BALANCE DE PRUEBA SUB

De : ENE 1/2023 A : DIC

GRUPO CUENTA SUBCUENT
1
11
11 05
11 05 05
11 05 10
11 10
11 10 05
11 20
11 20 05
12
12 45
12 45 05
13
13 05
13 05 05
13 20
13 20 05
13 20 20
13 25
13 25 05
13 30
13 30 05
13 30 10
13 30 15
13 30 16
13 35
13 35 35
13 55
13 55 05
13 55 10
13 55 15
13 55 17
13 55 18
13 55 19
13 55 20
13 55 98
13 65
13 65 95
13 80
13 80 20
13 80 95
13 80 99
13 99
13 99 05
15
15 08
15 08 05
15 20
15 20 05
15 24
15 24 05
15 28
15 28 05
15 40
15 40 05
15 40 08
15 92
15 92 05
15 92 10
15 92 15
15 92 20
15 92 35
16
16 35
16 35 05
2
21
21 05
21 05 05
21 05 09
21 05 11
21 05 13
21 05 15
21 20
21 20 20
22
22 05
22 05 05
23
23 35
23 35 25
23 35 40
23 35 50
23 35 55
23 35 95
23 55
23 55 10
23 60
23 60 05
23 60 10
23 65
23 65 05
23 65 15
23 65 25
23 65 30
23 65 40
23 65 70
23 65 75
23 67
23 67 05
23 68
23 68 06
23 68 07
23 68 08
23 68 09
23 68 10
23 68 13
23 68 14
23 68 75
23 70
23 70 05
23 70 06
23 70 10
23 70 25
23 80
23 80 30
23 80 95
23 80 99
24
24 04
24 04 05
24 08
24 08 01
24 08 02
24 08 05
24 08 10
24 12
24 12 05
25
25 05
25 05 05
25 10
25 10 10
25 15
25 15 05
25 20
25 20 05
25 25
25 25 01
25 25 05
28
28 05
28 05 10
28 05 95
3
31
31 15
31 15 05
33
33 05
33 05 05
36
36 05
36 05 05
37
37 05
37 05 01
4
41
41 30
41 30 10
41 30 95
41 55
41 55 15
41 75
41 75 05
42
42 10
42 10 05
42 50
42 50 50
42 55
42 55 40
42 95
42 95 81
42 95 95
5
51
51 05
51 05 06
51 05 27
51 05 30
51 05 33
51 05 36
51 05 39
51 05 45
51 05 48
51 05 68
51 05 69
51 05 70
51 05 72
51 05 84
51 10
51 10 10
51 10 25
51 15
51 15 95
51 20
51 20 10
51 25
51 25 10
51 30
51 30 10
51 35
51 35 25
51 35 30
51 35 35
51 35 50
51 35 95
51 40
51 40 05
51 40 10
51 45
51 45 20
51 60
51 60 15
51 95
51 95 25
51 95 30
51 95 60
53
53 05
53 05 05
53 05 20
53 15
53 15 15
53 95
53 95 20
53 95 95
6
61
61 30
61 30 05
61 30 10
61 30 15
61 30 20
61 30 30
61 30 35
61 30 45
61 30 55
61 30 95
61 40
61 40 05
61 40 10
61 40 20
61 40 25
61 40 30
61 40 35
61 40 45
61 40 55
61 40 95
61 90
61 90 10
61 90 15
61 90 29
61 90 50
61 90 55
61 90 95
61 95
61 95 10
61 95 15
61 95 25
61 95 30
61 95 35
61 95 55
61 95 95
61 95 99
7
72
72 05
72 05 06
72 05 15
72 05 24
72 05 27
72 05 30
72 05 33
72 05 36
72 05 39
72 05 45
72 05 48
72 05 68
72 05 69
72 05 70
72 05 72
 BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA
De : ENE 1/2023 A : DIC 31/2023
DESCRIPCION SALDO ANTERIOR
ACTIVO 5,470,115,618
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 532,560,234
CAJA 320,068,144
CAJA GENERAL 320,040,771
CAJA MENOR 27,373
BANCOS 89,676,848
MONEDA NACIONAL 89,676,848
CUENTAS DE AHORROS 122,815,242
BANCOS 122,815,242
INVERSIONES 549,126
DERECHOS FIDUCIARIOS 549,126
FIDEICOMISO DE INVERSION MONEDA NACIONAL 549,126
DEUDORES 3,933,964,662
CLIENTES 2,130,974,638
NACIONALES 2,130,974,638
CUENTAS POR COBRAR A CONSORCIOS 142,463,485
CUENTAS POR COBRAR A CONSORCIOS -UNIONES TEMPORALE 101,531,186
CUENTAS POR COBRAR A CONSORCIOS 40,932,299
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 170,674,338
A SOCIOS 170,674,338
ANTICIPOS Y AVANCES 61,379,056
ANTICIPO A PROVEEDORES 37,054,050
ANTICIPO A CONTRATISTAS 20,575,006
ANTICIPO A TRABAJADORES 2,900,000
ANTICIPO RODAMIENTOS TRABAJADORES 850,000
DEPOSITOS 156,815,834
EN GARANTIA 156,815,834
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 48,714,570
ANTICIPO DE IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 11,639,000
