME?
Suma del Activo #NAME?
PASIVO
CORRIENTE
Acreederes Comercales Q 29,261.22
IVA por pagar Q 1,270.80
Acreedores no Comerciales Q 4,000.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo Q 14,000.00
Comisiones Cobrado por Anticipado Q 900.00
Comitentes por Meraderia Q 2,800.00
Proveedores Q 5,488.00
Cuota patronal por Pagar Q 4,333.14
Cuota Laboral IGSS por Pagar Q 1,651.86
ISR retenido por Pagar S/Renta de Capital Q 175.00
 ISR Retenido por Pagar S/Compras Q 4,500.00
Provision Para Cuentas Incobrables Q 1,612.20 Q 69,992.22
(+) ISR por Pagar Q 25,932.19
(-) ISR Trimestral por Acreditar Q 15,800.00 Q 10,132.19 Q 80,124.41
PATRIMONIO NETO
Capital Q 200,000.00
Reserva Legal Q 3,889.83
Ganancia del Ejercicio Q 73,906.74 Q 277,796.57
Q 357,920.98

___________________________ ________________________
Baldomero Archila Wilson Hilario Ba Caal
Propietario Perito Contador
#NAME?
 Partida de Liquidacion y Cierre del Almacen "EL SOL" propiedad del señor
Baldomero Archila Practicado el 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018
Dia 30 PDA 7
Perdida y Ganancia Q 615,045.43
a:
Mercaderia Q 68,000.00
Compras Q 102,414.00
Gasto Sobre Compras Q 2,500.00
Devolucion y Rebajas Sobre Ventas Q 1,200.00
Sueldo Sala De Ventas Q 129,400.00
Bonificacion Incentivo Sala de Venta Q 15,000.00
Cuota Patronal Sala de Ventas Q 14,494.48
Cuota laboral IGSS de sala de Venta Q 724.50
Publicidad Q 14,000.00
Alquileres Sala de Venta Q 18,000.00
Gastos Deversos Sala de Venta Q 2,500.00
Timbre de Prensa Q 77.50
Deprec. Mobiliario y Equip. Sala de Venta Q 4,440.00
Depreciacion Vehiculo de Reparto Q 30,800.00
Sueldos de Oficina Q 153,400.00
Bonificacion Incentivo de Oficina Q 18,000.00
Cuotas Patronales de Oficina Q 17,003.14
Cuota Laboral IGSS De Admon Q 927.36
Alquileres de Oficina Q 12,000.00
Gastos Diversos de Administracion Q 2,000.00
Cuentas Incobrables Q 1,612.20
Amortizacion Gasto de Organización Q 3,400.00
Deprec. Equipo de Computacion Oficinas Q 192.25
Deprec. Mobiliario y Equip. De Oficina Q 2,960.00

