Planilla de Caja

Entradas
Concepto Parcial
Venta de mercaderia según la factura 0001 250,000
Cobro de factura pendiente al cliente Anibal González Nº DE RECIBO 1254 156,000
Consumidores finales 480,000

Total entrada 886,000

Saldo anterior 680,000
Saldo Actual 1,566,000
 Fecha: 15/03/2022
Salidas
Total Concepto Parcial Total
250,000 Pago en efectivo de la factura de luz 230,000 230,000
156,000 Compra de articulos de limpieza 45,000 45,000
480,000 Compra de de mercaderia al contado según fact.0001-1458 150,000 150,000
Pago del impuesto Mono tributo posicion Marzo 2016 98,000 98,000

886,000 Total Salida 523,000

680,000 Saldo actual 1,566,000
1,566,000 Total 1,043,000
 PLANILLA DE CAJA
ENTRADA
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
Venta de articulo contado 5,000,000 5,000,000
Cobro de mensualidad de inquilinos 5,000,000 5,000,000

Total de entradas 10,000,000

saldo anterior 2,000,000
saldo actual 12,000,000
 FECHA: 15/03/2022
SALIDAS
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
Pago de luz 600,000 600,000
Pago de agua 250,000 250,000
Pago de articulos de oficina 120,500 120,500
Pago de internet 300,000 300,000
Pago de proveedores 2,000,000 2,000,000
Total entrada 3,270,500
Saldo actual 12,000,000
Total entrada 8,729,500
 PLANILLA DE CAJA FECHA:22/03/2022
Entradas Salidas
Concepto Parcial Total Concepto Parcial Total
Cobro de cuotas 300,000 300,000 Pago de mensualidad local 700,000 700,000
Pago de articulos para baño 50,000 50,000
Pago de cuota de vehiculo 800,000 800,000
Total entrada 300,000 Total salidas 1,550,000
saldo anterior 1,500,000 Saldo actual 1,800,000
saldo actual 1,800,000 Total 250,000
 Planilla de caja Fecha:22/03/2022
Entrada Salidas
Concepto Parcial Total Concepto Parcial
venta de mercaderias 7,500,000 7,500,000 Remodelacion del local 800,000
cobro de clientes por 2 meses 800,000 800,000 deposito de caja de ahorro 2,500,000
pago de deuda bancop vision 2,000,000
Total entrada 8,300,000 Total salidas 5,300,000
Saldo anterior 2,300,000 Saldo actual 10,600,000
Saldo actual 10,600,000 Total 5,300,000
022

Total
800,000
2,500,000
2,000,000
5,300,000
10,600,000
5,300,000
 Planilla de caja
Entrada
Concepto Parcial Total
venta de mercaderia según la factura Nº 0001-14292 1,625,000 1,625,000
Venta de mercaderia según la factura Nº0001-14235 780,000 780,000
cobro de factura pendiente al cliente jorge perez según recibo Nº 0156 200,000 200,000
cobro de factura pendiente al cliente Oscar Ayala según recibo Nº0157 500,000 500,000
total de consumidores finales 1,250,000 1,250,000
venta de mercaderias según la factura Nº0001-14292 7,500,000 7,500,000
cobro de factura pendiente al cliente Alex Ramirez 350,000 350,000
Total Entrada 12,205,000
Saldo Anterior 2,500,000
Saldo Actual 14,705,000
 fecha:22/03/2022
Salidas
Concepto Parcial Total
Pago de factura de luz 520,000 520,000
Pago de factura de agua 300,000 300,000
pago de factura COPACO 250,000 250,000
compra de kit de limpieza 60,000 60,000
compra de mercaderia al contado fac. Nº0002-7215 7,000,000 7,000,000

Total Salidas 8,130,000

Saldo Actual 14,705,000
Total 6,575,000
 PLANILLA DE CAJA FECHA:22/03/2022
ENTRADA SALIDAS
Concepto Parcial Total Concepto Parcial
cobro de cuotas 500,000 500,000 Pago a proveedores 3,500,000
cobro de 3 meses atrasado 700,000 700,000 pago de cuota vehiculo 850,000
ventas de mercaderias 3,600,000 3,600,000 deposito de caja de ahorro 2,300,000
venta de articulo contado 730,000 730,000 pago de deuda banco vision 1,200,000
cobro por 2 meses atrasado 500,000 500,000
venta de mercaderia 7.150.00 7,150,000
Total entrada 13,180,000 Total salidas 7,850,000
Saldo anterior 2,000,000 Saldo Actual 15,180,000
Saldo Actual 15,180,000 Total en caja 7,330,000
2

Total
3,500,000
850,000
2,300,000
1,200,000

7,850,000
15,180,000
7,330,000
 PLANILLA DE CAJA FECHA:22/03/2022
ENTRADA SALIDAS
Concepto Parcial Total Concepto Parcial
venta de mercaderias fac nº002-5189 3,000,000 3,000,000
venta de mercaderias fac. nº002-5190 2,600,000 2,600,000
cobro cliente atrasado por 3 meses 750,000 750,000
cobro cuota 350,000 350,000
Total Entrada 6,700,000 Saldo Salida 0
Saldo Anterior 1,000,000 Saldo Actual 7,700,000
Saldo Actual 7,700,000 Total caja 7,000,000
22/03/2022
ALIDAS
Total

0
7,700,000
7,000,000