Servimex, S.A.

Conciliacion Bancaria- Banco Nacional

30 de Abril del 2020

Saldo en libro al 31 de Marzo del 2020 B/.9,152.00

Mas
Depositos del Mes B/.35.00
Total Depositos N/C y Ajustes del Mes B/.35.00 B/.35.00
Subtotal B/.9,152.00

Notas de Debitos
Chequeras B/.50.00
Cheques Devueltos B/.450.00
Total Notas De Debitos B/.500.00
Ajustes
Cheque No 421 B/.198.00
Total de Ajustes B/.198.00
Total Cheques girados , N/D Y Ajustes del Mes B/.733.00
Saldo conciliado en libros al 30 de Abril del 2020 B/.8,419.00

Saldo en Bancos al 30 de Abril del 2020. B/.8,189.25

Mas
Depositos del 30 de Abril del 2020 B/.1,350.00
Total de Depositos en Transitos B/.1,350.00 B/.1,350.00
Subtotal B/.9,539.25
Menos Cheques en circulacion
401 B/.234.25
450 B/.197.00
451 B/.689.00
Total de Cheques en circulacion . B/.1,120.25 B/.1,120.25
Subtotal
Saldo en Banco al 30 Abril del 2020 B/.8,419.00