R// Liquidacion de las cuental del Resultado del Saldo Deudor Q 615,045.43 Q 615,045.43
PDA 8
Dia 30 Mercaderia II Q 56,000.00
Ventas Q 659,874.19
Devolucion Y Rebajas S/Compras Q 2,000.00
Descuento Sobre Compra Q 200.00
Comisiones Ganados Q 700.00
a:
Perdida y Ganancia Q 718,774.19
Liquidacion de las Cuenta del resultado del Saldo Acreedor y
R// Registro del Inventario Final Q 718,774.19 Q 718,774.19
PDA 9
Dia 30 Perdida y Ganancia Q 103,728.76
a:
 ISR por Pagar Q 25,932.19
Reserva Legal Q 3,889.83
Ganacia del Ejercicio Despues del Impuesto Q 73,906.74
Contabilizacion de las Cuentas Que Se Acreditan Q 103,728.76 Q 103,728.76
PDA 10
Dia 30 Acreedores Comerciales Q 29,261.22
IVA por Pagar Q 1,270.80
Acreedores no Comerciales Q 4,000.00
Documentos Por Pagar A Corto Plazo Q 14,000.00
Comisiones Cobrado por Anticipado Q 900.00
Comitentes por mercaderia Q 2,800.00
Proveedores Q 5,488.00
Cuota Patronal por Pagar Q 4,333.14
Cuota Laboral IGSS por Pagar Q 1,651.86
ISR Retenido por Pagar S/renta de Capital Q 175.00
ISR Retenido por Pagar S/Compras Q 4,500.00
Provision para Cuentas Incobrables Q 1,612.20
ISR por Pagar Q 25,932.19
Capital Q 200,000.00
Reserva Legal Q 3,889.83
Ganancia del Ejercicio Despues del Impuesto Q 73,906.74
Documentos Descontados Err:509
Deprec. Acum. Mob. Y equipo S/venta #NAME?
Deprec. Acum. Vehiculo de Reparto Q 30,800.00
Deprec. Acum. Equipo de Computacion Q 192.25
Amor. Acum. Gasto Instalacion de Oficina Q 0.86
Amor. Acum. Gasto Instalacion sala de Venta #NAME?
Amor. Acum. Gasto de Organización Q 3,400.00
a:
Mercaderia Enviada en Consignacion Q 2,800.00
Papeleria y Utiles Q 168.00
Gasto de Organización Q 17,000.00
Mobiliario y Equipo Q 38,476.00
Vehiculo de Reparto Q 156,000.00
Equipo de Computacion Q 16,450.00
Gasto de Instalacion de Oficina Q 235.06
Gasto de Instalacion Sala de Venta Q 287.30
Mercaderia Q 56,000.00
Documentos por Cobrar a Corto Plazo Q 24,000.00
Cliente Q 29,740.00
IVA (deudor) Err:509
Caja Chica Q 1,000.00
Bancos
ISR Trimestral por Acreditar Q 15,800.00
Cierre de las Cuentas Patrimoniales Err:509 Err:509
________________________ _______________________
Baldomero Archila Wilson Hilario Ba Caal
Propietario Perito Contador
 H
BALANCE DE SALDO
DEBE HABER
1 Caja Q 5,200.00
2 Bancos Q 110,997.16
3 Mobiliario y Equipo Q 38,000.00
4 Vehiculo de Reparto Q 156,000.00
5 Gasto de Organización Q 17,000.00
6 Mercaderia Q 68,000.00
7 Mercaderia II
8 Capital Social Q 200,000.00
9 Compras Q 97,514.00
10 IVA (deudor) Q 354.13
11 Clientes Q 29,000.00
12 Acreederes Comercales Q 29,461.22
13 Devolucion y Rebajas S/Compras Q 2,000.00
14 Ventas Q 649,284.19
15 Gasto Sobre Compras Q 3,000.00
16 Documentos Por cobrar a Corto Plazo Q 24,000.00
17 Acreedores no Comerciales Q 5,000.00
18 Devolucion y Rebajas S/Ventas Q 1,200.00
19 Sueldo de Admnistracion Q 134,200.00
20 Sueldo Sala de Ventas Q 114,400.00
21 Documentos Descontados Q 8,500.00
22 Documentos por Pagar a Corto Plazo Q 16,000.00
23 Publicidad Q 12,500.00
24 Alquileres Sala de Venta Q 16,500.00
25 Alquileres de Oficina Q 11,000.00
26 Gastos Diversos de Administracion Q 1,500.00
27 Gasto diversa sala de venta Q 2,500.00
28 Comisiones Cobrados por Anticipado Q 1,600.00
29 Cuota Patronales de Administracion Q 17,003.14
30 Cuota Patronales Sala de Ventas Q 14,494.48
31 Bonificacion Incentivo de Admon Q 16,500.00
32 Bonif. Incentivo Sala de Ventas Q 13,750.00
33 ISR Trimestral por Acreditar Q 15,800.00
34 Timbre de Prensa Q 62.50
35 IGSS por Pagar Q 3,955.00
36 ISR Retenido por pag. S/Compras Q 4,500.00
37 ISR Retenido por pagar S/renta de Capital
38 Proveedores
39 IVA por pagar
40 Equipo de Computacion
41 Papeleria y Utiles
42 Mercaderia Enviadas en Consignacion
43 Comitentes por Mercaderia
44 Gasto de Instalacion de Admon
45 Gasto de Instalacion Sala de ventas
46 Cuota Laboral IGSS de Admon
47 Cuota Laboral IGSS Sala de Venta
48 Cuota Patronal por Pagar
49 Cuota Laboral IGSS por Pagar
50 Deprec. Mobiliario y Equip. Sala de Venta
51 Deprec. Mobiliario y Equip. De Oficina
52 Deprec. Vehiculo de reparto
53 Deprec. Equipo de Computacion Oficinas
54 Amortizacion Gasto de Organización
55 Deprec. Acum. Mob. Y Equipo de S/Venta
56 Deprec. Acum. Mob. Y Equipo de Oficina
57 Deprec. Acum. Vehiculo de Reparto
58 Deprec. Acum. Equipo de Computacion
59 amort. Acum. Gasto de Organización
60 Amort. Acum. Gasto Inst. de Admon
61 Amort. Acum. Gasto Inst. sala de Venta
62 Comision Ganados
63 Descuento Sobre Compras
64 Cuenta Incobrables
65 Provision Para Cuentas Incobrables
66 Caja Chica
67 Suma del cuenta de Resultado
68 Ganancia antes del Impuesto
69 ISR por Pagar
70 Reserva Legal
71 Ganancia Despues del Impuesto
SUMAS IGUALES Q 920,475.41 Q 920,475.41
 Hoja de trabajo del almacen "EL SOL" propiedad del señor Baldomero Archila practicado el 1 de e
LIBRO DIARIO BALANCE DE SITUACION AJUSTE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
Q 8,720.80 Q 12,920.80 Q 1,000.00 Q 1,000.00
Err:509 Err:509 Err:509
Q 476.00 Q 38,476.00
Q 156,000.00
Q 17,000.00
Q 68,000.00