ANTICIPO IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO 4,326,000
RETENCION EN LA FUENTE 15,954,348
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 15,964,620
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSORCIOS 725,730
AUTORRETENCION ICA 0.4% 104,873
ANTICIPO DE AUTO RETENCION RENTA 0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 4,978,588
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 4,978,588
DEUDORES VARIOS 1,491,007,131
INCAPACIDADES 0
OTROS 409,432,920
ACTIVOS DE CONSORCIOS 1,081,574,211
PROVISIONES (273,042,977)
CLIENTES (273,042,977)
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 996,241,451
CONSTRUCCIONES EN CURSO 162,096,293
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 162,096,293
MAQUINARIA Y EQUIPO 160,783,650
MAQUINARIA Y EQUIPO 160,783,650
EQUIPO DE OFICINA 194,111,217
MUEBLES Y ENSERES 194,111,217
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 54,101,771
EQUIPO DE COMPUTACION 54,101,771
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 759,544,602
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 285,144,602
CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 474,400,000
DEPRECIACION ACUMULADA (334,396,083)
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (7,117,188)
MAQUINARIA Y EQUIPO (143,296,621)
EQUIPO DE OFICINA (48,544,306)
EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION (42,889,171)
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (92,548,796)
INTANGIBLES 6,800,145
LICENCIAS 6,800,145
LICENCIAS 6,800,145
PASIVO (3,002,505,640)
OBLIGACIONES FINANCIERAS (863,311,167)
BANCOS NACIONALES (817,643,987)
SOBREGIROS (1,055)
OBLIGACIONES BANCOLOMBIA (333,202,840)
OBLIGACIONES BANCO BOGOTA (479,474,929)
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
CARTAS DE CREDITO (4,965,164)
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL (45,667,180)
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING (45,667,180)
PROVEEDORES (40,497,698)
NACIONALES (40,497,698)
PROVEEDORES (40,497,698)
CUENTAS POR PAGAR (1,040,979,464)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (25,335,986)
HONORARIOS (19,249,308)
ARRENDAMIENTOS (5,133,200)
SERVICIOS PUBLICOS 0
SEGUROS (24,399)
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (929,079)
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS (28,631,789)
SOCIOS (28,631,789)
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (330,536,398)
DIVIDENDOS (18,231,016)
UTILIDADES DE CONSORCIOS BAL FIN (312,305,382)
RETENCION EN LA FUENTE (8,032,000)
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0
HONORARIOS 0
SERVICIOS 0
ARRENDAMIENTOS 0
COMPRAS 0
RTE FTE POR PAGAR BANCOS (5,872,000)
AUTORRETENCION RENTA (2,160,000)
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
RETEIVA 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (41,922)
RTE ICA 0.5% SERVICIOS (996)
RTE ICA 0.4% SERVICIOS 0
RTE ICA 0.35% SERVICIOS (35,739)
RTE ICA 0.45% SERVICIOS (1,440)
RTE ICA 0.6% SERVICIOS (3,650)
RTE ICA 0.35% COMPRAS 0
RTE ICA 0.45% COMPRAS 0
AUTORRETENCION ICA 0.4% (97)
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (4,460,799)
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS (1,033,200)
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS ARL (2,186,400)
APORTES AL ICBF SENA Y CAJA DE COMPENSACION (1,033,200)
EMBARGOS JUDICIALES (207,999)
