Libros Contables 2023 - Imprimir - Falta

GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES ENERO
FECHA CUENTA CONCEPTO PARCIALES
01.01.2023 Saldo Inicial
INGRESOS
31.01.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 228980.25
31.01.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 36368.17
31.01.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 107310.72
31.01.2023 104.4 Bco. La Nación - Cta. Detrac.
31.01.2023 107 Fondos sujeto a Restricciones
31.01.2023 121 Fact. Boletas y Otros Comp. Por Cobrar
31.01.2023 165.3.1 Inchcape Latam Perù SA
31.01.2023 451.1 Bco. de Crèdito del Perù - BCP
31.01.2023 451.2 Bco. Continental -BBVA
EGRESOS
31.01.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 269717.28
31.01.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 43155.90
31.01.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 95550.00
31.01.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA
31.01.2023 401.7.1 Renta de 3ra. Cat. (Reg. Mype Trib) 0.00
31.01.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ. 3.00
31.01.2023 401.8.6 I.T.A.N.
31.01.2023 403.1 Essalud 1517.00
31.01.2023 403.2 Essalud-SCTR 12.61
31.01.2023 403.3 O.N.P 1258.00
31.01.2023 411.1 Remunerac. por pagar 15628.96
31.01.2023 411.4 Gratific. por pagar
31.01.2023 411.5 Vacaciones por pagar
31.01.2023 415.1 C.T.S. por pagar
31.01.2023 417 Adm. Fond. de Pens. -AFPs. 790.73
31.01.2023 421 Fact. Boletas y Otros Comp. Por Pagar
31.01.2023 451.1 Bco. de Crèdito del Perù - BCP 61198.77
31.01.2023 451.2 Bco. Continental-BBVA 10202.82
31.01.2023 469 Honorarios Prof. Por pagar (Albañil)
31.01.2023 639.1 Gastos Banc.-Bco. Crédito (Soles) 84.30
31.01.2023 639.1 Gastos Banc.-Bco. Continental 250.47
31.01.2023 639.1 Gastos Banc.-Bco. Crédito (Dolares) 55.26
31.01.2023 641.2 I.T.F.- Bco. Crédito (Soles) 14.80
31.01.2023 641.2 I.T.F.- Bco. Continental 2.05
31.01.2023 641.2 I.T.F.- Bco. Crédito (Dolares) 9.36
TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES

SALDOS: INICIAL Y FINAL
TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES FEBRERO
INGRESOS
28.02.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 519404.02
28.02.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 196220.17
28.02.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 113840.84
28.02.2023 451.3 Bco. Interbank
EGRESOS
28.02.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 440414.59
28.02.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 185332.80
28.02.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 392441.72
28.02.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA 5606.75
28.02.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ. 0.00
28.02.2023 401.8.6 I.T.A.N.
28.02.2023 403.1 Essalud 1608.75
28.02.2023 403.2 Essalud-SCTR 12.61
28.02.2023 403.3 O.N.P 1391.00
28.02.2023 415.1 C.T.S. por pagar
28.02.2023 465 Local Casma-Miguel Ricardo Kemp 15264.00
28.02.2023 469 Honorarios Prof. Por pagar (Albañil) 50.00

TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES MARZO

INGRESOS
31.03.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 381071.34
31.03.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 44341.02
31.03.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 334110.23
31.03.2023 451.3 Banco MiBanco
EGRESOS
31.03.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 413454.01
31.03.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 50070.95
31.03.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 56642.00
31.03.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA 0.00
31.03.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ.
31.03.2023 401.8.6 I.T.A.N.
31.03.2023 403.1 Essalud 1608.75
31.03.2023 403.2 Essalud-SCTR 12.61
31.03.2023 403.3 O.N.P 1257.75
31.03.2023 415.1 C.T.S. por pagar
31.03.2023 451.2 Bco. Continental-BBVA
31.03.2023 465 Local Casma-Miguel Ricardo Kemp 274320.00
31.03.2023 643.5 Impuesto a la alcabala 7142.52
TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES ABRIL
INGRESOS
30.04.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 421845.77
30.04.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 29882.07
30.04.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 183344.07
EGRESOS
30.04.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 361381.41
30.04.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 23672.00
30.04.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 182846.76
30.04.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA 0.00
30.04.2023 401.7.1 Renta de 3ra. Cat. (Reg. Mype Trib)
30.04.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ.
30.04.2023 401.8.6 I.T.A.N. 1017.00
30.04.2023 403.1 Essalud 1977.75
30.04.2023 403.2 Essalud-SCTR 12.61
30.04.2023 403.3 O.N.P 1391.00
30.04.2023 415.1 C.T.S. por pagar
30.04.2023 451.3 Bco. Interbank
30.04.2023 451.4 Bco. MiBanco
30.04.2023 465.4.1 Cristhian A. Chjacòn M. (Terreno)

TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES MAYO
INGRESOS
31.05.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 323028.63
31.05.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 22412.27
31.05.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 2750.88
EGRESOS
31.05.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 386408.56
31.05.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 24542.30
31.05.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 4436.40
31.05.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA
31.05.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ. 0.00
31.05.2023 401.8.6 I.T.A.N. 1017.00
31.05.2023 403.1 Essalud 1885.50
31.05.2023 403.2 Essalud-SCTR 12.61
31.05.2023 403.3 O.N.P 1203.00
31.05.2023 411.5 Vacaciones por pagar 208.08
31.05.2023 415.1 C.T.S. por pagar 3702.20
31.05.2023 419 Bono de Productividad 0.00
31.05.2023 451.3 Bco. Interbank
31.05.2023 451.4 Bco. MiBanco

TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES JUNIO
INGRESOS
30.06.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 533767.53
30.06.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 20377.13
30.06.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 1661.79
EGRESOS
30.06.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 514285.32
30.06.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 23803.60
30.06.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 2448.71
30.06.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA 0.00
30.06.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ. 0.00
30.06.2023 401.8.6 I.T.A.N. 1017.00
30.06.2023 403.1 Essalud 1793.25
30.06.2023 403.2 Essalud-SCTR 12.61
30.06.2023 403.3 O.N.P 1124.50
30.06.2023 411.4 Gratific. por pagar 459.62
30.06.2023 415.1 C.T.S. por pagar 133.96
30.06.2023 451.3 Bco. Interbank
30.06.2023 451.4 Bco. MiBanco

TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES JULIO
INGRESOS
31.07.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 381690.81
31.07.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 17674.65
31.07.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 147975.39
EGRESOS
31.07.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 376299.86
31.07.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 20474.30
31.07.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 146711.08
31.07.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA
31.07.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ.
31.07.2023 401.8.6 I.T.A.N. 1017.00
31.07.2023 403.1 Essalud 1804.78
31.07.2023 403.2 Essalud-SCTR 12.61
31.07.2023 403.3 O.N.P 1120.06
31.07.2023 415.1 C.T.S. por pagar 138.80
31.07.2023 419.1 Bono de Productividad, por pagar 0.00
31.07.2023 451.3 Bco. Interbank
31.07.2023 451.4 Bco. MiBanco

TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES AGOSTO
INGRESOS
31.08.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 659905.74
31.08.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 99317.35
31.08.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 536.76
EGRESOS
31.08.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 613692.82
31.08.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 90682.00
31.08.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 0.00
31.08.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA 2666.00
31.08.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ. 0.00
31.08.2023 401.8.6 I.T.A.N. 1017.00
31.08.2023 403.1 Essalud 1732.52
31.08.2023 403.2 Essalud-SCTR 12.61
31.08.2023 403.3 O.N.P 1111.61
31.08.2023 415.1 C.T.S. por pagar
31.08.2023 419.1 Bono de Productividad, por pagar
31.08.2023 451.3 Bco. Interbank
31.08.2023 451.4 Bco. MiBanco

TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES SEPTIEMB
INGRESOS
30.09.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 236272.13
30.09.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 27675.10
30.09.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 1138.41
EGRESOS
30.09.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 480513.73
30.09.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 27301.35
30.09.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 2475.90
30.09.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA 5000.00
30.09.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ.
30.09.2023 401.8.6 I.T.A.N. 1017.00
30.09.2023 403.1 Essalud 1516.50
30.09.2023 403.2 Essalud-SCTR 12.61
30.09.2023 403.3 O.N.P 1124.50
30.09.2023 415.1 C.T.S. por pagar
30.09.2023 451.3 Bco. Interbank
30.09.2023 451.4 Bco. MiBanco
30.09.2023 641.2 I.T.F.- Bco. Crédito (Dolares)

TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES OCTUBRE

INGRESOS
31.10.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 631682.69
31.10.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 30121.48
31.10.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 16058.99
EGRESOS
31.10.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 396268.20
31.10.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 36176.90
31.10.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 16258.50
31.10.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA 500.00
31.10.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ.
31.10.2023 401.8.6 I.T.A.N. 1017.00
31.10.2023 403.1 Essalud 1793.25
31.10.2023 403.2 Essalud-SCTR 0.00
31.10.2023 403.3 O.N.P 1326.52
31.10.2023 415.1 C.T.S. por pagar
31.10.2023 422 Anticipo. Boading Hangmei Trading Co LTD
31.10.2023 451.3 Bco. Interbank
31.10.2023 451.4 Bco. MiBanco
TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES NOVIEMB
INGRESOS
30.11.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 358717.30
30.11.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 29271.83
30.11.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 64316.63
EGRESOS
30.11.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 391708.15
30.11.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 26827.90
30.11.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 74047.00
30.11.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA 5485.00
30.11.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ.
30.11.2023 401.8.6 I.T.A.N. 1017.00
30.11.2023 403.1 Essalud 1804.78
30.11.2023 403.2 Essalud-SCTR
30.11.2023 403.3 O.N.P 1653.20
30.11.2023 415.1 C.T.S. por pagar 4020.65
30.11.2023 419.1 Bono de Productividad, por pagar 12000.00
30.11.2023 451.3 Bco. Interbank
30.11.2023 451.4 Bco. MiBanco

