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fondos mutuos entrega de derechos

10 de febrero del 2023 10 de febrero del 2023
Rentabilidad Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ acuerdo corte registro entrega

RENTA VARIABLE UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. 25/01/2023 09/02/2023 13/02/2023 27/02/2023

BBVA Agresivo Soles S/ 8/02/23 104.4203 -0.0870 3.3212 -0.1805 4.0818 BVLC1 S/ 0.04269504 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 16/02/2023
BCP Acciones Credifondos $ 8/02/23 128.3118 -0.4017 0.3333 -0.6137 5.1699 ELCOMEI1 S/ 0.0101569 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 28/02/2023
IF Acciones FMIV S/ 8/02/23 90.3907 -0.0839 -1.0407 -0.5662 2.8173 GBVLAC1 S/ 0.0193281 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 22/02/2023
Promoinvest Fondo Selectivo $ 8/02/23 2.7877 -0.1698 -3.3232 -0.5552 -0.7118 GBVLBC1 S/ 0.02029451 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 22/02/2023
Promoinvest Incasol S/ 8/02/23 0.7323 0.1574 -2.4537 -0.4329 -0.0087 SCCO US$ 1.00 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 01/03/2023
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 8/02/23 4.1716 0.6480 2.8384 -0.9586 8.2912 SPCCPI1 S/ 2.5686751 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 01/03/2023
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 8/02/23 8.6159 -0.1264 -0.1096 -0.7219 4.4662 SPCCPI2 S/ 2.5686751 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 01/03/2023
Sura Acciones FMIV S/ 8/02/23 12.2822 -0.1285 -1.5138 -0.7150 2.2845 CAVALIC1 S/ 0.00230735 Efe. 27/01/2023 13/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 8/02/23 106.7579 -1.2964 9.0582 1.1442 10.7254 FIBCCAP US$ 1.64 Efe. 31/01/2023 15/02/2023 17/02/2023 27/02/2023
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 8/02/23 105.9845 -1.2970 9.0346 1.1388 10.6964 INVFALC1 US$ 0.0019917325227 Efe. 01/02/2023 16/02/2023 20/02/2023 24/02/2023
INTERNACIONAL
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 8/02/23 149.8905 -0.8261 4.0269 0.6425 6.1177
Bcp Deuda Global $ 8/02/23 107.2117 -0.1203 1.5636 -0.4109 2.7966
Sura Acciones Europeas Fmiv $ 16/01/23 10.9427 -0.0149 7.5811 7.1627 7.1627
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 8/02/23 100.2701 -0.1172 0.9572 -0.1497 2.0040
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 8/02/23 99.5601 -0.1176 0.9463 -0.1523 1.9906
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 8/02/23 98.5800 -0.1179 0.9354 -0.1549 1.9772 valores cuota y rentabilidad de las afp
10 de febrero del 2023
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 8/02/23 123.0871 -0.6309 4.5098 0.0431 6.8690
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 8/02/23 121.3372 -0.6316 4.4872 0.0379 6.8410 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 8/02/23 118.6343 -0.6329 4.4420 0.0274 6.7850
ESTRUCTURADO AFP Habitat
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 8/02/23 110.0140 -0.0543 1.6463 0.1315 1.3991 Fondo 0 6/02/23 13.0641 0.0554 0.1601 0.7791
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 8/02/23 100.4017 0.0147 0.3789 0.0411 0.4292 Fondo 1 6/02/23 17.8084 -0.3960 -0.0182 3.0558
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 2 6/02/23 19.5115 -0.2308 -0.4143 2.0043
BCP Crecimiento S/ 8/02/23 132.1338 -0.0436 1.5896 -0.4759 4.8192 Fondo 3 6/02/23 19.8649 -0.3861 -1.6143 2.8650
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 8/02/23 126.1694 -0.0849 2.3940 -0.1120 2.9328 AFP Integra