ACREEDORES VARIOS (643,940,570)
FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS (3,936,600)
OTROS (410,979,853)
PASIVOS CONSORCIOS (229,024,117)
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (124,576,000)
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (38,123,000)
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR (38,123,000)
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (77,889,000)
IVA GENERADO 0
IVA DEVOLUCION EN VENTAS 0
IVA DESCONTABLE 0
IVA PAGO EN BANCOS (77,889,000)
DE INDUSTRIA Y COMERCIO (8,564,000)
IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR (8,564,000)
OBLIGACIONES LABORALES (159,893,304)
SALARIOS POR PAGAR (87,265,725)
SALARIOS POR PAGAR (87,265,725)
CESANTIAS CONSOLIDADAS (32,506,665)
CESANTIAS (32,506,665)
INTERESES SOBRE CESANTIAS (3,637,166)
INTERESES SOBRE CESANTIAS (3,637,166)
PRIMA DE SERVICIOS (19,799,675)
PRIMA DE SERVICIOS (19,799,675)
VACACIONES CONSOLIDADAS (16,684,073)
VAC COMPENSADAS VENCIDAS 249,999
VACACIONES CONSOLIDADAS (16,934,072)
OTROS PASIVOS (773,248,007)
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (773,248,007)
ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS (424,489,832)
OTROS ANTICIPOS (348,758,175)
PATRIMONIO (2,467,609,978)
CAPITAL SOCIAL (600,000,000)
APORTES SOCIALES (600,000,000)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL (600,000,000)
RESERVAS (150,000,001)
RESERVAS OBLIGATORIAS (150,000,001)
RESERVA LEGAL (150,000,001)
RESULTADOS DEL EJERCICIO 22,029,173
UTILIDAD DEL EJERCICIO 22,029,173
UTILIDAD DEL EJERCICIO 22,029,173
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES (1,739,639,150)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (1,739,639,150)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS (1,739,639,150)
INGRESOS 0
OPERACIONALES 0
CONSTRUCCION 0
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CI 0
ACTIVIDADES CONEXAS 0
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQU 0
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 0
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0
NO OPERACIONALES 0
FINANCIEROS 0
INTERESES 0
RECUPERACIONES 0
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0
INDEMNIZACIONES 0
POR INCAPACIDADES 0
DIVERSOS 0
AJUSTE AL PESO 0
OTROS 0
GASTOS 0
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0
GASTOS DE PERSONAL 0
SUELDO 0
AUXILIO DE TRANSPORTE 0
CESANTIAS 0
INTERECES SOBRE CESANTIAS 0
PRIMA 0
VACACIONES 0
AUXILIOS 0
BONIFICACIONES 0
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 0
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 0
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 0
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0
HONORARIOS 0
REVISORIA FISCAL 0
ASESORIA JURIDICA 0
IMPUESTOS 0
OTROS 0
ARRENDAMIENTOS 0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0
SEGUROS 0
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 0
SERVICIOS 0
AGUA Y ALCANTARILLADO 0
ENERGIA 0
TELEFONO 0
TRANSPORTE FLETES Y ACARREROS 0
OTROS 0
GASTOS LEGALES 0
NOTARIALES 0
REGISTRO MERCANTIL 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
MTTO EQUIPO DE OFICINA 0
DEPRECIACIONES 0
EQUIPO DE OFICINA 0
DIVERSOS 0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0
CASINO Y RESTAURANTE 0
NO OPERACIONALES 0
FINANCIEROS 0
GASTOS BANCARIOS 0
INTERESES 0
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
