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MAYOR
B. G. CONTABLE
R. POR FUNCION
POR NATURALEZA
B. G. CONASEV
E. R. CONASEV
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL EXPRESIONES CREATIVAS JES EIRL
R. U. C. 20123456789
EJERCICIO 2018
MES DE INICIO DICIEMBRE
FECHA DEL BALANCE 31 DICIEMBRE
TIPO DE VOUCHERS
Vou
Detalle Código Correlativo
Apertura 00 2
Ventas 01 5
Compras 02 3
Ingresos 03 2
Egresos 04 1
Diario 05 1
TIPO DE DOCUMENTOS Vou
Detalle Código
Otros (especificar) 00
Factura 01
Recibo por Honorarios 02
Boleta de Venta 03
Liquidación de compra 04
Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros 05
Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea 06
Nota de crédito 07
Nota de débito 08
Guía de remisión - Remitente 09
Recibo por Arrendamiento 10
Póliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediación por 11
operaciones realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por
CONASEV
Ticket o cinta emitido por máquina registradora 12
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren 13
bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros
Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, teléfono, telex y telegráficos y 14
otros servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio público
Boleto emitido por las empresas de transporte público urbano de pasajeros 15
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros dentro del p 16
Documento emitido por la Iglesia Católica por el arrendamiento de bienes inmuebles 17
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo 18
la supervisión de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos 19
Comprobante de Retención 20
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima 21
Comprobante por Operaciones No Habituales 22
Pólizas de Adjudicación emitidas con ocasión del remate o adjudicación de bienes por venta forzada, 23
por los martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros
Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A 24
Documento de Atribución (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 25
Art. 19º, último párrafo, R.S. N° 022-98-SUNAT).
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la 26
Cuota para la ejecución de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la
Comisión de Regantes o Resolución expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto
Supremo N° 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 27
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto 28
Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los 29
correspondientes a las subastas públicas y a la retribución de los servicios que presta
Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago 30
mediante tarjetas de crédito y débito
Guía de Remisión - Transportista 31
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garantía de Red Principal a 32
la que hace referencia el numeral 7.6 del artículo 7° de la Ley N° 27133 – Ley de Promoción del
Desarrollo de la Industria del Gas Natural
Documento del Operador 34
Documento del Partícipe 35
Recibo de Distribución de Gas Natural 36
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas vehiculares, por la 37
prestación de dicho servicio
Declaración Única de Aduanas - Importación definitiva 50
Despacho Simplificado - Importación Simplificada 52
Declaración de Mensajería o Courier 53
Liquidación de Cobranza 54
Nota de Crédito Especial 87
Nota de Débito Especial 88
Comprobante de No Domiciliado 91
Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes 96
Nota de Crédito - No Domiciliado 97
Nota de Débito - No Domiciliado 98
Otros -Consolidado de Boletas de Venta 99
Letra 100
Vou PLAN DE CUENTAS A = Activo
P = Pasivo - Patrimonio
G = Gasto
CADA VEZ QUE SE AGREGUE UNA CUENTA, INDICAR LA CUENTA DE DESTINO DEL DEBE Y HABER, EL I = Ingreso
TIPO, EL GRUPO, EL CODIGO DE RUBRO CONASEV Y COPIAR LA FORMULA DE LA COLUMNA K
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-
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ASIENTOS CONTABLES 6
4
Mes 01 Voucher TV
F. Emis. 1/12/2018 Nº Voucher 000
F. V. o P. TD Comprobante Modificado
Doc. Fecha
Serie Doc. 0
Número Serie
T. Cambio Número
Cuenta Denominación PC Debe Haber Colum
Totales - -
Glosa
Clie / Prov Clie Pro
INGRESAR DATOS PARA EL DIARIO EN CELDA COLOR
INGRESAR DATOS PARA EL RV - RC EN CELDA COLOR
DOBLE CLICK = SELECCIONA ITEM DE LAS LISTAS
Mes Fecha Voucher Comprobante Cta Nombre Debe
1 * ------------------------- X -------------------------
1 1/12/2018 01004 01 / 001-000050 12120 Emitidas en ca 118.00
1 1/12/2018 01004 01 / 001-000050 40111 IGV - Cuenta propia
1 1/12/2018 01004 01 / 001-000050 70111 Terceros
Haber Glosa Cta2 Conasev Año A B
-- X ------------------------- 2018
VENTA DE ETIQUETAS 12 0 2018
18.00 VENTA DE ETIQUETAS 40 0 2018
100.00 VENTA DE ETIQUETAS 70 0 2018
Cta3
121
401
701
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLI
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIÓN DEL FECHA DE
MES DEL REGISTRO O
COMPROBANTE VENCIMIENTO Y/O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
OPERACIÓN CÓDIGO UNICO N° SERIE O N° DE
DE PAGO O PAGO
DE LA SERIE DE LA