TOTALES
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
CAJA Y BANCOS
MES DICIEMB
INGRESOS
31.12.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 362915.30
31.12.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 15114.63
31.12.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 183305.49
31.12.2023 165.3.1 Segama Maquinarias SAC
31.12.2023 776 Diferencia de Cambio
EGRESOS
31.12.2023 104.1 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-1911427-0-55 303780.16
31.12.2023 104.2 Bco. Cont.-011-295-000100098100-39 11151.00
31.12.2023 104.3 Bco. Créd.-BCP Cta. 310-2441405-1-78 173250.61
31.12.2023 401.1.1 IGV-CTA. PROPIA 5424.00
31.12.2023 401.7.3 Renta de 5ta. Categ.
31.12.2023 401.8.6 I.T.A.N. 1017.00
31.12.2023 403.1 Essalud 1829.51
31.12.2023 403.2 Essalud-SCTR
31.12.2023 403.3 O.N.P 1691.01
31.12.2023 415.1 C.T.S. por pagar 111.05
31.12.2023 451.3 Bco. Interbank 4248.61
31.12.2023 451.4 Bco. MiBanco 7237.70
TOTALES
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
107015.98
107015.98
107015.98
372659.14 479675.12
479675.12
2107.84 481782.96
649755.00 1131537.96
1131537.96
1131537.96
1131537.96
1131537.96
1131537.96
408423.18 723114.78
723114.78
723114.78
723114.78
723114.78
723114.78
723114.78
723114.78
2790.61 720324.17
720324.17
720324.17
720324.17
720324.17
16419.69 703904.48
601950.31 101954.17
101954.17
71401.61 30552.56
30552.56
30552.56
30552.56
390.03 30162.53
30162.53
30162.53
26.21 30136.32
30136.32
30136.32
30136.32
30136.32
30136.32
30136.32
30136.32
30136.32
1024521.98 1101401.64
107015.98 30136.32
1131537.96 1131537.96
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
30136.32
30136.32
829465.03 859601.35
859601.35
859601.35
683280.30 1542881.65
1542881.65
1542881.65
1542881.65
100000.00 1642881.65
1642881.65
1642881.65
1018189.11 624692.54
624692.54
624692.54
624692.54
624692.54
624692.54
624692.54
624692.54
13523.11 611169.43
611169.43
611169.43
611169.43
611169.43
15688.13 595481.30
496805.31 98675.99
98675.99
71401.61 27274.38
27274.38
27274.38
27274.38
15706.16 11568.22
11568.22
11568.22
73.46 11494.76
11494.76
11494.76
11494.76
11494.76
11494.76
11494.76
11494.76
11494.76
1612745.33 1631386.89
30136.32 11494.76
1642881.65 1642881.65
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
11494.76
11494.76
11494.76
759522.59 771017.35
771017.35
771017.35
661336.74 1432354.09
1432354.09
1432354.09
1432354.09
147500.00 1579854.09
1579854.09
1579854.09
520166.96 1059687.13
1059687.13
1059687.13
1059687.13
1059687.13
1059687.13
1059687.13
1059687.13
8628.11 1051059.02
1051059.02
1051059.02
1051059.02
1051059.02
19478.15 1031580.87
671560.00 360020.87
61198.80 298822.07
10202.82 288619.25
288619.25
288619.25
288619.25
274647.32 13971.93
13971.93
13971.93
13971.93
7194.23 6777.70
6777.70
6777.70
6777.70
6777.70
6777.70
6777.70
6777.70
6777.70
1568359.33 1573076.39
11494.76 6777.70
1579854.09 1579854.09
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
6777.70
6777.70
6777.70
635071.91 641849.61
641849.61
641849.61
639754.27 1281603.88
1281603.88
108000.00 1389603.88
1389603.88
1389603.88
1389603.88
567900.17 821703.71
821703.71
821703.71
821703.71
821703.71
821703.71
821703.71
821703.71
4398.36 817305.35
817305.35
817305.35
817305.35
817305.35
18996.79 798308.56
591261.19 207047.37
61198.80 145848.57
10202.82 135645.75
4248.61 131397.14
7237.70 124159.44
124159.44
124159.44
124159.44
347.12 123812.32
123812.32
123812.32
50.38 123761.94
123761.94
123761.94
123761.94
123761.94
123761.94
123761.94
123761.94
123761.94
1382826.18 1265841.94
6777.70 123761.94
1389603.88 1389603.88
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
123761.94
123761.94
123761.94
348191.78 471953.72
471953.72
471953.72
677789.86 1149743.58
1149743.58
1149743.58
1149743.58
1149743.58
1149743.58
415387.26 734356.32
734356.32
734356.32
734356.32
734356.32
734356.32
734356.32
734356.32
4118.11 730238.21
730238.21
730238.21
730238.21
730238.21
730238.21
22088.93 708149.28
575376.15 132773.13
66492.41 66280.72
10202.82 56077.90
4248.61 51829.29
7237.70 44591.59
44591.59
44591.59
44591.59
419.30 44172.29
44172.29
44172.29
28.75 44143.54
44143.54
44143.54
44143.54
44143.54
44143.54
44143.54
44143.54
44143.54
1025981.64 1105600.04
123761.94 44143.54
1149743.58 1149743.58
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
44143.54
44143.54
44143.54
555806.45 599949.99
599949.99
599949.99
643254.19 1243204.18
1243204.18
1243204.18
1243204.18
1243204.18
1243204.18
540537.63 702666.55
702666.55
702666.55
702666.55
702666.55
702666.55
702666.55
702666.55
3947.36 698719.19
698719.19
698719.19
698719.19
698719.19
18530.76 680188.43
592133.64 88054.79
54536.39 33518.40
10202.78 23315.62
4248.61 19067.01
7237.70 11829.31
11829.31
11829.31
11829.31
387.25 11442.06
11442.06
11442.06
45.50 11396.56
11396.56
11396.56
11396.56
11396.56
11396.56
11396.56
11396.56
11396.56
1199060.64 1231807.62
44143.54 11396.56
1243204.18 1243204.18
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
11396.56
11396.56
11396.56
547340.85 558737.41
558737.41
558737.41
663310.43 1222047.84
1222047.84
1222047.84
1222047.84
1222047.84
1222047.84
543485.24 678562.60
678562.60
678562.60
678562.60
678562.60
678562.60
678562.60
678562.60
3954.45 674608.15
674608.15
674608.15
674608.15
674608.15
674608.15
26049.85 648558.30
570458.30 78100.00
54536.39 23563.61
0.00 23563.61
4248.61 19315.00
7237.70 12077.30
12077.30
12077.30
12077.30
381.12 11696.18
11696.18
11696.18
39.86 11656.32
11656.32
11656.32
11656.32
11656.32
11656.32
11656.32
11656.32
11656.32
1210651.28 1210391.52
11396.56 11656.32
1222047.84 1222047.84
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
11656.32
11656.32
11656.32
759759.85 771416.17
771416.17
771416.17
688002.64 1459418.81
1459418.81
1459418.81
65000.00 1524418.81
1524418.81
1524418.81
704374.82 820043.99
820043.99
820043.99
820043.99
820043.99
820043.99
820043.99
820043.99
9205.74 810838.25
810838.25
810838.25
810838.25
810838.25
15485.05 795353.20
595116.44 200236.76
54536.29 145700.47
145700.47
4248.61 141451.86
7237.70 134214.16
134214.16
134214.16
134214.16
399.65 133814.51
133814.51
133814.51
53.35 133761.16
133761.16
133761.16
133761.16
133761.16
133761.16
133761.16
133761.16
133761.16
1512762.49 1390657.65
11656.32 133761.16
1524418.81 1524418.81
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
133761.16
133761.16
133761.16
265085.64 398846.80
398846.80
398846.80
774693.37 1173540.17
1173540.17
1173540.17
1173540.17
1173540.17
1173540.17
510290.98 663249.19
663249.19
663249.19
663249.19
663249.19
663249.19
663249.19
663249.19
8670.61 654578.58
654578.58
654578.58
654578.58
16144.03 638434.55
638434.55
394598.39 243836.16
28093.01 215743.15
215743.15
4248.61 211494.54
7237.70 204256.84
204256.84
204256.84
204256.84
333.04 203923.80
203923.80
203923.80
29.25 203894.55
203894.55
203894.55
203894.55
203894.55
203894.55
203894.55
203894.55
203894.55
1039779.01 969645.62
133761.16 203894.55
1173540.17 1173540.17
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
203894.55
203894.55
203894.55
677863.16 881757.71
881757.71
881757.71
778376.10 1660133.81
1660133.81
1660133.81
1660133.81
1660133.81
1660133.81
448703.60 1211430.21
1211430.21
1211430.21
1211430.21
1211430.21
1211430.21
1211430.21
1211430.21
6636.77 1204793.44
1204793.44
1204793.44
1204793.44
1204793.44
18486.18 1186307.26
1186307.26
761765.45 424541.81
10095.94 414445.87
28093.01 386352.86
8945.63 377407.23
4248.61 373158.62
7237.70 365920.92
365920.92
365920.92
365920.92
368.71 365552.21
365552.21
365552.21
43.32 365508.89
365508.89
365508.89
365508.89
365508.89
365508.89
365508.89
365508.89
365508.89
1456239.26 1294624.92
203894.55 365508.89
1660133.81 1660133.81
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
365508.89
365508.89
365508.89
452305.76 817814.65
817814.65
817814.65
726921.04 1544735.69
1544735.69
1544735.69
1544735.69
1544735.69
1544735.69
492583.05 1052152.64
1052152.64
1052152.64
1052152.64
1052152.64
1052152.64
1052152.64
1052152.64
22927.98 1029224.66
1029224.66
1029224.66
1029224.66
1029224.66
1029224.66
35012.40 994212.26
734634.66 259577.60
23092.28 236485.32
28093.01 208392.31
8945.63 199446.68
4248.61 195198.07
7237.70 187960.37
187960.37
187960.37
187960.37
472.41 187487.96
187487.96
187487.96
27.71 187460.25
187460.25
187460.25
187460.25
187460.25
187460.25
187460.25
187460.25
187460.25
1179226.80 1357275.44
365508.89 187460.25
1544735.69 1544735.69
AÑO 2023
DEBE HABER SALDO
187460.25
187460.25
187460.25
561335.42 748795.67
748795.67
649859.15 1398654.82
1398654.82
73534.50 1472189.32
1472189.32
1472189.32
1472189.32
1472189.32
1472189.32
488181.77 984007.55
984007.55
984007.55
984007.55
984007.55
984007.55
984007.55
984007.55
19863.52 964144.03
964144.03
964144.03
964144.03
964144.03
964144.03
27253.77 936890.26
806003.07 130887.19
31046.29 99840.90
99840.90
99840.90
99840.90
48524.95 51315.95
51315.95
51315.95
51315.95
421.63 50894.32
50894.32
50894.32
35.17 50859.15
50859.15
50859.15
50859.15
50859.15
50859.15
50859.15
50859.15
50859.15
1284729.07 1421330.17
187460.25 50859.15
1472189.32 1472189.32
GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
DIARIO
MES ENERO
MAYOR COD. Y NOMBRE DE LAS CUENTAS

__________ 01/01/2022 __________
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
101.1 Dinero en Efectivo
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
104.1.1 Bco de Crédito del Perú-BCP MN
104.1.2 Bco Continental - BBVA
104.1.3 Bco de Crédito del Perú-BCP ME
104.1.4 Bco. Interbank
107 Fondos Sujetos a Restricciones
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
121 Facturas, Boletas y otros Comprobrantes por Cobrar
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas
168.1 Representaciones Movicenter SAC
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
302 Instrumentos Financieros Representativos de
Derecho Patrimonial
302.4 Acciones de Inversión
302.4.1 EE.SS MALLARITOS SAC
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
331 Terrenos
332 Edificaciones
333 Maquinaria y Equipos de Explotaciòn
334 Unidades de Transporte
335 Muebles y Enseres
336 Equipos Diversos
339 Obras en Curso
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses Diferidos
373.1 Intereses Diferidos no Devengados
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS
395 Depreciaciòn Acumulada de propiedad, planta y equipo
395.2 Depreciaciòn Acumulada - Costo
395.2.2 Edificaciones
395.2.3 Maquinaria y Equ
395.2.4 Unidades de Tran
395.2.5 Muebles y Ensere
395.2.6 Equipos Diversos
40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SIST. PUB. DE PENS.Y DE SALUD P/PAGAR
401 Gobierno Nacional
401.1 Impuesto General a las Ventas
401.1.1 I.G.V. - Cuenta Pr
401.7 Impuesto a la Renta
401.7.1 Renta 3ra. Catego
401.7.3 Renta 5ta. Catego
401.8 Otros Impuestos y Contraprestaciones
401.8.6 Impto.Temp. A.N.
403 Instituiciones Públicas
403.1 EsSalud
403.1 EsSalud - SCTR
403.3 ONP
409 Otros Costos Administrativos e Intereses
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 Facturas. Boletas y Documentos por Pagar
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES ENERO

VIENEN
451 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Ent.
451.1 Instituciones Financieras
451.1.1 Bco de Crédito d
451.1.2 Bco Continental
50 CAPITAL
501 Capital Social
501.1. Acciones
501.1.1 Pool Deyvy Morta
501.1.2 Isabel Noemi Viz
52 CAPITAL ADICIONAL
522 Capitalizaciones en Tràmite
522.1 Aportes
522.1.1 Pool Deyvy Morta
522.1.2 Isabel Noemi Viz
522.1.3 Wilder Jahaziel
58 RESERVAS
582 Reserva Legal
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no Distribuidas
591.1 Utilidades Acumuladas
Por la Apertura de las cuentas del balance
cerrado al 31.12.21, al inicio de las opera-
ciones del Ejercicio 2022
__________ 01/01/2022 __________
395.2.4 Unidades de Transp.
395.2.5 Muebles y Enseres
395.2.6 Equipos Diversos
Por reversión de las Ctas. del Activo F.
y su Depreciación al estar totalmente
depreciados y en estado de Obsolescencia.
__________ 01/01/2022 __________
39521 Edificaciones
39526 Equipos Diversos -Eq.Proc.de Inf.-
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
759 Otroa Ingresos de Gatión
7599 Otros Ingresosa de Gestión
75991 Ajustes por Cargos Indebidos
Por el Ajuste de la 1ra. Cta. Al haberse
realizado la depreciación de Activos en
exceso en los Años 2020 y 2021
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES ENERO

VIENEN
__________ 31/01/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
603 Materiales Auxiliares, suministros y repuestos
603.2 Suministros Diversos
62 GASTOS DE PERSONAL Y DEIRECTORES
626 Otros Gastos de Personal
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, Correos y Gastos de Viaje
631.1 Transporte de Carga
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
632 Asesoría y Consultoría
632.2 Legal y Tributaria
632.8 Otras consultorìas
636 Servicios Básicos
636.4 Telèfono
639 Otros Servicios Prestados por Terceros
65 OTROS GASTOS DE GESTION
659 Otros Gastos de Gestiòn
67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros Gastos Financieros
401.1.1 I.G.V. - Cuenta Propia
421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar
Por las Compras realizadas durante el
presente mes, según Reg. Compras.
__________ 31/01/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
61 VARIACION DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
Por el traslado de la mercaderías al
Almacèn en el presente mes.
__________ 31/01/2022 __________
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Por el traslado de las cargas a cuentas
de costos y gastos en el presente mes.
__________ 31/01/2022 __________
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERO
121 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES ENERO

VIENEN
165 Venta de Activo Inmovilizado
165.3 Propiedad, Planta y Equipo
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
756 Enajenaciòn de Activos Inmovilizados
756.4 Propiedad,.Planta y Equipo
Por las Ventas realizadas durante el pte.
mes, segùn Reg.de Ventas e Ingresos
__________ 31/01/2022 __________
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
621 Remuneraciones
621.1 Sueldos y Salarios
621.2 Asignaciòn Familiar
621.4 Gratficaciones
622 Otras Remuneraciones
622.1 Bono de Productividad
627 Seguridad, Precisión Social y Otras Contribuciones
627.1 Régimen de Prestaciones de Salud - EsSalud
627.2 SCTR, Accid. y Enferm. Prof.
629 Beneficios sociales de los trabajadores
629.1 CTS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401.7 Impuesto a La Renta
401.7.3 Renta de Quinta Categoría
403 Instituciones Públicas
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por Pagar
411.1 Sueldos y Salarios por Pagar
411.4 Gratificaciones por Pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
415.1 CTS por Pagar
417 Administradora de Fondo de Pensiones
417.1 A.F.P.
419 Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Por las Remuneraciones y Leyes Sociales
de los Trabajadores, según Planilla
PDT - PLAME. en el presente mes.
__________ 31/01/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/01/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES ENERO

VIENEN
77 INGRESOS FINANCIEROS
776 Diferencia de Cambio
Por los ingresos habidos en Caja en el Pte.
pte. mes, segùn libro: Caja y bancos
__________ 31.01.2022 __________
104.1 Cuentas Corrientes Operativas
104.1 Bco de Crédito del Perú-BCP MN
104.2 Bco Continental
104.3 Bco de Crédito del Perú-BCP ME
401.1.1. IGV - Cuenta Propia
401.7.1 Renta de 3ra. Cat. (Reg. Mype Trib
401.7.3 Renta de 5ta. Categ.
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
465 Pasivo por compra de activo inmovilizado
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES ENERO