Q 200,000.00
Q 4,900.00 Q 102,414.00
Err:509 Err:509
Q 3,140.00 Q 2,400.00 Q 29,740.00
Q 29,461.22 Q 200.00
Q 2,000.00
Q 10,590.00 Q 659,874.19
Q 3,000.00 Q 500.00
Q 24,000.00
Q 1,000.00 Q 4,000.00
Q 1,200.00
Q 19,200.00 Q 153,400.00
Q 15,000.00 Q 129,400.00
Err:509 Err:509
Q 2,000.00 Q 14,000.00
Q 1,500.00 Q 14,000.00
Q 1,500.00 Q 18,000.00
Q 1,000.00 Q 12,000.00
Q 1,500.00 Q 500.00
Q 2,500.00
Q 1,600.00 Q 700.00
Q 17,003.14
Q 14,494.48
Q 1,500.00 Q 18,000.00
Q 1,250.00 Q 15,000.00
Q 15,800.00
Q 15.00 Q 77.50
Q 3,955.00 Q -
Q 4,500.00
Q 175.00 Q 175.00
Q 5,488.00 Q 5,488.00
Q 1,270.80 Q 1,270.80
Q 16,450.00 Q 16,450.00
Q 168.00 Q 168.00
Q 2,800.00 Q 2,800.00
Q 2,800.00 Q 2,800.00
Q 286.83 Q 286.83 Q 0.47
Q 234.67 Q 234.67 Q 0.39
Q 927.36 Q 927.36
Q 724.50 Q 724.50
Q 4,333.14 Q 4,333.14
Q 1,651.86 Q 1,651.86
Q 4,440.00
Q 2,960.00
Q 30,800.00
Q 192.25
Q 3,400.00
Q 7,400.00
#NAME?
Q 30,800.00
Q 320.42
Q 3,400.00
Q 0.86
#NAME?
Q 700.00
Q 200.00
Q 1,612.20
Q 1,612.20
Q 1,000.00

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Q 45,805.31 #NAME?