GASTOS DIVERSOS 0
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 0
OTROS 0
COSTOS DE VENTAS 0
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0
COSTO INTERVENTORIA 0
GASTOS DE PERSONAL 0
SERVICIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS 0
IMPUESTOS 0
ARRENDAMIENTOS 0
SEGUROS 0
SERVICIOS 0
MTTO Y REPARACIONES 0
GASTOS DE VIAJE 0
DIVERSOS 0
COSTO OBRA 0
GASTOS DE PERSONAL 0
SERVICIOS PROFESIONALES OBRA 0
ARRENDAMIENTOS 0
CONTRIBUCIONES 0
SEGUROS 0
SERVICIOS 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
GASTOS DE VIAJE 0
DIVERSOS 0
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS 0
SERVICIOS PROFESIONALES DISEÑOS 0
ACTIVOS MENOR VALOR 0
MONITOREO VEHICULAR Y MAQUINARIA 0
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 0
PASAJES GASTOS MINA 0
DIVERSOS 0
COSTOS EN CONSORCIOS 0
HONORARIOS 0
IMPUESTOS 0
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0
SEGUROS 0
SERVICIOS 0
GASTOS DE VIAJE 0
GASTOS DIVERSOS 0
GASTOS FINANCIEROS 0
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 0
MANO DE OBRA DIRECTA 0
GASTOS DE PERSONAL 0
SUELDO 0
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0
INCAPACIDAD LABORAL 0
AUXILIO DE TRANSPORTE 0
CESANTIAS 0
INTERECES SOBRE CESANTIAS 0
PRIMA DE SERVICIOS 0
VACACIONES 0
AUXILIO 0
BONIFICACIONES 0
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 0
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 0
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 0
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0
T O T A L E S ===> 0
CUENTA
31/2023
DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
15,786,534,955 14,363,514,175 6,893,136,398
8,014,791,650 7,596,258,697 951,093,188
167,201,034 155,564,774 331,704,404
167,201,034 155,564,774 331,677,030
0 0 27,373
3,667,982,285 3,526,136,521 231,522,612
3,667,982,285 3,526,136,521 231,522,612
4,179,608,332 3,914,557,401 387,866,172
4,179,608,332 3,914,557,401 387,866,172
0 0 549,126
0 0 549,126
0 0 549,126
7,768,843,304 6,767,255,478 4,935,552,488
5,333,610,912 5,290,008,938 2,174,576,612
5,333,610,912 5,290,008,938 2,174,576,612
7,168,872 74,116,823 75,515,534
0 74,116,823 27,414,363
7,168,872 0 48,101,171
398,719,831 182,306,269 387,087,900
398,719,831 182,306,269 387,087,900
1,128,047,407 1,065,499,925 123,926,538
142,799,801 158,182,608 21,671,243
901,056,042 835,682,042 85,949,006
83,691,564 70,785,274 15,806,290
500,000 850,000 500,000
7,712,901 0 164,528,735
7,712,901 0 164,528,735
286,548,757 29,509,630 305,753,697
0 0 11,639,000
0 0 4,326,000
165,512,982 15,954,348 165,512,982
44,011,491 8,874,285 35,137,206
18,432,968 0 34,397,587
0 0 725,730
8,717 0 113,590
58,582,599 4,680,996 53,901,602
0 4,372,028 606,560
0 4,372,028 606,560
607,034,624 121,441,866 1,976,599,889
640,000 0 640,000
118,420,024 90,392,990 437,459,954
487,974,600 31,048,876 1,538,499,935
0 0 (273,042,977)
0 0 (273,042,977)
2,900,000 0 999,141,451
 0 0 162,096,293
0 0 162,096,293
0 0 160,783,650
0 0 160,783,650
0 0 194,111,217
0 0 194,111,217
2,900,000 0 57,001,771
2,900,000 0 57,001,771
0 0 759,544,602
0 0 285,144,602
0 0 474,400,000
0 0 (334,396,083)
0 0 (7,117,188)
0 0 (143,296,621)
0 0 (48,544,306)
0 0 (42,889,171)
0 0 (92,548,796)
0 0 6,800,145
0 0 6,800,145
0 0 6,800,145
4,902,765,287 5,911,028,584 (4,010,768,937)
449,335,333 247,343,496 (661,319,330)
403,668,153 247,343,496 (661,319,330)
1,055 0 0