VIENEN
469 Otras Cuentas por Pagar Diversas
469.1 Honorarios Prof. Por pagar (Albañil)
639.1 Gastos Bancarios
639.1.1 Banco de Crédito (S.)
639.1.2 Banco Continental
639.1.3 Banco de Crédito ($.)
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641.2 Impuesto a Las Transacciones Financieras - ITF
101 Caja
Por los Egresos de Caja, habidos durante e
presente mes, según Libro: Caja y Bancos
__________ 31.01.2022 __________
de costos y gastos, segùn: Libro C. y B.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES FEBRERO

VIENEN
__________ 28/02/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 28/02/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 28/02/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 28/02/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES FEBRERO

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 28/02/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 28/02/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 28/02/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES FEBRERO

VIENEN
__________ 28/02/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
DIARIO
MES FEBRERO

VIENEN
101 Caja
__________ 28/02/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES MARZO

VIENEN
__________ 31/03/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 31/03/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 31/03/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/03/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES MARZO

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 31/03/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 31/03/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/03/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES MARZO

VIENEN
__________ 31/03/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES MARZO

VIENEN
101 Caja
__________ 31/03/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES ABRIL

VIENEN
__________ 30/04/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 30/04/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 30/04/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/04/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES ABRIL

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 30/04/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 30/04/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/04/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES ABRIL

VIENEN
__________ 30/04/2022 __________
401.7.1 Renta de 3ra. Cat. (Reg. Mype Trib)
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES ABRIL

VIENEN
101 Caja
__________ 30/04/2022 __________
__________ 30/04/2022 __________
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
331 Terrenos
465 Pasivos por compra de Activo Inmovilizado
4654 Propiedad, Planta y Equipo
Por la compra de un Terreno ubicado en AA.HH. UPIS VILLA
SAN LUIS,II ETAPA Parcelas N° 12-14 Mz."C" Lote 14, Dist.
Nuevo Chimbote, Prov.del Santa, Dpto. Ancash -Partida
N° P09126118, al Sr. Cristhian A. Chacón M.
__________ 30/04/2022 __________
4017 Impuesto a la Renta
401.7.1 Renta de Tercera Categoría
4018 Otros Impuestos y contraprestaciones
40186 Impto. Temporal a
Por la transferencia del ITAN a la 1ra. Cta.
Al haberse compensado con el pago a cuenta
del Impto. A la Renta de 04/2022
VAN
GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
DIARIO
MES MAYO

VIENEN
__________ 31/05/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 31/05/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 31/05/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/05/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES MAYO

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 31/05/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
401.7.3 Renta de Quinta
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 31/05/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/05/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES MAYO

VIENEN
__________ 31/05/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES MAYO

VIENEN
101 Caja
__________ 31/05/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES JUNIO

VIENEN
__________ 30/06/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 30/06/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 30/06/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/06/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES JUNIO

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 30/06/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 30/06/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/06/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES JUNIO

VIENEN
__________ 30/06/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES JUNIO

VIENEN
101 Caja
__________ 30/06/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES JULIO

VIENEN
__________ 31/07/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 31/07/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 31/07/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/07/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
DIARIO
MES JULIO

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 31/07/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 31/07/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/07/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES JULIO

VIENEN
__________ 31/07/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES JULIO

VIENEN
101 Caja
__________ 31/07/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES AGOSTO

VIENEN
__________ 30/08/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 30/08/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 30/08/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/08/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES AGOSTO

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 30/08/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 30/08/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/08/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES AGOSTO

VIENEN
__________ 30/08/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES AGOSTO

VIENEN
101 Caja
__________ 30/08/2022 __________
__________ 30/08/2022 __________
339 Obras en Curso
3392 Edificaciones en Curso - Mano de Obra
Por los servicios de Mano de Obra en el Terreno ubicado
en AA.HH. UPIS VILLA SAN LUIS, II ETAPA Parcelas N° 12-14
Mz."C" Lote 14, Distrito Nuevo Chimbote, Prov. del Santa,
Dpto. Ancash-Partida N° P09126118, al Sr.Rufino S.
Morales Sánchez.
__________ 30/08/2022 __________
522 Capitalizaciones en Trámite
5221 Aportes
52211 Pool Deyvy Morales Vizconde
52212 Wilder Jahaziel Ramos Pino
50 CAPITAL
501 Capital Social
5011 Acciones
50111 Pool Deyvy Morale
50112 Wilder Jahaziel R
Por la Capitalización de Aportes de Capital Adicional
según Escritura Pública N° 3474 ante Notario: Eduardo
Pastor La Rosa, con fecha 08 de Agosto del año 2022.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES SEPTIEMB.

VIENEN
__________ 30/09/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 30/09/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 30/09/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/09/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES SEPTIEMB.

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 30/09/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 30/09/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/09/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
DIARIO
MES SEPTIEMB.

VIENEN
__________ 30/09/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES SEPTIEMB.

VIENEN
101 Caja
__________ 30/09/2022 __________
__________ 30/09/2022 __________
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZCION ACUMULADOS
395 Deprecición acumulada de propiedad, planta y eq.
3952 Depreciación Acumulada - Costo
655 Costo Neto de Enajenación de Activos Inm…..
6551 Costo Neto de Enajenación de Activos Inmov.
Por la cancelación de las Ctas. 33 y 39 al haberse
realizado la Venta de Activo Fijo -Camioneta SUBARU,
Placa N° BFY-382- Según Fact. N° F003-0011398, fecha
17.09.2022, a nombre de INCHCAPE LATAM PERU S.A.-
__________ 30/09/2022 __________
94 GASTOS DMINISTRATIVOS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS
Por la Transferencia de las cargas
__________ 30/09/2022 __________
339 Obras en Curso
3392 Edificaciones en Curso - Mano de Obra
Por los servicios de Mano de Obra en el Terreno ubicado
en AA.HH. UPIS VILLA SAN LUIS, II ETAPA Parcelas N° 12-14
Mz."C" Lote 14, Distrito Nuevo Chimbote, Prov. del Santa,
Dpto. Ancash-Partida N° P09126118, al Sr.Rufino S.
Morales Sánchez.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES OCTUBRE

VIENEN
__________ 31/10/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 31/10/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 31/10/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/10/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES OCTUBRE

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 31/10/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 31/10/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/10/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES OCTUBRE

VIENEN
451.1.2 Bco Continental
__________ 31/10/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES OCTUBRE

VIENEN
101 Caja
__________ 31/10/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES NOVIEMB.

VIENEN
__________ 30/11/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 30/11/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 30/11/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/11/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES NOVIEMB.

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 30/11/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 30/11/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 30/11/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES NOVIEMB.

VIENEN
__________ 30/11/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
DIARIO
MES NOVIEMB.

VIENEN
101 Caja
__________ 30/11/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES DICIEMB.

VIENEN
__________ 31/12/2022 __________
331 Terrenos
339 Obras en Curso
60 COMPRAS
601 Mercaderías
601.1 Mercaderías
631.3 Alojamiento
631.4 Alimentaciòn
636.4 Telèfono
__________ 31/12/2022 __________
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
611 Mercaderías
611.1 Mercaderías
__________ 31/12/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/12/2022 __________
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES DICIEMB.

VIENEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
701.1 Mercaderias
__________ 31/12/2022 __________
621 Remuneraciones
629.1 CTS
403.1 ESSALUD
403.2 ESSALUD-SCTR
403.3 ONP
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
__________ 31/12/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
__________ 31/12/2022 __________
101 Caja
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES DICIEMB.

VIENEN
__________ 31/12/2022 __________
401.8.6 I.T.A.N.
403.1 Essalud
403.2 Essalud-SCTR
403.3 O.N.P
415.1 CTS por Pagar
417.1 A.F.P.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES DICIEMB.

VIENEN
101 Caja
__________ 31/12/2022 __________
__________ 31/12/2022 __________
673 Intereses por Préstamos de Inst. Financieras
37 ACTIVO DIFERIDO
3731 Intereses no Deveng. en transac. con terceros
37311 Interes REACTIVA
37312 Interes REACTIVA
37314 Interes Prest. BBV
37315 Interes BBVA 2021
Por los Intereses Devengados durante el presente
ejercicio, provenientes de saldos del año 2021
__________ 31/12/2022 __________
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE C.y G
Por la Transf. De las Cargas.
__________ 31/12/2022 __________
37 ACTIVO DIFERIDO
37316 Interes Prést. BCP 250,000.00
37319 Interes Prést. BBVA 65,000.00
451 Préstamos de Inst. Financ.
4511 Instiruciones Financieras
45116 Interes Prést. BCP
45119 Interes Prést. BBV
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES DICIEMB.

VIENEN
Por los Intereses a Devengar provenientes de Prést.
obtenidos de Instituciones Financieras durante el
presente Ejercicio.
__________ 31/12/2022 __________
673 Intereses por Préstamos de Inst. Financieras
37 ACTIVO DIFERIDO
37319 Interes Prést. BBV
Por los Intereses Devengados durante el presente
Ejercicio, provenientes de Préstamos del año 2022
__________ 31/12/2022 __________
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE C.y G
Por la Transf. De las Cargas.
__________ 31/12/2022 __________
60 COMPRAS
601 Mercaderías
6011 Mercaderías
37 ACTIVO DIFERIDO
379 Otros Activos Diferidos
3791 Impuesto General a Las Ventas - IGV
4212 Emitidas
Por las compras reaizadas en el mes de Noviembre y
Diciembre, cuyas Facturas se han registrado en el
mes de Enero 2023
__________ 31/12/2022 __________
20 MERCADERIAS
Transf. a Almacén
__________ 31/12/2022 __________
659 Otros Gastos de Gestion
6592 Ajustes por Diferencias Tributarias
Por el Ajuste de Diferencias Tributarias de
Ejercicios Anteriores.
__________ 31/12/2022 __________
Por la Transferencia de las cargas
__________ 31/12/2022 __________
629.1 CTS
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
684 Depreciaciòn de Propiedad, Planta y Equipo
684.1 Depreciaciòn de Propiedad, Planta y Equipo - Costo
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES DICIEMB.

VIENEN
415.1 CTS por Pagar
Por la Provisiòn de los Benef. Sociales
de los trabajadores y la Depreciaciòn de
los Bienes del Activo Fijo en el pte. Año
__________ 31/12/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
Transf. de las Cargas
__________ 31/12/2022 __________
50 CAPITAL
501 Capital Social
5011 Acciones
50112 Wilder Jahaziel Ramos Pino
50 CAPITAL
501 Capital Social
5011 Acciones
50111 Pool Deyvy Morale
Por la transferencia por DONACIÒN de Acciones que realiza el
socio Wilder J. Ramos Pino a favor de Pool D. Morales Vizconde
segùn Escritura Pùblica ante Notario Eduardo Pastor La Rosa
con fecha 23 de Diciembre 2022,
__________ 31/12/2022 __________
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderìas
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías
201.1 Mercaderías
Por la determinaciòn del Costo de
Ventas del Ejercicio, segùn el si-
guiente detalle:
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
TOTAL DISP. VENTA
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES DICIEMB.

VIENEN
__________ 31/12/2022 __________
69 COSTO DE VENTAS
Por la cancelación del costo de Mercad.Vendi
__________ 31/12/2022 __________
95 GASTOS DE VENTAS
Por el cierre de las cuentas de la clase 9 al fina
del Ejercicio.
__________ 31/12/2022 __________
70 VENTAS
80 MARGEN COMERCIAL
Por el cierre de la Ctas 70,75y77 y, el traslado
cuenta 80.
__________ 31/12/2022 __________
80 MARGEN COMERCIAL
60 COMPRAS
Por el cierre de la cuenta 60 y traslado a la
cuenta 80.
__________ 31/12/2022 __________
80 MARGEN COMERCIAL
cuenta 80.
__________ 31/12/2022 __________
80 MARGEN COMERCIAL
82 VALOR AGREGADO
cuenta 82.
__________ 31/12/2022 __________
82 VALOR AGREGADO
cuenta 82.
__________ 31/12/2022 __________
82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION
cuenta 83.
__________ 31/12/2022 __________
Por el cierre de la Cta 62 y traslado a la Cta. 8
__________ 31/12/2022 __________
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
Por el cierre de cta.83 y traslado a la cta.84
__________ 31/12/2022 __________
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Por el cierre de las cuentas 64, 65 y 68 con
traslado a la cuenta 84.
VAN
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
DIARIO
MES DICIEMB.