DOCUMENTO TIPO NÚMERO
OPERACIÓN MAQUINA
REGISTRADORA
TIPO
1 01004 1/12/2018 1 1 50 6
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
EXONERADA O INAFECTA
BASE IMPONIBLE
VALOR
DE LA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD FACTURADO DE ISC
APELLIDOS Y OPERACIÓN
LA EXPORTACIÓN
NOMBRES, GRAVADA
EXONERADA INAFECTA
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL
NÚMERO
18 0 0 118 3.27 0
GO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
CA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N°
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
COMPROBANTE DE PAGO O FÍSICO O
NÚMERO INFORMACIÓN DEL PROVE
FECHA DE DOCUMENTO VIRTUAL, N° DE
CORRELATIVO FECHA DE
EMISIÓN DEL DUA, DSI O
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO O SERIE O CÓDIGO
COMPROBANTE LIQUIDACIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO UNICO FECHA DE PAGO DE LA
DE PAGO O TIPO COBRANZA U
MES DE LA (1) DEPENDENCIA
DOCUMENTO OTROS TIPO
OPERACIÓN OPERACIÓN ADUANERA DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRÉDITO FISCAL
EN LA
IMPORTACIÓN
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
NOMBRES,
NÚMERO DENOMINACIÓN O BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE
RAZÓN SOCIAL
ADQUISICIONES GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE D
ESTINADAS A OPERACIONES NO SE M
VALOR DE LAS
GRAVADAS OTROS TRIBUTOS
ADQUISICIONES ISC D/C IMPORTE TOTAL TIPO DE CAMBIO
Y CARGOS
NO GRAVADAS FECHA
IGV
EFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
TIPO SERIE
DE PAGO O
DOCUMENTO
LIBRO DIARIO Mes 1
1 ENERO
PERÍODO: ENERO - 2018 Año 2018
RUC: 20123456789
EXPRESIONES CREATIVAS JES EIRL
x
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE NÚMERO DEL
DEL ASIENTO O CÓDIGO MES CÓDIGO DEL LIBRO O NÚMERO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO DE LA OPERACIÓN REGISTRO (TABLA 8) CORRELATIVO
SUSTENTATORIO
* 1 ------------------------- X -------------------------
000 1 1/12/2018 MATERIALES 01 / 002-000500 60210 Materias primas para productos manufacturados 100.00
000 1 1/12/2018 MATERIALES 01 / 002-000500 40111 IGV - Cuenta propia 18.00
000 1 1/12/2018 MATERIALES 01 / 002-000500 42120 Emitidas 118.00
000 1 1/12/2018 MATERIALES 01 / 002-000500 24100 Materias primas para productos manufacturados 100.00
000 1 1/12/2018 MATERIALES 01 / 002-000500 61210 Materias primas para productos manufacturados 100.00
* 1 ------------------------- X -------------------------
01003 1 1/12/2018 VENTA DE TARJETAS 01 / 001-000001 12120 Emitidas en cartera 118.00
01003 1 1/12/2018 VENTA DE TARJETAS 01 / 001-000001 40111 IGV - Cuenta propia 18.00
01003 1 1/12/2018 VENTA DE TARJETAS 01 / 001-000001 70111 Terceros 100.00
* TOTAL 336.00 336.00
LIBRO MAYOR Año Cta
X 2018 12310
PERÍODO: ENERO - 2018 Mes
RUC: 20123456789 ENERO 1
EXPRESIONES CREATIVAS JES EIRL
CUENTA NOMBRE
12310 En cartera
X
FECHA DE LA SUB DIV. / NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
MES SUBDIV DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CTA DEL LIBRO DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR
.
x
RUC: 20123456789
EXPRESIONES CREATIVAS JES EIRL
2,000.00
x
RUC: 20123456789
EXPRESIONES CREATIVAS JES EIRL
2,000.00
x
RUC: 20123456789
EXPRESIONES CREATIVAS JES EIRL
100.00
EXPRESIONES CREATIVAS JES EIRL
RUC: 20123456789
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en Nuevos Soles)
70 VENTAS 100.00
74 (-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS -
VENTAS NETAS 100.00
69 (-) COSTO DE VENTAS -
UTILIDAD BRUTA 100.00
Gastos de Operación
94 (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -
95 (-) GASTOS DE VENTAS -
97 (-) GASTOS FINANCIEROS -
UTILIDAD DE OPERACIÓN 100.00
73 (+) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS -
75 (+) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN -
76 (+) GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE -
77 (+) INGRESOS FINANCIEROS -
66 (-) PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE -
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 100.00
EXPRESIONES CREATIVAS JES EIRL
RUC: 20123456789
70 VENTAS 100.00
74 (-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS -
MARGEN COMERCIAL 100.00
60 (-) COMPRAS -
61 (+/-) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -
63 (-) GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -
VALOR AGREGADO 100.00
Codigo de
Cuenta Notas 2018
Ingresos Operacionales
2D0101 Ventas Netas (ingresos operacionales) 0
2D0102 Otros Ingresos Operacionales 0
2D01ST Total de Ingresos Brutos 0
2D0201 Costo de Ventas (Operacionales) 0
2D0202 Otros Costos Operacionales 0
2D0203 Total Costos Operacionales 0
2D02ST Utilidad Bruta 0
2D0302 Gastos de Ventas 0
2D0301 Gastos de Administración 0
2D0407 Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0
2D0403 Otros Ingresos 0
2D0404 Otros Gastos 0
2D03ST Utilidad Operativa 0
2D0401 Ingresos Financieros 0
2D0402 Gastos Financieros 0
01004 1/12/2018 1 1 50 6 10442156927 HERANDEZ ROMERO ROGER - 100.00 - - - 18.00 - - 118.00 3.27 0
* TOTAL - 100.00 - - - 18.00 - - 118.00
REGISTRO DE COMPRAS
*
PERIODO: FEBRERO - 2018
RUC: 20123456789
EXPRESIONES
** CREATIVAS JES EIRL