13.

1 FORMULACIÓN DE MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE, SOBRE GASTOS EN

BIENES Y SERVICIOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA

El Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco, reinicia sus actividades de prestaciones de
salud a partir del 01 de Enero 2020, según detalle:

OPERACIONES CONTALES

1) El 08-01-2021 El Jefe de la Oficina de Presupuesto, aprueba la Certificación del Crédito

Presupuestario, para registrar la fase de Compromiso, Devengado y Girado, por la compra de Medicinas
con Fte. Fcto. Recursos Directamente Recaudados - CUT por S/. 210,000.00, para ello se emite la O/C Nº
008, nos atiende el proveedor MEDICAL SAC, luego se cancela la Factura Nº 001-0980579, C/P Nº 007,
CCI Nº 00205289785125812448 del Proveedor, Cta. Nº 00-481- 020832 Banco Nación Huánuco.
 13.1 FORMULACIÓN DE MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE, SOBRE GASTOS EN BIENES
Y
SERVICIOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA

2) El 13-01-2021 El Jefe de la Oficina de Presupuesto, aprueba la Certificación del Crédito

Presupuestario, para registrar la fase de Compromiso, Devengado y Girado, por la compra de útiles y
materiales de oficina con Fte. Fcto. Recursos Ordinarios por S/. 30,000.00, para ello se emite la O/C Nº
015, nos atiende el proveedor Librería “EL SOL SAC”, luego se cancela la Factura Nº 001-7895, C/P Nº
017, CCI Nº 00205289785125812654 del Proveedor, Sub Cta. Nº 00-481- 020832 Banco Nación
Huánuco.

3) El 15-01-2021 El Jefe de la Oficina de Presupuesto, aprueba la Certificación del Crédito

Presupuestario, con Fte. Fcto. Donaciones y Transferencias (Transferencias-CUT) para registrar la fase de
Compromiso, Devengado y Girado, por consumo de agua potable por S/. 15,000.00, a nombre de SEDA
HUANUCO, para ello se emite la O/S Nº 023, luego se cancela el Recibo Nº 960-0200365, C/P Nº 027,
cheque Nº 0578361, Sub Cta. Nº 00-481- 020832 Banco Nación Huánuco.
 13.1 FORMULACIÓN DE MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE, SOBRE GASTOS EN BIENES
Y
SERVICIOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA

4) El 17-01-2021 El Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco (UE), recibe la
Transferencia de una Ambulancia, marca TOYOTA del Gobierno Regional Huánuco (Pliego), con Pedido
Comprobante de Salida (PECOSA) Nº 182 valorizado por S/. 90,000.00. A dicha Ambulancia, el
Almacenero del Hospital, da entrada a los Almacenes de la Institución, con Nota de Entrada al Almacén
(NEA) Nº 016.

5) El 20-01-2021 El Jefe de la Oficina de Presupuesto, aprueba la Certificación del Crédito

Presupuestario, para registrar la fase de Compromiso, Devengado y Girado, para el pago de viáticos y
pasajes, con Fte. Fcto. Recursos Ordinarios, para ello se formula la Planilla de Viáticos Nº 024, por S/.
700.00 a nombre del Contador de la Entidad (Viáticos S/. 600.00 y pasajes S/. 100.00) para asistir a un
curso de capacitación del SIAF-SP año 2020, evento organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas
( Dirección General de Contabilidad Pública) Lima, se emite el C/P Nº 033; cheque Nº 09501211, Cta. Nº
00- 481- 020832 Banco Nación Huánuco.
 13.1 FORMULACIÓN DE MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE, SOBRE GASTOS EN
BIENES Y
SERVICIOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA

 6) El 28-01-2021 Con Pedido Comprobante de Salida (PECOSA ) Nº 025 se registra la salida de

 de Útiles y Materiales de oficina por el importe de S/. 14,000.00, para su uso en la Oficina de Logística,
 Personal, Tesorería y Contabilidad del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco.
 NOTA.- Registrar los asientos contables del Área de Bienes.

7) El 30-01-2021 El Costo de Ventas correspondiente al mes de Enero-2021, por la Venta de Medicinas

del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” es de S/. 120,000.00, que sustenta su salida según

PECOSA Nº 051, medicinas que se vendieron a los usuarios con Boleta de Venta y Facturas.
 13.1 FORMULACIÓN DE MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE, SOBRE GASTOS EN BIENES
Y
SERVICIOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA

8) El 31-01-2021 El Jefe de la Oficina de Presupuesto, aprueba la Certificación del Crédito

Presupuestario y el Ministerio de Economía y Finanzas, aprueba el Calendario de Pagos, para registrar la fase
de Compromiso, Devengado y Girado para la compra de 10 Equipos de Cómputo para el uso de diferentes
Oficinas Administrativas de la Entidad, con Fte. Fcto. R.O. por el importe total de S/. 40,000.00 incluido IGV ,
para ello se emite la O/C Nº 038, nos atiende el Proveedor Distribuidora Mayorista Lima SAC, luego se cancela
la Fact. Nº 001- 009860, C/P Nº 042, Sub Cta. Nº 00-481-020832 Banco de la Nación, con abono a su CCI
del proveedor Nº 00105289785125812819.
 13.2 DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE

