ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Operaciones administrativas
de compraventa

DOCUMENTOS
ÍNDICE ˘

Página

Documento 1. Albarán 3

Documento 2. Carta 4

Documento 3. Carta de porte 5

Documento 4. Cheques 6

Documento 5. Factura de rectificación 7

Documento 6. Factura completa 8

Documento 7. Ficha de datos para contrato 9

Documento 8. Ficha de almacén 10

Documento 9. Fichas de clientes 11

Documento 10. Ficha de costes 12

Documento 11. Fichas de productos 13

Documento 12. Fichas de proveedores habituales 14

Documento 13. Letra de cambio 15

Documento 14. Libro registro de facturas emitidas 16

Documento 15. Libro registro de facturas recibidas 17

Documento 16. Nota de pedido 18

Documento 17. Pagarés 19

Documento 18. Propuesta de pedido 20

Documento 19. Recibos 21

Documento 20. Registro de entrada 22

Documento 21. Registro de pedidos 23

Documento 22. Solicitud de ofertas 24

Documento 23. Transferencia bancaria: solicitud (1) y comprobante (2) 25

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 1

Documento: ALBARÁN

ALBARÁN

DATOS DE LA EMPRESA VENDEDORA

DATOS DEL CLIENTE:

Representante:
Portes:
Bultos:

Lugar de entrega:

N.º de albarán Fecha Código cliente N.º de pedido Medio de transporte

Código Cantidad Descripción Precio Dcto. Importe

OBSERVACIONES: FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

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Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 3

Documento: CARTA

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 5

Documento: CARTA DE PORTE

C A RTA D E P O RT E

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TRANSPORTISTA

REMITENTE _____________________________________ CONSIGNATARIO ________________________________

Domicilio ________________________________________ Domicilio ________________________________________

Localidad _____________ Provincia __________________ Localidad _____________ Provincia __________________

Código Postal ______________ NIF___________________ Código Postal __________________ NIF _______________

NÚM. BULTOS DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA PESO (kg) VOLUMEN (m3)

CONCEPTOS A FACTURAR IMPORTE FORMA DE PAGO

Portes ..................................................
PORTES PAGADOS
Seguros ...............................................
Desembolsos ....................................... PORTES DEBIDOS
Otros Gastos........................................
REEMBOLSO
TOTAL TRANSPORTE ....................
Descuentos ..........................................
IVA % .................................................
TOTAL A COBRAR ..........................

ORIGEN DESTINO

Fecha, a ................. de............................................ de 20__ Fecha de entrega

Firma (Remitente) a................... de ............................................de 20__

Recibí (El consignatario)

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 Documento: CHEQUES

CAJA EURO
Entidad Oficina DC Número de Cuenta
CCC
Avda. Mar, 5 IBAN
08002 Barcelona

Euros ______________ ¤
Páguese por este cheque
_a__________________________________________________________________________________________________________
Euros
___________________________________________________________________________________________________________

, de 20
__________________________________________________________________
Serie MN Nº 8.511.439 1 4532-8 (Lugar y fecha de emisión en letra) Firma
No doblar este documento para facilitar el tratamiento informático

CAJA EURO
Entidad Oficina DC Número de Cuenta
CCC
Avda. Mar, 5 IBAN
08002 Barcelona

Euros ______________ ¤
Páguese por este cheque
_a__________________________________________________________________________________________________________
Euros
___________________________________________________________________________________________________________

, de 20
__________________________________________________________________
Serie MN Nº 8.511.439 1 4532-8 (Lugar y fecha de emisión en letra) Firma
No doblar este documento para facilitar el tratamiento informático

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
 Documento: FACTURA DE RECTIFICACIÓN

EMITIDA POR:

FACTURA DE RECTIFICACIÓN N.O

NIF:

Pedido n.o DESTINATARIO:

Albarán n.o
Envío por:

NIF:
Forma de pago:

Observaciones: Fecha:

Diferencia económica:

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IVA % RE % IMPORTE

IVA
RE
Base
imponible
Importe
impuesto
Reg. Merc. de Madrid. T. 321, Sec. 1.a del Libro de Sociedades, F. 12, H. 7562, Ins. 1.a.
TOTAL FACTURA E

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 Documento: FACTURA COMPLETA

EMITIDA POR:

FACTURA N.O
NIF:

Pedido n.o DESTINATARIO:

o
Albarán n.
Envío por:

Forma de pago: NIF:

Observaciones:
Fecha:

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IVA % RE % IMPORTE

IVA
RE % % % % % %

Base
imponible
Importe
impuesto
Reg. Merc. de Alicante. T. 652, Sec. 6.a del Libro de Sociedades, F. 45, H. 7523, Ins. 2.a.
TOTAL FACTURA E

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
 Documento: FICHA DE DATOS PARA CONTRATO

COMPRADOR
D/Entidad.............................................................................................................., con N.I.F. ....................................................., y
domicilio (social) en.........................................................................................., Provincia de.......................................................,
C /..................................................................................................... nº......................... C.P...................... y en su representación
D........................................................................................................................, y N.I.F. ........................................... y domicilio
en................................................................................................................, Provincia de.............................................................,
C /................................................................................................................ nº......................... C.P......................