o Archila practicado el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
SALDO AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA ACTIVO
Q -
Err:509 Err:509
Q 38,476.00 Q 38,476.00
Q 156,000.00 Q 156,000.00
Q 17,000.00 Q 17,000.00
Q 68,000.00 Q 68,000.00
Q 56,000.00 Q 56,000.00
Q 200,000.00
Q 102,414.00 Q 102,414.00
Err:509 Err:509
Q 29,740.00 Q 29,740.00
Q 29,261.22
Q 2,000.00 Q 2,000.00
Q 659,874.19 Q 659,874.19
Q 2,500.00 Q 2,500.00
Q 24,000.00 Q 24,000.00
Q 4,000.00
Q 1,200.00 Q 1,200.00
Q 153,400.00 Q 153,400.00
Q 129,400.00 Q 129,400.00
Err:509
Q 14,000.00
Q 14,000.00 Q 14,000.00
Q 18,000.00 Q 18,000.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00
Q 2,500.00 Q 2,500.00
Q 900.00
Q 17,003.14 Q 17,003.14
Q 14,494.48 Q 14,494.48
Q 18,000.00 Q 18,000.00
Q 15,000.00 Q 15,000.00
Q 15,800.00 Q 15,800.00
Q 77.50 Q 77.50
Q -
Q 4,500.00
Q 175.00
Q 5,488.00
Q 1,270.80
Q 16,450.00 Q 16,450.00
Q 168.00 Q 168.00
Q 2,800.00 Q 2,800.00
Q 2,800.00
Q 287.30 Q 287.30
Q 235.06 Q 235.06
Q 927.36 Q 927.36
Q 724.50 Q 724.50
Q 4,333.14
Q 1,651.86
Q 4,440.00 Q 4,440.00
Q 2,960.00 Q 2,960.00
Q 30,800.00 Q 30,800.00
Q 192.25 Q 192.25
Q 3,400.00 Q 3,400.00
Q 7,400.00
#NAME?
Q 30,800.00
Q 320.42
Q 3,400.00
Q 0.86
#NAME?
Q 700.00 Q 700.00
Q 200.00 Q 200.00
Q 1,612.20 Q 1,612.20
Q 1,612.20
Q 1,000.00 Q 1,000.00
Q 615,045.43 Q 718,774.19
Q 103,728.76

Err:509 #NAME? Q 718,774.19 Q 718,774.19 Err:509

BALANCE GENERAL PARTIDA LIQUIDACION Y CIERRE
EFECTO
PASIVO DEBE HABER

Err:509 Err:509
Q 38,476.00 Q -
Q 156,000.00 Q -
Q 17,000.00 Q -
Q 68,000.00 Q -
Q 56,000.00 Q 56,000.00 Q -
Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q -
Q 102,414.00 Q -
Err:509 Err:509
Q 29,740.00 Q -
Q 29,261.22 Q 29,261.22 Q -
Q 2,000.00 Q -
Q 659,874.19 Q -
Q 2,500.00 Q -
Q 24,000.00 Q -
Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q -
Q 1,200.00 Q -
Q 153,400.00 Q -
Q 129,400.00 Q -
Err:509 Err:509 Err:509
Q 14,000.00 Q 14,000.00 Q -
Q 14,000.00 Q -
Q 18,000.00 Q -
Q 12,000.00 Q -
Q 2,000.00 Q -
Q 2,500.00 Q -
Q 900.00 Q 900.00 Q -
Q 17,003.14 Q -
Q 14,494.48 Q -
Q 18,000.00 Q -
Q 15,000.00 Q -
Q 15,800.00 Q -
Q 77.50 Q -
Q -
Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q -
Q 175.00 Q 175.00 Q -
Q 5,488.00 Q 5,488.00 Q -
Q 1,270.80 Q 1,270.80 Q -
Q 16,450.00 Q -
Q 168.00 Q -
 Q 2,800.00 Q -
Q 2,800.00 Q 2,800.00 Q -
Q 287.30 Q -
Q 235.06 Q -
Q 927.36 Q -
Q 724.50 Q -
Q 4,333.14 Q 4,333.14 Q -
Q 1,651.86 Q 1,651.86 Q -
Q 4,440.00 Q -
Q 2,960.00 Q -
Q 30,800.00 Q -
Q 192.25 Q -
Q 3,400.00 Q -
Q 7,400.00 Q 7,400.00 Q -
#NAME? #NAME? #NAME?
Q 30,800.00 Q 30,800.00 Q -
Q 320.42 Q 320.42 Q -
Q 3,400.00 Q 3,400.00 Q -
Q 0.86 Q 0.86 Q -
#NAME? #NAME? #NAME?
Q 700.00 Q -
Q 200.00 Q -
Q 1,612.20 Q -
Q 1,612.20 Q 1,612.20 Q -
Q 1,000.00 Q -

Q 25,932.19 Q 25,932.19 Q 25,932.19 Q -

Q 3,889.83 Q 3,889.83 Q 3,889.83 Q -
Q 73,906.74 Q 73,906.74 Q 73,906.74 Q -
#NAME? #NAME? Err:509 #NAME?