VIENEN
__________ 31/12/2022 __________
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
cuenta 85.
__________ 31/12/2022 __________
Por el cierre de la cuenta 67 con traslado
de su saldo a la cuenta 85.
__________ 31/12/2022 __________
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
cuenta 89.
__________ 31/12/2022 __________
88 IMPUESTO A LA RENTA
Por el registro del
Impuesto a la Renta del Ejercicio 2019.
__________ 31/12/2022 __________
88 IMPUESTO A LA RENTA
Por el Impuesto a la Renta del Ejercicio
__________ 31/12/2022 __________
Por el Resultado del Ejercicico
__________ 31/12/2022 __________
58 RESERVAS
Por la detracdción de las utilidades para cons-
tituir la Reserva Legal de acuerdo a lo dispues
por la Ley General de Sociedades.
__________ 31/12/2022 __________
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y ACUMULADOS
50 CAPITAL
58 RESERVAS
20 MERCADERIAS
37 ACTIVO DIFERIDO
Por el cierre de las Ctas. Activo, Pasivo
y Patrimonio al final del Ejercicio - 2022.
DIARIO
AÑO 2023
PARCIALES PARCIALES DEBE HABER

_________ 01/01/2022 __________
107015.98
107015.98
107015.98
36652.61
78000.00
1257125.83
20000.00
1601308.24
144160.00
621145.54
246285.75
228849.31
12064.41
330437.31
18365.92
9384.54
680366.45
ad, planta y equipo
252521.90
28156.69
155947.43
9047.34
234693.09
NS.Y DE SALUD P/PAGAR 78050.58
-79851.00
-56134.00
-18294.00
31.00
Contraprestaciones
-5454.00
2150.00
1172.00
11.00
967.00
-349.58
599147.45
817005.12
3187537.78 2096519.02
DIARIO
AÑO 2022

3187537.78 2096519.02
ras y Otras Ent.
732119.82
84885.30
250000.00
243750.00
6250.00
220000.00
145000.00
0.00
75000.00
50000.00
728779.80
or la Apertura de las cuentas del balance

rrado al 31.12.21, al inicio de las opera-
ones del Ejercicio 2022
_________ 01/01/2022 __________
50961.86
16949.15
7800.00
26212.71
50961.86
16949.15
7800.00
26212.71
or reversión de las Ctas. del Activo F.
su Depreciación al estar totalmente
epreciados y en estado de Obsolescencia.
_________ 01/01/2022 __________
94013.23
31057.27
-1687.05
62748.95
26.05
1868.01
94013.23
ustes por Cargos Indebidos

or el Ajuste de la 1ra. Cta. Al haberse
alizado la depreciación de Activos en
xceso en los Años 2020 y 2021
3332512.87 3490273.91
DIARIO
AÑO 2022

3332512.87 3490273.91
_________ 31/01/2022 __________
210607.42
207349.32
3258.10
5462.97
588.98
588.98
45.68
38.14
7.54
4828.31
2799.02
39396.61
39396.61
258266.02
or las Compras realizadas durante el

esente mes, según Reg. Compras.
_________ 31/01/2022 __________
210607.42
210607.42
or el traslado de la mercaderías al
macèn en el presente mes.
_________ 31/01/2022 __________
2478.60
5783.39
8261.99
or el traslado de las cargas a cuentas
e costos y gastos en el presente mes.
_________ 31/01/2022 __________
583980.42
4393628.72 3967409.34
DIARIO
AÑO 2022

4393628.72 3967409.34
89081.76
89081.76
494898.66
or las Ventas realizadas durante el pte.

es, segùn Reg.de Ventas e Ingresos
_________ 31/01/2022 __________
16640.00
15148.00
14683.00
465.00
1492.00
1481.00
11.00
E SALUD POR PAGAR 2816.00

20.00
enta de Quinta Categoría

2796.00
1481.00
11.00
1304.00
13824.00
13276.31
13276.31
547.69
or las Remuneraciones y Leyes Sociales

e los Trabajadores, según Planilla
DT - PLAME. en el presente mes.
_________ 31/01/2022 __________
4992.00
11648.00
16640.00
_________ 31/01/2022 __________
794857.81
5221766.53 4584669.76
DIARIO
AÑO 2022

5221766.53 4584669.76
238834.41
140114.52
98719.89
556023.40
ntes por Cobrar
ras y Otras Ent.
co de Crédito del Perú-BCP MN

co Continental - BBVA
or los ingresos habidos en Caja en el Pte.

e. mes, segùn libro: Caja y bancos
_________ 31.01.2022 __________
269831.41
150604.90
41281.35
77945.16
8937.00
6787.00
6756.00
31.00
2150.00
1172.00
11.00
967.00
13807.31
13276.31
13276.31
531.00
400122.40
70975.15
38399.40
32575.75
5985439.80 5379527.57
DIARIO
AÑO 2022

5985439.80 5379527.57
242.07
186.95
55.12
37.79
29.15
8.64
763953.13
or los Egresos de Caja, habidos durante el

esente mes, según Libro: Caja y Bancos
_________ 31.01.2022 __________
279.86
279.86
e costos y gastos, segùn: Libro C. y B.
5985999.52 6143760.56
DIARIO
AÑO 2022

5985999.52 6143760.56
_________ 28/02/2022 __________
1949.15
1949.15
443112.87
442984.73
128.14
12028.56
10652.54
10366.95
285.59
17.12
17.12
1358.90
3379.16
82884.68
82884.68
543354.42

_________ 28/02/2022 __________
443112.87
443112.87
_________ 28/02/2022 __________
4622.32
10785.40
15407.72
_________ 28/02/2022 __________
606177.92
7594052.45 7145635.57
DIARIO
AÑO 2022

7594052.45 7145635.57
92467.82
92467.82
513710.10

_________ 28/02/2022 __________
18772.00
17194.00
16636.00
558.00
1578.00
1564.00
14.00

20.00

3015.00
1564.00
14.00
1437.00
15737.00
15075.05
15075.05
661.95

_________ 28/02/2022 __________
5631.60
13140.40
18772.00
_________ 28/02/2022 __________
1035164.73
8666761.18 7789357.49
DIARIO
AÑO 2022

8666761.18 7789357.49
429936.93
193507.09
21490.46
214939.38
605227.80
ntes por Cobrar
ras y Otras Ent.

_________ 28/02/2022 __________
531145.36
273514.38
14424.10
243206.88
7765.00
4969.00
4949.00
20.00
2796.00
1481.00
11.00
1304.00
15622.74
15075.05
15075.05
547.69
379235.62
90708.95
38399.40
52309.55
9691238.85 8824522.22
DIARIO
AÑO 2022

9691238.85 8824522.22
379.52
229.63
96.00
53.89
47.25
23.35
1.40
22.50
1024904.44

_________ 28/02/2022 __________
426.77
426.77
9692092.39 9849853.43
DIARIO
AÑO 2022

9692092.39 9849853.43
_________ 31/03/2022 __________
221403.74
205480.00
15923.74
682922.57
682917.82
4.75
2987.30
2478.82
2478.82
381.36
381.36
127.12
757.75
126466.41
126466.41
1034537.77

_________ 31/03/2022 __________
682922.57
682922.57
_________ 31/03/2022 __________
1123.52
2621.53
3745.05
_________ 31/03/2022 __________
872911.00
12286208.78 11571058.82
DIARIO
AÑO 2022

12286208.78 11571058.82
133156.00
133156.00
739755.00

_________ 31/03/2022 __________
18630.00
17112.00
16461.00
651.00
1518.00
1507.00
11.00

2812.00
1507.00
11.00
1294.00
15818.00
15046.87
15046.87
771.13

_________ 31/03/2022 __________
5589.00
13041.00
18630.00
_________ 31/03/2022 __________
2350142.50
14673611.28 12481229.82
DIARIO
AÑO 2022

14673611.28 12481229.82
1226803.85
581851.23
152195.34
492757.28
873338.65
ntes por Cobrar
250000.00
ras y Otras Ent.
250000.00

_________ 31/03/2022 __________
1177115.17
655641.51
51760.14
469713.52
14033.29
11018.29
3134.29
5137.00
20.00
2727.00
3015.00
1564.00
14.00
1437.00
15708.82
15046.87
15046.87
661.95
970602.38
38399.40
38399.40
16889470.34 14831372.32
DIARIO
AÑO 2022

16889470.34 14831372.32
355.78
244.10
58.30
53.38
98.52
61.87
9.35
27.30
2216313.36

_________ 31/03/2022 __________
454.30
454.30
16890378.94 17048139.98
DIARIO
AÑO 2022

16890378.94 17048139.98
_________ 30/04/2022 __________
651858.04
651320.66
537.38
1195.76
1606.95
1187.62
1080.50
107.12
16.95
16.95
321.87
321.87
80.51
4934.38
793.09
118869.93
118869.93
779258.15

_________ 30/04/2022 __________
651858.04
651858.04
_________ 30/04/2022 __________
2321.13
5415.96
793.09
8530.18
_________ 30/04/2022 __________
762723.00
19092748.31 18487786.35
DIARIO
AÑO 2022

19092748.31 18487786.35
116348.00
116348.00
646375.00

_________ 30/04/2022 __________
20535.90
18709.90
17907.00
802.90
1826.00
1815.00
11.00

2.00

3110.00
1815.00
11.00
1284.00
17423.90
16471.71
16471.71
952.19

_________ 30/04/2022 __________
6160.77
14375.13
20535.90
_________ 30/04/2022 __________
1676737.43
20810557.54 19291581.15
DIARIO
AÑO 2022

20810557.54 19291581.15
914406.23
468083.38
99820.69
346502.16
762331.20
ntes por Cobrar
ras y Otras Ent.


_________ 30/04/2022 __________
749845.41
386647.31
31208.10
331990.00
13431.59
10619.59
6689.59
Reg. Mype Trib)
3930.00
2812.00
1507.00
11.00
1294.00
17242.84
16471.71
16471.71
771.13
721006.95
38399.40
38399.40
181594.00
22532077.73 20968318.58
DIARIO
AÑO 2022

22532077.73 20968318.58
181594.00
341.24
238.08
48.30
54.86
73.21
42.74
6.00
24.47
1721934.64

_________ 30/04/2022 __________
414.45
414.45
_________ 30/04/2022 __________
181,594.00
181,594.00
n AA.HH. UPIS VILLA

z."C" Lote 14, Dist.
. Ancash -Partida
_________ 30/04/2022 __________

3930.00
3930.00
ALUD POR PAGAR 3930.00
ontraprestaciones
3930.00
del ITAN a la 1ra. Cta.
ado con el pago a cuenta
22718430.63 22876191.67
DIARIO
AÑO 2022

22718430.63 22876191.67
_________ 31/05/2022 __________
64130.51
59872.88
4257.63
538393.91
538332.22
61.69
415.43
16322.96
13175.60
12428.82
130.00
616.78
17.12
17.12
3130.24
3745.31
112141.48
112141.48
735149.60
_________ 31/05/2022 __________
538393.91
538393.91
_________ 31/05/2022 __________
6145.11
14338.59
20483.70
_________ 31/05/2022 __________
786142.00
24798599.84 24170218.88
DIARIO
AÑO 2022

24798599.84 24170218.88
119920.00
119920.00
666222.00
_________ 31/05/2022 __________
22951.61
21053.00
20233.00
820.00
1898.61
1886.00
12.61

3.00
3.00
3462.61
1886.00
12.61
1564.00
19486.00
18513.84
18513.84
972.16

_________ 31/05/2022 __________
6885.48
16066.13
22951.61
_________ 31/05/2022 __________
2093426.69
26937929.75 25002264.10
DIARIO
AÑO 2022

26937929.75 25002264.10
676545.96
503699.14
60128.50
112718.32
766880.73
ntes por Cobrar
650000.00
ras y Otras Ent.
650000.00

_________ 31/05/2022 __________
1186622.37
942233.07
69867.40
174521.90
3112.00
2.00
Reg. Mype Trib)
2.00
3110.00
1815.00
11.00
1284.00
19466.03
18513.84
18513.84
952.19
769958.72
145399.40
145399.40
29062488.27 27095690.79
DIARIO
AÑO 2022

29062488.27 27095690.79
301.19
204.95
43.50
52.74
88.15
72.30
6.00
9.85
2124947.86

_________ 31/05/2022 __________
389.34
389.34
29063266.95 29221027.99
DIARIO
AÑO 2022

29063266.95 29221027.99
_________ 30/06/2022 __________
38274.95
19745.76
18529.19
559958.77
555461.48
4497.29
23.73
11607.74
10484.72
10484.72
1123.02
1826.26
893.36
110265.31
110265.31
722850.12

_________ 30/06/2022 __________
559958.77
559958.77
_________ 30/06/2022 __________
4037.32
9420.41
893.36
14351.09
_________ 30/06/2022 __________
753959.00
31114385.93 30518187.97
DIARIO
AÑO 2022

31114385.93 30518187.97
115011.00
115011.00
638948.00

_________ 30/06/2022 __________
21727.61
19922.00
19102.00
820.00
1805.61
1793.00
12.61

3.00
3.00
3183.61
1793.00
12.61
1378.00
18541.00
17581.00
17581.00
960.00
_________ 30/06/2022 __________
6518.28
15209.33
21727.61
_________ 30/06/2022 __________
1326213.67
32484054.82 31315602.19
DIARIO
AÑO 2022

32484054.82 31315602.19
561633.87
368920.42
9390.55
183322.90
764579.80
ntes por Cobrar
ras y Otras Ent.


_________ 30/06/2022 __________
451150.56
292326.41
37091.60
121732.55
6208.61
2746.00
2743.00
Reg. Mype Trib)

3.00
3462.61
1886.00
12.61
1564.00
18553.16
17581.00
17581.00
972.16
731124.66
202657.52
202657.52
33893749.33 32641815.86
DIARIO
AÑO 2022

33893749.33 32641815.86
432.43
248.19
130.00
54.24
49.20
33.06
1.55
14.59
1410176.14

_________ 30/06/2022 __________
481.63
481.63
33894712.59 34052473.63
DIARIO
AÑO 2022

33894712.59 34052473.63
_________ 31/07/2022 __________
145311.78
129987.00
3140.67
12184.11
444571.10
444484.66
86.44
1718.59
1016.94
649.14
367.80
65.95
65.95
635.70
3171.69
83661.47
83661.14
678434.63

_________ 31/07/2022 __________
444571.10
444571.10
_________ 31/07/2022 __________
1467.08
3423.20
4890.28
_________ 31/07/2022 __________
577443.38
35600051.98 35180369.64
DIARIO
AÑO 2022

35600051.98 35180369.64
88084.58
88084.58
489358.80

_________ 31/07/2022 __________
25476.94
22806.47
15825.00
6981.47
628.36
1529.61
1517.00
12.61
512.50

3.00
3.00
1517.00 2787.61
12.61
1258.00
22686.33
20754.74
13773.27
6981.47
512.50
628.36
790.73

_________ 31/07/2022 __________
7643.08
17833.86
25476.94
_________ 31/07/2022 __________
1348215.23
36999221.09 35808766.90
DIARIO
AÑO 2022

36999221.09 35808766.90
770390.68
516941.59
49201.25
204247.84
577824.55
ntes por Cobrar
ras y Otras Ent.


