Informe 63 de Contraloria N°023 Final

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
INFORME Nº 063–2023–MDC/GDTel/SG.SGGRD-HOT
A : ING. HENRI OCAÑA TORREJÓN

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
DE :
SUB GERENTE (E ) DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
ASUNTO : ALCANZAR INFORMACION -ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)
REF. : a) CARTA N° 220-2023-MDC/OCI

b) OFICIO N° 023-2023/OCI2408-SOO
c) MEMORANDO N°42-2023-MDC-GM
FECHA : CATACAOS, 03 NOVIEMBRE DEL 2023
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de Sub Gerente Encargado de

Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Catacaos, para presentarle mi
cordial saludo y al mismo tiempo informarle que:
Que, en atención al documento de la Referencia (a), con el fin de remitir la información

correspondiente a las acciones realizadas por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos, se adjunta
dicha información solicitada según lo requerido, asimismo se adjunta el reporte de proceso
presupuestario del año 2023 certificación vs marco presupuestal del mes de enero a noviembre.
sustentando el estado situacional de las acciones tomadas.
Que el saldo se encuentra en proceso de adjudicacion de 13 Motobombas por un monto de
314,000.00, (trecientos catorce mil con 00/100 soles)
Que, es por ello que esta Sub Gerencia alcanza la información solicitada para su
conocimiento y trámites correspondientes.
Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento.
Atentamente,
__________________________
E-mail: riesgosydesastres@municatacaos.gob.pe
HOT/2023
C. C.
✓ Archivo Personal
✓ Archivo
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 03/11/2023
Hora: 12:04:59
Versión: 230913
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 20 - PIURA
PROVINCIA : 01 - PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 005 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS (301531)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
00 RECURSOS ORDINARIOS
0073 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 05 016 0036
Meta: 00001 - 0388468 ATENCION DE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIAS OCASIONADOS POR INTENSAS LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS; ACCION: 1.000; PIURA, PIURA, CATACAOS
5 GASTOS CORRIENTES 222,021 20,601.00 199,289.80 219,890.80 2,130.20 99.04
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 40,608 40,607.80 40,607.80 0.20 100.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 181,413 20,601.00 158,682.00 179,283.00 2,130.00 98.83
TOTAL META 0073 222,021 20,601.00 199,289.80 219,890.80 2,130.20 99.04
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 222,021 20,601.00 199,289.80 219,890.80 2,130.20 99.04
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