94,277,719 26,000,000 (264,925,121)
158,660,686 69,999,626 (390,813,868)
100,000,000 100,000,000 0
50,728,693 51,343,870 (5,580,340)
45,667,180 0 0
45,667,180 0 0
1,936,781,594 1,940,434,721 (44,150,825)
1,936,781,594 1,940,434,721 (44,150,825)
1,936,781,594 1,940,434,721 (44,150,825)
1,365,303,481 2,335,126,232 (2,010,802,216)
397,363,927 417,537,625 (45,509,684)
343,370,331 353,715,583 (29,594,560)
0 0 (5,133,200)
6,048,444 8,499,174 (2,450,730)
24,714,639 32,092,355 (7,402,115)
23,230,513 23,230,513 (929,079)
15,595,000 407,550,000 (420,586,789)
15,595,000 407,550,000 (420,586,789)
0 100,000,000 (430,536,398)
0 0 (18,231,016)
0 100,000,000 (412,305,382)
215,496,664 243,251,664 (35,787,000)
11,146,000 11,146,000 0
2,165,007 2,165,007 0
21,561,111 21,561,111 0
1,806,018 1,806,018 0
 28,698,930 28,698,930 0
89,377,000 119,292,000 (35,787,000)
60,742,598 58,582,598 0
26,948 26,948 0
26,948 26,948 0
2,147,276 2,252,173 (146,819)
996 0 0
92,640 108,237 (15,597)
186,527 175,288 (24,500)
1,440 0 0
8,540 4,890 0
1,533,936 1,631,941 (98,005)
323,100 323,100 0
97 8,717 (8,717)
76,652,713 84,786,473 (12,594,559)
34,493,019 37,206,706 (3,746,887)
23,775,761 27,631,110 (6,041,749)
18,383,933 19,948,657 (2,597,924)
0 0 (207,999)
658,020,952 1,079,721,349 (1,065,640,967)
86,293,327 95,687,364 (13,330,637)
549,718,887 973,705,787 (834,966,752)
22,008,738 10,328,198 (217,343,578)
393,499,938 504,339,412 (235,415,474)
38,267,000 0 144,000
38,267,000 0 144,000
344,761,738 504,339,412 (237,466,674)
97,901,818 412,099,756 (314,197,938)
81,984,941 35,748,655 46,236,286
834,978 0 834,978
164,040,000 56,491,000 29,660,000
10,471,200 0 1,907,200
10,471,200 0 1,907,200
619,428,454 643,998,441 (184,463,290)
583,423,551 539,579,983 (43,422,156)
583,423,551 539,579,983 (43,422,156)
10,915,465 39,660,585 (61,251,785)
10,915,465 39,660,585 (61,251,785)
1,765,251 4,670,698 (6,542,613)
1,765,251 4,670,698 (6,542,613)
16,389,291 40,372,200 (43,782,584)
16,389,291 40,372,200 (43,782,584)
6,934,896 19,714,975 (29,464,152)
0 0 249,999
6,934,896 19,714,975 (29,714,151)
138,416,487 239,786,283 (874,617,802)
138,416,487 239,786,283 (874,617,802)
138,416,487 199,238,906 (485,312,250)
0 40,547,377 (389,305,552)
0 0 (2,467,609,978)
 0 0 (600,000,000)
0 0 (600,000,000)
0 0 (600,000,000)
0 0 (150,000,001)
0 0 (150,000,001)
0 0 (150,000,001)
0 0 22,029,173
0 0 22,029,173
0 0 22,029,173
0 0 (1,739,639,150)
0 0 (1,739,639,150)
0 0 (1,739,639,150)
431,499,696 5,408,468,308 (4,976,968,612)
431,499,696 5,406,274,495 (4,974,774,800)
0 5,381,051,120 (5,381,051,120)
0 2,441,555,882 (2,441,555,882)
0 2,939,495,239 (2,939,495,239)
0 8,320,000 (8,320,000)
0 8,320,000 (8,320,000)
431,499,696 16,903,375 414,596,321
431,499,696 16,903,375 414,596,321
0 2,193,813 (2,193,813)
0 71,663 (71,663)
0 71,663 (71,663)
0 544,755 (544,755)
0 544,755 (544,755)
0 400,000 (400,000)
0 400,000 (400,000)
0 1,177,395 (1,177,395)
0 7,244 (7,244)
0 1,170,151 (1,170,151)
572,809,076 985,155 571,823,921
264,540,229 983,743 263,556,486
109,473,548 62,324 109,411,224
65,913,334 0 65,913,334
4,307,230 0 4,307,230
6,001,252 0 6,001,252
720,150 60,721 659,429
6,001,252 0 6,001,252
4,778,194 1,603 4,776,591
9,329,536 0 9,329,536
100,000 0 100,000
449,100 0 449,100
318,500 0 318,500
8,736,000 0 8,736,000
2,740,600 0 2,740,600
78,400 0 78,400
66,320,300 0 66,320,300
64,237,800 0 64,237,800
