CARPIO, S.A.

INFORME DIARIO DE CAJA

AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014
ingreso de efectivo ventas ITBMS efectivo total
ventas exentas B/. 2,000.00 B/. 2,000.00
ventas gravadas ITBMS 7% B/. 3,200.00 B/. 224.00 B/. 3,424.00
ventas gravadas ITBMS 10% B/. 1,100.00 B/. 110.00 B/. 1,210.00
ventas gravadas ITBMS 15% B/. 350.00 B/. 52.50 B/. 402.50
total de ventas B/. 6,650.00 B/. 386.50 B/. 7,036.50
abono recibido c(cuentas por cobrar) B/. 2,500.00
total de efectivo recibido B/. 9,536.50
desembolso de efectivo compras ITBMS efectivo total
compras exentas B/. 1,075.00 B/. 1,075.00
compras gravadas ITBMS 7% B/. 294.39 B/. 20.61 B/. 315.00
compras gravadas ITBMS 10% B/. 200.00 B/. 20.00 B/. 220.00
compras gravadas ITBMS 15% B/. 500.00 B/. 75.00 B/. 575.00
gastos generales(detallar registros)
total de compras B/. 2,069.39 B/. 115.61 B/. 2,185.00
abonos a proveedores
total de efectivo desembolsado B/. 2,185.00
efectivo neto recibido B/. 7,351.50
desglose de efectivo
efectivo(billetes y monedas) B/. 1,241.80
cheques B/. 2,975.80
efectivo del dia B/. 4,217.60
clave debito B/. 1,200.00
visa/master card/american express B/. 1,875.50
total de tarjetas B/. 3,075.50
total de efectivo y tarjetas B/. 7,293.10
sobrante o faltante de efectivo -B/. 58.40

ARQUEO DE CAJA
DETALLE DE ARQUEO: MONEDAS
B/.0.01 20 B/.0.20
B/.0.05 40 B/.2.00
B/.0.10 16 B/.1.60
B/.0.25 12 B/.3.00
B/.0.50 10 B/.5.00
TOTAL DE MONEDAS B/.11.80
DETALLE DE ARQUEO: BILLETES
B/.1.00 5 B/.5.00
 B/.5.00 35 B/.175.00
B/.10.00 20 B/.200.00
B/.20.00 10 B/.200.00
B/.50.00 5 B/.250.00
B/.100.00 4 B/.400.00
TOTAL BILLETES B/.1,230.00
TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS B/.1,241.80

DETALLE DE ARQUEO: CHEQUES

NUMERO BANCO VALOR TOTAL
2444 Banco nacional B/.1,450.75
2550 caja de ahorro B/.995.80
9800 banco general B/.529.25

TOTAL DE CHEQUES B/.2,975.80

DETALLE DE ARQUEO:TARJETAS
VOUCHERS TARJETAS CLAVE DEBITO B/.1,200.00
VOUCHERS TARJETAS DE CREDITO B/.1,875.50
TOTAL DE TARJETAS B/.3,075.50

DINERO RECIBIDO B/.7,293.10

Registro diario:

Fecha Descripcion Ref Débito

23/09/2020 caja general B/. 4,217.60
cuentas por cobrar - tarjetas B/. 3,075.50
compras exentas B/. 1,075.00
compras gravadas ITBMS 7% B/. 294.39
compras gravadas ITBMS 10% B/. 200.00
compras gravadas ITBMS 15% B/. 500.00
tesoro nacional ITBMS B/. 115.61
cuentas por cobrar - empleados B/. 58.40
ventas exentas
ventas gravadas ITBMS 7%
ventas gravadas ITBMS 10%
ventas gravadas ITBMS 15%
tesoro nacional ITBMS
cuentas por cobrar - clientes
para anotar el informe diario de caja
24/09/2020 banco B/. 4,217.60
caja general
para anotar el deposito del efectivo
del 24 de nov 2014
 Crédito

B/. 2,000.00
B/. 3,200.00
B/. 1,100.00
B/. 350.00
B/. 386.50
B/. 2,500.00

B/. 4,217.60
 Tondeles, S.A.
Conciliación Bancaria-Banco NBCD
31 de diciembre de 2014
(en balboas)
saldo en libro al 30 de noviembre de 2014
MAS:
Depositos del mes B/. 26,784.41
Notas de creditos
ACH remesa de tarjeta B/. 3,580.25
facturas cobradas B/. 1,850.00
total notas de creditos B/. 5,430.25
ajustespor errores

Total de ajustes B/. -

Total depositos N/C y ajustes del mes
Subtotal
MENOS:
Cheques girados del mes B/. 25,452.53
Notas de debitos
N/D cheque devuelto B/. 1,642.10
N/D timbres fiscales B/. 50.00
pago de intereses B/. 85.00
FECI B/. 25.30
abono a prestamo B/. 489.70
total notas de debitos B/. 2,292.10
ajustes
diferencia en deposito 18 dic 2014 B/. 60.00
Total depositos N/D y ajustes del mes
Saldo conciliado en el libro al 31-dic- 2014

saldo en banco al 31 de diciembre de 2014

MAS:

total deposito en transito

subtotal
menos cheques en circulación
1167 B/. 269.93
1169 B/. 726.11
1175 B/. 433.13
1176 B/. 412.65
total de cheques en circulación
Saldo conciliado en banco al 31-dic- 2014
 FECHA DESCRIPCION REF
31-Dec-14 Banco NBCD
Cuentas por cobrar tarjetas
Cuentas por cobrar facturas
B/. 36,770.76 para registrar notas de creditos del mes
31-Dec-14 Cheques devueltos
timbres fiscales
pago de intereses
FECI
prestamos por pagar
Banco NBCD
para registrar notas de deditos del mes
31-Dec-14 cuentas por pagar
Banco NBCD
para corregir error en deposito del 18 dic
B/. 32,214.66
B/. 68,985.42

B/. 27,804.63
B/. 41,180.79

B/. 43,022.61

B/. -
B/. 43,022.61

B/. 1,841.82
B/. 41,180.79
DEBITO CREDITO
B/. 5,430.25
B/. 3,580.25
B/. 1,850.00

B/. 1,642.10
B/. 50.00
B/. 85.00
B/. 25.30
B/. 489.70
B/. 2,292.10

B/. 60.00
B/. 60.00