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Operaciones -D- cub 22/6/10 11:58 P gina 1

CM

MY

CY CMY

788497 716468
9

ISBN 978-84-9771-646-8

DOCUMENTOS

Composici n

Operaciones adm compraventa -D- indice_Operaciones adm compraventa -D- indice 22/06/10 11:51 Pgina 1

NDICE

Pgina
Documento 1.

Albarn

Documento 2.

Carta

Documento 3.

Carta de porte

Documento 4.

Cheques

Documento 5.

Factura de rectificacin

Documento 6.

Factura completa

Documento 7.

Ficha de datos para contrato

Documento 8.

Ficha de almacn

10

Documento 9.

Fichas de clientes

11

Documento 10.

Ficha de costes

12

Documento 11.

Fichas de productos

13

Documento 12.

Fichas de proveedores habituales

14

Documento 13.

Letra de cambio

15

Documento 14.

Libro registro de facturas emitidas

16

Documento 15.

Libro registro de facturas recibidas

17

Documento 16.

Nota de abono

18

Documento 17.

Nota de pedido

19

Documento 18.

Pagars

20

Documento 19.

Propuesta de pedido

21

Documento 20.

Recibos

22

Documento 21.

Registro de entrada

23

Documento 22.

Registro de pedidos

24

Documento 23.

Solicitud de ofertas

25

Documento 24.

Transferencia bancaria: solicitud (1) y comprobante (2)

26

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Pgina 1

Documento: ALBARN

ALBARN
DATOS DE LA EMPRESA VENDEDORA

DATOS DEL CLIENTE:


Representante:
Portes:
Bultos:

Lugar de entrega:

Fecha

N. de albarn

Cdigo

Cantidad

Cdigo cliente

Descripcin

OBSERVACIONES:

O P E R A C I O N E S

N. de pedido

Medio de transporte

Precio

Dcto.

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

D O C U M E N T O S

Importe

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Pgina 3

Documento: CARTA

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

D O C U M E N T O S

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Pgina 5

Documento: CARTA DE PORTE

C A RTA D E P O RT E
NOMBRE Y DIRECCIN DEL TRANSPORTISTA

REMITENTE _____________________________________

CONSIGNATARIO ________________________________

Domicilio ________________________________________

Domicilio ________________________________________

Localidad _____________ Provincia __________________

Localidad _____________ Provincia __________________

Cdigo Postal ______________ NIF___________________

Cdigo Postal __________________ NIF _______________

NM. BULTOS

DESCRIPCIN DE LA MERCANCA

CONCEPTOS A FACTURAR

PESO (kg)

IMPORTE

VOLUMEN (m3)

FORMA DE PAGO

Portes ..................................................
PORTES PAGADOS

Seguros ...............................................

PORTES DEBIDOS

Desembolsos .......................................
Otros Gastos........................................

REEMBOLSO

TOTAL TRANSPORTE ....................


Descuentos ..........................................
IVA % .................................................
TOTAL A COBRAR ..........................

ORIGEN

DESTINO

Fecha, a ................. de............................................ de 20__


Firma (Remitente)

Fecha de entrega
a................... de ............................................de 20__
Recib (El consignatario)

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

D O C U M E N T O S

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Pgina 7

Documento: CHEQUES

BANCO INTERNACIONAL

BANCO INTERNACIONAL

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

D O C U M E N T O S

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 27/05/10 9:17 Pgina 9

Documento: FACTURA DE RECTIFICACIN

EMITIDA POR:

FACTURA DE RECTIFICACIN N.O


CIF:

Pedido n.o

DESTINATARIO:

Albarn n.o
Envo por:

CIF:

Forma de pago:

Fecha:

Observaciones:

Diferencia econmica:

CDIGO

CANTIDAD

DESCRIPCIN

PRECIO

IVA %

RE %

IVA
RE
Base
imponible
Importe
impuesto
Reg. Merc. de Madrid. T. 321, Sec. 1.a del Libro de Sociedades, F. 12, H. 7562, Ins. 1.a.

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

TOTAL FACTURA E

C O M P R A V E N T A

D O C U M E N T O S

IMPORTE

Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 27/05/10 9:22 Pgina 11

Documento: FACTURA COMPLETA

EMITIDA POR:

FACTURA N.O
CIF:

Pedido n.o

DESTINATARIO:
o

Albarn n.
Envo por:

CIF:

Forma de pago:
Observaciones:

Fecha:

CDIGO

IVA
RE

CANTIDAD

DESCRIPCIN

PRECIO

IVA %

RE %

Base
imponible
Importe
impuesto
Reg. Merc. de Alicante. T. 652, Sec. 6.a del Libro de Sociedades, F. 45, H. 7523, Ins. 2.a.

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

TOTAL FACTURA E

C O M P R A V E N T A

D O C U M E N T O S

IMPORTE

Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Pgina 1

Documento: FICHA DE DATOS PARA CONTRATO

COMPRADOR
D/Entidad.............................................................................................................., con N.I.F./C.I.F..............................................., y
domicilio (social) en.........................................................................................., Provincia de.......................................................,
C /..................................................................................................... n......................... C.P...................... y en su representacin
D........................................................................................................................, y N.I.F............................................ y domicilio
en................................................................................................................, Provincia de.............................................................,
C /................................................................................................................ n......................... C.P......................