2,082,500 0 2,082,500
 12,882,486 0 12,882,486
12,882,486 0 12,882,486
3,756,001 0 3,756,001
3,756,001 0 3,756,001
2,953,606 0 2,953,606
2,953,606 0 2,953,606
31,041,287 921,419 30,119,868
31,041,287 921,419 30,119,868
24,560,532 0 24,560,532
731,597 0 731,597
17,133,210 0 17,133,210
6,017,675 0 6,017,675
228,050 0 228,050
450,000 0 450,000
3,944,352 0 3,944,352
72,352 0 72,352
3,872,000 0 3,872,000
2,178,950 0 2,178,950
2,178,950 0 2,178,950
1,030,000 0 1,030,000
1,030,000 0 1,030,000
6,399,166 0 6,399,166
3,476,549 0 3,476,549
1,807,353 0 1,807,353
1,115,264 0 1,115,264
308,268,847 1,412 308,267,435
230,311,185 0 230,311,185
20,265,724 0 20,265,724
210,045,461 0 210,045,461
23,422,274 0 23,422,274
23,422,274 0 23,422,274
54,535,388 1,412 54,533,976
2,403,931 0 2,403,931
52,131,457 1,412 52,130,045
3,386,575,646 79,703,683 3,306,871,963
3,386,575,646 79,703,683 3,306,871,963
449,161,165 34,663,065 414,498,100
6,343,200 0 6,343,200
212,939,421 12,488,334 200,451,087
1,804,100 0 1,804,100
40,292,700 9,400,000 30,892,700
34,673,465 5,104,731 29,568,734
13,396,793 0 13,396,793
11,093,589 0 11,093,589
31,808,774 0 31,808,774
96,809,123 7,670,000 89,139,123
2,897,870,789 45,040,618 2,852,830,171
44,106,327 0 44,106,327
134,913,424 3,000,000 131,913,424
33,580,530 298,690 33,281,840
 2,413,468 0 2,413,468
15,864,712 0 15,864,712
204,657,745 392,700 204,265,045
2,425,148,351 40,370,428 2,384,777,923
24,492,182 978,800 23,513,382
12,694,050 0 12,694,050
21,153,305 0 21,153,305
12,800,000 0 12,800,000
2,189,000 0 2,189,000
2,689,537 0 2,689,537
900,000 0 900,000
18,600 0 18,600
2,556,168 0 2,556,168
18,390,387 0 18,390,387
177,500 0 177,500
154,421 0 154,421
39,050 0 39,050
880,110 0 880,110
16,098,755 0 16,098,755
412,183 0 412,183
473,947 0 473,947
154,421 0 154,421
687,895,223 4,379,977 683,515,246
687,895,223 4,379,977 683,515,246
687,895,223 4,379,977 683,515,246
381,329,762 0 381,329,762
58,000 0 58,000
640,000 640,000 0
12,133,167 0 12,133,167
33,624,376 0 33,624,376
3,950,548 729,078 3,221,469
34,342,692 0 34,342,692
16,530,358 8,963 16,521,395
108,514,567 0 108,514,567
419,292 0 419,292
27,182,010 872,961 26,309,049
1,510,833 0 1,510,833
50,417,561 774,642 49,642,919
17,242,057 1,354,333 15,887,724
25,768,079,882 25,768,079,882 0
 INGRESOS
OPERACIONALES
CONSTRUCCION 5,381,051,120
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CI 2,441,555,882
ACTIVIDADES CONEXAS 2,939,495,239
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQU 8,320,000
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 8,320,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 414,596,321
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 414,596,321

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 71,663
INTERESES 71,663
RECUPERACIONES 544,755
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 544,755
INDEMNIZACIONES 400,000
POR INCAPACIDADES 400,000
DIVERSOS 1,177,395
AJUSTE AL PESO 7,244
OTROS 1,170,151
COSTOS
COSTOS DE VENTAS 3,306,871,963
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,306,871,963
COSTO INTERVENTORIA 414,498,100
GASTOS DE PERSONAL 6,343,200
SERVICIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS 200,451,087
IMPUESTOS 1,804,100
ARRENDAMIENTOS 30,892,700
SEGUROS 29,568,734
SERVICIOS 13,396,793
MTTO Y REPARACIONES 11,093,589
GASTOS DE VIAJE 31,808,774
DIVERSOS 89,139,123
