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  • 2023 06 09 EstadoDeCuenta

    Cargado por

    Francisco Sanchez
    124 vistas3 páginas
    Modelos de estados para bancos

    Título original

    2023-06-09-EstadoDeCuenta (2)

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    Modelos de estados para bancos

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    2023 06 09 EstadoDeCuenta

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    de 3

    Serial Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

    SALDO INICIAL 01/06/2023 SI 0,00 0,00 1.139,47

    0120200005480 COM MANTENIMIENTO DE CUENTA 01/06/2023 ND -0,50 0,00 1.138,97

    0390300020831 COMISION OPERACION BIOMETRIA 01/06/2023 ND -1,04 0,00 1.137,93

    1742502431053 LIQ.TARJETA DEBITO MAESTRO BDV 01/06/2023 NC 0,00 222,32 1.360,25

    1740305631053 LIQUIDACION TDD BIOPAGOBDV 01/06/2023 NC 0,00 51,61 1.411,86

    0329231099270 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000009863211 01/06/2023 ND -1.275,00 0,00 136,86

    0367705831053 LIQ MONEDERO PATRIA 01/06/2023 NC 0,00 585,00 721,86

    0676231099270 COMISION PAGO A PROVEEDORES 01/06/2023 ND -3,18 0,00 718,68

    0329231131252 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000009875417 01/06/2023 ND -716,00 0,00 2,68

    0676231131252 COMISION PAGO A PROVEEDORES 01/06/2023 ND -1,79 0,00 0,89

    0367705801063 LIQ MONEDERO PATRIA 01/06/2023 NC 0,00 1.216,47 1.217,36

    0261602820008 COMISION COBRO CENTRALIZADO TD 02/06/2023 ND -121,57 0,00 1.095,79

    0390300021141 COMISION OPERACION BIOMETRIA 02/06/2023 ND -2,70 0,00 1.093,09

    1742502401063 LIQ.TARJETA DEBITO MAESTRO BDV 02/06/2023 NC 0,00 222,32 1.315,41

    1740305601063 LIQUIDACION TDD BIOPAGOBDV 02/06/2023 NC 0,00 133,99 1.449,40

    0329231198544 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000009898563 02/06/2023 ND -1.445,00 0,00 4,40

    0676231198544 COMISION PAGO A PROVEEDORES 02/06/2023 ND -3,61 0,00 0,79

    0367705802063 LIQ MONEDERO PATRIA 02/06/2023 NC 0,00 1.192,83 1.193,62

    Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

    Pagina: 1/3
    Serial Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

    0261602820008 COMISION COBRO CENTRALIZADO TD 03/06/2023 ND -38,28 0,00 1.155,34

    0390300021112 COMISION OPERACION BIOMETRIA 03/06/2023 ND -1,36 0,00 1.153,98

    1742502402063 LIQ.TARJETA DEBITO MAESTRO BDV 03/06/2023 NC 0,00 67,00 1.220,98

    1740305602063 LIQUIDACION TDD BIOPAGOBDV 03/06/2023 NC 0,00 67,49 1.288,47

    0329231261528 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000009919925 03/06/2023 ND -1.285,00 0,00 3,47

    0676231261528 COMISION PAGO A PROVEEDORES 03/06/2023 ND -3,21 0,00 0,26

    0677207243383 PAGOMOVIL BDV V15650174 JOSE SANCHEZ 03/06/2023 NC 0,00 224,00 224,26

    0210007243383 COBRO COMISION PAG MOVIL BDV A 03/06/2023 ND -3,36 0,00 220,90

    0590546085365 TRANSF TERCEROS BDV V15650174 JOSE SANCHEZ 03/06/2023 ND -57,00 0,00 163,90

    0590546086294 TRANSF TERCEROS BDV V15650174 JOSE SANCHEZ 03/06/2023 ND -163,00 0,00 0,90

    0367705803063 LIQ MONEDERO PATRIA 03/06/2023 NC 0,00 211,78 212,68

    0329231342806 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000009955557 05/06/2023 ND -210,00 0,00 2,68

    0676231342806 COMISION PAGO A PROVEEDORES 05/06/2023 ND -0,52 0,00 2,16

    0367705805063 LIQ MONEDERO PATRIA 05/06/2023 NC 0,00 1.195,79 1.197,95

    0390300020041 COMISION OPERACION BIOMETRIA 06/06/2023 ND -0,96 0,00 1.196,99

    1740305605063 LIQUIDACION TDD BIOPAGOBDV 06/06/2023 NC 0,00 47,64 1.244,63

    0329231405294 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000009978784 06/06/2023 ND -1.241,00 0,00 3,63

    Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

    Pagina: 2/3
    Serial Descripción Fecha Mov Débito Crédito Saldo

    0676231405294 COMISION PAGO A PROVEEDORES 06/06/2023 ND -3,10 0,00 0,53

    0367705806063 LIQ MONEDERO PATRIA 06/06/2023 NC 0,00 848,07 848,60

    0390300020006 COMISION OPERACION BIOMETRIA 07/06/2023 ND -1,68 0,00 846,92

    1740305606063 LIQUIDACION TDD BIOPAGOBDV 07/06/2023 NC 0,00 83,37 930,29

    0329231488600 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000010012964 07/06/2023 ND -927,00 0,00 3,29

    0676231488600 COMISION PAGO A PROVEEDORES 07/06/2023 ND -2,31 0,00 0,98

    0367705807063 LIQ MONEDERO PATRIA 07/06/2023 NC 0,00 1.128,81 1.129,79

    0329231535886 PAGO A PROVEEDORES LOTE 000000010028857 08/06/2023 ND -1.125,00 0,00 4,79

    0676231535886 COMISION PAGO A PROVEEDORES 08/06/2023 ND -2,81 0,00 1,98

    0261602820008 COMISION COBRO CENTRALIZADO TD 08/06/2023 ND -246,48 0,00 -244,50

    0390300019761 COMISION OPERACION BIOMETRIA 08/06/2023 ND -7,16 0,00 -251,66

    1742502407063 LIQ.TARJETA DEBITO MAESTRO BDV 08/06/2023 NC 0,00 298,25 46,59

    1740305607063 LIQUIDACION TDD BIOPAGOBDV 08/06/2023 NC 0,00 355,32 401,91

    0590546239168 TRANSF TERCEROS BDV V15650174 JOSE SANCHEZ 08/06/2023 ND -401,00 0,00 0,91

    0367705808063 LIQ MONEDERO PATRIA 08/06/2023 NC 0,00 116,22 117,13

    Pagina: 3/3

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