Columna1 Columna2

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

181 Costos financieros
182 Seguros
18311 Alquileres
184 Primas pagadas por opciones
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
189 Otros gastos contratados por anticipado
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos
40184 Regalías
40185 Impuesto a los dividendos
40186 Impuesto temporal a los activos netos
40189 Otros impuestos
Formato 13.1: "Registro de inventario permanente valorizado - detalle del inventario valorizado"

Período :ENERO 2020

RUC : 20496105303
Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social :LOS ELEGANTES DE CONTABILIDAD S.A.C

Establecimiento :Psje. Máximo Bravo N° 166 –Chota

Código de la existencia :-

Tipo (Tabla 5) : Mercaderia

Descripción :compra y venta de muebles de sala y comedor

Código de la unidad de medida (tabla 6) : Unidades

Método de valuación : Promedio Ponderado - Móvil

Documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
similar Tipo de operación (tabla 12)
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
Fecha Tipo (tabla 10) Serie Número

1/1/2020 16 - Saldo Inicial 20 2,000.00 40,000.00

2/1/2020 1 0001 000344 02 - Compra 20 1,525.42 30,508.47 40 1,762.71 70,508.47

TOTALES
Formato 5.1: Libro Diario

Periodo: #REF!
Ruc: #REF!
Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: #REF!

Número Referencia de la operación Cuenta contable asociada a la operación Movimiento

correlativo del
asiento o Fecha de la Glosa o descripción de Código del
Número del
código único operación la operación libro o Número
documento Código Denominación Debe
de la registro correlativo
sustentatorio
operación (Tabla 8)

01 1/1/2020 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 1 10111 Caja 30,000.00

02 AL INICIO DE LAS OPERACIONES 1 10411 Cuentas corrientes operativas 80,000.00

03 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 1 12121 Emitidas en cartera 50,000.00

04 AL INICIO DE LAS OPERACIONES 1 14121 Adelanto de remuneraciones 500.00

05 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 1 16731 IGV por acreditar en compras 1,000.00

06 AL INICIO DE LAS OPERACIONES 1 20111 Costo 40,000.00

07 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 1 33411 Costo 10,000.00

08 AL INICIO DE LAS OPERACIONES 1 39525 Unidades de transporte

09 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 1 43121 Emitidas

10 AL INICIO DE LAS OPERACIONES 1 45111 Instituciones financieras

11 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 1 46711 Depósitos recibidos en garantía

12 AL INICIO DE LAS OPERACIONES 1 50111 Acciones

13 1/2/2020 COMPRA DE MUEBLES 2 Fact. N° 001 -344 60111 Mercaderías 30,508.47

14 16731 IGV por acreditar en compras 5,491.53

15 42121 Emitidas

16 1/2/2020 DESTINO DE LA MERCADERIA 3 Fact. N° 001 -344 20111 Costo 30,508.47

17 61111 Mercaderías

18 1/2/2020 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 4 CHEQUE 42121 Emitidas 36,000.00

19 10411 Cuentas corrientes operativas

20 3/1/2020 CONTABILIZACION POR ALQUILER 5 N° 002- 321 63521 Edificaciones 9,440.00

21 18311 Alquileres

22 1/3/2020 PAGO POR ADELANTADO 6 N° 002- 321 18311 Alquileres

23 #N/A

24 #N/A

25 #N/A

26 #N/A

27 #N/A

28 #N/A

29 #N/A

30 #N/A

31 #N/A

32 #N/A

33 #N/A

34 #N/A

35 #N/A

36 #N/A

37 #N/A

38 #N/A

39 #N/A

40 #N/A

41 #N/A
42 #N/A

43 #N/A

44 #N/A

45 #N/A

46 #N/A

47 #N/A

48 #N/A

49 #N/A

50 #N/A

51 #N/A

52 #N/A

53 #N/A

54 #N/A

55 #N/A

56 #N/A

57 #N/A

58 #N/A

59 #N/A

60 #N/A

61 #N/A

62 #N/A

63 #N/A

64 #N/A

65 #N/A

66 #N/A
67 #N/A

68 #N/A

69 #N/A

70 #N/A

71 #N/A

72 #N/A

73 #N/A

74 #N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Totales
Movimiento

Haber

1,000.00

20,000.00

45,000.00

4,000.00

141,500.00

36,000.00
30,508.47

36,000.00

9,440.00
01 - Venta
02 - Compra
03 - Consignación Recibida
04 - Consignación Entregada
05 - Devolución Recibida
06 - Devolución Entregada
07 - Promoción
08 - Premio
09 - Donación
10 - Salida a Producción
11 - Transferencia entre Almacenes
12 - Retiro
13 - Mermas
14 - Desmedros
15 - Destrucción
16 - Saldo Inicial
99 - Otros (especificar)