FLUJO DE CAJA PROYECTADO MES 1 MES 2

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80

TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCTOS / SERVICIOS $ 7,690,170.00 $ 7,690,171.00
IMPUESTOS $ 4,999,134.40 $ 4,999,134.40
SALARIOS - DIRECTOS $ 110,760.00 $ 110,760.00

COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ 12,800,064.40 $ 12,800,065.40

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LUZ $ 12,500.00 $ 12,500.00
SERVICIO DE AGUA $ 4,500.00 $ 4,500.00
INTERNET Y TELEFONO $ 2,000.00 $ 2,000.00
SUMINISTROS DE OFICINA $ 2,600.00 $ 2,600.00
TARIFAS DE ALQUILER $ 10,000.00 $ 10,000.00
SUBCONTRATISTAS $ 18,000.00 $ 18,000.00

GASTOS OPERATIVOS TOTALES $ 49,600.00 $ 49,600.00

( – ) GASTOS ADICIONALES
GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 806,000.00 $ 806,000.00

TOTAL DE GASTOS ADICIONALES $ 806,000.00 $ 806,000.00

TOTAL DE PAGOS EN EFECTIVO $ 13,655,664.40 $ 13,655,665.40

POSICIÓN DE EFECTIVO AL FINAL DEL MES

( EFECTIVO EN MANO + RECIBOS EN EFECTIVO – $ 725,477.40 $ 725,476.40
PAGOS EN EFECTIVO )
 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80

$ 7,690,172.00 $ 7,690,173.00 $ 7,690,174.00 $ 7,690,175.00 $ 7,690,176.00

$ 4,999,134.40 $ 4,999,134.40 $ 4,999,134.40 $ 4,999,134.40 $ 4,999,134.40
$ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 110,760.00

$ 12,800,066.40 $ 12,800,067.40 $ 12,800,068.40 $ 12,800,069.40 $ 12,800,070.40

$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

$ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 49,600.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00

$ 13,655,666.40 $ 13,655,667.40 $ 13,655,668.40 $ 13,655,669.40 $ 13,655,670.40

$ 725,475.40 $ 725,474.40 $ 725,473.40 $ 725,472.40 $ 725,471.40

 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80

$ 7,690,177.00 $ 7,690,178.00 $ 7,690,179.00 $ 7,690,180.00 $ 7,690,181.00

$ 4,999,134.40 $ 4,999,134.40 $ 4,999,134.40 $ 4,999,134.40 $ 4,999,134.40
$ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 110,760.00

$ 12,800,071.40 $ 12,800,072.40 $ 12,800,073.40 $ 12,800,074.40 $ 12,800,075.40

$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

$ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 49,600.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 806,000.00

$ 13,655,671.40 $ 13,655,672.40 $ 13,655,673.40 $ 13,655,674.40 $ 13,655,675.40

$ 725,470.40 $ 725,469.40 $ 725,468.40 $ 725,467.40 $ 725,466.40

TOTAL DEL AÑO

$ 172,573,701.60

$ 172,573,701.60

$ 92,282,106.00
$ 59,989,612.80
$ 1,329,120.00

$ 153,600,838.80

$ 150,000.00
$ 54,000.00
$ 24,000.00
$ 31,200.00
$ 120,000.00
$ 216,000.00

$ 595,200.00

$ 9,672,000.00

$ 9,672,000.00

$ 163,868,038.80

$ 8,705,662.80
MES 1
FECHAS FECHA DE LA ÚLTIMA
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR
REPRESENTADAS ACTUALIZACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 1

| DE EQUILIBRIO INICIAL EFECTIVO DISPONIBLE $ - $ (131,784.60) $ (103,209.20) $ (74,633.80) $ (46,058.40) $ (17,483.00) $ 11,092.40 $ 39,667.80 $ 68,243.20 $ 96,818.60 $ 125,394.00 $ 153,969.40 $ 182,544.80 $ 211,120.20 $ 239,695.60 $ 268,271.00 $ 296,846.40 $ 325,421.80 $ 353,997.20 $ 382,572.60 $ 411,148.00 $ 439,723.40 $ 468,298.80 $ 496,874.20 $ 525,449.60 $ 554,025.00 $ 582,600.40 $ 611,175.80 $ 639,751.20 $ 668,326.60 $ 696,902.00 $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 14,381,141.80
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 463,907.80 $ 14,381,141.80

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCTOS / SERVICIOS $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 7,690,170.00
IMPUESTOS $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 4,999,134.40
SALARIOS - DIRECTOS $ 110,760.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 110,760.00
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ 520,092.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 409,332.40 $ 12,800,064.40