0010 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 4.000; PIURA, PIURA, CATACAOS
6 GASTOS DE CAPITAL 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00
TOTAL META 0010 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00
0011 0068 3000734 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; KIT: 10.000; PIURA, PIURA, CATACAOS
2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 56,000 4,200.00 4,200.00 51,800.00 7.50
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,481 3,481.00 3,481.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500 0.00 500.00 0.00
TOTAL META 0011 59,981 3,481.00 4,200.00 7,681.00 52,300.00 12.81
0012 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 1.000; PIURA, PIURA, CATACAOS
5 GASTOS CORRIENTES 198,676 43,638.00 78,933.33 -17,492.40 16,600.00 21,910.01 20,620.00 11,633.40 6,300.00 15,206.70 197,349.04 1,326.96 99.33
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 6,655 39,816.00 -33,161.00 6,655.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,822 3,822.00 3,822.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,840 1,840.00 1,840.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4,401 4,400.34 4,400.34 0.66 99.99
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 12,806 2,725.80 599.67 9,480.00 12,805.47 0.53 100.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 74,610 65,607.53 7,902.00 1,100.00 74,609.53 0.47 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,260 0.00 1,260.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 4,500 4,500.00 4,500.00 0.00 100.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 78,732 10,600.00 7,766.60 15,500.00 8,060.00 8,100.00 11,633.40 6,300.00 10,706.70 78,666.70 65.30 99.92
6 GASTOS DE CAPITAL 181,199 18,161.97 19,888.31 18,300.00 115,559.84 171,910.12 9,288.88 94.87
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 181,199 18,161.97 19,888.31 18,300.00 115,559.84 171,910.12 9,288.88 94.87
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(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0012 379,875 43,638.00 97,095.30 2,395.91 16,600.00 21,910.01 38,920.00 11,633.40 121,859.84 15,206.70 369,259.16 10,615.84 97.21
0013 0068 3000736 5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 19 016 0035
Meta: 00001 - 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO; INSPECCION: 2.000; PIURA, PIURA, CATACAOS
5 GASTOS CORRIENTES 45,365 114,997.00 -71,274.94 43,722.06 1,642.94 96.38
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 21,776 35,591.00 -13,815.11 21,775.89 0.11 100.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 9,455 66,048.00 -56,593.50 9,454.50 0.50 99.99
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 776 0.00 776.00 0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 9,758 9,758.00 -866.33 8,891.67 866.33 91.12
TOTAL META 0013 45,365 114,997.00 -71,274.94 43,722.06 1,642.94 96.38
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 486,961 158,635.00 100,576.30 -68,879.03 16,600.00 21,910.01 38,920.00 13,373.40 121,859.84 19,406.70 422,402.22 64,558.78 86.74
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 390 390.00 390.00 0.00 100.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 2,200 2,200.00 2,200.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,190 1,450.00 1,450.00 1,740.00 45.45
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 240 240.00 240.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,760 1,100.00 1,100.00 8,660.00 11.27
TOTAL META 0010 15,780 1,340.00 4,040.00 5,380.00 10,400.00 34.09
5 GASTOS CORRIENTES 76,875 12,566.14 1,576.00 800.00 2,388.00 55,798.50 1,800.00 1,798.80 76,727.44 147.56 99.81
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,023 1,023.00 1,023.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,799 4,798.50 4,798.50 0.50 99.99
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 4,749.94 160.00 4,909.94 90.06 98.20
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,799 1,798.80 1,798.80 0.20 99.99
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 27,500 500.00 27,000.00 27,500.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 24,000 24,000.00 24,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,954 7,816.20 1,416.00 300.00 1,365.00 10,897.20 56.80 99.48
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 1,800 1,800.00 1,800.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 199,041 199,040.16 199,040.16 0.84 100.00
TOTAL META 0012 275,916 12,566.14 1,576.00 800.00 2,388.00 55,798.50 200,840.16 1,798.80 275,767.60 148.40 99.95
Hora: 12:04:59
Versión: 230913
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(EN SOLES)
TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES 11,535 11,534.50 11,534.50 0.50 100.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 11,535 11,534.50 11,534.50 0.50 100.00
TOTAL META 0013 11,535 11,534.50 11,534.50 0.50 100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08 303,231 12,566.14 1,576.00 800.00 1,340.00 2,388.00 59,838.50 212,374.66 1,798.80 292,682.10 10,548.90 96.52
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 31,837 13,600.10 5,092.50 4,500.00 23,192.60 8,644.40 72.85
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 12,050 12,000.10 12,000.10 49.90 99.59
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 12,870 4,867.50 4,867.50 8,002.50 37.82
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 817 225.00 225.00 592.00 27.54
TOTAL META 0012 31,837 13,600.10 5,092.50 4,500.00 23,192.60 8,644.40 72.85
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,070 4,049.16 4,049.16 20.84 99.49
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 450 0.00 450.00 0.00
TOTAL META 0013 4,520 4,049.16 4,049.16 470.84 89.58
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 36,357 13,600.10 5,092.50 4,049.16 4,500.00 27,241.76 9,115.24 74.93
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 292,401 482,804.03 -190,404.00 292,400.03 0.97 100.00
2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 292,401 482,804.03 -190,404.00 292,400.03 0.97 100.00
TOTAL META 0011 292,401 482,804.03 -190,404.00 292,400.03 0.97 100.00
5 GASTOS CORRIENTES 28,953 5,652.20 23,300.00 28,952.20 0.80 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 19,850 19,850.00 19,850.00 0.00 100.00
TOTAL META 0012 28,953 5,652.20 23,300.00 28,952.20 0.80 100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 321,354 5,652.20 506,104.03 -190,404.00 321,352.23 1.77 100.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 005: 1,369,924 158,635.00 126,742.54 -41,609.53 220,738.96 23,250.01 46,960.20 579,315.93 143,830.50 25,705.50 1,283,569.11 86,354.89 93.70
Hora: 12:07:12
Versión: 230913
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DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
(EN SOLES)
TOTAL
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
00 RECURSOS ORDINARIOS
0073 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 05 016 0036
Meta: 00001 - 0388468 ATENCION DE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIAS OCASIONADOS POR INTENSAS LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS; ACCION: 1.000; PIURA, PIURA, CATACAOS
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 40,608 15,222.00 25,385.80 40,607.80 0.20 100.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 181,413 123,865.00 13,158.00 10,400.00 147,423.00 33,990.00 81.26
TOTAL META 0073 222,021 123,865.00 28,380.00 35,785.80 188,030.80 33,990.20 84.69
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 222,021 123,865.00 28,380.00 35,785.80 188,030.80 33,990.20 84.69
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00
TOTAL META 0010 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500 0.00 500.00 0.00
TOTAL META 0011 59,981 3,481.00 4,200.00 7,681.00 52,300.00 12.81
5 GASTOS CORRIENTES 198,676 3,822.00 3,327.50 13,927.50 65,261.33 34,240.60 13,350.00 17,760.01 18,820.00 7,533.40 12,200.00 190,242.34 8,433.66 95.76
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 6,655 3,327.50 3,327.50 6,655.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,822 3,822.00 3,822.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4,401 4,400.34 4,400.34 0.66 99.99
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 12,806 2,725.80 599.67 9,480.00 12,805.47 0.53 100.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 74,610 62,535.53 10,974.00 1,100.00 74,609.53 0.47 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,260 0.00 1,260.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 4,500 0.00 4,500.00 0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 78,732 10,600.00 23,266.60 3,400.00 12,760.00 6,300.00 7,533.40 12,200.00 76,060.00 2,672.00 96.61
6 GASTOS DE CAPITAL 181,199 18,161.97 19,888.31 18,300.00 56,350.28 124,848.72 31.10
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 181,199 18,161.97 19,888.31 18,300.00 56,350.28 124,848.72 31.10
Hora: 12:07:12
Versión: 230913
Página: 2 de 3