_________ 31/07/2022 __________
564757.68
247423.52
30910.50
286423.66
16382.61
13199.00
7260.00
5936.00
3.00
3183.61
1793.00
12.61
1378.00
22855.60
20754.74
13773.27
6981.47
512.50
960.00
628.36
689555.74
52435.95
52435.95
38345208.67 37156982.13
DIARIO
AÑO 2022

38345208.67 37156982.13
411.95
220.65
121.30
70.00
41.17
30.20
0.95
10.02
1346440.70

_________ 31/07/2022 __________
453.12
453.12
38346114.91 38503875.95
DIARIO
AÑO 2022

38346114.91 38503875.95
_________ 30/08/2022 __________
5228.81
5228.81
510738.44
508213.58
2524.86
152.54
11689.89
11092.36
11092.36
597.53
4485.62
95813.16
95813.16
628108.46

_________ 30/08/2022 __________
510738.44
510738.44
_________ 30/08/2022 __________
4898.41
11429.64
16328.05
_________ 30/08/2022 __________
674552.00
40175841.86 39659050.90
DIARIO
AÑO 2022

40175841.86 39659050.90
102898.00
102898.00
571654.00

_________ 30/08/2022 __________
16696.03
14741.67
14741.67
615.00
1339.36
1326.75
12.61
3.00
3.00
2456.28
1326.75
12.61
1116.92
14236.75
13018.20
13018.20
603.55
615.00

_________ 30/08/2022 __________
5008.81
11687.22
16696.03
_________ 30/08/2022 __________
1349220.50
41558454.42 40366994.96
DIARIO
AÑO 2022

41558454.42 40366994.96
673773.10
395531.07
74852.20
203389.83
675447.40
ntes por Cobrar
ras y Otras Ent.


_________ 30/08/2022 __________
637228.50
416246.90
53241.60
167740.00
14553.72
11766.11
4423.11
7340.00
3.00
2787.61
1517.00
12.61
1258.00
14423.93
13018.20
13018.20
790.73
615.00
619016.45
52435.95
52435.95
15000.00
42911112.97 41716215.46
DIARIO
AÑO 2022

42911112.97 41716215.46
15000.00
362.43
204.07
103.40
54.96
49.98
30.33
1.85
17.80
1353070.96

_________ 30/08/2022 __________
412.41
412.41
_________ 30/08/2022 __________
15,000.00
15,000.00
l Terreno ubicado
PA Parcelas N° 12-14
te, Prov. del Santa,
_________ 30/08/2022 __________

220000.00
145000.00
75000.00
220000.00
145000.00
75000.00
otario: Eduardo
43146937.79 43304698.83
DIARIO
AÑO 2022

43146937.79 43304698.83
_________ 30/09/2022 __________
191463.55
191463.55
528627.23
528627.23
3930.46
3134.74
3134.74
41.36
41.36
754.36
7125.01
131606.35
131606.35
862752.60

_________ 30/09/2022 __________
528627.23
528627.23
_________ 30/09/2022 __________
3316.64
7738.83
11055.47
_________ 30/09/2022 __________
784470.50
106782.50
45440626.09 44707134.13
DIARIO
AÑO 2022

45440626.09 44707134.13
135954.00
135954.00
664805.36
90493.64

_________ 30/09/2022 __________
19428.03
17806.67
17806.67
1621.36
1608.75
12.61

3.00
3.00
3012.36
1608.75
12.61
1391.00
16412.67
15571.14
15571.14
841.53

_________ 30/09/2022 __________
5828.41
13599.62
19428.03
_________ 30/09/2022 __________
1628506.48
47107988.63 45637243.19
DIARIO
AÑO 2022

47107988.63 45637243.19
553646.48
207304.13
45170.75
301171.60
783217.50
ntes por Cobrar
106782.50
184860.00
ras y Otras Ent.
184860.00

_________ 30/09/2022 __________
651158.73
345401.25
41071.80
264685.68
18119.12
15662.84
7084.84
8575.00
3.00
2456.28
1326.75
12.61
1116.92
16174.69
15571.14
15571.14
603.55
821092.71
52435.95
52435.95
48666969.83 47265749.67
DIARIO
AÑO 2022

48666969.83 47265749.67
389.28
242.32
90.10
56.86
43.79
18.25
1.65
23.89
1559414.27

_________ 30/09/2022 __________
433.07
433.07
_________ 30/09/2022 __________
83,161.39
30,240.49
113,401.88
0011398, fecha
ATAM PERU S.A.-
_________ 30/09/2022 __________
30,240.49
30,240.49
_________ 30/09/2022 __________

10,000.00
10,000.00
l Terreno ubicado
PA Parcelas N° 12-14
te, Prov. del Santa,
48821478.34 48979239.38
DIARIO
AÑO 2022

48821478.34 48979239.38
_________ 31/10/2022 __________
660176.64
660072.07
104.57
4698.47
4244.92
4244.92
8.56
8.56
444.99
1910.06
120021.33
120021.33
786806.50

_________ 31/10/2022 __________
660176.64
660176.64
_________ 31/10/2022 __________
1982.56
4625.97
6608.53
_________ 31/10/2022 __________
607411.00
50882481.01 50432831.05
DIARIO
AÑO 2022

50882481.01 50432831.05
92656.00
92656.00
514755.00

_________ 31/10/2022 __________
17261.86
15825.00
15825.00
1436.86
1424.25
12.61

3.00
3.00
2694.61
1424.25
12.61
1257.75
14564.25
14078.57
14078.57
485.68

_________ 31/10/2022 __________
5178.56
12083.30
17261.86
_________ 31/10/2022 __________
1429074.98
52346079.71 51074765.77
DIARIO
AÑO 2022

52346079.71 51074765.77
756301.08
500208.67
101401.47
154690.94
607773.90
ntes por Cobrar
65000.00
ras y Otras Ent.

65000.00

_________ 31/10/2022 __________
667392.43
413918.33
98929.30
154544.80
18692.01
15679.65
4347.65
11329.00
3.00
3012.36
1608.75
12.61
1391.00
14920.10
14078.57
14078.57
841.53
538061.70
240163.32
240163.32
10000.00
53835309.27 52503840.75
DIARIO
AÑO 2022

53835309.27 52503840.75
10000.00
705.03
425.28
222.90
56.85
53.67
34.55
4.20
14.92
1489988.26

_________ 31/10/2022 __________
758.70
758.70
53836826.67 53994587.71
DIARIO
AÑO 2022

53836826.67 53994587.71
_________ 30/11/2022 __________
7980.51
3557.63
4422.88
385404.79
385404.79
3849.65
3275.42
3275.42
50.43
50.43
523.80
6267.25
72630.00
72630.00
476132.20

_________ 30/11/2022 __________
385404.79
385404.79
_________ 30/11/2022 __________
3035.07
7081.83
10116.90
_________ 30/11/2022 __________
603385.00
55311865.56 54866241.60
DIARIO
AÑO 2022

55311865.56 54866241.60
92042.00
92042.00
511343.00

_________ 30/11/2022 __________
22899.57
17806.66
17806.66
3471.55
1621.36
1608.75
12.61

3.00
3.00
2879.11
1608.75
12.61
1257.75
20017.46
15585.26
15585.26
960.65
3471.55

_________ 30/11/2022 __________
6869.87
16029.70
22899.57
_________ 30/11/2022 __________
1909332.58
57266997.28 55515425.74
DIARIO
AÑO 2022

57266997.28 55515425.74
1076664.18
622600.15
27642.95
426421.08
582668.40
ntes por Cobrar
250000.00
ras y Otras Ent.
250000.00
_________ 30/11/2022 __________
1028687.89
568036.89
34891.00
425760.00
10418.61
7724.00
7721.00
3.00
2694.61
1424.25
12.61
1257.75
19542.49
15585.26
15585.26
485.68
3471.55
775463.73
52435.95
52435.95
59153545.95 57424758.32
DIARIO
AÑO 2022

59153545.95 57424758.32
626.63
436.44
135.10
55.09
92.98
50.80
1.15
41.03
1887268.28

_________ 30/11/2022 __________
719.61
719.61
59154985.17 59312746.21
DIARIO
AÑO 2022

59154985.17 59312746.21
_________ 31/12/2022 __________
78223.72
78223.72
351255.64
351087.00
168.64
15698.72
13803.37
13803.37
265.44
265.44
1629.91
8694.70
81685.00
81685.00
535557.78

_________ 31/12/2022 __________
351255.64
351255.64
_________ 31/12/2022 __________
7318.03
17075.39
24393.42
_________ 31/12/2022 __________
624383.00
60690575.01 60223953.05
DIARIO
AÑO 2022

60690575.01 60223953.05
95245.00
95245.00
529138.00

_________ 31/12/2022 __________
24964.44
22806.47
15825.00
6981.47
628.36
1529.61
1517.00
12.61

3.00
3.00
2787.61
1517.00
12.61
1258.00
22173.83
20754.74
13773.27
6981.47
790.73
628.36

_________ 31/12/2022 __________
7489.33
17475.11
24964.44
_________ 31/12/2022 __________
1163929.58
61904433.47 60898264.93
DIARIO
AÑO 2022

61904433.47 60898264.93
542487.31
417034.11
26867.29
98585.91
614356.50
ntes por Cobrar
ras y Otras Ent.

7085.77

_________ 31/12/2022 __________
396049.63
275926.38
24462.30
95660.95
10552.11
7673.00
7670.00
3.00
2879.11
1608.75
12.61
1257.75
22343.75
20754.74
13773.27
6981.47
960.65
628.36
603014.30
71401.62
61198.80
10202.82
63007794.88 62062194.51
DIARIO
AÑO 2022

63007794.88 62062194.51
369.93
230.93
84.30
54.70
38.19
28.00
1.15
9.04
1103769.53

_________ 31/12/2022 __________
408.12
408.12
_________ 31/12/2022 __________
8212.52
8212.52
. en transac. con terceros

1351.61
4939.17
999.70
922.04
_________ 31/12/2022 __________

8212.52
8212.52
_________ 31/12/2022 __________

272862.53
7221.57
2867.37
192193.00
5163.21
65417.38
272862.53
7221.57
2867.37
192193.00
5163.21
65417.38
63297898.69 63455659.73
DIARIO
AÑO 2022

63297898.69 63455659.73
_________ 31/12/2022 __________
53681.38
53681.38
. en transac. con terceros

7221.57
2867.37
39093.68
1247.58
3251.18
_________ 31/12/2022 __________

53,681.38
53,681.38
_________ 31/12/2022 __________

327,017.25
58,863.07
385,880.32
_________ 31/12/2022 __________

327017.25
327017.25
ansf. a Almacén
_________ 31/12/2022 __________
351.38
rencias Tributarias de
_________ 31/12/2022 __________
351.38
351.38
_________ 31/12/2022 __________

3956.25
139251.93
Equipo - Costo
3956.25
64262069.96 64280579.07
DIARIO
AÑO 2022

64262069.96 64280579.07
139251.93
ad, planta y equipo
or la Provisiòn de los Benef. Sociales

e los trabajadores y la Depreciaciòn de
s Bienes del Activo Fijo en el pte. Año
_________ 31/12/2022 __________
42962.45
100245.73
143208.18
ansf. de las Cargas
_________ 31/12/2022 __________
75000.00
75000.00
75000.00
75000.00
Acciones que realiza el
ool D. Morales Vizconde
duardo Pastor La Rosa
_________ 31/12/2022 __________

6336580.57
6336580.57
or la determinaciòn del Costo de

entas del Ejercicio, segùn el si-
1257125.83
6294644.67
7551770.50
-1215189.93
6336580.57
70816858.71 70974619.75
DIARIO
AÑO 2022

70816858.71 70974619.75
_________ 31/12/2022 __________
6336580.57
6336580.57
or la cancelación del costo de Mercad.Vendidas
_________ 31/12/2022 __________
631481.70
195726.68
372174.67
63580.35
or el cierre de las cuentas de la clase 9 al final
_________ 31/12/2022 __________

6980962.92
184506.87
7085.77
7172555.56
or el cierre de la Ctas 70,75y77 y, el traslado a la
_________ 31/12/2022 __________

6294644.67
6294644.67
or el cierre de la cuenta 60 y traslado a la
_________ 31/12/2022 __________

41935.90
41935.90
_________ 31/12/2022 __________

835974.99
835974.99
_________ 31/12/2022 __________

96519.74
96519.74
_________ 31/12/2022 __________

739455.25
739455.25
_________ 31/12/2022 __________

251727.70
251727.70
or el cierre de la Cta 62 y traslado a la Cta. 83
_________ 31/12/2022 __________
487727.55
487727.55
or el cierre de cta.83 y traslado a la cta.84
_________ 31/12/2022 __________
219653.91
713.90
79688.08
139251.93
or el cierre de las cuentas 64, 65 y 68 con
aslado a la cuenta 84.
93925116.25 94082877.29
DIARIO
AÑO 2022