VENDEDOR
D/Entidad.............................................................................................................., con N.I.F./C.I.F..............................................., y
domicilio (social) en.........................................................................................., Provincia de.......................................................,
C /..................................................................................................... n......................... C.P...................... y en su representacin
D........................................................................................................................, y N.I.F............................................ y domicilio
en................................................................................................................, Provincia de.............................................................,
C /................................................................................................................ n......................... C.P......................

OBJETO DE LA COMPRAVENTA
Artculo/s................................................................................................................................................................................................................
Especificaciones: modelo ..................................................................................................................................................................................
color ......................................................................................................................................................................................
otras opciones ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
n de unidades .....................................................................................................................................................................
PRECIO:
Conceptos:

Importes:

.................................................................

..................................

.................................................................

..................................
Suma:
.................................
I.V.A.:
.................................
Importe Total:
..................................

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO


Vendedor:
Fecha de entrega de la mercanca: ....................................................................................................................................................................
Comprador:
Forma de pago: ..............................................................................................................................c/c n:........./..... /...../.....................................
Entrega a cuenta (seal): ............................................................................................................................................................................ e
Resto
importe:
.................................................................................................................................................e
Vencimiento: ...................................................................................................................................................................................................e
MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES GENERALES
.............................................................................................................................................................................................

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

D O C U M E N T O S

Fecha

Artculo:
Clase:
Cdigo:

Procedencia o destino
Cantidad

Modo de valoracin:

Precio

Entradas
Valor

Cantidad

Observaciones:

ALMACN

Precio

Salidas
Valor

Cantidad

Precio

Valor

Stock mnimo:

Existencias

Existencias:
Stock mximo:
Stock de seguridad:

Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Pgina 3

Documento: FICHA DE ALMACN

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

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Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 27/05/10 9:24 Pgina 5

Documento: FICHAS DE CLIENTES

CDIGO DE CLIENTE:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIN: _______________________________________________

TELFONO: _____________________

LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________

FAX: _____________________________

ARTCULOS

CONDICIONES
DESCUENTOS:

COMERCIAL:

PRONTO PAGO:

RAPPELS:

FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:

CDIGO DE CLIENTE:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIN: _______________________________________________

TELFONO: _____________________

LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________

FAX: _____________________________

ARTCULOS

CONDICIONES
DESCUENTOS:

COMERCIAL:

PRONTO PAGO:

RAPPELS:

FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

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Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Pgina 7

Documento: FICHA DE COSTES

O P E R A C I O N E S

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D E

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Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Pgina 9

Documento: FICHAS DE PRODUCTOS

ARTCULO

CDIGO

PROVEEDORES
CDIGO

NOMBRE

OBSERVACIONES

ARTCULO

CDIGO

PROVEEDORES
CDIGO

NOMBRE

OBSERVACIONES

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

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Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Pgina 11

Documento: FICHAS DE PROVEEDORES HABITUALES

CDIGO DE PROVEEDOR:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIN: _______________________________________________

TELFONO: _____________________

LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________

FAX: _____________________________

ARTCULOS

CONDICIONES
DESCUENTOS:

COMERCIAL:

PRONTO PAGO:

RAPPELS:

FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:

CDIGO DE PROVEEDOR:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIN: _______________________________________________

TELFONO: _____________________

LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________

FAX: _____________________________

ARTCULOS

CONDICIONES
DESCUENTOS:

COMERCIAL:

PRONTO PAGO:

RAPPELS:

FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

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Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:37 Pgina 13

Documento: LETRA DE CAMBIO

Lugar de libramiento

MONEDA

Por esta LETRA DE CAMBIO


pagar usted al vencimiento
expresado a

Fecha de libramiento
Da
Mes Ao

IMPORTE

CLASE 0

VENCIMIENTO

la cantidad de (importe en letra)

0,00 e
De 0,00 e a 0,00 e

en el domicilio de pago siguiente:

Persona o entidad:
Direccin u oficina:
Poblacin:

CDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)


Entidad Oficina DC
Nm. de cuenta

ACEPTO
Fecha

LIBRADOR

Clusulas:

(Firma, nombre y domicilio)

LIBRADO
(Firma)

Nombre:
Domicilio:
Poblacin:
C.P.:

Provincia:
No utilizar este espacio por estar reservado para impresin magntica

NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIN MAGNTICA

Por aval de .....................................................................

Pguese a ........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

............. de ................................................ de .............

con domicilio en .............................................................


........................................................................................

Nombre y domicilio del avalista .....................................

......................., ....... de ................................. de ...........

.........................................................................................
.........................................................................................

Nombre y domicilio del endosante ..................................


.........................................................................................

