EMPRESA: Operadora Turistica

RIF: J-41015529-9
REGISTROS CONTABLES 2023

CEDULA ANALITICA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

98.00
Año 2023 2.00000 % TDD
INSTITUCION BANCARIA
Banco Bancaribe Enero Febrero Marzo
Puntos abonados 121,513.53 0.00 0.00
Puntos Brutos 123,993.40 0.00 0.00
Comisión Puntos 2,479.87 0.00 0.00
Total comisiones Del Caribe 2,479.87 0.00 0.00

90.18928835
9.81071165 % TDC
INSTITUCION BANCARIA
Banco Bancaribe Enero Febrero Marzo
Puntos abonados Credito Netos 30,777.77 0.00 0.00
Puntos abonados Credito Brutos 34,125.75 0.00 0.00
Retenciòn Islr (5%) 1,706.29 0.00 0.00
Comisión Puntos (4,81071%) 1,641.69 0.00 0.00

3,347.98
 Meses
Abril Mayo Junio Julio Agosto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Meses
Abril Mayo Junio Julio Agosto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
0.00 0.00 0.00 0.00 121,513.53
0.00 0.00 0.00 0.00 123,993.40
0.00 0.00 0.00 0.00 2,479.87
0.00 0.00 0.00 0.00 2,479.87

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales

0.00 0.00 0.00 0.00 30,777.77
0.00 0.00 0.00 0.00 34,125.75
0.00 0.00 0.00 0.00 1,706.29
0.00 0.00 0.00 0.00 1,641.69
 FECHA REFERENCIA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
1/2/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-02 - 3,841.69
1/2/2023 '9010404033 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 76.83 -
1/2/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-02 - 6,148.42
1/2/2023 '9010331758 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 122.96 -
1/2/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-02 - 4,268.78
1/2/2023 '9010223105 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 85.37 -
1/3/2023 '301584871 N/D Financiamiento POS VES 1,069.88 -
1/3/2023 '301584871 Impuesto a las Transacciones Financieras 21.39 -
1/3/2022 TRASPASO CTA MATURIN MASTER 12,000.00
1/6/2023 '657293 PAGO MESONEROS 1 ENERO 2022 590.00 -
1/6/2023 '657293 Impuesto a las Transacciones Financieras 11.80 -
1/6/2023 '657293 Comisión Crédito Inmediato 1.77 -
1/6/2023 '657293 Impuesto a las Transacciones Financieras 0.03 -
1/6/2023 '1092436302 TRASPASO CTA MATURIN MASTER 270.00 -
1/10/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-10 - 54.76
1/10/2023 '9010894124 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 1.09 -
1/11/2023 '1 Liquidación de Comercio TDC MC - 2023-01-11 - 3,052.31
1/11/2023 '1 Liquidación de Comercio TDC MC - 2023-01-11 - 3,016.22
1/11/2023 '9011307415 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 61.04 -
1/11/2023 '9011307414 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 60.32 -
1/11/2023 PAGO FAC DIC2022 IVSS 4,515.00
1/11/2023 '681113 Impuesto a las Transacciones Financieras 90.30 -
1/11/2023 '681113 Comisión Crédito Inmediato 13.54 -
1/11/2023 '681113 Impuesto a las Transacciones Financieras 0.27 -
1/11/2023 '1097698635 TRASPASO CTA MATURIN MASTER 1,300.00 -
1/12/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-12 - 3,509.76
1/12/2023 '9011418231 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 70.19 -
1/12/2023 '1098812938 TRASPASO CTA MATURIN MASTER 3,500.00 -
1/13/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-13 - 113.45
1/13/2023 '9011544737 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 2.26 -
1/16/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-16 - 325.33
1/16/2023 '9011880867 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 6.50 -
1/16/2023 NATACION Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-16 - 287.04
1/16/2023 '9011779143 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 5.74 -
1/17/2023 '1106018306 TRASPASO CTA MATURIN MASTER 740.00 -
1/23/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-23 - 263.24
1/23/2023 '9012698269 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 5.26 -
1/23/2023 '1 Liquidación de Comercio TDC MC - 2023-01-23 - 3,365.66
1/23/2023 '9012485518 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 67.31 -
1/23/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-23 - 322.21
1/23/2023 '9012601728 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 6.44 -
1/23/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-23 - 0.20
1/23/2023 '1112840029 TRASPASO CTA MATURIN MASTER 3,800.00 -
1/25/2023 '1 Liquidación de Comercio TDC MC - 2023-01-25 - 2,104.51
1/25/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-25 - 1,234.48
1/25/2023 '9012926834 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 42.09 -
1/25/2023 '9012926835 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 24.68 -
1/25/2023 '1115538725 Transf. Internet Propia 3,300.00 -
1/26/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-26 - 863.79
1/26/2023 '9013040021 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 17.27 -
1/27/2023 '1118873872 Transf. Internet Propia 890.00 -
1/30/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-30 - 86.27
1/30/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-30 - 64.68
1/30/2023 '9013504548 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 1.72 -
1/30/2023 '9013504549 COBRO POR PROCESAMIENTO DE TDD Y TDC MC 1.29 -
1/30/2023 '1 Liquidación de Comercio TDD MC - 2023-01-30 - 0.10
1/31/2023 '281146 Impuesto a las Transacciones Financieras 0.01
1/31/2023 '281146 Mantenimiento de Cuenta 0.50
1/31/2023 '336961 Emision Estado de Cuenta 0.50
1/31/2023 '378301 Envio de SMS 0.50
32,922.90

comisiones 675.17
igtf 123.80
 SALDO
3,841.98
3,765.15 Base Liquidado 3,841.69
9,913.57 Comisión 76.83
9,790.61 2.00 Tarjeta de debito
14,059.39
13,974.02
12,904.14
12,882.75
882.75
292.75
280.95
279.18
279.15
9.15
63.91 Base Liquidado 3,052.31
62.82 Comisión 61.04
3,115.13 2.00 Tarjeta de credito
6,131.35
6,070.31
6,009.99
1,494.99
1,404.69
1,391.15
1,390.88
90.88
3,600.64
3,530.45
30.45
143.90
141.64
466.97
460.47
747.51
741.77
1.77
265.01
259.75
3,625.41 2.00
3,558.10
3,880.31
3,873.87
3,874.07
74.07
2,104.51
3,338.99 HOSPEDAJE
3,296.90
3,272.22
-27.78
836.01
818.74
-71.26
15.01
79.69
77.97
76.68
76.78
150.84
150.34
149.84
149.34