1) El 08-01-2021 El Jefe de la Oficina de Presupuesto, aprueba la Certificación del Crédito

Presupuestario, para registrar la fase de Compromiso, Devengado y Girado, por la compra de Medicinas
con Fte. Fcto. Recursos Directamente Recaudados - CUT por S/. 210,000.00, para ello se emite la O/C Nº
008, nos atiende el proveedor MEDICAL SAC, luego se cancela la Factura Nº 001-0980579, C/P Nº 007,
CCI Nº 00205289785125812448 del Proveedor, Cta. Nº 00-481- 020832 Banco Nación

 Op. 1) -------------------------- 01 GD -----------------------------

 1302 BIENES PARA LA VENTA
210,000.00
 1302.01 Mercaderías 210,000.00
 2103 CUENTAS POR PAGAR
210,000.00
 2103.010101 Bienes 210,000.00
 08-01-2021 Para registrar el Devengado por la compra de
Medicinas Fte. Fcto. R.D.R- CUT, O/C Nº 008,
Fact. Nº 001-0980579, MEDICAL SAC.
 13.2 DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE

 Op. 1) -------------------------- 02 GD -----------------------------

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
210,000.00
 9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas 210,000.00
 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
210,000.00
 9102.08 Ordenas de Compra por Ejecutar 210,000.00
 08-01-2021 Para registrar la Orden de Compra
O/C Nº 008, Fact. 001-0980579, Proveedor MEDICAL SAC.
 13.2 DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE

2) El 13-01-2021 El Jefe de la Oficina de Presupuesto, aprueba la Certificación del Crédito

Presupuestario, para registrar la fase de Compromiso, Devengado y Girado, por la compra de útiles y
materiales de oficina con Fte. Fcto. Recursos Ordinarios por S/. 30,000.00, para ello se emite la O/C Nº
015, nos atiende el proveedor Librería “EL SOL SAC”, luego se cancela la Factura Nº 001-7895, C/P Nº
017, CCI Nº 00205289785125812654 del Proveedor, Sub Cta. Nº 00-481- 020832 Banco Nación
Huánuco.

Op. 2) -------------------------- 03 GD -----------------------------

 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
30,000.00
 1301.050102 Papelería en Gral. Útiles y Mat. de Ofc. 11,000.00
 2103 CUENTAS POR PAGAR
30,000.00
 2103.010101 Bi enes 11,000.00
 13-01-2021 Para registrar el Devengado por la compra de
Útiles y materiales de oficina, Fte. Fcto. R. O, O/C Nº 015,
Fact. Nº 001-7895, Librería “EL SOL SAC”,.
 13.2 DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE

 Op. 2) -------------------------- 04 -----------------------------

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
30,000.00
 9101.08 Ordenes de Compra Aprobada 30,000.00
 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
30,000.00
 9102.08 Ordenas de Compra por Ejecutar 30,000.00
 13-01-2021 Para registrar la Orden de Compra
O/C Nº 015, Fact. Nº 001-7895, Librería “EL SOL SAC”,.
 13.2 DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE

3) El 15-01-2021 El Jefe de la Oficina de Presupuesto, aprueba la Certificación del Crédito Presupuestario,
con Fte. Fcto. Donaciones y Transferencias (Transferencias-CUT) para registrar la fase de Compromiso,
Devengado y Girado, por consumo de agua potable por S/. 15,000.00, a nombre de SEDA HUANUCO, para ello
se emite la O/S Nº 023, luego se cancela el Recibo Nº 960-0200365, C/P Nº 027, cheque Nº 0578361, Sub Cta.
Nº 00-481- 020832 Banco Nación Huánuco.

Op. 3) -------------------------- 05 -----------------------------

 5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
15,000.00
 5302.020102 Servicio de Agua y Desagüe 15,000.00
 2103 CUENTAS POR PAGAR
15,000.00
 2103.010102 Servicios 15,000.00
 15-01-2021 Para registrar el Devengado por consumo de agua,
 Fte. Fcto. Donaciones y Transferencias, O/S Nº 023, Recibo Nº
 960-0200365001-7895, SEDA HUANUCO.
 13.2 DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA POR EL DOCENTE

 Op. 3) -------------------------- 06 GD -----------------------------

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
15,000.00
 9101.09 Ordenes de Servicio Aprobadas 15,000.00
 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
15,000.00
 9102.09 Ordenas de Servicio por Ejecutar 15,000.00
 15-01-2021 Para registrar la Orden de Servicio
Nº 023, Recibo Nº 960-0200365, SEDA HUÁNUCO