LIBRO DIARIO

Movimiento correspondiente al mes de Enero de 2024. (Cifras en Quetzales)

Pda. 1 1/1/2024
1 caja
2 bancos
3 IVA por cobrar
4 Mercaderias
5 Material de empaque
6 Mobiliario y Equipo
7 Vehiculos de Reparto
8 Gastos de Organización e Instalacion
9 Proveedores
10 Documentos por pagar
11 ISR Retenido por pagar sobre compras
12 ISR retenido por pagar sobre facturas especiales
13 IVA Retenido por pagar sobre facturas especiales
14 Patrimonio neto
Valores y obligaciones con que inicia sus operaciones mercantiles el "Almacen
Las Cobijas" según Balance de Situacion General de Apertura de esta fecha.
pda.2 1/3/2024
alquiler sala de ventas
alquiles oficinas
IVA por cobrar
Bancos
ISR retenido por pagar sobre rentas de capital
DTE Serie 494C0429 no.5915542 de Cipriano Lobos, cheque no.10001 del Banco
Mercantil S.A. por alquiler del presente mes
pda.3 1/6/2024
Caja
ventas
iva por pagar
Factura DET serie F3CCE1432
pda.4 1/7/2024
anticipo sobre sueldos
caja

pda.5 1/9/2024
proveedores
caja

pda.6 1/11/2024
caja
clientes
ventas
iva por pagar
pda.7 1/13/2024
compras
iva por cobrar
proveedores
isr retenido por pagar sobre compras

pda.8 1/15/2024
bancos
caja

pda.9 1/16/2024
caja
clientes
ventas
iva por pagar

pda.10 1/17/2024
Devoluciones y rebajas sobre ventas
Iva por pagar
clientes
en Quetzales)

Q 5,165.00
Q 85,040.00
Q 25,772.76
Q 37,800.00
Q 5,400.00
Q 8,861.50
Q 162,500.00
Q 1,731.50
Q 10,000.00
Q 5,000.00
Q 713.08
Q 44.50
Q 106.80
Q 316,406.38

Q 332,270.76 Q 332,270.76

Q 1,680.00
Q 1,120.00
Q 336.00
Q 2,940.00
Q 196.00

Q 3,136.00 Q 3,136.00

Q 8,444.80
Q 7,540.00
Q 904.80
Q 8,444.80 Q 8,444.80

Q 200.00
Q 200.00
Q 200.00 Q 200.00

Q 3,000.00
Q 3,000.00
Q 3,000.00 Q 3,000.00

Q 438.00
Q 3,650.00
Q 3,650.00
Q 438.00
Q 4,088.00 Q 4,088.00

Q 31,250.00
Q 3,750.00
Q 33,437.50
Q 1,562.50
Q 35,000.00 Q 35,000.00

Q 6,000.00
Q 6,000.00
Q 6,000.00 Q 6,000.00

Q 542.40
Q 4,520.00
Q 4,520.00
Q 542.40
Q 5,062.40 Q 5,062.40

Q 480.00
Q 57.60
Q 537.60
Q 537.60 Q 537.60