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104 7000
anticipo recibido
60 compras 50847.46
4011 9152.54
421 60000
compra de mercaderia
20 50847.46
61 50847.46
destino de lamercaderia
421 7000
422 7000
el canje del pago anticipado
421 53000.00
104 53000.00
Por la cancelación del saldo al proveedor
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
2 2/2/2024 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO 14 1 48999 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 15000.00
2 2/17/2024 VENTA AL CREDITO 15 DIAS 14 1 489999 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 15000.00
3 2/18/2024 POR LA CANCELACION DEL SALDO AL PROVEEDOR 8 1 89999 42 CUENTAS POR PAGAR COMER-TERCEROS14000.00
3 2/18/2024 POR LA CANCELACION DEL SALDO AL PROVEEDOR 8 1 89999 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 14000.00