93925116.25 94082877.29
_________ 31/12/2022 __________
268073.64
268073.64
_________ 31/12/2022 __________

63580.35
63580.35
or el cierre de la cuenta 67 con traslado
e su saldo a la cuenta 85.
_________ 31/12/2022 __________
204493.29
204493.29
_________ 31/12/2022 __________
46870.00
46870.00
or el registro del
mpuesto a la Renta del Ejercicio 2019.
_________ 31/12/2022 __________
46870.00
or el Impuesto a la Renta del Ejercicio
_________ 31/12/2022 __________
157623.29
157623.29
or el Resultado del Ejercicico
_________ 31/12/2022 __________
15762.33
15762.33
or la detracdción de las utilidades para cons-
uir la Reserva Legal de acuerdo a lo dispues
or la Ley General de Sociedades.
_________ 31/12/2022 __________
591481.90
40549.64
4215.98
1007980.66
1381879.09
470000.00
65762.33
870640.76
256978.69
104521.00
78000.00
1215189.93
20000.00
2397505.22
279216.24
or el cierre de las Ctas. Activo, Pasivo
Patrimonio al final del Ejercicio - 2022.
TOTAL SUMAS 99120349.87 99278110.91

GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
MAYOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AÑO
MES CTA CONCEPTO DIARIO FOLIO N° DEBE HABER
ENERO A Varios- Saldo Inicial 264777.02

ENERO A Varios 794857.81
ENERO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 238834.41
ENERO A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 269831.41
ENERO POR Varios 763953.13
FEBRERO A Varios 1035164.73
FEBRERO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 429936.93
FEBRERO A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 531145.36
FEBRERO POR Varios 1024904.44
MARZO A Varios 2350142.50
MARZO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 1226803.85
MARZO A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 1177115.17
MARZO POR Varios 2216313.36
ABRIL A Varios 1676737.43
ABRIL POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 914406.23
ABRIL A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 749845.41
ABRIL POR Varios 1721934.64
MAYO A Varios 2093426.69
MAYO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 676545.96
MAYO A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 1186622.37
MAYO POR Varios 2124947.86
JUNIO A Varios 1326213.67
JUNIO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 561633.87
JUNIO A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 451150.56
JUNIO POR Varios 1410176.14
JULIO A Varios 1348215.23
JULIO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 770390.68
JULIO A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 564757.68
JULIO POR Varios 1346440.70
AGOSTO A Varios 1349220.50
AGOSTO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 673773.10
AGOSTO A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 637228.50
AGOSTO POR Varios 1353070.96
SETIEMBRE A Varios 1628506.48
SETIEMBRE POR Varios 553646.48
SETIEMBRE A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 651158.73
OCTUBRE A Varios 1429074.98
OCTUBRE POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 756301.08
OCTUBRE A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 667392.43
OCTUBRE POR Varios 1489988.26
NOVIEMBRE A Varios 1909332.58
NOVIEMBRE POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 1076664.18
NOVIEMBRE A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 1028687.89
NOVIEMBRE POR Varios 1887268.28
DICIEMBRE A Varios 1163929.58
DICIEMBRE POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 542487.31
DICIEMBRE A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 396049.63
DICIEMBRE POR Varios 1103769.53
DICIEMBRE POR Varios - Cierre 256978.69
SUMAS 26680584.34 26680584.34
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROS AÑO

ENERO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 556023.40
ABRIL POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 762331.20
JUNIO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 764579.80
JULIO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 577824.55
AGOSTO POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 675447.40
SETIEMBRE POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 783217.50
SUMAS 8274190.83 8274190.83

GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
MAYOR
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS AÑO

SETIEMBRE POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 106782.50
SUMAS 184782.50 184782.50
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
20 MERCADERÍA AÑO

ENERO A 61 Variaciòn de Inventarios 210607.42
FEBRERO A 61 Variaciòn de Inventarios 443112.87
MARZO A 61 Variaciòn de Inventarios 682922.57
ABRIL A 61 Variaciòn de Inventarios 651858.04
MAYO A 61 Variaciòn de Inventarios 538393.91
JUNIO A 61 Variaciòn de Inventarios 559958.77
JULIO A 61 Variaciòn de Inventarios 444571.10
AGOSTO A 61 Variaciòn de Inventarios 510738.44
SEPTIEMBRE A 61 Variaciòn de Inventarios 528627.23
OCTUBRE A 61 Variaciòn de Inventarios 660176.64
NOVIEMBRE A 61 Variaciòn de Inventarios 385404.79
DICIEMBRE A 61 Variaciòn de Inventarios 351255.64
DICIEMBRE POR 69 Costo de Ventas 6336580.57
SUMAS 7551770.50 7551770.50

GRUPO MOVIZA SAC
RUC: 20531920504
MAYOR
30 INVERSIONES MOBILIARIAS AÑO

SUMAS 20000.00 20000.00
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AÑO

ENERO POR 39 Deprec. y Amortizaciòn Acumulados 50961.86
FEBRERO A 42 Cuentas por Pagar comerciales-terce 1949.15
MARZO A 42 Cuentas por Pagar comerciales-terce 221403.74
ABRIL A 46 Cuentas por pagar diversas - tercero 181594.00
MAYO A 42 Cuentas por Pagar comerciales-terce 64130.51
JUNIO A 42 Cuentas por Pagar comerciales-terce 38274.95
JULIO A 42 Cuentas por Pagar comerciales-terce 145311.78
AGOSTO A 42 Cuentas por Pagar comerciales-terce 5228.81
AGOSTO A 46 Cuentas por pagar diversas - tercero 15000.00
SEPTIEMBRE A 42 Cuentas por Pagar comerciales-terce 191463.55
SEPTIEMBRE POR Varios- Saldo Inicial 113401.88
SEPTIEMBRE A 46 Cuentas por pagar diversas - tercero 10000.00
NOVIEMBRE A 42 Cuentas por Pagar comerciales-terce 7980.51
DICIEMBRE A 42 Cuentas por Pagar comerciales-terce 78223.72
SUMAS 2561868.96 2561868.96
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
37 ACTIVO DIFERIDO AÑO

DICIEMBRE POR 67 Gastos financieros 8212.52
DICIEMBRE A 45 Obligaciones Financieras 272862.53
DICIEMBRE POR 67 Gastos financieros 53681.38
DICIEMBRE A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 58863.07
SUMAS 341110.14 341110.14
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO AC AÑO

ENERO A 33 Propiedad, Planta y Equipo 50961.86
ENERO A 75 Otros Ingresos de Gestiòn 94013.23
SEPTIEMBRE A 33 Propìedad, Planta y Equipo 83161.39
DICIEMBRE A Varios - Cierre 591481.90
SUMAS 819618.38 819618.38
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SIST. PUB. DE AÑO

ENERO A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 39396.61
ENERO POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 89081.76
ENERO POR 62 Gastos de Personal y directores 2816.00
ENERO A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 8937.00
FEBRERO A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 82884.68
FEBRERO POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 92467.82
FEBRERO POR 62 Gastos de Personal y directores 3035.00
FEBRERO A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 7765.00
MARZO A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 126466.41
MARZO POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 133156.00
MARZO POR 62 Gastos de Personal y directores 2812.00
MARZO A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 14033.29
ABRIL A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 118869.93
ABRIL POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 116348.00
ABRIL POR 62 Gastos de Personal y directores 3112.00
ABRIL A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 13431.59
ABRIL A 40 Tributos, contrap.y aportes al S.P.de 3930.00
ABRIL POR 40 Tributos, contrap.y aportes al S.P.de P. 3930.00
MAYO A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 112141.48
MAYO POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 119920.00
MAYO POR 62 Gastos de Personal y directores 3465.61
MAYO A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 3112.00
JUNIO A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 110265.31
JUNIO POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 115011.00
JUNIO POR 62 Gastos de Personal y directores 3186.61
JUNIO A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 6208.61
JULIO A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 83661.47
JULIO POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 88084.58
JULIO POR 62 Gastos de Personal y directores 2790.61
JULIO A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 16382.61
AGOSTO A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 95813.16
AGOSTO POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 102898.00
AGOSTO POR 62 Gastos de Personal y directores 2459.28
AGOSTO A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 14553.72
SETIEMBRE A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 131606.35
SETIEMBRE POR 62 Gastos de Personal y directores 3015.36
SETIEMBRE A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 18119.12
OCTUBRE A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 120021.33
OCTUBRE POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 92656.00
OCTUBRE POR 62 Gastos de Personal y directores 2697.61
OCTUBRE A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 18692.01
NOVIEMBRE A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 72630.00
NOVIEMBRE POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 92042.00
NOVIEMBRE POR 62 Gastos de Personal y directores 2882.11
NOVIEMBRE A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 10418.61
DICIEMBRE POR 12 Cuentas por cobrar comerc. - terceros 95245.00
DICIEMBRE POR 62 Gastos de Personal y directores 2790.61
DICIEMBRE A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 10552.11
DICIEMBRE POR 65 Otros Gastos de Gestiòn 351.38
DICIEMBRE POR 88 Impuesto a La Renta 46870.00
SUMAS 1399627.98 1399627.98
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AÑO
ENERO POR 62 Gastos de Personal y directores 13824.00

FEBRERO POR 62 Gastos de Personal y directores 15737.00
MARZO POR 62 Gastos de Personal y directores 15818.00
MARZO A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 15708.82
ABRIL POR 62 Gastos de Personal y directores 17423.90
MAYO POR 62 Gastos de Personal y directores 19486.00
JUNIO POR 62 Gastos de Personal y directores 18541.00
JULIO POR 62 Gastos de Personal y directores 22686.33
AGOSTO POR 62 Gastos de Personal y directores 14236.75
SETIEMBRE POR 62 Gastos de Personal y directores 16412.67
SETIEMBRE A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 16174.69
OCTUBRE POR 62 Gastos de Personal y directores 14564.25
NOVIEMBRE POR 62 Gastos de Personal y directores 20017.46
DICIEMBRE POR 62 Gastos de Personal y directores 22173.83
SUMAS 214877.44 214877.44
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
42 CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES-TERCEROS AÑO

SEPTIEMBRE POR Varios 862752.60
SEPTIEMBRE A 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 821092.71
SUMAS 9026236.02 9026236.02
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS AÑO

SEPTIEMBRE POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 184860.00
SEPTIEMBRE POR 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 52435.95
DICIEMBRE POR 37 Activo Diferido 272862.53
SUMAS 2489727.65 2489727.65
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
46 CTAS. POR PAGAR DIVERSAS -TERCEROS AÑO

ABRIL POR 33 Propiedad, Planta y Equipo 181594.00
AGOSTO POR 33 Propiedad, Planta y Equipo 15000.00
SEPTIEMBRE POR 33 Propiedad, Planta y Equipo 10000.00
SUMAS 206594.00 206594.00
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
50 CAPITAL AÑO

AGOSTO POR 52 Capital Adicional 220000.00
SUMAS 470000.00 470000.00
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
52 CAPITAL ADICIONAL AÑO

AGOSTO A 50 Capital 220000.00
SUMAS 220000.00 220000.00
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
58 RESERVA AÑO

DICIEMBRE POR 59 Resultados Acumulados 15762.33
SUMAS 65762.33 65762.33
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
59 RESULTADOS ACUMULADOS AÑO

DICIEMBRE POR 89 Determinaciòn del Resultado del Ejercic. 157623.29
DICIEMBRE A 58 Reserva 15762.33
SUMAS 886403.09 886403.09
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
60 COMPRAS AÑO

SEPTIEMBRE A 42 Cuentas por pagar comerciales - terc 528627.23
DICIEMBRE POR 80 Margèn Comercial 6294644.67
SUMAS 6294644.67 6294644.67
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIA AÑO
ENERO POR 20 Mercaderìas 210607.42

FEBRERO POR 20 Mercaderìas 443112.87
MARZO POR 20 Mercaderìas 682922.57
ABRIL POR 20 Mercaderìas 651858.04
MAYO POR 20 Mercaderìas 538393.91
JUNIO POR 20 Mercaderìas 559958.77
JULIO POR 20 Mercaderìas 444571.10
AGOSTO POR 20 Mercaderìas 510738.44
SEPTIEMBRE POR 20 Mercaderìas 528627.23
OCTUBRE POR 20 Mercaderìas 660176.64
NOVIEMBRE POR 20 Mercaderìas 385404.79
DICIEMBRE POR 20 Mercaderìas 351255.64
DICIEMBRE POR 20 Mercaderìas 327017.25
DICIEMBRE A 69 Cosro de Ventas 6336580.57
DICIEMBRE POR 80 Margèn Comercial 41935.90
SUMAS 6336580.57 6336580.57
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE AÑO

ABRIL A 42 Cuentas por pagar comerciales - Terc 1195.76
MAYO A 42 Cuentas por pagar comerciales - Terc 415.43
JUNIO A 42 Cuentas por pagar comerciales - Terc 23.73
AGOSTO A 42 Cuentas por pagar comerciales - Terc 152.54
SEPTIEMBRE A Varios 19428.03
DICIEMBRE por 83 Excedente Bruto(Insuf. bruta) de Explot. 251727.70
SUMAS 251727.70 251727.70
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS AÑO

SEPTIEMBRE A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 389.28
DICIEMBRE POR 82 Valor Agregado - Cierre 96519.74
SUMAS 96519.74 96519.74
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
64 GASTOS POR TRIBUTOS AÑO

SEPTIEMBRE A 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 43.79
DICIEMBRE POR 84 Resultado de Explotaciòn - Cierre 713.90
SUMAS 713.90 713.90
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN AÑO