BCP Equilibrado S/ 8/02/23 103.2044 -0.0537 4.0482 -0.1288 5.1762 Fondo 0 6/02/23 12.7400 0.0636 0.1372 0.7962
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Fondo 1 6/02/23 27.1879 -0.1364 0.0935 2.3077
BBVA Balanceado Dólares $ 8/02/23 94.2068 -0.3280 2.4389 -0.3854 3.1538
Fondo 2 6/02/23 218.6466 -0.0678 -0.0709 2.3752
Fondo 3 6/02/23 50.9200 -0.1581 -1.0459 1.5320
BCP Equilibrado Credifondo $ 8/02/23 123.3080 -0.2111 0.5015 -0.3195 2.8403

IF Mixto Balanceado $ 8/02/23 58.1144 -0.1922 -0.5435 -0.3272 1.6002
AFP Prima
Scotia Fondo Mixto $ 8/02/23 9.7209 -0.2357 0.1866 -0.1191 2.9321 Fondo 0 6/02/23 12.8334 0.0505 0.1325 0.6750
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Fondo 1 6/02/23 29.4001 -0.3385 0.2151 2.8406
BBVA Moderado Soles S/ 8/02/23 235.5198 -0.1235 1.3820 -0.0719 1.7625 Fondo 2 6/02/23 40.6286 -0.2268 -0.0033 2.7355
BCP Moderado S/ 8/02/23 139.9174 0.0095 0.7933 0.0618 1.7852 Fondo 3 6/02/23 45.1518 -0.1395 -0.6641 2.7993
IF Mixto Moderado S/ 8/02/23 140.1885 -0.0205 0.1295 0.1066 1.2187
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES AFP Profuturo
BBVA Moderado Dólares $ 8/02/23 98.3192 -0.0053 0.5504 -0.0792 0.6888 Fondo 0 6/02/23 12.8913 0.0647 0.1488 0.8237
BCP Moderado Credifondo $ 8/02/23 51.7287 -0.0934 0.5278 -0.1489 1.7036 Fondo 1 6/02/23 25.6575 -0.2523 0.0972 2.9943
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Fondo 2 6/02/23 203.4300 -0.2454 -0.1853 2.4341
BBVA Soles S/ 8/02/23 320.2832 0.0203 0.6949 0.6528 0.8896 Fondo 3 6/02/23 49.1920 -0.2941 -1.1023 2.9409
BCP Consevador Med. Plazo S/ 8/02/23 178.1258 0.0418 0.6997 0.5144 0.6450
IF Mediano Plazo Soles S/ 8/02/23 188.2096 0.0106 0.5426 0.5200 0.7482 Fuente: Economática
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
BBVA Dólares Continental $ 8/02/23 187.2023 -0.0369 0.9609 -0.0243 1.1576
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 8/02/23 159.4177 -0.1167 1.1943 -0.1445 1.4542
BCP Conservador MP $ 8/02/23 243.2906 -0.0317 0.7951 0.0192 1.0423
IF Mediano Plazo $
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES
8/02/23 106.2178 -0.1185 0.3465 -0.1086 0.3104 bolsas en el mundo
10 de febrero del 2023
BBVA Peru Soles S/ 8/02/23 137.6326 0.0042 0.5304 0.5329 0.5319
BBVA Soles Monetario S/ 8/02/23 175.0428 0.0048 0.7200 0.2706 0.7815 Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Cash Soles S/ 8/02/23 145.6498 0.0188 0.6168 0.1521 0.7445 cierre Día Mes (*) Acum.
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 8/02/23 136.2915 0.0368 0.7222 0.2567 0.8161 Nueva York (DJ Indus) 33,869.27 0.50 -0.64 2.18
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 8/02/23 13.5351 0.0093 -0.7499 -0.2777 -0.8549 Nueva York (NASDAQ Comp) 11,718.12 -0.61 1.15 11.96
Scotia Fondo Cash S/ 8/02/23 21.3966 0.0078 -0.3608 -0.0953 -0.4168 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 12,304.92 -0.62 1.68 12.48
Sura Corto Plazo S/ 8/02/23 168.8825 0.0166 0.5335 0.1332 0.6481 Nueva York (S&P 500 ) 4,090.46 0.22 0.34 6.63
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES México (IPC) 52,482.02 -0.60 -3.82 8.22
Diviso Conservador Dólares $ 8/02/23 117.4639 0.0052 0.3212 0.0658 0.4616 Caracas (IBC) ** 26,559.01 -0.06 7.45 26.79
BBVA Dólares Monetario $ 8/02/23 163.7002 0.0398 0.4162 0.0718 0.4780 Buenos Aires (MERVAL) 249,897.50 0.67 -1.44 23.43
BBVA Cash Dolares $ 8/02/23 112.2406 0.0107 0.3431 0.0851 0.4139 Santiago (IPSA) 5,392.45 0.66 1.32 2.48
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 8/02/23 114.0509 0.0298 0.5073 0.1325 0.6093 Sao Paulo (IBOVESPA) 108,078.27 0.07 -4.72 -1.51