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LUZ $ 12,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,500.00
SERVICIO DE AGUA $ 4,500.00 $ 4,500.00
INTERNET Y TELEFONO $ 2,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,000.00
SUMINISTROS DE OFICINA $ 2,600.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,600.00
TARIFAS DE ALQUILER $ 10,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10,000.00
SUBCONTRATISTAS $ 18,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 18,000.00
GASTOS OPERATIVOS TOTALES $ 49,600.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 49,600.00

( – ) GASTOS ADICIONALES
GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 806,000.00
TOTAL DE GASTOS ADICIONALES $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 806,000.00

TOTAL DE PAGOS EN EFECTIVO $ 595,692.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 435,332.40 $ 13,655,664.40

CAMBIO NETO DE EFECTIVO

$ (131,784.60) $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 28,575.40 $ 725,477.40
(RECIBOS EN EFECTIVO – PAGOS EN EFECTIVO)

POSICIÓN DE EFECTIVO AL FINAL DEL MES

(EFECTIVO DISPONIBLE + RECIBOS EN EFECTIVO $ (131,784.60) $ (103,209.20) $ (74,633.80) $ (46,058.40) $ (17,483.00) $ 11,092.40 $ 39,667.80 $ 68,243.20 $ 96,818.60 $ 125,394.00 $ 153,969.40 $ 182,544.80 $ 211,120.20 $ 239,695.60 $ 268,271.00 $ 296,846.40 $ 325,421.80 $ 353,997.20 $ 382,572.60 $ 411,148.00 $ 439,723.40 $ 468,298.80 $ 496,874.20 $ 525,449.60 $ 554,025.00 $ 582,600.40 $ 611,175.80 $ 639,751.20 $ 668,326.60 $ 696,902.00 $ 725,477.40 $ 725,477.40
– PAGOS EN EFECTIVO)
MES 2
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 2

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 3
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 3

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 4
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 4

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 5
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 5

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 6
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 6

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 7
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 7

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 8
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 8

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 9
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 9

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 10
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 10

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 11
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 11

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
MES 12
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALES DEL MES 12

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALARIOS - DIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TARIFAS DE CUENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PUBLICIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EDUCACIÓN PERMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CUOTAS / SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LICENCIAS / PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMIDAS / ENTRETENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PLANTILLA DE FLUJO DE CAJA MENSUAL
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE

RESUMEN DEL AÑO FISCAL MES 1

| DE EQUILIBRIO INICIAL EFECTIVO

$ -
DISPONIBLE

( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
VENTAS EN EFECTIVO $ 14,381,141.80
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ 14,381,141.80

( – ) PAGOS EN EFECTIVO
( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCTOS /
$ 7,690,170.00
SERVICIOS
IMPUESTOS $ 4,999,134.40
SALARIOS - DIRECTOS $ 110,760.00

COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ 12,800,064.40

( – ) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LUZ $ 12,500.00
SERVICIO DE AGUA $ 4,500.00
INTERNET Y TELEFONO $ 2,000.00
SUMINISTROS DE OFICINA $ 2,600.00
TARIFAS DE ALQUILER $ 10,000.00
SUBCONTRATISTAS $ 18,000.00

GASTOS OPERATIVOS TOTALES $ 49,600.00

( – ) GASTOS ADICIONALES
GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 806,000.00

TOTAL DE GASTOS ADICIONALES $ 806,000.00

TOTAL DE PAGOS EN EFECTIVO $ 13,655,664.40

 CAMBIO NETO DE EFECTIVO
( RECIBOS EN EFECTIVO – PAGOS EN $ 725,477.40
EFECTIVO )

POSICIÓN DE EFECTIVO AL FINAL DEL MES

( EFECTIVO EN MANO + RECIBOS EN $ 725,477.40
EFECTIVO – PAGOS EN EFECTIVO )

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A MENSUAL
COMPLETADO POR
FECHAS FECHA DE LA ÚLTIMA Ingrese información fi
REPRESENTADAS ACTUALIZACIÓN
mensuales.
La descripción genera
TOTALES DEL
MES 2 MES 3 MES 4
TRIMESTRE 1

$ - $ - $ - $ -

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 43,143,425.40 $ 14,381,141.80

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 43,143,425.40 $ 14,381,141.80

$ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 8,186,310.00 $ 248,070.00

$ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 5,321,659.20 $ 161,262.40
$ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 332,280.00 $ 110,760.00