(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0012 379,875 3,822.00 3,327.50 13,927.50 83,423.30 54,128.91 13,350.00 17,760.01 37,120.00 7,533.40 12,200.00 246,592.62 133,282.38 64.91
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 21,776 8,980.06 12,795.83 21,775.89 0.11 100.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 9,455 6,127.00 3,327.50 9,454.50 0.50 99.99
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 776 0.00 776.00 0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 9,758 4,635.42 3,441.29 814.96 8,891.67 866.33 91.12
TOTAL META 0013 45,365 17,215.48 22,364.12 4,142.46 43,722.06 1,642.94 96.38
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 486,961 21,037.48 25,691.62 18,069.96 86,904.30 54,128.91 13,350.00 17,760.01 37,120.00 9,273.40 16,400.00 299,735.68 187,225.32 61.55
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES 15,780 1,100.00 240.00 4,040.00 5,380.00 10,400.00 34.09
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 390 390.00 390.00 0.00 100.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 2,200 2,200.00 2,200.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,190 1,450.00 1,450.00 1,740.00 45.45
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 240 240.00 240.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,760 1,100.00 1,100.00 8,660.00 11.27
TOTAL META 0010 15,780 1,100.00 240.00 4,040.00 5,380.00 10,400.00 34.09
5 GASTOS CORRIENTES 76,875 2,566.14 2,376.00 7,186.50 16,200.00 10,800.00 39,128.64 37,746.36 50.90
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,023 1,023.00 1,023.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,799 4,798.50 4,798.50 0.50 99.99
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 1,749.94 160.00 1,909.94 3,090.06 38.20
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,799 0.00 1,799.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 27,500 500.00 9,000.00 9,000.00 18,500.00 9,000.00 67.27
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 24,000 7,200.00 7,200.00 16,800.00 30.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,954 816.20 1,716.00 1,365.00 3,897.20 7,056.80 35.58
6 GASTOS DE CAPITAL 199,041 0.00 199,041.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 199,041 0.00 199,041.00 0.00
TOTAL META 0012 275,916 2,566.14 2,376.00 7,186.50 16,200.00 10,800.00 39,128.64 236,787.36 14.18
Hora: 12:07:13
Versión: 230913
Página: 3 de 3