SEPTIEMBRE A 33 Porpiedad, Planta y Equipo 30240.49
DICIEMBRE A 40 Tributos, contrap.y aportes al S.P.de 351.38
SUMAS 79688.08 79688.08
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
67 GASTOS FINANCIEROS AÑO

DICIEMBRE A 37 Activo Diferido 8212.52
DICIEMBRE A 37 Activo Diferido 53681.38
DICIEMBRE POR 85 Resultado antes de Part.e Imptos.-Cierre 63580.35
SUMAS 63580.35 63580.35
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES AÑO

SUMAS 139251.93 139251.93
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
69 COSTO DE VENTA AÑO
DICIEMBRE A 20 Mercaderìas 6336580.57

DICIEMBRE POR 61 Variaciòn de Inventarios - Cierre 6336580.57
SUMAS 6336580.57 6336580.57
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
70 VENTAS AÑO
ENERO POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 494898.66

FEBRERO POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 513710.10
MARZO POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 739755.00
ABRIL POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 646375.00
MAYO POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 666222.00
JUNIO POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 638948.00
JULIO POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 489358.80
AGOSTO POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 571654.00
SEPTIEMBRE POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 664805.36
OCTUBRE POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 514755.00
NOVIEMBRE POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 511343.00
DICIEMBRE POR 12 Cuentas por cobrar comerciales - terc. 529138.00
DICIEMBRE A 80 Margen Comercial - Cierre 6980962.92
SUMAS 6980962.92 6980962.92
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
75 OTROS INGRESOS DE GESTION AÑO

ENERO POR 39 Deprec. y Amortizaciòn Acumulados 94013.23
SUMAS 184506.87 184506.87
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
77 INGRESOS FINANCIEROS AÑO

SUMAS 7085.77 7085.77
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO AÑO


ENERO POR 94 Gastos Administrativos 279.86
FEBRERO POR 94 Gastos Administrativos 426.77
MARZO POR 94 Gastos Administrativos 454.30
ABRIL POR 94 Gastos Administrativos 414.45
MAYO POR 94 Gastos Administrativos 389.34
JUNIO POR 94 Gastos Administrativos 481.63
JULIO POR 94 Gastos Administrativos 453.12
AGOSTO POR 94 Gastos Administrativos 412.41
SEPTIEMBRE POR 94 Gastos Administrativos 433.07
SEPTIEMBRE POR 94 Gastos Administrativos 30240.49
OCTUBRE POR 94 Gastos Administrativos 758.70
NOVIEMBRE POR 94 Gastos Administrativos 719.61
DICIEMBRE POR 94 Gastos Administrativos 24964.44
DICIEMBRE POR 97 Gastos Financieros 408.12
DICIEMBRE POR 94 Gastos Administrativos 351.38
SUMAS 631481.70 631481.70
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
80 MARGEN COMERCIAL AÑO

DICIEMBRE A 60 Compras 6294644.67
DICIEMBRE A 82 Valor Agregado 835974.99
SUMAS 7172555.56 7172555.56
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
82 VALOR AGREGADO AÑO

DICIEMBRE POR 80 Màrgen Comercial 835974.99

DICIEMBRE A 63 Gastos de Serv. Prestados por Terce 96519.74
DICIEMBRE A 83 Excedente Bruto (Insuf. Bruta) de Exp 739455.25
SUMAS 835974.99 835974.99
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLO AÑO
DICIEMBRE POR 82 Valor Agregado 739455.25

DICIEMBRE A 62 Gastos de Personal y Directores 251727.70
DICIEMBRE A 84 Resultado de Eplotaciòn - Cierre 487727.55
SUMAS 739455.25 739455.25
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
84 RESULTADO DE EXPLOTACION AÑO
DICIEMBRE POR 83 Excedente Bruto (Insuf. Bruta) de Explot. 487727.55

DICIEMBRE A 85 Resultado antes de Particip. e Impue 268073.64
SUMAS 487727.55 487727.55
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS AÑO
DICIEMBRE POR 84 Resultado de Explitaciòn 268073.64

DICIEMBRE A 67 Gastos Financieros 63580.35
DICIEMBRE A 89 Determinaciòn del Resultado del Ejer 204493.29
SUMAS 268073.64 268073.64
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
88 IMPUESTO A LA RENTA AÑO
DICIEMBRE POR 89 Determinaciòn del resultado del ejercicio 46870.00

DICIEMBRE A 40 Tributos, contrap.y aportes al S.P.de 46870.00
SUMAS 46870.00 46870.00
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO
DICIEMBRE POR 85 Resultado antes de Partricip.e Imptos. 204493.29

DICIEMBRE A 88 Impuiesto a La Renta 46870.00
DICIEMBRE A 59 Resultados Acumulados - Cierre 157623.29
SUMAS 204493.29 204493.29
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO
ENERO A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 2478.60

FEBRERO A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 4622.32
MARZO A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 1123.52
ABRIL A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 2321.13
MAYO A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 6145.11
JUNIO A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 4037.32
JULIO A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 1467.08
AGOSTO A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 4898.41
SEPTIEMBRE A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 3316.64
OCTUBRE A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 1982.56
NOVIEMBRE A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 3035.07
DICIEMBRE A 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 7318.03
DICIEMBRE POR 79 Cargas Imp.a Ctas.de costos y gastos 195726.68
SUMAS 195726.68 195726.68
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
95 GASTOS DE VENTAS AÑO

SUMAS 372174.67 372174.67
GRUPO MOVIZA SAC

RUC: 20531920504
MAYOR
97 GASTOS FINANCIEROS AÑO

SUMAS 63580.35 63580.35
2022
SALDO
264777.02
1059634.83
820800.42
1090631.83
326678.70
1361843.43
931906.50
1463051.86
438147.42
2788289.92
1561486.07
2738601.24
522287.88
2199025.31
1284619.08
2034464.49
312529.85
2405956.54
1729410.58
2916032.95
791085.09
2117298.76
1555664.89
2006815.45
596639.31
1944854.54
1174463.86
1739221.54
392780.84
1742001.34
1068228.24
1705456.74
352385.78
1980892.26
1427245.78
2078404.51
518990.24
1948065.22
1191764.14
1859156.57
369168.31
2278500.89
1201836.71
2230524.60
343256.32
1507185.90
964698.59
1360748.22
256978.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2022
SALDO
36652.61
620633.03
64609.63
670787.55
65559.75
938470.75
65132.10
827855.10
65523.90
851665.90
84785.17
838744.17
74164.37
651607.75
73783.20
748335.20
72887.80
857358.30
74140.80
681551.80
73777.90
677162.90
94494.50
718877.50
104521.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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2022
SALDO
78000.00
184782.50
78000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
2022
SALDO
1257125.83
1467733.25
1910846.12
2593768.69
3245626.73
3784020.64
4343979.41
4788550.51
5299288.95
5827916.18
6488092.82
6873497.61
7224753.25
7551770.50
1215189.93
0.00
0.00
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2022
SALDO
20000.00
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0.00
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0.00
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0.00
2022
SALDO
1601308.24
1550346.38
1552295.53
1773699.27
1955293.27
2019423.78
2057698.73
2203010.51
2208239.32
2223239.32
2414702.87
2301300.99
2311300.99
2319281.50
2397505.22
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0.00
2022
SALDO
9384.54
1172.02
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220353.17
279216.24
0.00
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2022
SALDO
-680366.45
-629404.59
-535391.36
-452229.97
-591481.90
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0.00
0.00
2022
SALDO
78050.58
117447.19
28365.43
25549.43
34486.43
117371.11
24903.29
21868.29
29633.29
156099.70
22943.70
20131.70
34164.99
153034.92
36686.92
33574.92
47006.51
50936.51
47006.51
159147.99
39227.99
35762.38
38874.38
149139.69
34128.69
30942.08
37150.69
120812.16
32727.58
29936.97
46319.58
142132.74
39234.74
36775.46
51329.18
182935.53
46981.53
43966.17
62085.29
182106.62
89450.62
86753.01
105445.02
178075.02
86033.02
83150.91
93569.52
175254.52
80009.52
77218.91
87771.02
87419.64
40549.64
0.00
0.00
0.00
2022
SALDO
-13824.00
-16.69
-15753.69
-130.95
-15948.95
-240.13
-17664.03
-421.19
-19907.19
-441.16
-18982.16
-429.00
-23115.33
-259.73
-14496.48
-72.55
-16485.22
-310.53
-14874.78
45.32
-19972.14
-429.65
-22603.48
-259.73
-4215.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2022
SALDO
-599147.45
-857413.47
-457291.07
-1000645.49
-621409.87
-1655947.64
-685345.26
-1464603.41
-743596.46
-1478746.06
-708787.34
-1431637.46
-700512.80
-1378947.43
-689391.69
-1317500.15
-698483.70
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2022
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2022
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2022
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2022
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2022
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-157623.29
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0.00
2022
SALDO
2478.60
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7750.46
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25597.97
27919.10
34079.87
34494.32
40639.43
47524.91
47914.25
51951.57
58469.85
58951.48
60418.56
68061.64
68514.76
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78421.98
78834.39
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
2022
SALDO
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43978.72
57019.72
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107215.53
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
2022
SALDO
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1686.45
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GRUPO MOVIZA SAC
RUC Nº 20531920504
INVENTARIO AL 01 DE ENERO 2022

BALANCE GENERAL AL 01 DE ENERO 2022
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
20 MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
37 ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
42 CUENTAS POR PAGAR COMERIALES. - TERCEROS
45 OBIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
41 REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR (C.T.S.)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
50 CAPITAL
58 RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
GRUPO MOVIZA SAC

RUC Nº 20531920504
INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

101 Caja - Dinero en efectivo

104.1 Banco de Crédito - BCP (Soles) 130247.53
Cta. Nº 310-1911427-0-55
104.2 Banco Continental
Cta. Nº 0011-0295-0100098100-39 5900.78
104.3 Banco de Crédito - BCP (Dólares)
Cta. Nº 310-2441405-178 11706.56
107 Fondos Sujetos a Restricciones

121 Facturas, Boletas y otros Comprobrantes por Cobrar
Tienda San Luis:
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
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B000-00000 00.00.00 NN
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B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
B000-00000 00.00.00 NN
F000-00000 00.00.00 NN
F000-00000 00.00.00 NN
F000-00000 00.00.00 NN
F000-00000 00.00.00 NN
F000-00000 00.00.00 NN
F000-00000 00.00.00 NN
Tienda Meigg:

161 Préstamos
161.1 REPRESENTACIONES MOVICENTER SAC 78000.00
20 MERCADERIAS
PRODUCTO UNIDADES COSTO
1.-) MELAMINA
1.1.-) MELAMINA ARAUCO 758 140.82
1.2.-) MELAMINA TABLERO 644 113.02
2.-) TRIPLAY
1.1.-) CAPERUNI
1.1.1.-) 04 MM 582 26.41
1.2.-) LUPUNA
1.2.1.-) 04 MM 796 22.57
1.2.2.-) 06 MM 286 28.89
1.2.3.-) 08 MM 266 37.35
1.2.4.-) 10 MM 268 49.33
1.2.5.-) 12 MM 204 50.96
1.2.6.-) 15 MM 211 64.31
1.2.7.-) 18 MM 205 73.38
1.3.-) FENOLICO
1.3.1.-) 15 MM 321 69.45
1.3.2.-) 18 MM 322 80.43
3.-) NORDEX
3.1.-) LISO 823 21.50
3.2.-) DECORATIVOS 812 28.56
4.-) MDP
4.1.-) ARAUCO
4.1.2.-) 15 MM 342 68.45
4.1.3.-) 18 MM 162 82.80
4.2.-) TABLERO
4.2.1.-) 12 MM 208 49.63
4.2.2.-) 15 MM 688 59.82
4.2.3.-) 18 MM 268 73.86
5.-) TAPACANTOS
5.1.-) TAPACANTO DELGADO 48524 0.30
5.2.-) TAPACANTO GRUESO 9622 1.31
6.-) ACABADOS
6.1.-) CATALIZADOR FONDO LIJABLE DD/ 42 46.98
6.2.-) DISOLVENTE DD X 1/4 GLN TEKNO 76 10.82
6.3.-) DISOLVENTE DD X GLN TEKNO 127 34.25
6.4.-) TIRADOR METALICO CARMEN 2086-S GP 366
MIYASATO 1.61
6.5.-) TARUGO 1/4 VERDES (1 1/2") S/M 8011 0.06
7.-) ACCESORIO DE MELAMINA
7.1.-) TORNILLO SPAT 4.0X50MM ASTER 422104 0.02
7.2.-) SIST. CORRED. TELESCOPICA 18" KOV 908 5.55
7.3.-) SIST. CORRED. TELESCOPICA 16" KOVA 823 5.03