$ 520,092.40 $ 520,092.40 $ 13,840,249.20 $ 520,092.40

$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 37,500.00 $ 12,500.00

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 13,500.00 $ 4,500.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 6,000.00 $ 2,000.00
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 7,800.00 $ 2,600.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 30,000.00 $ 10,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 54,000.00 $ 18,000.00

$ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 148,800.00 $ 49,600.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 2,418,000.00 $ 806,000.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 2,418,000.00 $ 806,000.00

$ 1,375,692.40 $ 1,375,692.40 $ 16,407,049.20 $ 1,375,692.40

$ 13,005,449.40 $ 13,005,449.40 $ 26,736,376.20 $ 13,005,449.40

$ 13,005,449.40 $ 13,005,449.40 $ 26,736,376.20 $ 13,005,449.40

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rese información financiera en las pestañas
nsuales.
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TOTALES DEL
MES 5 MES 6 MES 7
TRIMESTRE 2

$ - $ - $ - $ -

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 43,143,425.40 $ 14,381,141.80

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 43,143,425.40 $ 14,381,141.80

$ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 744,210.00 $ 248,070.00

$ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 483,787.20 $ 161,262.40
$ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 332,280.00 $ 110,760.00

$ 520,092.40 $ 520,092.40 $ 1,560,277.20 $ 520,092.40

$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 37,500.00 $ 12,500.00

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 13,500.00 $ 4,500.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 6,000.00 $ 2,000.00
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 7,800.00 $ 2,600.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 30,000.00 $ 10,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 54,000.00 $ 18,000.00

$ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 148,800.00 $ 49,600.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 2,418,000.00 $ 806,000.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 2,418,000.00 $ 806,000.00

$ 1,375,692.40 $ 1,375,692.40 $ 4,127,077.20 $ 1,375,692.40

 $ 13,005,449.40 $ 13,005,449.40 $ 39,016,348.20 $ 13,005,449.40

$ 13,005,449.40 $ 13,005,449.40 $ 39,016,348.20 $ 13,005,449.40

T
 TOTALES DEL
MES 8 MES 9 MES 10
TRIMESTRE 3

$ - $ - $ - $ -

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 43,143,425.40 $ 14,381,141.80

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 43,143,425.40 $ 14,381,141.80

$ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 744,210.00 $ 248,070.00

$ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 483,787.20 $ 161,262.40
$ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 332,280.00 $ 110,760.00

$ 520,092.40 $ 520,092.40 $ 1,560,277.20 $ 520,092.40

$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 37,500.00 $ 12,500.00

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 13,500.00 $ 4,500.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 6,000.00 $ 2,000.00
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 7,800.00 $ 2,600.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 30,000.00 $ 10,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 54,000.00 $ 18,000.00

$ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 148,800.00 $ 49,600.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 2,418,000.00 $ 806,000.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 2,418,000.00 $ 806,000.00

$ 1,375,692.40 $ 1,375,692.40 $ 4,127,077.20 $ 1,375,692.40

$ 13,005,449.40 $ 13,005,449.40 $ 39,016,348.20 $ 13,005,449.40

$ 13,005,449.40 $ 13,005,449.40 $ 39,016,348.20 $ 13,005,449.40

 TOTALES DEL TOTALES DEL AÑO
MES 11 MES 12
TRIMESTRE 4 FISCAL

$ - $ - $ - $ -

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 43,143,425.40 $ 172,573,701.60

$ 14,381,141.80 $ 14,381,141.80 $ 43,143,425.40 $ 172,573,701.60

$ 248,070.00 $ 248,070.00 $ 744,210.00 $ 10,418,940.00

$ 161,262.40 $ 161,262.40 $ 483,787.20 $ 6,773,020.80
$ 110,760.00 $ 110,760.00 $ 332,280.00 $ 1,329,120.00

$ 520,092.40 $ 520,092.40 $ 1,560,277.20 $ 18,521,080.80

$ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 37,500.00 $ 150,000.00

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 13,500.00 $ 54,000.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 6,000.00 $ 24,000.00
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 7,800.00 $ 31,200.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 30,000.00 $ 120,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 54,000.00 $ 216,000.00

$ 49,600.00 $ 49,600.00 $ 148,800.00 $ 595,200.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 2,418,000.00 $ 9,672,000.00

$ 806,000.00 $ 806,000.00 $ 2,418,000.00 $ 9,672,000.00

$ 1,375,692.40 $ 1,375,692.40 $ 4,127,077.20 $ 28,788,280.80

$ 13,005,449.40 $ 13,005,449.40 $ 39,016,348.20 $ 143,785,420.80

$ 13,005,449.40 $ 13,005,449.40 $ 39,016,348.20 $ 143,785,420.80