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 8/02/23 109.2973 0.0107 0.3307 0.0800 0.3992 SP/BVL PERU GEN 21,695.78 -2.70 -3.22 1.71
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 8/02/23 11.2486 0.0073 0.0640 -0.0022 0.0835 SP/BVL LIMA 25 30,285.92 -1.23 -1.92 0.56
Scotia Fondo Cash $ 8/02/23 16.2400 0.0024 -0.2775 -0.0536 -0.3604 Bogotá (COLCAP) 1,245.65 0.00 -3.45 -3.14
Sura Corto Plazo $ 8/02/23 125.7185 0.0027 0.3644 0.0790 0.4302 Euro (DJ STOXX 50 ) 4,197.94 -1.23 0.83 10.66
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Londres (FTSE 100 ) 7,882.45 -0.36 1.43 5.78
BBVA Cash Soles S/ 8/02/23 145.6498 0.0188 0.6168 0.1521 0.7445 Madrid (IBEX 35 ) 9,117.40 -1.36 0.92 10.79
BCP Extra Conservador S/ 8/02/23 298.9380 0.0196 0.6385 0.1677 0.7739 Frankfurt (DAX) 15,307.98 -1.39 1.19 9.94
Diviso Extra Conservador S/ 8/02/23 146.3580 0.0212 0.6082 0.1716 0.7393 París (CAC 40 ) 7,129.73 -0.82 0.67 10.13
Sura Ultra Cash S/ 8/02/23 145.0524 0.0192 0.6167 0.1504 0.7464 Milán (FTSE MIB) 27,268.17 -0.85 2.51 15.02
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Tokio (NIKKEI 225 ) 27,670.98 0.31 1.26 6.04
BBVA Cash Dólares $ 8/02/23 112.2406 0.0107 0.3431 0.0851 0.4139 Hong Kong (HANG SENG) 21,190.42 -2.01 -2.98 7.12
BCP Extra Conservador $ 8/02/23 172.3414 0.0129 0.3879 0.1089 0.4559 Shangai (Composite Index) 3,260.67 -0.30 0.15 5.55
Sura Ultra Cash $ 8/02/23 113.3564 0.0108 0.3480 0.0858 0.4154 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 8/02/23 112.2548 0.0184 0.6129 0.1458 0.7414
Scotia Fondo Premium Dólares $ 8/02/23 19.5130 0.0007 0.4268 0.2220 0.4570
Scotia Fondo Premium Soles S/ 8/02/23 11.8122 -0.0010 -0.5279 -0.0174 -0.7336
Sura Renta Dólares Fondos Sura
Sura Renta Soles
$
S/
8/02/23
8/02/23
169.6490
196.8952
0.0140
0.0314
0.1717
0.8567
-0.3268
0.6183
0.5615
0.8529
Índice General y Negociación de la BVL
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 8/02/23 67.1193 0.0076 0.4875 0.1295 0.6167 Enero - Febrero2023
IF Cupon Latam Fmiv $ 8/02/23 43.6602 -0.0929 1.6058 -0.1587 1.5644
Independiente Pmg Fmiv $ 8/02/23 97.9153 -0.2586 1.3871 -0.2625 2.8917 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 8/02/23 93.1035 -0.9294 3.2260 0.2518 5.0527 23500.00 70.00
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 8/02/23 105.5326 -0.2041 6.6928 0.1523 6.8966 23000.00 60.00
BCP Deuda Latam $ 8/02/23 120.9346 -0.2780 1.1934 -0.5224 1.4476
BBVA Seleccion Estrategica $ 8/02/23 117.8700 0.1850 4.7870 -0.1005 5.4550 22500.00 50.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 8/02/23 106.6266 -1.2985 8.9789 1.1251 10.6258
IF Inversion Global $ 8/02/23 58.5984 -0.2463 4.7693 0.5089 6.2489 22000.00 40.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 8/02/23 17.5319 1.4729 11.6578 4.0537 9.3844
Sura Acciones Norteamericanas $ 8/02/23 19.9978 -1.0938 5.6419 1.0074 7.1817 21500.00 30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 8/02/23 132.4718 -0.0002 1.8376 0.0281 2.9405
Sura capital estratégico I serie B S/ 8/02/23 135.4932 0.0004 1.8596 0.0333 2.9675 21000.00 20.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 8/02/23 131.6733 -0.1054 3.0492 0.1428 4.1925
20500.00 10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 8/02/23 134.3031 -0.1047 3.0715 0.1481 4.2198
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes 20000.00 0.00
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 01 02 03 06 07 08 09 10
Fuente: Economática