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

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Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Pgina 1

MES

FECHA

DA

N. FRA

CLIENTE

OPERACIN

BASE
IMPONIBLE

IVA

RE

CUOTAS
REPERCUTIDAS

TOTAL
FACTURA

Documento: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

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Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Pgina 3

MES

FECHA

DA

N. FRA

PROVEEDOR

OPERACIN

BASE
IMPONIBLE

IVA

RE

CUOTAS
SOPORTADAS

TOTAL
FACTURA

Documento: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

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Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 27/05/10 9:28 Pgina 5

Documento: NOTA DE ABONO

EMITIDA POR:

ABONO A:

CIF:

CIF:

NOTA DE ABONO N.

Fecha:

DESCRIPCIN

Reg. Merc. de Madrid. T. 213, Sec. 2. del Libro de Sociedades, F. 78, H. 2589, Ins. 8..

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

IMPORTE

TOTAL ABONADO

D E

C O M P R A V E N T A

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Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Pgina 7

Documento: NOTA DE PEDIDO

EMITIDA POR:

PEDIDO N.o
CIF:

Plazo de entrega:

PROVEEDOR:

Envo por:
Mercanca a situar en:

CIF:
Forma de pago:
Otras condiciones:
Fecha:

CDIGO

CANTIDAD

DESCRIPCIN

PRECIO

EL JEFE DE COMPRAS

TOTAL PEDIDO

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

D O C U M E N T O S

IMPORTE

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Pgina 9

Documento: PAGARS

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

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Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 27/05/10 9:30 Pgina 11

Documento: PROPUESTA DE PEDIDO

EMITIDA POR:

PROPUESTA
DE PEDIDO N.O

CIF:

CLIENTE:

Plazo de entrega:

Envo por:

CIF:
Mercanca a situar en:
Forma de pago:

Representante:

Otras condiciones:
Fecha:

CDIGO

CANTIDAD

DESCRIPCIN

PRECIO

DTO.

TOTAL

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

C O M P R A V E N T A

D O C U M E N T O S

IMPORTE

Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Pgina 13

Documento: RECIBOS

Nm.

MEMBRETE

Num.

Recibo de
Hemos recibido de
la cantidad de

en concepto de
por
,
de

de

de 20

de 20
Firma y sello
Son

Nm.

MEMBRETE

Num.

Recibo de
Hemos recibido de
la cantidad de

en concepto de
por
,
de

de

de 20

de 20
Firma y sello
Son

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

D E

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Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Pgina 15

Documento: REGISTRO DE ENTRADA

REGISTRO DE ENTRADA
NOMBRE DE LA EMPRESA (RECEPTORA)

HOJA NM.

FECHA

NM. BULTOS

N CONTROL

N PEDIDO

DATOS DEL PROVEEDOR:


Nombre:
Direccin:
Localidad:

N DE ALBARN

Provincia:

Tlfno/fax:

DATOS DEL TRANSPORTISTA:


Nombre:
Direccin:
Localidad:

Provincia:

Tlfno/fax:

CDIGO

CANTIDAD

DESCRIPCIN DE LA MERCANCA

OBSERVACIONES:

O P E R A C I O N E S

FIRMA DEL RECEPCIONISTA:

A D M I N I S T R A T I V A S

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Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Pgina 17

Fecha

N. de pedido

C.I.F. o Cdigo
del Proveedor

Proveedor

Telfono

Total pedido

Fecha de entrega

Fecha de recepcin

Documento: REGISTRO DE PEDIDOS

O P E R A C I O N E S

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Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Pgina 19

Documento: SOLICITUD DE OFERTAS

(Membrete de la empresa compradora)

NOMBRE Y DIRECCIN

TELFONO:
FAX:

DEPARTAMENTO:

NOMBRE Y DIRECCIN DEL PROVEEDOR

NM:

FECHA:

DESCRIPCIN DEL MATERIAL

CANTIDAD

DESCRIPCIN

CONDICIONES
PLAZO DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA
FORMA DE PAGO

Firma

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Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA (1)

MANDANTE

SOLICITUD DE

Domicilio
TRANSFERENCIAS

CHEQUES

BANCO INTERNACIONAL

Localidad

Sucursal n.
Provincia

Cuenta nmero
de

de 20

Muy Seores mos: cumplimenten las operaciones detalladas, cuyo importe total, ms gastos
ADEUDARN en mi cuenta
entregar en EFECTIVO
Beneficiario

IMPORTE

Domicilio, localidad y provincia

N. Cuenta del beneficiario

Observaciones
Entidad pagadora

Sucursal

Beneficiario

IMPORTE

Domicilio, localidad y provincia

N. Cuenta del beneficiario

Observaciones
Entidad pagadora

Sucursal

TOTAL RDENES (Importe en letra)

TOTAL RDENES (Importe en cifra)

Atentamente
(Firma)

O P E R A C I O N E S

A D M I N I S T R A T I V A S

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Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA (2)

BANCO INTERNACIONAL
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
AGENCIA

FECHA

DOMICILIO AGENCIA

ORDENANTE

CUENTA DE CARGO

BENEFICIARIO

CUENTA DE ABONO

COMISIN %

IMPORTE

IMPORTE COMISIN

TOTAL EUROS

OBSERVACIONES

BANCO O ENTIDAD DESTINATARIA

CLAVE

VALOR

Atentamente,
BANCO INTERNACIONAL

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