VENDEDOR
D/Entidad.............................................................................................................., con N.I.F. ...................................................., y
domicilio (social) en.........................................................................................., Provincia de.......................................................,
C /..................................................................................................... nº......................... C.P...................... y en su representación
D........................................................................................................................, y N.I.F. ........................................... y domicilio
en................................................................................................................, Provincia de.............................................................,
C /................................................................................................................ nº......................... C.P......................

OBJETO DE LA COMPRAVENTA
Artículo/s................................................................................................................................................................................................................
Especificaciones: – modelo ..................................................................................................................................................................................
– color ......................................................................................................................................................................................
– otras opciones ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
– nº de unidades .....................................................................................................................................................................
PRECIO:
Conceptos: Importes:
................................................................. ..................................–
................................................................. ..................................–
Suma:
.................................–
I.V.A.:
.................................–
Importe Total:
..................................–

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

– Vendedor:
Fecha de entrega de la mercancía: ....................................................................................................................................................................
– Comprador:
Forma de pago: ..............................................................................................................................c/c n:........./..... /...../.....................................
Entrega a cuenta (señal): ............................................................................................................................................................................ e
Resto importe: .................................................................................................................................................e
Vencimiento: ...................................................................................................................................................................................................e
MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES GENERALES
….............................................................................................................................................................................................

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 ALMACÉN
Artículo: Observaciones: Existencias:
Clase: Stock máximo: Stock mínimo:
Código: Modo de valoración: Stock de seguridad:

Entradas Salidas Existencias

Fecha Procedencia o destino
Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor

O P E R A C I O N E S
A D M I N I S T R A T I V A S
D E
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 3

C O M P R A V E N T A
-
D O C U M E N T O S
Documento: FICHA DE ALMACÉN
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 27/05/10 9:24 Página 5

Documento: FICHAS DE CLIENTES

CÓDIGO DE CLIENTE:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________
LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________

ARTÍCULOS

CONDICIONES

DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

CÓDIGO DE CLIENTE:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________
LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________

ARTÍCULOS

CONDICIONES

DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 7

Documento: FICHA DE COSTES

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 9

Documento: FICHAS DE PRODUCTOS

ARTÍCULO CÓDIGO

PROVEEDORES

CÓDIGO NOMBRE

OBSERVACIONES

ARTÍCULO CÓDIGO

PROVEEDORES

CÓDIGO NOMBRE

OBSERVACIONES

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 11

Documento: FICHAS DE PROVEEDORES HABITUALES

CÓDIGO DE PROVEEDOR:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________
LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________

ARTÍCULOS

CONDICIONES

DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

CÓDIGO DE PROVEEDOR:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________
LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________

ARTÍCULOS

CONDICIONES

DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:37 Página 13

Documento: LETRA DE CAMBIO

Lugar de libramiento MONEDA IMPORTE CLASE 0

Fecha de libramiento VENCIMIENTO

Por esta LETRA DE CAMBIO Día Mes Año
pagará usted al vencimiento
expresado a
la cantidad de (importe en letra) 0,00 e
De 0,00 e a 0,00 e

en el domicilio de pago siguiente:

Persona o entidad:
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
Dirección u oficina: Entidad Oficina DC Núm. de cuenta
Población:

ACEPTO Cláusulas: LIBRADOR

Fecha LIBRADO
(Firma, nombre y domicilio)
(Firma) Nombre:
Domicilio:
Población:
C.P.: Provincia:
No utilizar este espacio por estar reservado para impresión magnética

NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN MAGNÉTICA

Por aval de ..................................................................... Páguese a ........................................................................

......................................................................................... .........................................................................................

con domicilio en .............................................................

............. de ................................................ de .............
........................................................................................

Nombre y domicilio del avalista ..................................... ......................., ....... de ................................. de ...........

.........................................................................................

......................................................................................... Nombre y domicilio del endosante ..................................

.........................................................................................