7.4.-) CORREDERA 18" NEGRO (450 MM) KOVA712 1.71
7.5.-) SOPORTE LATERAL BLANCO 7" MIYASATO807 1.51
7.6.-) CORREDERA 18" BLANCO (450MM) KOVA
1514 1.71
7.7.-) DESLIZADOR PLAST. BLANCO 18MM SERRATURE
32659 0.03
7.8.-) BARRA OVALAD MAT. 30MMX16MMX2.98MT
224 MIYASA 6.02
7.9.-) GANCHO P/TRUPAN 20CM S/M 267 0.65
8.-) BARNIZ
8.1.-) BARNIZ DOBLE ACCION X GLN TEKNO 111 55.20
8.2.-) BARNIZ MARINO FILTRO SOLAR GLN PARACAS
88 32.28
8.3.-) BARNIZ MARINO X GLN TEKNO 69 38.12
8.4.-) BARNIZ D/D A5 X 1/4 GLN TEKNO 148 19.10
8.5.-) PRODUCTO D/D B5 X 1/4 GLN TEKNO 125 25.43
8.6.-) BARNIZ D/D A5 X GLN TEKNO 214 53.45
8.7.-) PRODUCTO D/D B5 X GLN TEKNO 228 68.92
9.) BISAGRAS
9.1.-) BRAZO A GAS PTA. ABAT. SG01A-80NW GILLARDY
126 5.82
9.2.-) BRAZO A GAS PTA. ABAT. SG01A-50NW GILLARDY
78 4.34
9.3.-) BISAGRA INTERMED 35MM ASTER 466 1.25
9.4.-) BISAGRA LATERAL 35MM ASTER 434 1.25
9.5.-) BISAGRA INTERIOR 35MM ASTER 231 1.25
9.6.-) BISAGRA CENTRAL 180 DANCO 462 3.49
9.7.-) BISAGRA LATERAL DOBLE ANGULAR 409 DANCO
368 2.61
9.8.-) BRAZO A GAS PUERTA ABATIBLE AR66811-100NW
183 7.18
10.-) CLAVOS
10.1.-) CLAVO 3" C/C PRODAC 48 2.99
10.2.-) CLAVO 3/4" S/C PRODAC 110 3.74
10.3.-) CLAVO 1" C/C PRODAC 65 3.60
10.4.-) CLAVO 2" C/C PRODAC 46 3.24
10.5.-) CLAVO 1/2" S/C TREFIDE 89 5.39
10.6.-) CLAVO 3 1/2" C/C PRODAC 78 3.22
10.7.-) CLAVO 2 1/2" S/C PRODAC 86.5 3.28
10.8.-) CLAVO 1 1/2 S/C PRODAC 132 3.63
11.-) COLAS
11.1.-) COLA SINTE SACHET TEKNOCOLA 147 2.88
11.2.-) COLA SINTETICA EXTRA X GLN TEKNO 42 22.66
11.3.-) COLA SINTETICA TEKNOCOLA X 1 GLN TEKNO
81 14.78
11.4.-) COLA SINTETICA UR ULTRA X GLN GLUCOM
92 21.05
11.5.-) COLA SINTETICA ULTRA X GLN TEKNO 97 22.97
12.-) FIBRAFORTE
12.1.-) FLEXI-12 3.05 X 1.10 ROJO FLEXIFORTE 232 26.82
12.2.-) FLEXI-12 3.05 X 1.10 ACERO FLEXIFORTE 419 26.80
12.3.-) FIBRAF 10 3.05 X 1.10 BLANCO TRASLUCIDA
243 46.88
12.4.-) FIBRAF 10 3.05 X 1.10 AMBAR TRASLUCIDA
207 47.25
12.5.-) FIBRAF 10 2.44 X 1.10 AZUL TRASLUCIDA 105 38.95
13.-) JALADORES
13.1.-) JALADOR EN U CROMADO 128MM FERTI1186
171 MARTI 4.03
13.2.-) JALADOR EN U CROMADO 96MM FERTI1188

381 MA MAR 2.42
13.3.-.) JALADOR 1248 OVALADO 64MM SATINADO
143FERTI 1.61
13.4.-) JALADOR 1278 CATARATA 96MM SATINADA
202 FERTI 3.22
13.5.-) JALADOR 1642 SATINADO NIQUELADO 128SN
116 FERTI 3.62
13.6.-) JALADOR 1206 SATINADO NIKELADO 96MM
408SN FERT 2.01
13.7.-) JALADOR 1242 OVALADO SATINADO 96MM
263FERTI 2.82
13.8.-) JALADOR 1289 MATE CROMADO 128MM318
FERTI 1.61
13.9.-) JALADOR 128MM FERTI1445 MARTIN 289 2.01
14.-) LIJAS
14.1.-) ROLLO METAL ABRALOX 60 ABRALIT 96 6.32
14.5.-) METALOX 100 ESMERIL ABRALIT 312 1.21
15.-) MADERAS
15.1.-) LISTONES 1 X 2 X 12 ARAUCO 542 3.62
15.2.-) TABLONES 2" X 4" X 8" ARAUCO 388 17.40
16.-) MADERBA
16.1.-) MADERBA 6 X 8 15MM (PLUS) TABLEROS186 66.25
16.2.-) MADERBA 18MM HIDRORESISTENTE TABLEROS
132 123.10
17.-) PEGAMENTOS
17.1.-) PEGAMENTO TEROCHAP X 1/4 GL TEKNO146 16.10
17.2.-) PEGAMENTO TEROCHAP X GLN TEKNO 118 40.20
17.3.-) PEGAMENTO TEROCHAP X LATA 5GLN TEKNO
162 38.10
17.4.-) TEROKAL ROYAL X1/4 TEKNO 105 17.09
18.-) PINTURAS
18.1.-) TINTE AL ALCOHOL NOGAL X 250 CC PARACAS
311 6.44
18.2.-) PIROX.DUCO BLANCA PARACAS 108 36.00
18.3.-) DULL SEALLER X GLN TEKNO 96 53.10
18.4.-) PIROX.DUCO AMARILLO CROMO PARACAS
110 35.60
19.-) SELLADORAS
19.1.-) SELLADORA GRANEL DUCOLAC PARACAS 329 26.12
19.2.-) SELLADORA ENVASADO X 1GLN PARACAS126 33.78
20.-) THINER
20.1.-) THINER ACRILICO AC-L ENVASADO X 3 LTS244
BICOLO 14.23
20.2.-) THINER ACRILICO AC-L GRANEL X 55 GLN 236
BICOLOR 14.80
21.-) TRUPAN
21.1.-) TRUPAN RANU BLANCO 2.44X1.52 1CARA138
18MM A 109.85
21.2.-) TRUPAN MDF 03MM 2.44X2.12 UROPA ARAUCO
166 27.40
21.3.-) FIBRAPLAC 15MM 2.44 X 1.83 DURAP 92 78.28
21.4.-) TRUPAN MDF 5.5MM 2.44 X 2.12 UROPA126
ARAUCO 50.26
302 Instrumentos Financieros Representativos de
Derecho Patrimonial
302.4 Acciones de Inversión
302.4.1 EE.SS MALLARITOS SAC 20000.00

331 Terreno:Ubicado en Mz."G" Lotes 6 y 7 Urb.Amauta-San Luis
332 Edificaciones: Inmueble Ubicado en San Luis
339 Trabajos en Curso
DETALLE PORMENORIZADO DE LOS ACTIVOS EN HOJA DE TRABAJO
37 ACTIVO DIFERIDO
373.1 Intereses no Deveng. en transac. con terceros
Interes Prést. BCP - Reactiva P. 1 147.12
Interes Prést. BCP - Reactiva P. 2 1024.86
Interes Prést. BCP 650,000.00 153099.22
Interes Prést. BBVA 65,000.00 3915.63
Interes Prést. BCP 250,000.00 62166.20
379 Otros Activos Diferidos
379.1 Impuesto General a Las Ventas - IGV
TOTAL ACTIVO
PASIVO

391 Depreciacion Acumulada
391.2 Depreciacion. Inmuebles
391.3 Depreciacion. Maquinaria y Equipo de Explotación
391.4 Depreciacion. Unidades de Transporte
391.5 Depreciacion. Muebles y Enseres
391.6 Depreciacion Equipos Diversos
DETALLE PORMENORIZADO DE DEPRECIACION EN HOJA DE TRABAJO
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES. Y APORTES AL SISTEMA

PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta Propia
Diciembre - 2022. 5606.75
4017 Impuesto a La Renta
40171 Renta de Tercera Categoría
Saldo a Favor: D.J. 2022 -46220.00
40173 Renta de Quinta Categoría
Diciembre - 2022. 3.00
4018 Otros Impuestos y Contraprestaciones
40186 ITAN (Saldo 2021) -2727.00
403 Instituciones Publicas

4031 EsSalud
40311 EsSalud Dic/2022. 1517.00
40312 S.C.T.R. Dic/2022. 12.61
4032 O.N.P. Dic/2022. 1258.00

415 Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
415.1 Compensacion por tiempo de Servicios
01 Morales Vizconde Pool Deyvy 465.57
02 Morales Carrera, Shirley Marilu 184.98
03 Rugel Oviedo Rossio Melissa 184.98
04 Miranda Rodríguez Lola Camelia 184.98
05 Morales Alday Carlos Andrés 184.98
06 Gonzáles Luna Juandiego Junior 184.98
07 Zúñiga Silva Hellen Stéfani 184.98
08 Briones Meza Nadia Carolina 184.98
09 Moreno Marilúz Yimben Paulino 184.98
10 Bao Corsino Jesús Alberto 184.98
11 Vásquez Fernández César Emanuel 184.98
12 Yupanqui Albarrán Albrth Anderson 184.98
13 Meza Ipanaqué Lucero Angie 184.98
14 Idrogo Guadaña Eder Jamil 184.98
15 Rodríguez Meza Alex Emilio 184.98
16 Seminario Silova Jhulissa Medaly 184.98
17 Vasquez Crus Parker Jhon 184.98
417 Administradora de Fondos de Pensiones
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES = TERCEROS

421 Facturas, Boletas y Documentos por pagar
20379251286 Arauco Perú SA
20306637305 Representaciones Martin SAC
20520852418 Century Metals & Supplies Perú SAC
20606488882 De Vicente Plásticos SA - Sucursal del Perú
20513751738 Luisiana-Pacific del Perú SAC
20553429201 Polyroof SAC
20557861867 Segama Maquinarias SAC
20481499284 Distribuidora Moviza SAC
451 Prestamos de Instituciones Financieras
4511 Instituciones Financieras
BCP - Ractiva Peru 1
BCP - Ractiva Peru 2
BCP - Préstamo N° BNF06312306

BBVA - Préstamo N° 001104379601542246
BCP - Préstamo N° 1001910000009041498
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
50 CAPITAL
501 Capital Social
5011 Acciones
01 Pool Deyvy Morales Vizconde 9 98.67% (DNI 45483775)
02 Isabel Noemi Vizconde Baez 1.33% (DNI 32788550)
58 RESERVAS
582 Reserva Legal
591 Utilidades no Distribuidas
591.1 Utilidades Acumuladas
Resultado del Periodo
TOTAL PATRIMONIO

GRUPO MOVIZA SAC
RUC Nº 20531920504

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
20 MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
37 ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
42 CUENTAS POR PAGAR COMERIALES. - TERCEROS
45 OBIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
41 REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR (C.T.S.)
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS. - TERCEROS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
50 CAPITAL
58 RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO
GRUPO MOVIZA SAC

RUC Nº 20531920504
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS DE GESTION
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
264777.02
36652.61
78000.00
1257125.83
1636555.46
20000.00
1601308.24
9384.54
-680366.45
950326.33
2586881.79
-78050.58
599147.45
817005.12
1338101.99
0.00
0.00
250000.00
220000.00
50000.00
728779.80
1248779.80
2586881.79
107015.98
147854.87
2107.84 256978.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 104521.00
78000.00
TOTAL
106741.56
72784.88
15370.62
17965.72
8262.54
9935.10
13220.44
10395.84
13569.41
15042.90
22293.45
25898.46
17694.50
23190.72
0.00
0.00
23409.90
13413.60
10323.04
41156.16
19794.48
0.00
14557.20
12604.82
0.00
1973.16
822.32
4349.75
589.26
480.66
10130.50
5039.40
4139.69
1217.52
1218.57
2588.94
979.77
1348.48
173.55
6,127.20
2,840.64
2,630.28
2,826.80
3,178.75
11,438.30
15,713.76
733.32
338.52
582.50
542.50
288.75
1,612.38
960.48
1,313.94
143.52
411.40
234.00
149.04
479.71
251.16
283.72
479.16
-
423.36
951.72
1,197.18
1,936.60
2,228.09
-
6,222.24
11,229.20
11,391.84
9,780.75
4,089.75
689.13
922.02
230.23
650.44
419.92
820.08
741.66
511.98
580.89
-
606.72
803.88
504.96
647.25
377.52
1,962.04
6,751.20
12,322.50
16,249.20
2,350.60
4,743.60
6,172.20
1,794.45
2,002.84
3,888.00
5,097.60
3,916.00
8,593.48
4,256.28
3,472.12
3,492.80
-
15,159.30
4,548.40
7,201.76
6,332.76 1215189.93
20000.00
661221.00
621145.54
693889.45
289961.83
7822.04
49386.14
74079.22 2397505.22
220353.03
58863.07 279216.24
4351411.08
252521.92
282575.71
37481.03
1677.38
17225.86 591481.90
-43337.25
2787.61 -40549.64
3425.25
790.73 4215.98
464271.59
312900.98
1910.00
5346.72
99073.84
6247.53
53480.00
64750.00 1007980.66
59780.08
211546.94
743937.15
59960.39
306654.53 1381879.09
2945007.99
463750.00
6250.00 470000.00
65762.33
728779.80
141860.96 870640.76
1406403.09
4351411.08
256978.69
104521.00
78000.00
1215189.93
1654689.62
20000.00
2397505.22
279216.24
-591481.90
2105239.56
3759929.18
-40549.64
1007980.66
1381879.09
2349310.11
4215.98
0.00
4215.98
470000.00
65762.33
870640.76
1406403.09
3759929.18
6980962.92
-6336580.57
644382.35
-372174.67
-195726.68
76481.00
7085.77
-63580.35
184506.87
204493.29
0.00
204493.29
-46870.00
157623.29
-15762.33
141860.96

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