(EN SOLES)
TOTAL
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 11,535 11,534.50 11,534.50 0.50 100.00
TOTAL META 0013 11,535 11,534.50 11,534.50 0.50 100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08 303,231 2,566.14 2,376.00 1,100.00 240.00 7,186.50 20,240.00 22,334.50 56,043.14 247,187.86 18.48
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 31,837 1,600.00 12,225.10 4,867.50 4,500.00 23,192.60 8,644.40 72.85
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 12,050 12,000.10 12,000.10 49.90 99.59
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 12,870 4,867.50 4,867.50 8,002.50 37.82
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 817 225.00 225.00 592.00 27.54
TOTAL META 0012 31,837 1,600.00 12,225.10 4,867.50 4,500.00 23,192.60 8,644.40 72.85
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,070 4,049.16 4,049.16 20.84 99.49
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 450 0.00 450.00 0.00
TOTAL META 0013 4,520 4,049.16 4,049.16 470.84 89.58
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 36,357 1,600.00 12,225.10 4,867.50 4,049.16 4,500.00 27,241.76 9,115.24 74.93
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 292,401 290,691.86 290,691.86 1,709.14 99.42
TOTAL META 0011 292,401 290,691.86 290,691.86 1,709.14 99.42
5 GASTOS CORRIENTES 28,953 5,652.20 23,300.00 28,952.20 0.80 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 19,850 19,850.00 19,850.00 0.00 100.00
TOTAL META 0012 28,953 5,652.20 23,300.00 28,952.20 0.80 100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 321,354 5,652.20 313,991.86 319,644.06 1,709.94 99.47
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 005: 1,369,924 21,037.48 25,691.62 19,669.96 101,695.54 185,237.41 18,499.16 46,380.01 85,744.50 343,505.26 43,234.50 890,695.44 479,228.56 65.02

Informe 63 de Contraloria N°023 Final

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

A : ING. HENRI OCAÑA TORREJÓN

ASUNTO : ALCANZAR INFORMACION -ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

REF. : a) CARTA N° 220-2023-MDC/OCI

FECHA : CATACAOS, 03 NOVIEMBRE DEL 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de Sub Gerente Encargado de

Que, en atención al documento de la Referencia (a), con el fin de remitir la información

Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 40,608 40,607.80 40,607.80 0.20 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 181,413 20,601.00 158,682.00 179,283.00 2,130.00 98.83

TOTAL META 0073 222,021 20,601.00 199,289.80 219,890.80 2,130.20 99.04

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 222,021 20,601.00 199,289.80 219,890.80 2,130.20 99.04

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00

TOTAL META 0010 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,481 3,481.00 3,481.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500 0.00 500.00 0.00

TOTAL META 0011 59,981 3,481.00 4,200.00 7,681.00 52,300.00 12.81

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,822 3,822.00 3,822.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,840 1,840.00 1,840.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,850 8,850.00 8,850.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,260 0.00 1,260.00 0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00 100.00

2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 776 0.00 776.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 9,758 9,758.00 -866.33 8,891.67 866.33 91.12

TOTAL META 0013 45,365 114,997.00 -71,274.94 43,722.06 1,642.94 96.38

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 390 390.00 390.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,190 1,450.00 1,450.00 1,740.00 45.45

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,760 1,100.00 1,100.00 8,660.00 11.27

TOTAL META 0010 15,780 1,340.00 4,040.00 5,380.00 10,400.00 34.09

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,023 1,023.00 1,023.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,799 4,798.50 4,798.50 0.50 99.99

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,799 1,798.80 1,798.80 0.20 99.99

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 27,500 500.00 27,000.00 27,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 24,000 24,000.00 24,000.00 0.00 100.00

6 GASTOS DE CAPITAL 199,041 199,040.16 199,040.16 0.84 100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

5 GASTOS CORRIENTES 11,535 11,534.50 11,534.50 0.50 100.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 11,535 11,534.50 11,534.50 0.50 100.00

TOTAL META 0013 11,535 11,534.50 11,534.50 0.50 100.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 12,050 12,000.10 12,000.10 49.90 99.59

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 12,870 4,867.50 4,867.50 8,002.50 37.82

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 817 225.00 225.00 592.00 27.54

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,070 4,049.16 4,049.16 20.84 99.49

TOTAL META 0013 4,520 4,049.16 4,049.16 470.84 89.58

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TOTAL META 0011 292,401 482,804.03 -190,404.00 292,400.03 0.97 100.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 3,450 3,450.00 3,450.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 19,850 19,850.00 19,850.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,653 5,652.20 5,652.20 0.80 99.99

TOTAL META 0012 28,953 5,652.20 23,300.00 28,952.20 0.80 100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 40,608 15,222.00 25,385.80 40,607.80 0.20 100.00

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00

TOTAL META 0010 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,481 3,481.00 3,481.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500 0.00 500.00 0.00