COSTO OBRA 2,852,830,171
GASTOS DE PERSONAL 44,106,327
SERVICIOS PROFESIONALES OBRA 131,913,424
ARRENDAMIENTOS 33,281,840
CONTRIBUCIONES 2,413,468
SEGUROS 15,864,712
SERVICIOS 204,265,045
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,384,777,923
GASTOS DE VIAJE 23,513,382
DIVERSOS 12,694,050
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS 21,153,305
SERVICIOS PROFESIONALES DISEÑOS 12,800,000
ACTIVOS MENOR VALOR 2,189,000
MONITOREO VEHICULAR Y MAQUINARIA 2,689,537
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 900,000
PASAJES GASTOS MINA 18,600
DIVERSOS 2,556,168
COSTOS EN CONSORCIOS 18,390,387
HONORARIOS 177,500
IMPUESTOS 154,421
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 39,050
SEGUROS 880,110
SERVICIOS 16,098,755
GASTOS DE VIAJE 412,183
GASTOS DIVERSOS 473,947
GASTOS FINANCIEROS 154,421
COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 683,515,246
MANO DE OBRA DIRECTA 683,515,246
GASTOS DE PERSONAL 683,515,246
SUELDO 381,329,762
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 58,000
INCAPACIDAD LABORAL 0
AUXILIO DE TRANSPORTE 12,133,167
CESANTIAS 33,624,376
INTERECES SOBRE CESANTIAS 3,221,469
PRIMA DE SERVICIOS 34,342,692
VACACIONES 16,521,395
AUXILIO 108,514,567
BONIFICACIONES 419,292
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 26,309,049
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 1,510,833
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 49,642,919
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 15,887,724

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 263,556,486
GASTOS DE PERSONAL 109,411,224
SUELDO 65,913,334
AUXILIO DE TRANSPORTE 4,307,230
CESANTIAS 6,001,252
INTERECES SOBRE CESANTIAS 659,429
PRIMA 6,001,252
VACACIONES 4,776,591
AUXILIOS 9,329,536
BONIFICACIONES 100,000
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 449,100
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 318,500
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 8,736,000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2,740,600
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 78,400
HONORARIOS 66,320,300
REVISORIA FISCAL 64,237,800
ASESORIA JURIDICA 2,082,500
IMPUESTOS 12,882,486
OTROS 12,882,486
ARRENDAMIENTOS 3,756,001
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,756,001
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2,953,606
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 2,953,606
SEGUROS 30,119,868
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 30,119,868
SERVICIOS 24,560,532
AGUA Y ALCANTARILLADO 731,597
ENERGIA 17,133,210
TELEFONO 6,017,675
TRANSPORTE FLETES Y ACARREROS 228,050
OTROS 450,000
GASTOS LEGALES 3,944,352
NOTARIALES 72,352
REGISTRO MERCANTIL 3,872,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,178,950
MTTO EQUIPO DE OFICINA 2,178,950
DEPRECIACIONES 1,030,000
EQUIPO DE OFICINA 1,030,000
DIVERSOS 6,399,166
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 3,476,549
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,807,353
CASINO Y RESTAURANTE 1,115,264

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 230,311,185
GASTOS BANCARIOS 20,265,724
INTERESES 210,045,461
GASTOS EXTRAORDINARIOS 23,422,274
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 23,422,274
GASTOS DIVERSOS 54,533,976
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2,403,931
OTROS 52,130,045