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 1

Documento: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS

FACTURA
TOTAL
REPERCUTIDAS
CUOTAS
RE
IVA
IMPONIBLE
BASE
OPERACIÓN
CLIENTE
N.º FRA
DÍA
FECHA

MES

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 3

Documento: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

FACTURA
TOTAL
SOPORTADAS
CUOTAS
RE
IVA
IMPONIBLE
BASE
OPERACIÓN
PROVEEDOR
N.º FRA
DÍA
FECHA

MES

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 7

Documento: NOTA DE PEDIDO

EMITIDA POR:

PEDIDO N.o
NIF:

Plazo de entrega: PROVEEDOR:

Envío por:

Mercancía a situar en:

NIF:
Forma de pago:

Otras condiciones:
Fecha:

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

EL JEFE DE COMPRAS

TOTAL PEDIDO

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
 Documento: PAGARÉS

Entidad Oficina DC Número de Cuenta

CAJA EURO CCC
Avda. Mar, 5 IBAN
08002 Barcelona
Vencimiento ____ de ______________ de _____ Euros ______________ ¤
Por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado
a___________________________________________________________________________________________________________
Euros
___________________________________________________________________________________________________________

, de
__________________________________________________________________
Serie KR Nº 9.611.472 1 5649-5 (Lugar y fecha de emisión en letra) Firma
No doblar este documento para facilitar el tratamiento informático

Entidad Oficina DC Número de Cuenta

CAJA EURO CCC
Avda. Mar, 5 IBAN
08002 Barcelona
Vencimiento ____ de ______________ de _____ Euros ______________ ¤
Por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado
a___________________________________________________________________________________________________________
Euros
___________________________________________________________________________________________________________

, de
__________________________________________________________________
Serie KR Nº 9.611.472 1 5649-5 (Lugar y fecha de emisión en letra) Firma
No doblar este documento para facilitar el tratamiento informático

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
 Documento: PROPUESTA DE PEDIDO

EMITIDA POR:

PROPUESTA
NIF:
DE PEDIDO N.O

Plazo de entrega: CLIENTE:

Envío por:

NIF:
Mercancía a situar en:

Forma de pago: Representante:

Otras condiciones:
Fecha:

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO DTO. IMPORTE

TOTAL

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 13

Documento: RECIBOS

Núm. MEMBRETE Num.

Recibo de
Hemos recibido de

¤ la cantidad de ¤

en concepto de
por

, de de 20
de de 20
Firma y sello

¤ Son ¤

Núm. MEMBRETE Num.

Recibo de
Hemos recibido de

¤ la cantidad de ¤

en concepto de
por

, de de 20
de de 20
Firma y sello

¤ Son ¤

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 15

Documento: REGISTRO DE ENTRADA

REGISTRO DE ENTRADA

NOMBRE DE LA EMPRESA (RECEPTORA)

HOJA NÚM. FECHA NÚM. BULTOS Nº CONTROL

DATOS DEL PROVEEDOR: Nº PEDIDO

Nombre:
Dirección:
Localidad: Provincia:
Nº DE ALBARÁN
Tlfno/fax:

DATOS DEL TRANSPORTISTA:

Nombre:
Dirección:
Localidad: Provincia:
Tlfno/fax:

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA

OBSERVACIONES: FIRMA DEL RECEPCIONISTA:

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
 Fecha de recepción
Fecha de entrega
Total pedido
Teléfono
Proveedor
N.I.F. o Código Documento: REGISTRO DE PEDIDOS
del Proveedor
N.º de pedido
Fecha

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 19

Documento: SOLICITUD DE OFERTAS

(Membrete de la empresa compradora)

NOMBRE Y DIRECCIÓN TELÉFONO:

FAX:

DEPARTAMENTO:

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR NÚM:

FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CONDICIONES

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

FORMA DE PAGO

Firma

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 21

Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA (1)

MANDANTE
SOLICITUD DE
Domicilio
TRANSFERENCIAS CHEQUES

Localidad BANCO INTERNACIONAL

Sucursal n.º
Provincia Cuenta número

de de 20

Muy Señores míos: cumplimenten las operaciones detalladas, cuyo importe total, más gastos

ADEUDARÁN en mi cuenta
entregaré en EFECTIVO
Beneficiario IMPORTE

Domicilio, localidad y provincia N.º Cuenta del beneficiario

Observaciones

Entidad pagadora Sucursal

Beneficiario IMPORTE

Domicilio, localidad y provincia N.º Cuenta del beneficiario

Observaciones

Entidad pagadora Sucursal

TOTAL ÓRDENES (Importe en letra) TOTAL ÓRDENES (Importe en cifra)

Atentamente
(Firma)

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 23

Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA (2)

BANCO INTERNACIONAL
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
AGENCIA DOMICILIO AGENCIA FECHA

ORDENANTE CUENTA DE CARGO

BENEFICIARIO CUENTA DE ABONO

IMPORTE COMISIÓN % IMPORTE COMISIÓN TOTAL EUROS

OBSERVACIONES

BANCO O ENTIDAD DESTINATARIA CLAVE

VALOR

Atentamente,

BANCO INTERNACIONAL

O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S